第1篇 現(xiàn)金會計崗崗位職責(zé)
13.11.1? 熟練掌握各項財經(jīng)紀(jì)律、規(guī)章制度和公司財務(wù)管理規(guī)定，嚴(yán)格遵守國家現(xiàn)金管理規(guī)定，認(rèn)真、及時辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，不得坐支現(xiàn)金，不得以“白條”抵庫，不得挪用現(xiàn)金。定期盤點現(xiàn)金、有價證券，保管好庫存現(xiàn)金、有價證券，確保安全無誤。對不符合規(guī)定的支出有權(quán)拒付，并及時報告。
13.11.2? 按規(guī)定及時填制記帳憑證，對已辦理收付款項的原始憑證加蓋“收訖”、“付訖”戳記，及時將各類憑證輸入計算機。
13.11.3? 及時登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳帳、帳證、帳表相符。
13.11.4? 嚴(yán)格遵守財務(wù)保密制度，需要提供的財務(wù)資料，必須按程序辦理。
13.11.5? 負(fù)責(zé)公司本部職工、內(nèi)退、離退休職工工資費用調(diào)整、登記、發(fā)放。
13.11.6? 負(fù)責(zé)公司在崗、待工職工公積金繳納，建立公積金臺帳并核對管理。
13.11.7? 負(fù)責(zé)工資核算，提取工資附加費等。
13.11.8? 負(fù)責(zé)公司工資性數(shù)據(jù)統(tǒng)計填報。
13.11.9? 負(fù)責(zé)計扣個人所得稅和其他應(yīng)扣的款項。
13.11.10? 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第2篇 現(xiàn)金會計崗位職責(zé)范本
1.管理學(xué)校全部現(xiàn)金收付及支票的使用。
2.認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》,嚴(yán)格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定,辦理收付、報銷手續(xù),對憑證不實的,有權(quán)拒付。
3.根據(jù)規(guī)定,按銀行賬戶設(shè)置銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬,日清月結(jié),做到準(zhǔn)確無誤。
4.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,每天結(jié)賬,庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的限額。
5.認(rèn)真開好轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票,及時處理暫收暫付款項。
6.按時做好工資和獎金等發(fā)放工作,收好管好雜費、代辦費,按學(xué)期向每個學(xué)生結(jié)算,并張榜公布。
7.熟悉各項財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到每一筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。
8.與主管會計相互配合,相互監(jiān)督,各司其職,共同為學(xué)校管好財,用好財。
9.做好安全防盜工作,各種支票手續(xù)現(xiàn)用現(xiàn)辦。
10.積極參加總務(wù)處組織的各種活動、會議,做好學(xué)校安排的臨時性工作。
11.嚴(yán)肅考勤紀(jì)律,參加會議及出差按上級通知和學(xué)校安排為準(zhǔn)。
12.團結(jié)協(xié)作,力爭學(xué)校資金正常運行。
第3篇 現(xiàn)金出納會計崗位職責(zé)
1、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;
4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
任職資格:
1、25-35歲,會計專業(yè),有c1駕照,會開車;
2、有3年以上從事財務(wù)工作經(jīng)驗;
3、熟練操作ppt優(yōu)先;
4、熟練操作t3系統(tǒng),熟悉基本財務(wù)的運轉(zhuǎn),溝通能力強,抗壓能力強;
五天8小時工作制,五險一金,雙休。
第4篇 現(xiàn)金會計-崗位職責(zé)
在公司的會計崗位中,有銷售會計、成本會計、往來會計、現(xiàn)金會計等,不同的會計崗位,不同的崗位職責(zé)。以下是現(xiàn)金會計崗位職責(zé)的資料,僅供參考。
1、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度,熟練掌握收付辦法和手續(xù)。
2、認(rèn)真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內(nèi)容真實、手續(xù)完備。
3、記賬憑證的填制要準(zhǔn)確反映經(jīng)濟內(nèi)容的主體,正確運用會計科目和記賬規(guī)則,做到摘要簡明扼要,數(shù)字準(zhǔn)確,內(nèi)容完整。
4、根據(jù)審核無誤的原始憑證,及時辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
5、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,做到日清月結(jié)、賬款相符。
6、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額,超過部分要及時送存銀行,保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時,應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。
7、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現(xiàn)金。
8、做好債權(quán)債務(wù)的清理工作,對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報,對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清,后款不借。
9、按時發(fā)放獎金福利及學(xué)生的獎學(xué)金、生活補貼、勤工儉學(xué)等費用
10、做好學(xué)生的收費及欠費管理工作。
11、認(rèn)真做好基建總賬的記賬、報賬工作,按時編制和報送報表。
第5篇 學(xué)?，F(xiàn)金會計崗位職責(zé)
學(xué)校出納工作職責(zé)
以下就是學(xué)校出納工作職責(zé)等等的介紹，希望可以幫助到各位。
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點清，防止差錯。
2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。
3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。
5、學(xué)校實行財務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。
6、做好學(xué)校財務(wù)支出的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財經(jīng)信息。
7、廉潔奉公，堅持各項財務(wù)制度，為學(xué)校增收節(jié)支。
8、按時做好工資和學(xué)校崗位津貼、職務(wù)補貼及獎勵等發(fā)放工作。
9、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
10、每天下班前，嚴(yán)格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
11、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
12、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
學(xué)校主管會計崗位職責(zé)
1.按學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的要求，編制學(xué)校經(jīng)費預(yù)算，有計劃地合理使用資金。隨時進行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況的分析和考核，以利于學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證預(yù)算的完成。
2.認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、財經(jīng)法律、法規(guī)和有關(guān)財務(wù)制度，遵守職業(yè)道德，堅持廉潔奉公。
3.加強會計基礎(chǔ)和會計法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，強化財經(jīng)法律意識，把愛崗敬業(yè)精神落到實處。
4.協(xié)助學(xué)校執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，進行財務(wù)監(jiān)督。對違反財經(jīng)制度的現(xiàn)象，堅決抵制，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
5.審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算記賬，發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。
6.做好本單位的各項收支核算工作，每月按時接交出納賬，認(rèn)真審核原始憑證的真實性、合法性和完整性。及時記賬、算賬、報賬，做到憑證合法、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目相符。
7.定期編制會計報表，客觀反映財務(wù)活動情況，進行財務(wù)分析，提出合理化建議，促進增收節(jié)支，不斷提高財務(wù)管理水平。
8.監(jiān)督和指導(dǎo)出納工作。檢查各項收費、上級撥款等是否及時全額入賬，出納是否按規(guī)定與銀行對賬;定期與不定期盤點出納庫存現(xiàn)金，保證國家資財安全。
學(xué)校總帳會計工作職責(zé)
1.根據(jù)高等學(xué)校會計制度和我校財務(wù)管理需要，主動積累各項有關(guān)資料，及時、準(zhǔn)確編制會計報表，真實反映公司財務(wù)狀況，按規(guī)定及時報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，每季未曾或年末作出公司財務(wù)狀況分析，供領(lǐng)導(dǎo)參考。
2.負(fù)責(zé)編制對外報送勞動和工資統(tǒng)計表、財務(wù)報表和部門預(yù)算表等各類報表，負(fù)責(zé)接待審計、稅務(wù)及主管部門的各項檢查工作。
3.根據(jù)國家規(guī)定的財會制度，對制單人員編制的記賬憑證和出納人員的日報表進行復(fù)核，檢查會計分錄、科目是否正確，借貸方金額是否相等，檢查記賬憑證記載的內(nèi)容和實際收支的內(nèi)容是否相符，檢查記賬憑證上印章是否齊全，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時更正。
4.負(fù)責(zé)接恰有關(guān)部門到會計室查詢經(jīng)費使用、各類帳目和票據(jù)的情況，提供相關(guān)資料。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項。
學(xué)校出納工作職責(zé)
一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。
二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認(rèn)真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭。
三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。
四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、學(xué)校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大，應(yīng)報上級財務(wù)部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國庫。
六、學(xué)校出納調(diào)動工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。
