第1篇 集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)借款及報(bào)銷制度
集團(tuán)公司財(cái)務(wù)借款及報(bào)銷制度
1 目的
加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,清晰員工費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。
2 范圍
適用于大地通訊及大地集團(tuán)職能部門、分部職能部門人員借款及報(bào)銷,服務(wù)店借款及報(bào)銷適用《服務(wù)店費(fèi)用支付管理辦法》。
3 文件執(zhí)行者
3.1集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部:負(fù)責(zé)制定與修正本制度。
3.4會(huì)計(jì)中心:為費(fèi)用報(bào)銷的監(jiān)控部門。
4 定義
預(yù)算外事項(xiàng):是指未經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)批準(zhǔn)的,但因內(nèi)部或外部因素導(dǎo)致的、必須執(zhí)行的事項(xiàng)及超過預(yù)算金額的部分以及不包括在預(yù)算項(xiàng)目內(nèi)的新增事項(xiàng)。
5 正文
5.1借款規(guī)定
5.1.1借款是因業(yè)務(wù)需要的臨時(shí)借款,包括出差備用、日常采購、固定資產(chǎn)采購及各種臨時(shí)性借款。
5.1.2借款原則:當(dāng)月借款當(dāng)月報(bào)銷,前一次借款在約定還款日期未沖賬或還款的,不得另行借款。
5.1.3起借額度規(guī)定:申請(qǐng)借款金額在1000元及以上時(shí),方可借款。
5.1.4借款人規(guī)定:
(1) 對(duì)于需頻繁借支的崗位及部門,可設(shè)立崗位或部門周轉(zhuǎn)備用金,崗位備用金由該崗位人員負(fù)責(zé)保管,部門備用金由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管,使用此周轉(zhuǎn)備用金產(chǎn)生的業(yè) 務(wù)需依照?qǐng)?bào)銷制度按時(shí)報(bào)銷,否則按報(bào)銷制度給予處罰;日常辦理業(yè)務(wù)時(shí),設(shè)立崗位備用金的,該崗位工作事項(xiàng)內(nèi),原則上不得再另行借款,設(shè)立部門備用金的,部 門不得再另行借款。如遇特殊事項(xiàng),需借款金額超過核定的崗位或部門備用金額度1000元時(shí),方可申請(qǐng)借款。
(2)職能部門人員需對(duì)外支付非商品采購款項(xiàng)時(shí),未取得原始發(fā)票而要先付款時(shí),可由業(yè)務(wù)人員先到財(cái)務(wù)部辦理借款,但試用期員工不得借款。
(3)其他部門的臨時(shí)借款只允許部門經(jīng)理產(chǎn)生,部門其他人員均不得借款。
5.1.5還款期限規(guī)定:備用金還款日期為當(dāng)年末12月31日,其他借款事項(xiàng)借款期不得長于15日,原則上不得跨月,跨月借款的,必須于次月2日前至財(cái)務(wù)部沖賬,沖賬日期以交單至財(cái)務(wù)部日期為準(zhǔn)。
5.1.6任何個(gè)人不得私借或私用公款,公司不辦理任何性質(zhì)的私人借款,特殊情況需借款的,需公司總裁審批同意或授權(quán)審批同意。
5.1.7借款時(shí)須按“借款單”要求填列各項(xiàng)欄目,出差備用、交際應(yīng)酬、日常采購、其他等,并按規(guī)定審批權(quán)限審批后,由財(cái)務(wù)部付款。
5.1.8出差借款,需注明出差目的地及出差期間;按出差申請(qǐng)單審批金額申請(qǐng)借款。
5.1.9借款額度超過5000元以上,須提前1天申請(qǐng)。
5.1.10借款對(duì)賬單確認(rèn):除備用金借款外,每月8-10日為借款確認(rèn)時(shí)間,各借款人必須親至財(cái)務(wù)部確認(rèn)上月對(duì)賬單,否則視為默認(rèn)財(cái)務(wù)賬面余額。
5.1.11借款簽批流程:見《借款及報(bào)銷流程》。
5.2報(bào)銷規(guī)定
5.2.1報(bào)銷時(shí)間:每周一、周四提交報(bào)銷單據(jù),周二、周五銀行轉(zhuǎn)賬,周三、六現(xiàn)金付款。
5.2.2報(bào)銷時(shí)限:所有報(bào)銷應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生后一周內(nèi)提交,特殊情況下超期限借款的,須于約定的借款還款日期前報(bào)銷;月底發(fā)生的費(fèi)用務(wù)必在次月初2號(hào)前到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷,不受前款規(guī)定的報(bào)銷時(shí)間限制。超過報(bào)銷期限按約束辦法中的規(guī)定給予相應(yīng)處罰,重大節(jié)假日順延。
5.2.3報(bào)銷單簽批原則:任何人不得自審、自批自己的開支費(fèi)用,嚴(yán)格按照審批流程執(zhí)行。
5.2.4報(bào)銷票證要求
(1)所有費(fèi)用單據(jù)原則上是稅務(wù)局統(tǒng)一印制的正式發(fā)票且須加蓋開出單位的“財(cái)務(wù)專用章”或“發(fā)票專用章”方為有效。
(2)發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)和報(bào)銷聯(lián),用復(fù)寫或計(jì)算機(jī)打印,不得用圓珠筆或鉛筆填寫,存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記賬聯(lián)不能作報(bào)銷單據(jù)。
(3)凡是購買物資或物品的發(fā)票或清單上要有明確的數(shù)量、單價(jià),否則不予報(bào)銷。
(4)內(nèi)容要齊全抬頭、日期、品名、單價(jià)、數(shù)量、金額等項(xiàng)目要填寫齊全,字跡要清楚,金額要準(zhǔn)確,大、小寫一致,涂改無效。
(5)根據(jù)稅務(wù)規(guī)定,禮品發(fā)票不可入帳,因此,自2008年8月1日起,禮品發(fā)票不予報(bào)銷。
(6)發(fā)票須寫公司名稱(),機(jī)打發(fā)票一律不準(zhǔn)手寫。
5.2.5下列票據(jù)不得報(bào)銷
(1)無正規(guī)的發(fā)票或收據(jù);
(2)審批手續(xù)不全的票據(jù);
(3)內(nèi)容填寫不全、字體無法辨認(rèn)或有明顯涂改跡象的票據(jù);
(4)無公章、無私人簽章(字)的白條收據(jù);
(5)數(shù)量、單價(jià)、金額不符的票據(jù)。
5.2.6費(fèi)用報(bào)銷的其他注意事項(xiàng)
(1)報(bào)銷憑證必須注明本人所在部門、工作地、及費(fèi)用歸屬、產(chǎn)品名稱、事由、發(fā)票張數(shù);
(2)各種憑證、單據(jù)一律要求用鋼筆、藍(lán)黑或碳素墨水填寫,做到內(nèi)容完整、字跡清晰、工整,不得涂改,人民幣大小寫要清楚、完整、正確、相符,小寫必須寫到分位,沒有的用'0'補(bǔ)齊;
(3)報(bào)銷費(fèi)用時(shí)必須填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”,所有單據(jù)要按性質(zhì)(如招待費(fèi)、辦公費(fèi)用)分類、分次、粘貼填制;按發(fā)票內(nèi)容歸類進(jìn)行粘貼,發(fā)票應(yīng)與報(bào)銷單向左對(duì)齊魚鱗狀粘貼(除特小的發(fā)票之外);
(4)報(bào)銷單用電腦打印或鋼筆、簽字筆填寫完整,并用楷體書寫;報(bào)銷單據(jù)下面的簽字欄不能打印,須手簽;
(5)費(fèi)用報(bào)銷單上的摘要及原始發(fā)票上不能隨便填寫,不得將說明原因?qū)懹诎l(fā)票上,詳情說明寫在<<用戶訪問工作記錄單>><<支出證明單>>上,如替客戶辦什么事或因什么原因無發(fā)票,用什么發(fā)票代替等,同時(shí)注意編號(hào)要對(duì)應(yīng);
(6)公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng),凡與相關(guān)單位簽訂正式合同的相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷,報(bào)銷單據(jù)后須附合同復(fù)印件;
(7)個(gè)別報(bào)銷項(xiàng)目在經(jīng)財(cái)務(wù)部核實(shí)確無發(fā)票的特殊情況下,可以找其他發(fā)票代替,但填寫費(fèi)用報(bào)銷單時(shí),須根據(jù)實(shí)際支出項(xiàng)目在單摘要欄如實(shí)填寫,并在備注欄中注明發(fā)票與支出項(xiàng)目不符的原因。
5.2.7報(bào)銷使用單據(jù)規(guī)定
(1)差旅費(fèi):使用《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,后附《出差申請(qǐng)表》;
(2)市內(nèi)交通費(fèi):使用《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,后附《派工單》,如為到服務(wù)店辦事需加蓋服務(wù)店銷售章;
(3)日常招待費(fèi):使用《費(fèi)用報(bào)銷單》,后附《用戶訪問工作記錄單》;
(4)凡需事先審批再開支的事項(xiàng):報(bào)銷時(shí)需附事項(xiàng)申請(qǐng)單;
(5)凡預(yù)算外或超預(yù)算報(bào)銷的事項(xiàng):報(bào)銷時(shí)需附預(yù)算外事項(xiàng)申請(qǐng)單。
5.2.8各
項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)
(1)招待費(fèi):見《招待費(fèi)管理辦法》;
(2)差旅費(fèi)及交通費(fèi):見《差旅費(fèi)管理辦法》;
(3) 采購人員外出零星采購的物資:凡屬固定資產(chǎn)、低值不易耗品,均需先入庫后報(bào)銷,填寫物料采購報(bào)銷單,后附倉庫入庫單,采購發(fā)票及采購申請(qǐng)單。采購進(jìn)來立刻 被相關(guān)部門全部領(lǐng)用并一次性消耗的低值易耗品,則不需入庫,直接做為費(fèi)用報(bào)銷,填寫費(fèi)用報(bào)銷單,后附經(jīng)使用部門簽收的發(fā)票及采購申請(qǐng)單;
(4)其他費(fèi)用:按預(yù)算額度或申請(qǐng)額度在合理范圍內(nèi)報(bào)銷;
5.2.9報(bào)銷流程:《借款及報(bào)銷流程》。
5.3約束
5.3.1報(bào)銷時(shí)弄虛作假、虛報(bào)冒領(lǐng)的,除退回所報(bào)銷金額外,對(duì)當(dāng)事人處報(bào)銷金額3倍罰款。部門經(jīng)理或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷單的真實(shí)性負(fù)責(zé),并對(duì)其部門經(jīng)理或服務(wù)店主管處50元/次罰款并通報(bào);
5.3.2借款超出時(shí)限,無正當(dāng)理由不報(bào)銷又不還款的,超出時(shí)限的天數(shù)處借款人20元/天的罰款。在oa上通報(bào)批評(píng)并可通過工資扣回;且給予全公司通報(bào)批評(píng),并給予50元/次罰款,
5.3.3越權(quán)批準(zhǔn)用款的,處以批準(zhǔn)人當(dāng)月工資3%的罰款,并承擔(dān)由此造成的損失。相關(guān)會(huì)計(jì)不抵制,不匯報(bào),或流程未完即出憑證要求出納付款的,同時(shí)處50元/筆罰款;
5.3.4報(bào)銷超過報(bào)銷期限在一個(gè)星期內(nèi)的,對(duì)當(dāng)事人處20元/筆罰款,超兩個(gè)星期的,處40元/筆罰款超過20天的不予報(bào)銷;
5.3.5需事先申請(qǐng)?jiān)賵?zhí)行的事項(xiàng),或預(yù)算外的事項(xiàng),不得先斬后奏,否則可給予每筆50-500元的罰款;
5.4該規(guī)定經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)文之日起實(shí)施,解釋權(quán)歸集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部。
6 相關(guān)文件
《差旅費(fèi)管理辦法》
《招待費(fèi)管理辦法》
《預(yù)算執(zhí)行與控制制度》
7 附件
職能部備用金申請(qǐng)流程
借款及報(bào)銷流程
報(bào)銷地點(diǎn)及審批權(quán)限表
8表單
《借款單》
《差旅費(fèi)報(bào)銷單》
《費(fèi)用報(bào)銷單》
《支出證明單》
《派工單》
第2篇 集團(tuán)企業(yè)銷售成本管理制度
某集團(tuán)銷售成本管理制度
一、銷售成本管理原則與規(guī)定。
(一)原則:銷售成本計(jì)算與結(jié)轉(zhuǎn)必須遵循原則。
1、真實(shí)性:銷售成本計(jì)算與結(jié)轉(zhuǎn)必須堅(jiān)持真實(shí)性原則。
2、對(duì)應(yīng)性:銷售成本與銷售內(nèi)容要保持對(duì)應(yīng)。
3、一致性:銷售成本計(jì)算、結(jié)轉(zhuǎn)方法要保持一致。
(二)規(guī)定:各經(jīng)營核算公司在銷售成本計(jì)算時(shí)要認(rèn)真檢查成本單價(jià)計(jì)算正確性,在此基礎(chǔ)正確計(jì)算銷售成本,任何公司、部門和個(gè)人均不得人為調(diào)節(jié)成本。對(duì)除技術(shù)性差錯(cuò)以外成本調(diào)整必須附有說明或調(diào)賬依據(jù),對(duì)無依據(jù)或雖有依據(jù)但理由不充分調(diào)整成本現(xiàn)象將予責(zé)任人限期改正、通報(bào)批評(píng)直至經(jīng)濟(jì)處罰處理。
二、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)方法。
(一)銷售成本單價(jià)確定方法。
1、月末移動(dòng)加權(quán)平均法:
適用于有正常商品編號(hào)商品銷售成本單價(jià)確定。一般每月末計(jì)算一次,成本核算人員應(yīng)對(duì)計(jì)算完單價(jià)進(jìn)行認(rèn)真檢查,保證單價(jià)正確無誤。
2、個(gè)別認(rèn)定法:適用于外購商品單價(jià)確定。
3、估價(jià)法:適用于已銷未入庫商品銷售成本價(jià)確定。對(duì)因特殊原因形成已銷未入庫商品月末要估價(jià),以估價(jià)計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,估價(jià)由業(yè)務(wù)員提供,財(cái)務(wù)成本核算員進(jìn)行操作。
(二)銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)方法。
1、實(shí)行電算化公司月末按菜單操作由機(jī)器自動(dòng)計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn),實(shí)行手工記賬單位可分批計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)。
2、對(duì)于總部返還價(jià)格保護(hù)等配件成本要堅(jiān)持配比原則,既可按當(dāng)期實(shí)際發(fā)生額沖減當(dāng)期成本,也可按當(dāng)期存銷比例分?jǐn)偭腥氤杀?但一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)結(jié)轉(zhuǎn)方法要一致,存貨中相應(yīng)編號(hào)月末結(jié)存價(jià)值不得大于零。
第3篇 中國化工集團(tuán)公司企業(yè)安全衛(wèi)生管理制度1
第一章 總 則
第1條 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》和《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l理》等有關(guān)安全生產(chǎn)的法律，法規(guī)，規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，為保證職工在生產(chǎn)過程中的安全與健康，保護(hù)國家財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)集團(tuán)公司的發(fā)展，特制訂本制度.
第2條 凡集團(tuán)公司所屬各公司，研究院，所，生產(chǎn)，銷售企業(yè)(以下統(tǒng)稱企業(yè))均應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度.
第3條 各專業(yè)公司和企業(yè)必須建立安全生產(chǎn)委員會(huì)和設(shè)置安全生產(chǎn)專職管理機(jī)構(gòu)，在企業(yè)內(nèi)部形成健全的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，并安排足夠的專業(yè)技術(shù)人員參與安全生產(chǎn)管理工作.
第4條 企業(yè)應(yīng)認(rèn)真貫徹'安全第一，預(yù)防為主'的方針，努力創(chuàng)造安全衛(wèi)生的勞動(dòng)條件，為職工提供符合國家規(guī)定的必要的勞動(dòng)防護(hù)用品，實(shí)現(xiàn)安全，文明生產(chǎn).
第5條 企業(yè)要采取一切可能的措施，落實(shí)安全責(zé)任，加強(qiáng)安全管理和安全教育；企業(yè)應(yīng)當(dāng)通過質(zhì)量，環(huán)保，職業(yè)安全健康管理體系的認(rèn)證，逐步將安全管理體系化，并建立安全生產(chǎn)的長效機(jī)制；按照國家規(guī)定的安全生產(chǎn)投入要求，盡可能采用有效的安全技術(shù)和科技成果，積極預(yù)防事故的發(fā)生.
第6條 企業(yè)除貫徹，執(zhí)行本制度外，還必須同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)部門及所在地方政府有關(guān)職業(yè)安全衛(wèi)生的法律，法規(guī)，規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn).
第二章 安全生產(chǎn)職責(zé)
第一節(jié) 基本原則
第7條 企業(yè)安全生產(chǎn)工作實(shí)行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員負(fù)責(zé)制.
第8條 企業(yè)的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員和職能部門，應(yīng)在各自的工作范圍內(nèi)，對(duì)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)認(rèn)真履行職責(zé).
第9條 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員缺額或外出期間，由代理者履行其安全生產(chǎn)職責(zé).
第10條 安全生產(chǎn)人人有責(zé)，企業(yè)的每個(gè)職工必須認(rèn)真履行各自崗位的安全職責(zé)，做到恪盡職守，各負(fù)其責(zé).
第二節(jié) 各級(jí)人員安全生產(chǎn)職責(zé)
第11條 經(jīng)理( 院長，廠長)的安全生產(chǎn)職責(zé)
(一)經(jīng)理(院長，廠長)是企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)本企業(yè)安全生產(chǎn)工作負(fù)全面責(zé)任，必須嚴(yán)格執(zhí)行國家和上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律，法規(guī)，規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn).
(二)要重視職工的勞動(dòng)條件和企業(yè)的安全，工業(yè)衛(wèi)生狀況，重視改善職工勞動(dòng)條件和女工的勞動(dòng)保護(hù)工作.
(三)批準(zhǔn)，發(fā)布本企業(yè)的各項(xiàng)安全管理制度，安全技術(shù)規(guī)程，崗位操作法，安全技術(shù)措施計(jì)劃和長遠(yuǎn)規(guī)劃，保證安全生產(chǎn)條件的資金投入.
(四)建立并落實(shí)本企業(yè)的各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制.
(五)經(jīng)常深入現(xiàn)場了解安全生產(chǎn)情況，研究，審定重大災(zāi)害事故的預(yù)防措施和處理預(yù)案，并組織演練.推廣先進(jìn)的安全技術(shù)和管理方法.主持召開安委會(huì)會(huì)議，研究解決安全生產(chǎn)中的重大問題.
(六)建立健全安全管理組織和機(jī)構(gòu)，形成本單位的安全管理網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)實(shí)際情況，配備，充實(shí)安全專業(yè)人員.提高安全管理水平，穩(wěn)定安全專業(yè)隊(duì)伍.
(七)堅(jiān)持安全生產(chǎn)工作兩定期制度，即組織領(lǐng)導(dǎo)班子定期分析安全形勢，定期組織開展安全生產(chǎn)檢查.
(八)接受政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的培訓(xùn)和考核，組織開展員工的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)與考核工作.
(九)堅(jiān)持'五同時(shí)'原則，即：在計(jì)劃，布置，檢查，總結(jié)，評(píng)比生產(chǎn)時(shí)，同時(shí)安排計(jì)劃，布置，檢查，總結(jié)，評(píng)比安全工作.
(十)堅(jiān)持按'四不放過'原則處理事故，并按規(guī)定的時(shí)限及時(shí)，如實(shí)上報(bào).
(十一)企業(yè)內(nèi)實(shí)行的各種承包，委托經(jīng)營，設(shè)立的控股公司，以及與外單位簽訂的各項(xiàng)承包，委托經(jīng)營等合同中，都必須有安全技術(shù)指標(biāo)，安全管理要求和安全生產(chǎn)職責(zé)等內(nèi)容的條款，并認(rèn)真進(jìn)行檢查.
(十二)副經(jīng)理(副院長，副廠長)在職責(zé)分工的范圍內(nèi)對(duì)安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé).
黨委書記安全生產(chǎn)職責(zé)
(一)對(duì)公司(院，廠)貫徹執(zhí)行黨和國家安全生產(chǎn)方針，政策進(jìn)行監(jiān)督，起到保證作用.
(二)協(xié)助行政搞好安全生產(chǎn)方針，政策，法令，制度等的宣傳教育，提高干部職工的安全意識(shí).
(三)發(fā)揮各級(jí)黨組織在安全生產(chǎn)中的監(jiān)督保證作用，帶領(lǐng)職工遵章守紀(jì)，做到安全生產(chǎn).
(四)協(xié)助行政檢查并考核安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況.
(五)帶領(lǐng)工會(huì)，共青團(tuán)組織共同支持生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)做好安全生產(chǎn)工作，開展群眾性的安全生產(chǎn)競賽活動(dòng)；組織監(jiān)察部門參加重大安全事故調(diào)查，參與對(duì)安全事故的責(zé)任人的處理.
第13條 工會(huì)主席安全生產(chǎn)職責(zé)
(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)工作的法律，法規(guī)，規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，充分發(fā)揮群眾在安全生產(chǎn)中的監(jiān)督作用.
(二)督促并協(xié)助行政開展安全衛(wèi)生宣傳教育和培訓(xùn)，對(duì)安全衛(wèi)生工作提出意見和建議.
(三)關(guān)心勞動(dòng)條件的改善，保護(hù)女工健康，定期研究勞動(dòng)保護(hù)工作.對(duì)違反法律，法規(guī)，侵犯職工合法權(quán)益的行為，有權(quán)要求糾正.及時(shí)制止行政指揮中的違章行為，支持職工的合理要求.
(四)組織好工會(huì)系統(tǒng)安全生產(chǎn)活動(dòng)，監(jiān)督公共文化娛樂場所的消防管理工作.把企業(yè)安全生產(chǎn)的狀況列入職代會(huì)議事日程.
(五)開展勞動(dòng)競賽活動(dòng)，及時(shí)總結(jié)和推廣安全衛(wèi)生方面的先進(jìn)典型，獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn).
(六)參加重大事故的調(diào)查處理.
第14條 總工程師和技術(shù)部門負(fù)責(zé)人(
第4篇 集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)審批制度
集團(tuán)公司財(cái)務(wù)審批制度(二)
為加強(qiáng)對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理,理順公司總部和分公司的責(zé)、權(quán)、利關(guān)系,更好的提高各單位的工作積極性,本著原則性與靈活性相結(jié)合的原則,制定本辦法。
一、 成本費(fèi)用開支的方案管理
公司必須認(rèn)真研究制定本公司的成本費(fèi)用開支方案,并報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部審查后,集中送公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)。成本開支方案應(yīng)結(jié)合各自的業(yè)務(wù)及生產(chǎn)流程,分成本項(xiàng)目列示;費(fèi)用開支方案應(yīng)分別費(fèi)用類別,按照具體到人或事的原則,明細(xì)列示。公司批準(zhǔn)后,各公司可以在成本費(fèi)用開支方案范圍內(nèi)按月制定成本費(fèi)用開支計(jì)劃。
方案一經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意變更,若確因生產(chǎn)實(shí)際或工作需要,可由當(dāng)事人或申請(qǐng),經(jīng)所在公司負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后再按上述程序辦理。
二、成本費(fèi)用開支實(shí)行計(jì)劃管理
公司必須根據(jù)成本費(fèi)用開支方案及下月工作計(jì)劃制定本單位的成本費(fèi)用開支計(jì)劃,并在每月28日前報(bào)公司財(cái)務(wù)部匯總、審核,經(jīng)公司辦公會(huì)議或副總經(jīng)理審批后列入公司當(dāng)月的費(fèi)用開支計(jì)劃。公司必須嚴(yán)格按該計(jì)劃進(jìn)行成本費(fèi)用開支。各公司編制成本費(fèi)用開支計(jì)劃時(shí)應(yīng)本著實(shí)事求是、精打細(xì)算的原則,計(jì)劃階段的操作程序?yàn)?
1、成本開支:可由采購部門在貨比三家或招標(biāo)采購的情況下確定能提供最低價(jià)的供應(yīng)商,以后正常的材料及其他物料可由采購部門根據(jù)下月的生產(chǎn)情況確定采購數(shù)量和金額,并列入計(jì)劃報(bào)送公司備案。對(duì)不能事先預(yù)料的小額修理用備件采購,可由采購部門向其公司的負(fù)責(zé)人報(bào)告,經(jīng)書面批準(zhǔn)后由采購部門和辦公室各派一人直接采購。
2、費(fèi)用開支:原則上應(yīng)按稍低于上月費(fèi)用的實(shí)際發(fā)生額列下月費(fèi)用計(jì)劃。對(duì)不能事先預(yù)料的費(fèi)用支出,可不列入費(fèi)用計(jì)劃。
3、成本費(fèi)用開支計(jì)劃應(yīng)當(dāng)分別費(fèi)用項(xiàng)目及相應(yīng)的部門和人員明確列示,并由該公司的負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后上報(bào)。
4、公司財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)所屬公司的成本費(fèi)用開支計(jì)劃提出異議,并提交公司辦公會(huì)討論研究或直接向公司副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部長匯報(bào)。
5、各公司的成本費(fèi)用開支計(jì)劃在執(zhí)行過程中需要調(diào)整和變更的應(yīng)及時(shí)處理,并同樣履行上述必要程序。
三、審批權(quán)限
1、公司的負(fù)責(zé)人對(duì)本公司的成本費(fèi)用開支計(jì)劃的落實(shí)負(fù)責(zé)。
2、成本開支,凡屬正常的材料物料采購可直接列入計(jì)劃,向公司財(cái)務(wù)部備案,不必履行審批程序。
3、確因特殊原因不能按規(guī)定程序辦理的可采用特殊程序直接由副總經(jīng)理審批即可辦理。
四、審批程序
由各單位負(fù)責(zé)人組織,財(cái)務(wù)部門牽頭,同時(shí)由生產(chǎn)部門、銷售部門及辦公室參與,認(rèn)真開會(huì)研究計(jì)劃成本費(fèi)用開支的必要性,并形成會(huì)議記錄,由本單位負(fù)責(zé)人、有關(guān)部室負(fù)責(zé)人簽字,作為形成成本費(fèi)用開支方案和計(jì)劃的依據(jù)。
(一)、成本開支
1、由使用部門根據(jù)庫存及生產(chǎn)需要,合理確定須采購的物料種類及數(shù)量,并填制請(qǐng)購單,送交采購部門。
2、采購部門收到使用部門送交的請(qǐng)購單后,填制定貨單并經(jīng)該公司負(fù)責(zé)人簽批。同時(shí),采購部門將該購單列入成本費(fèi)用開支計(jì)劃,并報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案。
3、原則上成本開支實(shí)行計(jì)劃控制辦法,特殊情況須緊急采購的項(xiàng)目可單筆呈公司副總經(jīng)理,公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批。
(二)、費(fèi)用開支
1、對(duì)可預(yù)見性的費(fèi)用支出必須列入成本費(fèi)用開支計(jì)劃,按規(guī)定程序?qū)徟?/p>
2、對(duì)不可預(yù)見超過1000元的費(fèi)用支出可實(shí)行單筆呈集團(tuán)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
五、事后監(jiān)督
公司財(cái)務(wù)部對(duì)所屬公司的成本費(fèi)用開支負(fù)監(jiān)督責(zé)任。該部可結(jié)合內(nèi)部審計(jì)進(jìn)行檢查,也可進(jìn)行單項(xiàng)檢查。單項(xiàng)檢查每季度至少一次。
六、違反審批制的處罰辦法
對(duì)未列入成本費(fèi)用開支計(jì)劃且未經(jīng)批準(zhǔn)擅自支出的,一旦發(fā)現(xiàn),由公司人力資源部對(duì)直接責(zé)任人員予以除名解除勞動(dòng)關(guān)系。
七、本辦法僅適用于公司成本費(fèi)用開支,不包括固定資產(chǎn)的購置或購建。
第5篇 企業(yè)集團(tuán)統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度建議
國家制訂企業(yè)集團(tuán)統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，是為了組織指導(dǎo)企業(yè)集團(tuán)工作提供科學(xué)依據(jù)與咨詢建議。其制訂的歷史背景源于國家當(dāng)時(shí)的宏觀經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)政策即“抓大放小”。理論上，企業(yè)只有多元化發(fā)展，低成本擴(kuò)張，才有抗御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力。在此政策指導(dǎo)下，各地企業(yè)紛紛重組組建企業(yè)集團(tuán)。然而經(jīng)過市場的洗禮，企業(yè)集團(tuán)卻很多已名存實(shí)亡，出現(xiàn)了很多問題。
企業(yè)
集團(tuán)統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，現(xiàn)在作為企業(yè)集團(tuán)監(jiān)測，其存在仍還有現(xiàn)實(shí)意義。主要是可以監(jiān)測企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展?fàn)顩r，彌補(bǔ)企業(yè)統(tǒng)計(jì)的不足，可以監(jiān)測我國企業(yè)集團(tuán)與國際企業(yè)集團(tuán)的橫向比較等。
企業(yè)集團(tuán)統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度實(shí)行以來，我國經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生了很大變化，而企業(yè)集團(tuán)統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度卻沒有變化，基于此，對(duì)其報(bào)表制度建議如下：
一、報(bào)告期。實(shí)行半年報(bào)或年報(bào)。原因是企業(yè)集團(tuán)是以產(chǎn)權(quán)為紐帶的聯(lián)合體，涉及眾多企業(yè)（小集團(tuán)除外），它是以整個(gè)集團(tuán)為對(duì)象的統(tǒng)計(jì)調(diào)查。有的大集團(tuán)的子公司遍及全國乃至于國外。因此，實(shí)行季報(bào)或月報(bào)實(shí)際操作非常困難，應(yīng)予以修改或調(diào)整。
二、調(diào)查對(duì)象。目前，企業(yè)集團(tuán)統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度上規(guī)定，國家重點(diǎn)企業(yè)納入了統(tǒng)計(jì)調(diào)查范圍。從統(tǒng)計(jì)成本看，節(jié)約了費(fèi)用，但使企業(yè)集團(tuán)報(bào)表制度變成了不規(guī)范的統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度。匯總數(shù)據(jù)，?。ㄊ校┒疾恢鋽?shù)據(jù)究竟是集團(tuán)的數(shù)據(jù)還是重點(diǎn)企業(yè)的數(shù)據(jù)。因此，要明確企業(yè)集團(tuán)統(tǒng)計(jì)調(diào)查對(duì)象為哪一級(jí)批準(zhǔn)的企業(yè)集團(tuán)或其他，原則是不能實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)多重。它是一個(gè)全面調(diào)查，不是抽樣調(diào)查也不是典型調(diào)查。
三、指標(biāo)設(shè)置。總體原則，嚴(yán)格遵循會(huì)計(jì)表指標(biāo)，盡量減少會(huì)計(jì)表指標(biāo)外的指標(biāo)。由于資料來源的局限性，加上企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員素質(zhì)及責(zé)任心的問題，因此，數(shù)據(jù)質(zhì)量可想而知。建議取消職工教育費(fèi)、研究開發(fā)費(fèi)、流動(dòng)資產(chǎn)年均余額等指標(biāo)。對(duì)成員企業(yè)一覽表，僅可以對(duì)企業(yè)集團(tuán)成員作一些了解，在分析和監(jiān)測中，意義不明顯，應(yīng)予以取消。對(duì)問卷調(diào)查部分，對(duì)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)和治理結(jié)構(gòu)的調(diào)查，應(yīng)根據(jù)需要，采用一次性調(diào)查，而不宜采用定期調(diào)查；對(duì)人力資源調(diào)查中的企業(yè)董事長和總經(jīng)理的調(diào)查其意義不是特別大，也宜采用一次性調(diào)查；信息化建設(shè)和應(yīng)用中企業(yè)通過電子商務(wù)獲得的營業(yè)收入占全部營業(yè)收入中的比重以及購入原材料占全部原材料的比重，其數(shù)據(jù)不好把握，應(yīng)考慮取消。
四、數(shù)據(jù)質(zhì)量問題。數(shù)據(jù)質(zhì)量是統(tǒng)計(jì)的生命。企業(yè)集團(tuán)統(tǒng)計(jì)因針對(duì)的是大的企業(yè)聯(lián)合體，其數(shù)據(jù)可查的主要是合并的會(huì)計(jì)資料，因此，在排除人為因素外，會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性決定了統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性。保證數(shù)據(jù)質(zhì)量，在于企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員的素質(zhì)和政府統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)執(zhí)行力。企業(yè)集團(tuán)統(tǒng)計(jì)應(yīng)是調(diào)查隊(duì)的一個(gè)重要產(chǎn)品，它彌補(bǔ)了省市縣政府統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的不足。為了使之成為調(diào)查隊(duì)的一個(gè)品牌，強(qiáng)化其數(shù)據(jù)質(zhì)量尤為重要。只有嚴(yán)格認(rèn)真執(zhí)行《統(tǒng)計(jì)法》和湖北統(tǒng)計(jì)《條例》，數(shù)據(jù)質(zhì)量才會(huì)有保證。
第6篇 中國化工集團(tuán)公司企業(yè)安全衛(wèi)生管理制度6
第十五章安全技術(shù)措施管理制度
第一節(jié) 計(jì)劃編制依據(jù)和范圍
第393條 企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家和行業(yè)主管部門發(fā)布的有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)方面的法律，法規(guī)，制度及標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的實(shí)際裝置運(yùn)行情況制訂自己的年度安全技術(shù)措施計(jì)劃.
第394條 安全技術(shù)措施應(yīng)以防止火災(zāi)，爆炸，工傷和改善勞動(dòng)條件，預(yù)防職業(yè)病，職業(yè)中毒為目的的一切措施.
第二節(jié) 計(jì)劃編制及審批
第395條 由車間或職能部門提出車間年度安全技術(shù)措施項(xiàng)目，指定專人編制計(jì)劃，方案報(bào)安全技術(shù)部門審查匯總.
第396條 安全技術(shù)部門負(fù)責(zé)編制企業(yè)年度安全技術(shù)措施計(jì)劃，報(bào)總工程師或主管經(jīng)理(院，廠長)審核.
第397條 主管安全生產(chǎn)的經(jīng)理(院長，廠長)或(總工程師)，應(yīng)召開工會(huì)，有關(guān)部門及車間負(fù)責(zé)人會(huì)議，研究確定以下項(xiàng)目：
(一)年度安全技術(shù)措施項(xiàng)目.
(二)項(xiàng)目的資金.
(三)設(shè)計(jì)單位及負(fù)責(zé)人.
(四)施工單位及負(fù)責(zé)人.
(五)竣工或投產(chǎn)使用日期.
第398條 經(jīng)審核批準(zhǔn)的安全技術(shù)措施項(xiàng)目，由生產(chǎn)計(jì)劃部門在下達(dá)年度計(jì)劃時(shí)一并下達(dá).
第399條 企業(yè)每年應(yīng)按時(shí)編制下一年度的安全技術(shù)措施計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)公司主管部門備案.
第400條 需有關(guān)主管部門審批或需請(qǐng)上級(jí)支持協(xié)調(diào)的安全技術(shù)措施項(xiàng)目，企業(yè)應(yīng)辦理報(bào)批手續(xù)，如削減已批準(zhǔn)的安全技術(shù)措施項(xiàng)目，也必須辦理報(bào)批手續(xù).
第三節(jié) 資金來源及物資供應(yīng)
第401條 企業(yè)應(yīng)在當(dāng)年留用的設(shè)備更新改造資金中提取20%以上的費(fèi)用，用于安全技術(shù)措施項(xiàng)目，不敷需要的可從稅后留利或利潤留成等自有資金中補(bǔ)充，亦可向銀行申請(qǐng)貸款解決.綜合利用的產(chǎn)品，可按照國家有關(guān)規(guī)定，向上級(jí)有關(guān)部門，申請(qǐng)減免稅.
第402條 對(duì)不符合安全要求的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行改裝或重大修復(fù)而不增加固定資產(chǎn)的費(fèi)用，由大修理費(fèi)開支.攤?cè)肷a(chǎn)成本.
第403條 凡不增加固定資產(chǎn)的安全技術(shù)措施，由生產(chǎn)維修費(fèi)開支，攤?cè)肷a(chǎn)成本.
第404條 安全技術(shù)措施項(xiàng)目所需設(shè)備，材料，統(tǒng)一由企業(yè)供應(yīng)部門按計(jì)劃供應(yīng).
第四節(jié) 檢查和報(bào)告
第405條 安全技術(shù)部門必須定期對(duì)安全技術(shù)措施項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，向企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)做出總結(jié).
第406條 企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全技術(shù)措施項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題，應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)解決，保證安全技術(shù)措施項(xiàng)目按期完成.
對(duì)重大安全技術(shù)措施項(xiàng)目，應(yīng)定期向?qū)I(yè)公司和集團(tuán)公司主管安全生產(chǎn)的部門匯報(bào).
第五節(jié) 竣工驗(yàn)收
第407條 安全技術(shù)措施項(xiàng)目峻工投用前，應(yīng)辦理檢查確認(rèn)手續(xù)后，方可試運(yùn)行.經(jīng)試運(yùn)行三個(gè)月，正常后，在主管領(lǐng)導(dǎo)或總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，由計(jì)劃，技術(shù)，設(shè)備，安全，防火，工業(yè)衛(wèi)生，環(huán)保，工會(huì)等部門會(huì)同所在車間或部門，按設(shè)計(jì)要求組織驗(yàn)收，對(duì)重大安全技術(shù)措施項(xiàng)目應(yīng)報(bào)告集團(tuán)公司主管部門，由集團(tuán)公司投資實(shí)施的重大安技項(xiàng)目，在驗(yàn)收時(shí)集團(tuán)公司有關(guān)部門應(yīng)參加驗(yàn)收.
第408條 設(shè)計(jì)單位在使用單位的配合下應(yīng)對(duì)安全技術(shù)措施項(xiàng)目的運(yùn)行情況寫出技術(shù)總結(jié)報(bào)告，對(duì)其安全技術(shù)及其經(jīng)濟(jì)技術(shù)效果和存在的問題做出評(píng)價(jià).
第409條 安全技術(shù)措施項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)收合格投入使用后，應(yīng)納入正常管理.
第十六章 科研與設(shè)計(jì)安全管理制度
第一節(jié) 科 研
第410條 確定科研課題應(yīng)符合安全可靠，技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理和防范社會(huì)災(zāi)害性事故的要求.
第411條 制訂試驗(yàn)方案，除提出試驗(yàn)所用原料，中間產(chǎn)品，產(chǎn)品和副產(chǎn)物的有關(guān)毒性，理化性質(zhì)及安全防范措施外，還必須確定有毒，有害物質(zhì)的檢測方法，'三廢'(即廢氣，廢水，廢渣，下同)處理措施.
第412條 必須履行科研項(xiàng)目小型到中型，中型到擴(kuò)大試驗(yàn)的程序，每一程序必須有保證安全的內(nèi)容和措施.
第413條 小型試驗(yàn)可通過探索性試驗(yàn)，選擇安全合理的工藝方法，確定可行的安全防護(hù)措施，以達(dá)到安全可靠性.
第414條 中型試驗(yàn)的總結(jié)報(bào)告中，必須包括有關(guān)安全技術(shù)，工業(yè)衛(wèi)生等內(nèi)容，以及工藝技術(shù)規(guī)程和安全操作規(guī)程.
第415條 擴(kuò)大試驗(yàn)要編制切實(shí)可行的安全技術(shù)規(guī)程，崗位操作法，并經(jīng)安全技術(shù)部門審查，總工程師批準(zhǔn)后方可執(zhí)行.中型和擴(kuò)大試驗(yàn)，操作人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)安全技術(shù)規(guī)程，崗位操作法，有判斷處理試驗(yàn)過程中異常情況的能力，經(jīng)考試合格后方準(zhǔn)操作.
第416條 擴(kuò)大試驗(yàn)裝置(包括安全防護(hù)，工業(yè)衛(wèi)生和'三廢'處理設(shè)備)安裝完畢后，須經(jīng)安全，消防，工業(yè)衛(wèi)生部門和工會(huì)檢查合格后方可投料試車.
第417條 在擴(kuò)大試驗(yàn)中，應(yīng)將各種安全，衛(wèi)生和'三廢'問題及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門和總工程師，采取相應(yīng)的措施，保證安全.
第418條 擴(kuò)大試驗(yàn)成果，應(yīng)經(jīng)技術(shù)，安全等有關(guān)部門進(jìn)行正式技術(shù)鑒定后，方可推廣應(yīng)用于生產(chǎn).
第419條 小型試驗(yàn)和擴(kuò)大試驗(yàn)所用的各種危險(xiǎn)物品，按本制度有關(guān)章節(jié)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行.
第420條 擴(kuò)大試驗(yàn)裝置的安裝與檢修，按本制度《施工與檢修》和《電氣安全》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行.
第421條 科技成果的應(yīng)用，轉(zhuǎn)讓，推廣必須提出防塵，防毒，防火，防爆和'三廢
第7篇 中國化工集團(tuán)公司企業(yè)安全衛(wèi)生管理制度7
附件1 原化學(xué)工業(yè)部安全生產(chǎn)禁令
生產(chǎn)廠區(qū)十四個(gè)不準(zhǔn)
一，加強(qiáng)明火管理，廠區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)吸煙.
二，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)，不準(zhǔn)未成年人進(jìn)入.
三，上班時(shí)間，不準(zhǔn)睡覺，干私活，離崗和干與生產(chǎn)無關(guān)的事.
四，在班前，班上不準(zhǔn)喝酒.
五，不準(zhǔn)使用汽油等易燃液體擦洗設(shè)備，用具和衣物.
六，不按規(guī)定穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品，不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)崗位.
七，安全裝置不齊全的設(shè)備不準(zhǔn)使用.
八，不是自己分管的設(shè)備，工具不準(zhǔn)動(dòng)用.
九，檢修設(shè)備時(shí)安全措施不落實(shí)，不準(zhǔn)開始檢修.
十，停機(jī)檢修后的設(shè)備，未經(jīng)徹底檢查，不準(zhǔn)啟用.
十一，未辦高處作業(yè)證，不系安全帶，腳手架，跳板不牢，不準(zhǔn)登高作業(yè).
十二，石棉瓦上不固定好跳板，不準(zhǔn)作業(yè).
十三，未安裝觸電保安器的移動(dòng)式電動(dòng)工具，不準(zhǔn)使用.
十四，未取得安全作業(yè)證的職工，不準(zhǔn)獨(dú)立作業(yè)；特殊工種職工，未經(jīng)取證，不準(zhǔn)作業(yè).
操作工的六嚴(yán)格
一，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制.
二，嚴(yán)格進(jìn)行巡回檢查.
三，嚴(yán)格控制工藝指標(biāo).
四，嚴(yán)格執(zhí)行操作法(票).
五，嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律.
六，嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)定.
動(dòng)火作業(yè)六^***令
一，動(dòng)火證未經(jīng)批準(zhǔn)，禁止動(dòng)火.
二，不與生產(chǎn)系統(tǒng)可靠隔絕，禁止動(dòng)火.
三，不清洗，置換不合格，禁止動(dòng)火.
四，不消除周圍易燃物，禁止動(dòng)火.
五，不按時(shí)作動(dòng)火分析，禁止動(dòng)火.
六，沒有消防措施，禁止動(dòng)火.
進(jìn)入容器，設(shè)備的八個(gè)必須
一，必須申請(qǐng)，辦證，并得到批準(zhǔn).
二，必須進(jìn)行安全隔絕.
三，必須切斷動(dòng)力電，并使用安全燈具.
四，必須進(jìn)行置換，通風(fēng).
五，必須按時(shí)間要求進(jìn)行安全分析.
六，必須佩戴規(guī)定的防護(hù)用具.
七，必須有人在器外監(jiān)護(hù)，并堅(jiān)守崗位.
八，必須有搶救后備措施.
機(jī)動(dòng)車輛七^***令
一，嚴(yán)禁無證，無令開車.
二，嚴(yán)禁酒后開車.
三，嚴(yán)禁超速行車和空檔溜車.
四，嚴(yán)禁帶病行車.
五，嚴(yán)禁人貨混載行車.
六，嚴(yán)禁超標(biāo)裝載行車.
七，嚴(yán)禁無阻火器車輛進(jìn)入禁火區(qū).
附件2
與本管理制度相關(guān)的國家法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)
原化學(xué)工業(yè)部及其他部委的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
1，《中華人民共和國道路交通管理?xiàng)l例》(1988年3月9日國務(wù)院發(fā)布)
2，《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》(2002年1月26日國務(wù)院發(fā)布)
3，《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(gbj16―2001版)
4，《汽車庫設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(gbj67―)
5，《石油庫設(shè)計(jì)規(guī)范》(gbj74―)
6，《危險(xiǎn)貨物包裝標(biāo)志》(gb190―)
7，《高處作業(yè)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》(gb3608―)
8，《手動(dòng)式電動(dòng)工具的管理，使用，檢查和維修安全技術(shù)規(guī)程》[gb3787―93]
9，《爆炸氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第一部分：通用要求》[gb3836.1―2000]
10，《電氣設(shè)備安全設(shè)計(jì)導(dǎo)則》(gb4064―)
11，《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運(yùn)輸安全規(guī)程》(gb4387―)
12，《放射衛(wèi)生防護(hù)基本標(biāo)準(zhǔn)》(gb4792―)
13，《氫氣使用安全技術(shù)規(guī)程》(gb4963―)
14，《起重吊運(yùn)指揮信號(hào)》(gb5082―)
15，《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》(gb5083―)
16，《特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核管理規(guī)則》(gb5306―)
17，《起重機(jī)械安全規(guī)程》(gb6067―)
18，《企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查分析規(guī)則》(gb6441~6442)
19，《起重司機(jī)安全技術(shù)考核標(biāo)準(zhǔn)》(gb6720―)
20，《機(jī)械設(shè)備防護(hù)罩安全要求》[gb8196―87]
21，《氯氣安全規(guī)程》(gb11984―)
22，《廠區(qū)動(dòng)火作業(yè)安全規(guī)程》[hg23011―1999]
23，《廠區(qū)設(shè)備內(nèi)作業(yè)安全規(guī)程》[hg23012―1999]
24，《廠區(qū)高處作業(yè)安全規(guī)程》[hg23014―1999]
25，《廠區(qū)吊裝作業(yè)安全規(guī)程》[hg23015―1999]
26，《廠區(qū)斷路作業(yè)安全規(guī)程》[hg23016―1999]
27，《廠區(qū)動(dòng)土作業(yè)安全規(guī)程》[hg23017―1999]
28，《廠區(qū)設(shè)備檢修作業(yè)安全規(guī)程》[hg23018―1999]
29，《化工企業(yè)急性中毒搶救應(yīng)急措施規(guī)定》([86]化生字第1078號(hào)文
30，《化工企業(yè)高處作業(yè)安全規(guī)程》([87]化生字第671號(hào)文
31，《化工企業(yè)靜電接地設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》(cd90a3)
32，《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》(tj28―)
33，《氧氣站設(shè)計(jì)規(guī)范》(tj30―)
34，《乙炔站設(shè)計(jì)規(guī)范》(tj31―)
35，《煉油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)定》(yhs01―)
36，《中華人民共和國爆炸危險(xiǎn)場所電氣安全規(guī)程》(1987年12月16日七部一委規(guī)程)
37，《溶解乙炔生產(chǎn)安全管理規(guī)定(試行)》([89]化工字第0073號(hào))
38，《倉庫
第8篇 中國化工集團(tuán)公司企業(yè)安全衛(wèi)生管理制度5
第十一章安全裝置和防護(hù)用品(器具)安全管理制度
第一節(jié) 范 圍
第229條配置在生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施，廠房上起保障人員安全的所有附屬裝置(如防護(hù)罩，沖淋裝置，洗眼器，防塵裝置，安全護(hù)欄，平臺(tái)，鋼梯，護(hù)籠等)和設(shè)備安全的所有附屬裝置(安全閥，限位器，聯(lián)鎖裝置，報(bào)警裝置，防雷裝置等)總稱為安全防護(hù)裝置，必須加強(qiáng)管理并定期檢驗(yàn)和校驗(yàn)，保證靈敏好用.
第230條 勞動(dòng)者在生產(chǎn)過程中為免遭或減輕事故傷害和職業(yè)危害的個(gè)人隨身穿(佩)用品，稱為防護(hù)用品，均屬加強(qiáng)管理的范圍.
第二節(jié) 安全裝置的維護(hù)管理
第231條 各種安全裝置要有專人負(fù)責(zé)管理，經(jīng)常檢查和維護(hù)保養(yǎng)并落實(shí)到人.
第232條 各種安全裝置要建立檔案編入設(shè)備檢修計(jì)劃，定期檢修.
第233條 各類安全裝置的主管部門要按有關(guān)規(guī)程，對(duì)主管的安全裝置定期進(jìn)行專業(yè)檢查和校驗(yàn)，并將檢查，校驗(yàn)情況載入檔案.
第234條 安全裝置不準(zhǔn)隨意拆除，挪用或棄置不用，因檢修拆除的，檢修完畢后必須立即復(fù)原.
第三節(jié) 防護(hù)器具選用與保管
第235條 必須根據(jù)作業(yè)性質(zhì)，條件(空氣中的氧含量，毒物種類，濃度等)，勞動(dòng)強(qiáng)度及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，正確選擇和采用合適的防護(hù)用品和器具.
第236條 各種防護(hù)器具都應(yīng)定點(diǎn)存放在安全，方便的地方，并有專人負(fù)責(zé)保管，定期校驗(yàn)和維護(hù)，每次校驗(yàn)后應(yīng)記錄或鉛封.
第237條 必須建立防護(hù)用品和器具的領(lǐng)用登記卡制度，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定制訂發(fā)放標(biāo)準(zhǔn).
第四節(jié) 管理分工
第238條 凡機(jī)械，設(shè)備上的安全裝置(如壓力容器上的安全閥，壓力表，各種機(jī)械上的負(fù)荷，行程限制器等裝置)均由設(shè)備部門負(fù)責(zé)管理.
第239條 凡屬電氣方面的安全保護(hù)裝置(如各種繼電保護(hù)裝置和避雷裝置等)均由電氣部門負(fù)責(zé)管理.
第240條 凡屬工藝過程中的溫度，壓力，液面超限報(bào)警裝置和安全聯(lián)鎖裝置，均由儀表部門負(fù)責(zé)管理.
第241條 凡生產(chǎn)區(qū)域中的火災(zāi)報(bào)警裝置，自動(dòng)滅火裝置和其他固定，半固定滅火裝置，均由防火部門負(fù)責(zé)管理.
第242條 凡在作業(yè)過程中佩帶和使用的保護(hù)人體安全的用品和器具，均由安全技術(shù)部門負(fù)責(zé)管理.
第十二章 施工與檢修安全管理制度
第一節(jié) 施工組織
第243條 企業(yè)新建，改建，擴(kuò)建，技改，大修等工程施工，必須加強(qiáng)施工組織管理，按審核批準(zhǔn)的施工圖紙，編制施工方案(施工組織設(shè)計(jì))，報(bào)請(qǐng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)或總工程師批準(zhǔn).
(一)凡在廠區(qū)及已建工程區(qū)域內(nèi)進(jìn)行動(dòng)火，入罐，動(dòng)土，斷路(占道)等施工，必須向有關(guān)部門申請(qǐng)辦理有關(guān)許可證.
(二)所有建筑安裝工程項(xiàng)目的施工方案(施工組織設(shè)計(jì))中，都必須有安全施工技術(shù)措施內(nèi)容.爆破，大型吊裝，水下及深坑作業(yè)，拆除等特殊工程，都要編制單項(xiàng)安全施工技術(shù)方案，批準(zhǔn)后方可開工.
第244條 每項(xiàng)工程施工前，施工部門的負(fù)責(zé)人，工程技術(shù)人員，施工員，工長等，在逐級(jí)布置生產(chǎn)任務(wù)和技術(shù)交底的同時(shí)，必須逐級(jí)進(jìn)行安全指令和安全措施的交底，不經(jīng)安全措施交底工程項(xiàng)目不得施工，員工有權(quán)拒絕施工.
第245條有兩個(gè)以上單位聯(lián)合施工時(shí)，應(yīng)由建設(shè)單位和總承包單位統(tǒng)一組織管理現(xiàn)場安全工作，分包單位必須服從建設(shè)單位和總包單位的指揮，對(duì)分包給建筑安裝隊(duì)施工的工程項(xiàng)目，工作承包合同要明確安全責(zé)任和要求，發(fā)包單位要有專人檢查其安全工作.對(duì)不具備安全施工條件的施工單位，不得對(duì)其發(fā)包工程.
第246條 參加施工的人員，必須熟知本系統(tǒng)，本工種，本崗位的安全技術(shù)規(guī)程，施工單位必須同時(shí)遵守生產(chǎn)建設(shè)單位的有關(guān)安全制度，并接受監(jiān)督.
第247條 新建，改建，擴(kuò)建，技措，大修等工程施工中，有關(guān)動(dòng)火作業(yè)，設(shè)備內(nèi)作業(yè)，盲板抽堵作業(yè)，高處作業(yè)，吊裝作業(yè)，斷路作業(yè)，動(dòng)土作業(yè)及設(shè)備，電器檢修等，分別按本制度的有關(guān)規(guī)定及廠有關(guān)安全規(guī)程執(zhí)行.
第二節(jié) 施工現(xiàn)場管理
第248條 施工現(xiàn)場，按施工總平面和分部，分項(xiàng)工程施工平面布置，應(yīng)符合安全要求，安排施工臨建設(shè)施及機(jī)具，材料如水，電，氣(汽)管網(wǎng)等，都要符合安全，防火和工業(yè)衛(wèi)生要求.
第249條 施工現(xiàn)場內(nèi)的坑，井，孔洞，陡坡，懸崖，高壓電氣設(shè)備，易燃，易爆場所等，必須設(shè)置圍欄，蓋板，危險(xiǎn)標(biāo)志，夜間要設(shè)信號(hào)燈，必要時(shí)指定專人負(fù)責(zé)看守，各種防護(hù)設(shè)施，安全標(biāo)志，未經(jīng)施工負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得移動(dòng)或拆除.
第250條 施工現(xiàn)場的道路必須保持暢通，道路寬度，轉(zhuǎn)彎半徑必須保持行車安全要求，場地狹小，行人來往和運(yùn)輸頻繁地點(diǎn)，應(yīng)設(shè)臨時(shí)交通指揮和交通標(biāo)志.
第251條 施工現(xiàn)場必須做好季節(jié)性防護(hù)工作，夏季要防暑降溫；冬季要防寒防凍，防煤氣中毒；雨季和臺(tái)風(fēng)來到之前應(yīng)對(duì)排水系統(tǒng)，臨時(shí)設(shè)施，電氣設(shè)備和大型施工機(jī)械進(jìn)行檢查；沿河流域的工地要做好防洪搶險(xiǎn)準(zhǔn)備；雨雪過后要采取防滑措施.
第252條 陰暗場所和夜間施工現(xiàn)場應(yīng)有足夠的照明.
第253條 施工現(xiàn)場不得存放易燃，易爆，有毒物質(zhì).
第254條 施工現(xiàn)場要按規(guī)定設(shè)置消火栓和消防器材.
第9篇 中國化工集團(tuán)公司企業(yè)安全衛(wèi)生管理制度4
第七章 危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度
第一節(jié) 通 則
第143條凡生產(chǎn)，經(jīng)營，儲(chǔ)存，運(yùn)輸，使用危險(xiǎn)化學(xué)品和處置廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè)，必須嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》，并按《安全生產(chǎn)許可證條例》的規(guī)定，申領(lǐng)安全生產(chǎn)許可證.對(duì)不屬于危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理范圍，但具有一定危險(xiǎn)性的物品，或其它危險(xiǎn)物品均應(yīng)遵守國家有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)管理.
第144條 使用和運(yùn)輸放射性物品，尚須執(zhí)行《放射衛(wèi)生防護(hù)基本標(biāo)準(zhǔn)》《放射防護(hù)規(guī)定》，《放射性同位素與射線裝置放射防護(hù)條理》中的有關(guān)規(guī)定.
第145條 危險(xiǎn)物品的包裝容器必須執(zhí)行《危險(xiǎn)貨物包裝標(biāo)志》《危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸包裝通用技術(shù)條件》中的規(guī)定，并實(shí)施化學(xué)品安全標(biāo)簽和化學(xué)品安全技術(shù)說明書制度.
第146條 應(yīng)指派責(zé)任心強(qiáng)，經(jīng)培訓(xùn)考核，并熟知危險(xiǎn)物品性質(zhì)和安全防護(hù)知識(shí)的人員管理危險(xiǎn)物品.
第二節(jié) 生產(chǎn)和使用
第147條 車間應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要，規(guī)定危險(xiǎn)物品的存放時(shí)間，地點(diǎn)和最高允許存放量，原料和成品的成分應(yīng)經(jīng)化驗(yàn)確認(rèn)，生產(chǎn)備料性質(zhì)相抵觸的物料不得放在同一區(qū)域，必須分隔清楚.
第148條 凡使用爆炸物品，必須隨用隨領(lǐng)，所領(lǐng)取的數(shù)量不得超過當(dāng)班用量，剩余的要及時(shí)退回.加工后的起爆炸藥，必須單獨(dú)存放，嚴(yán)禁個(gè)人自帶，私存炸藥和雷管，不得將炸藥和雷管用于非生產(chǎn)活動(dòng).
第149條 生產(chǎn)和使用劇毒物品場所及其操作人員，必須加強(qiáng)安全技術(shù)措施和個(gè)人防護(hù)措施.
(一)安全技術(shù)措施
(1)改革工藝技術(shù)，并采用安全的生產(chǎn)條件，防止和減少毒物溢(逸)散.
(2)以密閉，隔離，通風(fēng)操作代替敞開式操作.
(3)加強(qiáng)設(shè)備管理，杜絕跑，冒，滴，漏.
(二)個(gè)人防護(hù)措施
(1)配備專用的勞動(dòng)防護(hù)用品和器具，專人保管，定期檢修，保持完好.
(2)嚴(yán)禁直接接觸劇毒物品，不準(zhǔn)在生產(chǎn)，使用，儲(chǔ)存場所飲食.
(3)正確穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品，工作結(jié)束后必須更換工作服，清洗后方可離開作業(yè)場所.
(4)劇毒物品場所，應(yīng)備有一定數(shù)量的應(yīng)急解毒藥品.
(三)對(duì)中毒人員的搶救，應(yīng)按《化工企業(yè)急性中毒搶救應(yīng)急措施規(guī)定》中的具體要求執(zhí)行.
第150條 使用瓶裝壓縮氣體和液化氣體(如：液氯，液氧，乙炔，液化石油氣，氧氣，二氧化碳，氮?dú)獾?時(shí)，氣瓶內(nèi)應(yīng)留有余壓，且不低于0.05兆帕(mpa)，以防止其它物質(zhì)竄入.
第151條 盛裝腐蝕性物品的容器應(yīng)認(rèn)真選擇.具有氧化性酸類物品不能與易燃液體，易燃固體，自燃物品和遇濕燃燒物品混裝，酸類物品嚴(yán)禁與氰化物相遇.
第152條 易燃物品的加熱嚴(yán)禁使用明火，在高溫反應(yīng)或蒸餾等操作過程中，如必須采用煙道氣，有機(jī)熱載體，電熱等加熱時(shí)，應(yīng)采取嚴(yán)密隔絕措施.
第153條 生產(chǎn)，使用危險(xiǎn)物品的企業(yè)，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)過程中的火災(zāi)危險(xiǎn)和毒害程度，采取必要的排氣，通風(fēng)，泄壓，防爆，阻止回火，導(dǎo)除靜電，緊急放料和自動(dòng)報(bào)警等設(shè)施.
第154條 輸送有毒有害物料，應(yīng)采取防止泄漏的措施.
第155條 輸送固體氧化劑，易燃固體等，應(yīng)防止摩擦，撞擊措施.
第156條 容易發(fā)生跑氣，跑料的大型易燃，易爆，劇毒物品的裝置，應(yīng)設(shè)有能迅速停止進(jìn)料，防止跑氣，跑料的安全設(shè)施，并應(yīng)具有捕集，中和，解毒和打撈流失危險(xiǎn)物品的方法，避免事態(tài)擴(kuò)大.
第157條 凡用于生產(chǎn)水煤氣等有毒有害氣體的蒸汽(水)管道，必須與生活用汽(水)管道分開，用途不同的生產(chǎn)用氣體(液體)管道不準(zhǔn)聯(lián)通.
第158條 生產(chǎn)，使用過程中所產(chǎn)生的廢水，廢氣，廢渣和粉塵的排放，必須符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)，凡能相互引起化學(xué)反應(yīng)發(fā)生新危害的廢物嚴(yán)禁混在一起排放.
第159條 危險(xiǎn)物品的裝卸運(yùn)輸人員，應(yīng)按裝運(yùn)危險(xiǎn)物品的性質(zhì)，佩戴相應(yīng)的防護(hù)用品，裝卸時(shí)必須輕裝輕卸，嚴(yán)禁摔拖，重壓和摩擦，不得損毀包裝容器，并注意標(biāo)志，堆放穩(wěn)妥.
第160條 危險(xiǎn)物品裝卸前，應(yīng)對(duì)車(船)搬運(yùn)工具進(jìn)行必要的通風(fēng)和清掃，不得留有殘?jiān)瑢?duì)裝有劇毒物品的車(船)，卸后必須到指定地點(diǎn)洗刷干凈.
第161條 裝運(yùn)爆炸，劇毒，放射性，易燃液體，可燃?xì)怏w等物品，必須使用符合安全要求的運(yùn)輸工具.
(一)禁止用電瓶車，翻斗車，鏟車，自行車等運(yùn)輸爆炸物品.運(yùn)輸強(qiáng)氧化劑，爆炸品及用鐵桶包裝的一級(jí)易燃液體時(shí)，沒有采取可靠的安全措施，不得用鐵底板車及汽車掛車.
(二)禁止用叉車，鏟車，翻斗車搬運(yùn)易燃，易爆液化氣體等危險(xiǎn)物品.
(三)溫度較高地區(qū)裝運(yùn)液化氣體和易燃液體等危險(xiǎn)物品，要有防曬設(shè)施.
(四)放射性物品應(yīng)使用專用運(yùn)輸搬運(yùn)車和抬架搬運(yùn)，裝卸機(jī)械應(yīng)按額定負(fù)荷降低25%使用.
(五)遇水燃燒物品及有毒物品，禁止用小型機(jī)帆船，小木船和水泥船承運(yùn).
第162條 運(yùn)輸爆炸，劇毒和放射性物品，應(yīng)指派專人押運(yùn)，押運(yùn)人員不得少于2人.
第163條 蒸汽機(jī)車在調(diào)車作業(yè)中，對(duì)裝載易燃，易爆物品的車輛，必須掛不少于二節(jié)的隔離車，并嚴(yán)禁溜放.
第164條 運(yùn)輸散裝固體危險(xiǎn)
第10篇 集團(tuán)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)使用管理制度
集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)使用管理制度
第一章總則
第一條為確保公司網(wǎng)絡(luò)及其相關(guān)設(shè)備的正常有效運(yùn)行,特制定本制度;
第二條本制度適用于**實(shí)業(yè)集團(tuán)公司及所管轄各部門、各分子公司及項(xiàng)目部。
第二章管理規(guī)定
第三條網(wǎng)絡(luò)設(shè)備操作規(guī)定
(一)非it人員或未經(jīng)it處許可,任何人不得進(jìn)入機(jī)房動(dòng)用服務(wù)器或更改其配置。
(二)未經(jīng)it處許可,任何人不得動(dòng)用網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備,包括關(guān)閉設(shè)備、移動(dòng)設(shè)備,不得在設(shè)備上堆放雜物。
(三)非it處人員或未經(jīng)it處許可,任何人不得移動(dòng)或剪斷網(wǎng)線。
(四)未經(jīng)it處許可,任何人不得在集線器、交換機(jī)上另外接線或接其他設(shè)備。
(五)各使用部門如需增加網(wǎng)線,應(yīng)提前在it處備案申請(qǐng),由it處統(tǒng)一安排布線。
(六)被it處確定為核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的設(shè)備,必須由專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行配置,其他人員不得動(dòng)用或更改配置。
(七)不得將網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及相關(guān)的配件占為私有,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將視為盜竊公司財(cái)產(chǎn)。
第四條局域網(wǎng)管理規(guī)定
(一)非it處人員,任何人未經(jīng)計(jì)算機(jī)責(zé)任人許可,不得使用局域網(wǎng)帳號(hào)登錄他人計(jì)算機(jī)。
(二)用戶盡量不共享文件,如因工作需要通過網(wǎng)絡(luò)共享的文件或資料須設(shè)置權(quán)限并加密(公眾性的文件除外)。
(三)任何人不得使用網(wǎng)絡(luò)嗅探、網(wǎng)絡(luò)管理等軟件對(duì)他人計(jì)算機(jī)進(jìn)行攻擊和嘗試連接。
(四)任何人不得在局域網(wǎng)內(nèi)發(fā)布有損公司利益與形象的信息。
(五)任何人不得在局域網(wǎng)內(nèi)發(fā)布或傳送電影等與工作無關(guān)的資料。
第五條互聯(lián)網(wǎng)管理規(guī)定
(一)未經(jīng)許可,不得將計(jì)算機(jī)通過電話或無線網(wǎng)卡上互連網(wǎng)(指不經(jīng)過公司服務(wù)器)。
(二)不得在上班時(shí)間利用網(wǎng)絡(luò)做與工作無關(guān)的事。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即辭退。
(三)任何時(shí)間不得登陸不健康、不合法的網(wǎng)站。
(四)不得利用公司計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)從事任何違法活動(dòng)。
(五)任何在網(wǎng)上發(fā)布的有關(guān)公司的信息必須經(jīng)相關(guān)責(zé)任部門審批。
(六)不得在網(wǎng)上發(fā)布公司機(jī)密,或通過網(wǎng)絡(luò)將公司機(jī)密泄漏給他人。
(七)不得在網(wǎng)上以公司名義宣傳個(gè)人或做有損公司利益與形象的事。
(八)不得在公司內(nèi)使用bt、電驢等下載工具,不得下載與工作無關(guān)的資料。
(九)不得安裝代理軟件使自己的計(jì)算機(jī)成為二級(jí)代理,讓未審批過的人員上外網(wǎng)。
(十)it處有權(quán)對(duì)上外網(wǎng)的所有用戶進(jìn)行監(jiān)控,并對(duì)違反以上規(guī)定的行為進(jìn)行通報(bào)。
第六條msn、qq、等一些即時(shí)通信軟件的使用規(guī)定
(一)因工作需要,確需要長期使用qq、msn等軟件的人員,需向部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng),并限定使用qq、msn等軟件的時(shí)間,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批再報(bào)總經(jīng)辦和it處審批后方可使用此類軟件,同時(shí)接受it處監(jiān)控。
(二)對(duì)于因工作需要,臨時(shí)使用qq、msn等軟件的人員,須提交申請(qǐng)至總經(jīng)辦與it處備案方可上qq、msn等軟件,同時(shí)接受it處監(jiān)控。
(三)不得利用即時(shí)通信軟件傳輸一些大容量非工作資料。
(四)it處代表公司有權(quán)對(duì)用戶的聊天內(nèi)容進(jìn)行時(shí)行監(jiān)控。
第七條處罰規(guī)定
(一)如有以下行為,根據(jù)情節(jié)輕重將扣除責(zé)任人相應(yīng)績效分?jǐn)?shù)。
1.違反網(wǎng)絡(luò)設(shè)備操作規(guī)定;
2.違反局域網(wǎng)管理規(guī)定;
3.違反互聯(lián)網(wǎng)管理規(guī)定;
4.違反msn、qq、等一些即時(shí)通信軟件的使用規(guī)定;
5.造成公司網(wǎng)絡(luò)中斷或癱瘓的。
(二)違反互聯(lián)網(wǎng)管理規(guī)定達(dá)三次以上者,將取消上外網(wǎng)資格。
(三)人為原因造成網(wǎng)線、集線器損壞者,由責(zé)任人照價(jià)賠償。
第三章附則
第八條本制度解釋權(quán)歸行政部it處,執(zhí)行監(jiān)督權(quán)歸總經(jīng)辦與行政部it處。
第九條本制度自頒布之日起正式執(zhí)行。
第11篇 集團(tuán)企業(yè)預(yù)算管理制度
某集團(tuán)預(yù)算管理制度
一、預(yù)算管理要點(diǎn)。
(一)預(yù)算部署。
集團(tuán)公司總裁辦根據(jù)總裁確定的工作目標(biāo)和任務(wù),于每年2月部署集團(tuán)公司下年度++全年預(yù)算工作,集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部設(shè)計(jì)細(xì)化預(yù)算方案、表格,填報(bào)說明并下發(fā)各編報(bào)公司和部門。
(二)組織保障。
各編報(bào)公司要成立預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組,總經(jīng)理親自掛帥,銷售業(yè)務(wù)部門、職能部門負(fù)責(zé)人共同參與,分工負(fù)責(zé),完成本公司或部門預(yù)算編制工作。
(三)編報(bào)范圍。
集團(tuán)公司范圍內(nèi)所有經(jīng)營公司、內(nèi)部核算考核部門、管理部門均應(yīng)編制預(yù)算,包括各分公司及其下設(shè)經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)和辦事處、銷售業(yè)務(wù)部門、各職能部門、運(yùn)作機(jī)構(gòu)等。
(四)編報(bào)方法。
編制預(yù)算采用上下結(jié)合、綜合平衡方法,自上而下分解目標(biāo)、明確任務(wù),自下而上層層填報(bào)、逐級(jí)審核把關(guān)、匯總,最終進(jìn)行綜合平衡。
(五)預(yù)算審批。
集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部收集匯總總體預(yù)算,呈集團(tuán)公司總裁辦平衡論證、上報(bào)集團(tuán)公司總裁批準(zhǔn),各基層公司或部門預(yù)算由各分公司平衡、論證、審批。
(六)預(yù)算控制。
各編報(bào)部門要發(fā)揮預(yù)算指導(dǎo)、約束作用,根據(jù)審批后的預(yù)算開展日常經(jīng)營管理活動(dòng),集團(tuán)公司根據(jù)各公司部門預(yù)算和實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行分析、考核、評(píng)價(jià)。
(七)編制原則。
1、必須考慮到逐步逼近集團(tuán)公司發(fā)展中長期目標(biāo)。
2、當(dāng)年指標(biāo)增長必須高于市場容量增長。
3、要保證自己增長要高于主要競爭對(duì)手增長。
4、在綜合考慮投入前提下,利潤增長必須高于費(fèi)用增長。
5、要考慮人工成本占利潤合適比例,保證具有競爭力人均創(chuàng)利水平。
二、預(yù)算內(nèi)容。
(一)集團(tuán)公司預(yù)算種類:集團(tuán)公司實(shí)行全面預(yù)算管理。
1、產(chǎn)品、商品盈利預(yù)算。
(1)集團(tuán)公司主要產(chǎn)品、商品盈利預(yù)算表。
(2)集團(tuán)公司主要產(chǎn)品、商品銷售地區(qū)分布盈利預(yù)算表。
2、成本預(yù)算。
(1)集團(tuán)公司主要產(chǎn)品、商品單位成本預(yù)算表。
(2)集團(tuán)公司制造費(fèi)用預(yù)算表。
(3)集團(tuán)公司技術(shù)服務(wù)成本預(yù)算表。
3、期間費(fèi)用預(yù)算。
(1)集團(tuán)公司營業(yè)費(fèi)用預(yù)算表。
(2)集團(tuán)公司管理費(fèi)用預(yù)算表(分公司填列)
(3)集團(tuán)公司管理費(fèi)用預(yù)算表(職能部門填列)
(4)集團(tuán)公司科研開發(fā)成本預(yù)算表。
4、資本預(yù)算
(1)集團(tuán)公司固定資產(chǎn)添置預(yù)算表。
(2)集團(tuán)公司新項(xiàng)目投入預(yù)算表。
5、集團(tuán)公司資金預(yù)算:現(xiàn)金流量預(yù)算表。
6、財(cái)務(wù)預(yù)算。
(1)集團(tuán)公司損益預(yù)算表。
(2)集團(tuán)公司資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表。
(3)集團(tuán)公司經(jīng)營指標(biāo)預(yù)算表。
(二)各經(jīng)營公司應(yīng)編制預(yù)算表格式樣(管理費(fèi)用預(yù)算表同營業(yè)費(fèi)用預(yù)算表)填表說明及要求。
1、分公司損益預(yù)算表:規(guī)劃編制分公司全年損益狀況。
(1)產(chǎn)品、商品銷售收入:填列各產(chǎn)品、商品銷售收入,考慮到各分公司現(xiàn)狀,其產(chǎn)品、商品銷售收入可以合填。
(2)對(duì)內(nèi)銷售收入填列本公司內(nèi)不同銷售業(yè)務(wù)部門之間內(nèi)銷收入。
(3)折扣銷售填列給代理客戶返點(diǎn)、獎(jiǎng)勵(lì)等金額。
(4)回傭收入填列從集團(tuán)公司各銷售業(yè)務(wù)部門取得銷售返點(diǎn)、獎(jiǎng)勵(lì)金額。
(5)遞延毛利:由于欠款銷售,賬面所反映而因未收款而沒有真正事實(shí)毛利金額。
(6)預(yù)提獎(jiǎng)勵(lì)基金 暫不填列。
(7)預(yù)提遞延毛利準(zhǔn)備金:遞延毛利中,毛利金額為負(fù)金額部分毛利合計(jì)金額。
(8)對(duì)外銷售凈折扣折讓:給零售客戶購貨折扣折讓,一般情況該款項(xiàng)只允許客戶繼續(xù)購貨使用。各分公司根據(jù)情況有發(fā)生則填列。
(9)上年數(shù)據(jù)根據(jù)前十一個(gè)月實(shí)際情況和三月預(yù)計(jì)情況之和填列。
2、分公司資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表。
規(guī)劃編報(bào)公司全年平均資產(chǎn),負(fù)債、權(quán)益結(jié)構(gòu)及狀況,填按各財(cái)年十二個(gè)月平均資產(chǎn)負(fù)債情況填列各項(xiàng)目。
3、分公司主要產(chǎn)品、商品銷售方式構(gòu)成預(yù)算表:反映各分公司內(nèi)銷、外銷以及外銷中代理,行業(yè)、零售分布情況。
(1)產(chǎn)品、商品類別根據(jù)具體情況進(jìn)行增減,原則是同集團(tuán)公司各銷售業(yè)務(wù)部門經(jīng)營產(chǎn)品、商品類別相同,主要產(chǎn)品、商品列示要達(dá)到預(yù)算損益表銷售收入80%,剩余20%列入其他項(xiàng)目。
(2)集團(tuán)內(nèi)部銷售:向其他分公司銷售或返銷集團(tuán)公司。
(3)代理銷售:產(chǎn)品、商品銷往同公司簽定代理協(xié)議或合同貿(mào)易性經(jīng)營單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),一般需開具增值稅發(fā)票。
(4)行業(yè)銷售:產(chǎn)品、商品銷往某行業(yè)或系統(tǒng)大用戶,其購貨目的是直接使用經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),一般購貨金額、數(shù)量較大,次數(shù)較少,開具普通發(fā)票即可。
(5)進(jìn)貨額在100萬元以上代理客戶詳細(xì)清單。清單內(nèi)容為代理客戶進(jìn)貨產(chǎn)品、商品名稱、進(jìn)貨數(shù)量、進(jìn)貨金額。
4、分公司從集團(tuán)公司主要產(chǎn)品、商品進(jìn)貨情況預(yù)算表。
體現(xiàn)分公司作為集團(tuán)公司主銷售渠道管理原則和產(chǎn)品、商品構(gòu)成情況。
(1)分公司從集團(tuán)公司進(jìn)貨包括從各地進(jìn)貨。
(2)產(chǎn)品、商品類別預(yù)算表。
(3)從集團(tuán)公司取得返點(diǎn)、獎(jiǎng)勵(lì)金額等按上年各銷售業(yè)務(wù)部門政策測算。
(4)進(jìn)貨金額數(shù)據(jù)為不含稅金額。
(5)欠款規(guī)模金額為含稅金額。
(6)填列數(shù)量、金額要考慮市場降價(jià)因素,保持其數(shù)據(jù)合理性。
5、分公司主要產(chǎn)品、商品盈利預(yù)算表:產(chǎn)品、商品類別預(yù)算表,主要反映主要產(chǎn)品、商品盈利水平和構(gòu)成情況。
6、分公司營業(yè)費(fèi)用預(yù)算表:主要反映銷售業(yè)務(wù)部門費(fèi)用開支水平。
(1)預(yù)算銷售業(yè)務(wù)部門費(fèi)用。
(2)預(yù)計(jì)人數(shù)為全年平均人數(shù)。
(3)表中各項(xiàng)目按表中填列說明項(xiàng)填列。
(4)預(yù)計(jì)不發(fā)生項(xiàng)目不填列。
7、管理費(fèi)用預(yù)算表:主要反映職能部門費(fèi)用開支水平。
(1)預(yù)算非銷售業(yè)務(wù)部門(如財(cái)務(wù)部、商務(wù)部、總經(jīng)辦等)費(fèi)用。
(2)預(yù)計(jì)人數(shù)為全年平均人數(shù)。
(3)表中各項(xiàng)目按表中填列說明項(xiàng)填列。
(4)預(yù)計(jì)不發(fā)生項(xiàng)目不填列。
8、分公司固定資產(chǎn)添置預(yù)算表:反映固定資產(chǎn)添置情況。
新添固定資產(chǎn)單位價(jià)值在5000元以上,附詳細(xì)清單,清單內(nèi)容包括:名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額、用途。
9、分公司財(cái)務(wù)考核及經(jīng)營指標(biāo)預(yù)算表:主要反映考核經(jīng)營指標(biāo)情況。按表中計(jì)算公式填列。
第12篇 中國化工集團(tuán)公司企業(yè)安全衛(wèi)生管理制度
附件1 原化學(xué)工業(yè)部安全生產(chǎn)禁令
生產(chǎn)廠區(qū)十四個(gè)不準(zhǔn)
一,加強(qiáng)明火管理,廠區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)吸煙.
國務(wù)院發(fā)布)
2,《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》( 年1月26日國務(wù)院發(fā)布)
3,《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(gbj16― 版)
4,《汽車庫設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(gbj67―)
5,《石油庫設(shè)計(jì)規(guī)范》(gbj74―)
6,《危險(xiǎn)貨物包裝標(biāo)志》(gb190―)
7,《高處作業(yè)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》(gb3608―)
8,《手動(dòng)式電動(dòng)工具的管理,使用,檢查和維修安全技術(shù)規(guī)程》[gb3787―93]
9,《爆炸氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第一部分:通用要求》[gb383
6.1 ― ]
10,《電氣設(shè)備安全設(shè)計(jì)導(dǎo)則》(gb4064―)
11,《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運(yùn)輸安全規(guī)程》(gb4387―)
12,《放射衛(wèi)生防護(hù)基本標(biāo)準(zhǔn)》(gb4792―)
13,《氫氣使用安全技術(shù)規(guī)程》(gb4963―)
14,《起重吊運(yùn)指揮信號(hào)》(gb5082―)
15,《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》(gb5083―)
16,《特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核管理規(guī)則》(gb5306―)
17,《起重機(jī)械安全規(guī)程》(gb6067―)
18,《企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查分析規(guī)則》(gb6441~6442)
19,《起重司機(jī)安全技術(shù)考核標(biāo)準(zhǔn)》(gb6720―)
20,《機(jī)械設(shè)備防護(hù)罩安全要求》[gb8196―87]
21,《氯氣安全規(guī)程》(gb11984―)
22,《廠區(qū)動(dòng)火作業(yè)安全規(guī)程》[hg23011―1999]
23,《廠區(qū)設(shè)備內(nèi)作業(yè)安全規(guī)程》[hg23012―1999]
24,《廠區(qū)高處作業(yè)安全規(guī)程》[hg23014―1999]
25,《廠區(qū)吊裝作業(yè)安全規(guī)程》[hg23015―1999]
26,《廠區(qū)斷路作業(yè)安全規(guī)程》[hg23016―1999]
27,《廠區(qū)動(dòng)土作業(yè)安全規(guī)程》[hg23017―1999]
28,《廠區(qū)設(shè)備檢修作業(yè)安全規(guī)程》[hg23018―1999]
29,《化工企業(yè)急性中毒搶救應(yīng)急措施規(guī)定》([86]化生字第1078號(hào)文
30,《化工企業(yè)高處作業(yè)安全規(guī)程》([87]化生字第671號(hào)文
31,《化工企業(yè)靜電接地設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》(cd90a3)
32,《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》(tj28―)
33,《氧氣站設(shè)計(jì)規(guī)范》(tj30―)
34,《乙炔站設(shè)計(jì)規(guī)范》(tj31―)
35,《煉油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)定》(yhs01―)
36,《中華人民共和國爆炸危險(xiǎn)場所電氣安全規(guī)程》(1987年12月16日七部一委規(guī)程)
37,《溶解乙炔生產(chǎn)安全管理規(guī)定(試行)》([89]化工字第0073號(hào))
38,《倉庫
