當前位置:1566范文網(wǎng) > 企業(yè)管理 > 企業(yè)管理 > 管理工作

置業(yè)公司開發(fā)業(yè)務(wù)其他付款管理工作程序

發(fā)布時間:2023-10-31 08:10:07 查看人數(shù):86

置業(yè)公司開發(fā)業(yè)務(wù)其他付款管理工作程序

置業(yè)公司開發(fā)業(yè)務(wù)其他付款管理工作程序

1.目的

為確保開發(fā)類業(yè)務(wù)其他對外資金付款符合公司實際業(yè)務(wù)及日常運作需要,對外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對外結(jié)算業(yè)務(wù)在財務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進行,特制定本辦法。

2、適用范圍

2.1本程序適用于本公司開發(fā)類業(yè)務(wù)其他對外付款的結(jié)算業(yè)務(wù)活動,包括土地征用等前期費用、工程材料購置、設(shè)備購置、勘查設(shè)計費、監(jiān)理費、廣告費、銷售傭金等業(yè)務(wù)的付款。

2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務(wù)部,其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照執(zhí)行。

3、相關(guān)程序及文件

3.1支票管理程序

3.2匯票管理程序

4、工作程序

4.1開發(fā)項目前期成本費用付款

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說明

1

付款申請

投資發(fā)展部

投資發(fā)展部按土地、拆遷、補償?shù)绕渌捌谫M用的相關(guān)合同的履行進度提交《付款審批單》,附相關(guān)附件,并注明是否預(yù)付款、是否計劃內(nèi)付款,交法律合約部審核。

如為計劃外付款,附《計劃外付款申請說明》,本部門經(jīng)理審簽。

2

付款申請初審

法律合約部

法律合約部審定合同進度,并按有關(guān)政府取費標準核定付款申請的內(nèi)容、付款條件及金額,法律合約部經(jīng)理審簽后,交財務(wù)部。

3

付款申請預(yù)算審核

預(yù)算管理崗

財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核付款申請,并審簽申請單據(jù)。

4

付款申請合同審核

財務(wù)部經(jīng)理

財務(wù)部經(jīng)理對照相應(yīng)合同審簽付款申請。

5

付款申請復(fù)審

財務(wù)總監(jiān)

總裁

分管副總

計劃外或預(yù)付款的付款申請,交總裁辦公會,經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;

計劃內(nèi)的付款申請,交財務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理審批。

6

付款辦理

出納

各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務(wù)部,出納辦理付款。

7

付款登記

財務(wù)部

投資發(fā)展部

法律合約部

已付款情況,財務(wù)部、投資發(fā)展部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。

4.2材料物資及設(shè)備購置付款

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說明

1

付款申請

工程管理部

工程管理部按已驗收物資和設(shè)備情況,提交《付款審批單》,注明是否計劃內(nèi)付款,是否預(yù)付款,經(jīng)本部門經(jīng)理審簽;

如為計劃外付款,附《計劃外付款申請說明》;

如為到貨付款,附《到貨驗收單》(法律合約部已簽字確認),交財務(wù)部審核。

2

付款申請預(yù)算審核

預(yù)算管理崗

財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核付款申請,并審簽申請單據(jù)。

3

付款申請合同審核

財務(wù)部經(jīng)理

財務(wù)部經(jīng)理對照相應(yīng)合同審簽付款申請。

4

付款申請復(fù)審

財務(wù)總監(jiān)

總經(jīng)理

分管副總

計劃外或預(yù)付款的付款申請;

母公司:交總裁辦公會審議,經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;

子公司:交經(jīng)理辦公會審議,經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審簽后,報母公司預(yù)算管理員和財務(wù)總監(jiān)審簽;

計劃內(nèi)的付款申請,交財務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經(jīng)理審批。

5

付款辦理

出納

各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務(wù)部,出納辦理付款。

6

付款登記

財務(wù)部

開發(fā)部

法律合約部

已付款情況,財務(wù)部、開發(fā)部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。

4.3專業(yè)勞務(wù)服務(wù)費用付款

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說明

1

付款申請

工程管理部/或其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門

工程管理部按合同履行情況提交《付款審批單》,附相關(guān)附件,并注明是否預(yù)付款、是否計劃內(nèi)付款,本部門經(jīng)理審簽;

如為計劃外付款,附《計劃外付款申請說明》。

2

付款申請初審

法律合約部

法律合約部復(fù)核合同執(zhí)行情況,法律合約部經(jīng)理審簽。

3

付款申請預(yù)算審核

預(yù)算管理崗

財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核付款申請,并審簽申請單據(jù)。

4

付款申請合同審核

財務(wù)部經(jīng)理

財務(wù)部經(jīng)理對照相應(yīng)合同審簽付款申請。

5

付款申請復(fù)審

財務(wù)總監(jiān)

總經(jīng)理

分管副總

計劃外或預(yù)付款的付款申請,交總裁辦公會審議,經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;

計劃內(nèi)的付款申請,交財務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經(jīng)理審批。

6

付款辦理

出納

各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務(wù)部,出納辦理付款。

7

付款登記

財務(wù)部

開發(fā)部

法律合約部

已付款情況,財務(wù)部、開發(fā)部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。

4.4銷售費用付款

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說明

1

付款申請

營銷部

營銷部按合同履行情況,提交《付款審批單》,注明是否計劃內(nèi)付款,是否預(yù)付款,并附相關(guān)附件,經(jīng)本部門經(jīng)理審簽;

如為計劃外付款,附《計劃外付款申請說明》。

2

付款申請預(yù)算審核

預(yù)算管理崗

對廣告費等,財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核付款申請,并審簽申請單據(jù)。

3

傭金支出的審核

財務(wù)部經(jīng)理

對傭金,財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)合同原件和銷售統(tǒng)計附件,審核付款申請。

4

付款申請合同審核

財務(wù)部經(jīng)理

其他銷售費用,財務(wù)部經(jīng)理對照相應(yīng)合同審簽付款申請。

5

付款申請復(fù)審

財務(wù)總監(jiān)

總經(jīng)理

分管副總

計劃外或預(yù)付款的付款申請,交總裁辦公會審議,經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;

計劃內(nèi)的付款申請,交財務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經(jīng)理審批。

6

付款辦理

出納

各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務(wù)部,出納辦理付款。

7

付款登記

財務(wù)部

營銷部

法律合約部

已付款情況,財務(wù)部、營銷部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。

5、 單據(jù)與記錄

6、流程圖

開發(fā)項目前期費用付款流程(見附件一)

材料及設(shè)備款付款流程(見附件二)

專業(yè)勞務(wù)費用付款流程(見附件三)

銷售費用付款流程(見附件四)

置業(yè)公司開發(fā)業(yè)務(wù)其他付款管理工作程序

1.目的為確保開發(fā)類業(yè)務(wù)其他對外資金付款符合公司實際業(yè)務(wù)及日常運作需要,對外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對外結(jié)算業(yè)務(wù)在財務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進行,特制定本辦法…
推薦度:
點擊下載文檔文檔為doc格式

推薦專題

相關(guān)置業(yè)公司開發(fā)業(yè)務(wù)其他付款信息

  • 置業(yè)公司開發(fā)業(yè)務(wù)其他付款管理工作程序
  • 置業(yè)公司開發(fā)業(yè)務(wù)其他付款管理工作程序86人關(guān)注

    1.目的為確保開發(fā)類業(yè)務(wù)其他對外資金付款符合公司實際業(yè)務(wù)及日常運作需要,對外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對外結(jié)算業(yè)務(wù)在財務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進行,特 ...[更多]