第1篇 現金會計-崗位職責
在公司的會計崗位中,有銷售會計、成本會計、往來會計、現金會計等,不同的會計崗位,不同的崗位職責。以下是現金會計崗位職責的資料,僅供參考。
1、嚴格執(zhí)行國家有關的現金管理制度,熟練掌握收付辦法和手續(xù)。
2、認真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內容真實、手續(xù)完備。
3、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體,正確運用會計科目和記賬規(guī)則,做到摘要簡明扼要,數字準確,內容完整。
4、根據審核無誤的原始憑證,及時辦理收付款業(yè)務。對于大的開支項目,必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
5、根據辦理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現金日記賬,并結出當日余額,做到日清月結、賬款相符。
6、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額,超過部分要及時送存銀行,保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金,更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時,應及時報告領導查明原因。
7、不準“坐收坐支”現金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現金。
8、做好債權債務的清理工作,對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報,對同一人的現金借款要前款不清,后款不借。
9、按時發(fā)放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用
10、做好學生的收費及欠費管理工作。
11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作,按時編制和報送報表。
第2篇 現金會計崗位職責范本
1.管理學校全部現金收付及支票的使用。
2.認真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》,嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規(guī)定,辦理收付、報銷手續(xù),對憑證不實的,有權拒付。
3.根據規(guī)定,按銀行賬戶設置銀行日記賬、現金日記賬,日清月結,做到準確無誤。
4.認真執(zhí)行現金管理制度,每天結賬,庫存現金不超過銀行規(guī)定的限額。
5.認真開好轉賬支票和現金支票,及時處理暫收暫付款項。
6.按時做好工資和獎金等發(fā)放工作,收好管好雜費、代辦費,按學期向每個學生結算,并張榜公布。
7.熟悉各項財務制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據憑證,做到每一筆收付都符合制度標準。
8.與主管會計相互配合,相互監(jiān)督,各司其職,共同為學校管好財,用好財。
9.做好安全防盜工作,各種支票手續(xù)現用現辦。
10.積極參加總務處組織的各種活動、會議,做好學校安排的臨時性工作。
11.嚴肅考勤紀律,參加會議及出差按上級通知和學校安排為準。
12.團結協(xié)作,力爭學校資金正常運行。
第3篇 學?，F金會計崗位職責
學校出納工作職責
以下就是學校出納工作職責等等的介紹，希望可以幫助到各位。
1、嚴格執(zhí)行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑征辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。
2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內結清，不得拖欠公款。
5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意后可開支出。
6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經信息。
7、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為學校增收節(jié)支。
8、按時做好工資和學校崗位津貼、職務補貼及獎勵等發(fā)放工作。
9、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。
10、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
11、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
12、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
學校主管會計崗位職責
1.按學校領導的要求，編制學校經費預算，有計劃地合理使用資金。隨時進行控制，向領導提供預算執(zhí)行情況的分析和考核，以利于學校領導采取措施，保證預算的完成。
2.認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、財經法律、法規(guī)和有關財務制度，遵守職業(yè)道德，堅持廉潔奉公。
3.加強會計基礎和會計法規(guī)的學習，提高業(yè)務水平，強化財經法律意識，把愛崗敬業(yè)精神落到實處。
4.協(xié)助學校執(zhí)行財經紀律，進行財務監(jiān)督。對違反財經制度的現象，堅決抵制，當好領導的參謀。
5.審核每筆收支原始憑證，及時結算記賬，發(fā)現問題及時查實并向有關領導匯報。
6.做好本單位的各項收支核算工作，每月按時接交出納賬，認真審核原始憑證的真實性、合法性和完整性。及時記賬、算賬、報賬，做到憑證合法、手續(xù)完備、數字準確、賬目相符。
7.定期編制會計報表，客觀反映財務活動情況，進行財務分析，提出合理化建議，促進增收節(jié)支，不斷提高財務管理水平。
8.監(jiān)督和指導出納工作。檢查各項收費、上級撥款等是否及時全額入賬，出納是否按規(guī)定與銀行對賬;定期與不定期盤點出納庫存現金，保證國家資財安全。
學校總帳會計工作職責
1.根據高等學校會計制度和我校財務管理需要，主動積累各項有關資料，及時、準確編制會計報表，真實反映公司財務狀況，按規(guī)定及時報送有關領導和部門，每季未曾或年末作出公司財務狀況分析，供領導參考。
2.負責編制對外報送勞動和工資統(tǒng)計表、財務報表和部門預算表等各類報表，負責接待審計、稅務及主管部門的各項檢查工作。
3.根據國家規(guī)定的財會制度，對制單人員編制的記賬憑證和出納人員的日報表進行復核，檢查會計分錄、科目是否正確，借貸方金額是否相等，檢查記賬憑證記載的內容和實際收支的內容是否相符，檢查記賬憑證上印章是否齊全，發(fā)現問題應及時更正。
4.負責接恰有關部門到會計室查詢經費使用、各類帳目和票據的情況，提供相關資料。
5.完成領導臨時交辦的其他事項。
學校出納工作職責
一、學校出納統(tǒng)一管理學校全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務指導和檢查。
二、根據黨和國家的有關方針、政策和規(guī)定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。
三、學校出納掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據規(guī)定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。
四、學校出納應按照現金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、學校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。
六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續(xù)，并由總務主任負責監(jiān)交。
第4篇 現金會計崗崗位職責
13.11.1? 熟練掌握各項財經紀律、規(guī)章制度和公司財務管理規(guī)定，嚴格遵守國家現金管理規(guī)定，認真、及時辦理現金收付業(yè)務，不得坐支現金，不得以“白條”抵庫，不得挪用現金。定期盤點現金、有價證券，保管好庫存現金、有價證券，確保安全無誤。對不符合規(guī)定的支出有權拒付，并及時報告。
13.11.2? 按規(guī)定及時填制記帳憑證，對已辦理收付款項的原始憑證加蓋“收訖”、“付訖”戳記，及時將各類憑證輸入計算機。
13.11.3? 及時登記現金日記帳，做到日清月結，帳帳、帳證、帳表相符。
13.11.4? 嚴格遵守財務保密制度，需要提供的財務資料，必須按程序辦理。
13.11.5? 負責公司本部職工、內退、離退休職工工資費用調整、登記、發(fā)放。
13.11.6? 負責公司在崗、待工職工公積金繳納，建立公積金臺帳并核對管理。
13.11.7? 負責工資核算，提取工資附加費等。
13.11.8? 負責公司工資性數據統(tǒng)計填報。
13.11.9? 負責計扣個人所得稅和其他應扣的款項。
13.11.10? 完成領導交辦的其他工作。
第5篇 現金出納會計崗位職責
1、辦理現金收付和結算業(yè)務;
2、登記現金和銀行存款日記賬;
3、保管庫存現金和各種有價證券;
4、保管有關印章、空白收據和空白支票。
任職資格:
1、25-35歲,會計專業(yè),有c1駕照,會開車;
2、有3年以上從事財務工作經驗;
3、熟練操作ppt優(yōu)先;
4、熟練操作t3系統(tǒng),熟悉基本財務的運轉,溝通能力強,抗壓能力強;
五天8小時工作制,五險一金,雙休。
