技術(shù)公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定
深圳市第三空間信息技術(shù)有限公司
費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定
為了加強(qiáng)統(tǒng)一管理，特制定公司費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)，目的是對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用開支進(jìn)行監(jiān)督管理，并適合于各部門及所有員工。
第一條
管理目標(biāo)
1.控制差旅費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)、通訊費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)貼支出在部門預(yù)算范圍內(nèi)
2.培養(yǎng)員工良好的費(fèi)用控制意識(shí)
第二條
適用部門及員工
1.適合公司各級(jí)總監(jiān)、經(jīng)理、主管及員工
2.公司高層管理人員
第三條
差旅費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)管理程序
1.出差員工費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
1.1交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn)
職務(wù)
火車
輪船
飛機(jī)
所有出差員工
硬席
三等
經(jīng)濟(jì)艙
1.2出差住宿標(biāo)準(zhǔn)(以每日計(jì)算)
職務(wù)
酒店標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)外)
酒店房?jī)r(jià)
出差交通&伙食補(bǔ)貼
北京/上海/廣州/深圳
其他地區(qū)
部門總監(jiān)(含營(yíng)銷大區(qū)總監(jiān))
三星級(jí)350300100高級(jí)區(qū)域經(jīng)理
三星級(jí)30025080區(qū)域經(jīng)理
二星級(jí)25022060非營(yíng)銷中心的其它部門經(jīng)理
二星級(jí)25022080其他員工
二星級(jí)220****01.2.1凡到北京、上海、廣州、深圳出差須到公司定點(diǎn)酒店入住，或者到與定點(diǎn)酒店同級(jí)酒店入住。(深圳為深圳海景酒店)
1.2.2除部門總監(jiān)及公司其他高級(jí)管理人員外，如2人同性同時(shí)出差，須同住一間標(biāo)準(zhǔn)房，住房標(biāo)準(zhǔn)為兩人中標(biāo)準(zhǔn)最高的一人為額度。
1.2.3補(bǔ)貼天數(shù)從出差當(dāng)天計(jì)算至回程的前一天。
1.2.4其他員工到設(shè)有辦事處的地方出差,安排在辦事處住宿。
1.2.5營(yíng)銷人員在駐地省內(nèi)出差,能當(dāng)天來回的,應(yīng)回駐地辦事處住宿.1.2.6隨同總經(jīng)理級(jí)以上人員出差的其他人員，已按照實(shí)際支出報(bào)銷差旅費(fèi)，將不再發(fā)放出差補(bǔ)貼。
1.2.7出差期間統(tǒng)一安排食宿的(如會(huì)議或培訓(xùn)班)，由行政人事部負(fù)責(zé)，出差人員按實(shí)際支出報(bào)銷差旅費(fèi)。
1.2.8補(bǔ)貼發(fā)放方法是報(bào)銷時(shí)直接計(jì)入報(bào)銷費(fèi)用。
1.2.9每月5日為截止日(CLOSE
DATE)，所有差旅費(fèi)用單據(jù)必須每月5日前寄回。
1.2.10特殊情況，須由總經(jīng)理審批。
1.3駐外補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
1.3.1派駐外地人員享受駐外補(bǔ)貼40元/天(派駐外地人員指家庭不在派駐地的人員，不含客服人員)。
1.3.2派駐外地人員出差按規(guī)定發(fā)放出差補(bǔ)貼時(shí)，必須停發(fā)駐外補(bǔ)貼。
1.4申請(qǐng)審批程序
1.4.1員工出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)表(營(yíng)銷中心人員除外)，按要求寫明原因、目的地、交通方式、時(shí)間、住宿地等。
1.4.2先呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可安排出差行程。
1.4.3公司高層管理人員按實(shí)際工作需求出差。
1.4.4根據(jù)出差路程、時(shí)間、乘座交通工具的實(shí)際情況，填寫借支單。省內(nèi)出差每人每次最高借支金額不超過(含)叁千元，省外出差每人每次最高借支金額不超過(含)一萬元，如借款金額超過一萬元的必須提供書面報(bào)告申請(qǐng)。
1.4.5營(yíng)銷和市場(chǎng)人員借支在預(yù)算范圍內(nèi)無需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。超過預(yù)算范圍的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可借支。
1.4.6其他人員借支都須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
1.4.7出差員工憑已簽名同意的出差申請(qǐng)表及借支單到財(cái)務(wù)部辦理借支手續(xù)，財(cái)務(wù)部審核所有單據(jù)簽字手續(xù)是否齊全，經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，方可借支現(xiàn)金。
1.4.8營(yíng)銷中心區(qū)域經(jīng)理長(zhǎng)時(shí)間出差的，可由財(cái)務(wù)部按每月費(fèi)用預(yù)算代辦借支手續(xù)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部辦理匯款手續(xù)，一般在月中或月末辦理。
1.4.9辦事處人員經(jīng)辦事處負(fù)責(zé)人同意后安排出差，可按上述出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
1.5報(bào)銷審批程序
1.5.1出差員工在回到公司后七天內(nèi)，必須到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷，延遲一天，按借款金額的1%收取罰金。
1.5.2出差員工須自行分類粘貼發(fā)票，準(zhǔn)確計(jì)算發(fā)票金額，按差旅費(fèi)報(bào)銷單格式填寫，并在出差人欄簽字后，交本部門經(jīng)理或主管審查，部門主管審查后，在部門主管欄確認(rèn)簽字。
1.5.3出差員工須先將已由部門經(jīng)理或主管審批的差旅費(fèi)報(bào)銷單送交財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)差旅費(fèi)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)檢查單據(jù)是否遵照公司制度執(zhí)行，檢查無誤后在會(huì)計(jì)欄簽字，送財(cái)務(wù)經(jīng)理做最后的審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核確認(rèn)后，在審核欄簽字。
1.5.4財(cái)務(wù)部將差旅費(fèi)報(bào)銷單審查完畢，在每周的星期五匯總后送交總經(jīng)理審批，在負(fù)責(zé)人欄簽字。
1.5.5財(cái)務(wù)部于每周的星期五統(tǒng)一辦理差旅費(fèi)報(bào)銷，出差員工必須在這個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷沖帳，結(jié)清借支款項(xiàng)。
1.6單據(jù)控制標(biāo)準(zhǔn)
1.6.1出差員工必須獲取正規(guī)的車船飛機(jī)、住宿、餐飲發(fā)票，不允許拿白條、普通收據(jù)前來報(bào)銷。
1.6.2出差員工不得遺失發(fā)票單據(jù)，否則財(cái)務(wù)不予受理。
1.6.3車船飛機(jī)票、住宿發(fā)票內(nèi)容必須與前往的省市地區(qū)地名相一致，非前往地區(qū)的車船飛機(jī)票、住宿發(fā)票不予受理。
1.6.4發(fā)票單據(jù)不得有損壞、污漬等情況，否則財(cái)務(wù)不予受理。
1.6.5差旅費(fèi)報(bào)銷不得使用其他報(bào)銷單，填寫金額數(shù)字必須與發(fā)票單據(jù)保持一致。否則報(bào)銷人必須重新填寫。
1.6.6報(bào)銷單簽字手續(xù)必須齊全，否則財(cái)務(wù)不給予報(bào)銷或沖帳。若簽字主管不在公司本部，由上級(jí)主管代簽。
1.6.7對(duì)于超出費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和不獲批準(zhǔn)的費(fèi)用支出，完全由報(bào)銷人個(gè)人承擔(dān)，若報(bào)銷發(fā)票單據(jù)金額已開，無法更正的情況下，報(bào)銷人必須繳回超標(biāo)準(zhǔn)支出部分的現(xiàn)金。
第四條
市內(nèi)辦公交通費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)管理程序
1.市內(nèi)辦公交通費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
1.1除營(yíng)銷人員外，各部門人員在部門預(yù)算范圍內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。
1.2客服中心人員(含各地辦事處)原則上不享受交通費(fèi)用報(bào)銷，若確因工作需要而需出外辦事，由此產(chǎn)生的交通費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷。
2.報(bào)銷審批程序
2.1各部門必須每月在費(fèi)用預(yù)算中列出市內(nèi)交通費(fèi)，經(jīng)公司直屬副總經(jīng)理或直屬財(cái)務(wù)總監(jiān)審核同意后實(shí)施。
2.2報(bào)銷人員必須獲取正式市內(nèi)交通發(fā)票，按費(fèi)用報(bào)銷單格式正確填寫，并在報(bào)銷人欄簽字，普通員工需經(jīng)理主管證明，由主管經(jīng)理審批欄簽字確認(rèn)。
2.3報(bào)銷人員必須在用途欄，填寫何種原因乘坐的士或巴士，并于每月25日統(tǒng)一送交財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
2.4財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)公司費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)，審查每筆費(fèi)用開支，在復(fù)核欄簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后在會(huì)計(jì)主管欄簽字。
2.5財(cái)務(wù)部審查所有報(bào)銷憑證完畢送交總經(jīng)理審批，同時(shí)定于每月30日統(tǒng)一發(fā)放報(bào)銷現(xiàn)金。
2.6超預(yù)算要報(bào)總經(jīng)理審批。
3.單據(jù)控制標(biāo)準(zhǔn)
3.1交通費(fèi)報(bào)銷只適合有對(duì)外業(yè)務(wù)聯(lián)系或公共政府部門交往的員工。
3.2本市員工報(bào)銷單據(jù)不得有其他城市的的士或巴士車票(派駐外地人員可用派駐地的市內(nèi)交通發(fā)票)。
3.3報(bào)銷人在領(lǐng)取現(xiàn)金時(shí)，必須在原單據(jù)領(lǐng)款人欄簽字。
3.4營(yíng)銷中心人員每月可報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)300元。
第五條
招待費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)管理程序
1.招待費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
1.1招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
職務(wù)
招待(每次限額)
部門總監(jiān)(含營(yíng)銷大區(qū)總監(jiān))
1500高級(jí)區(qū)域經(jīng)理
1000區(qū)域經(jīng)理
800非營(yíng)銷中心的其它部門經(jīng)理
8001.2申請(qǐng)審批程序
1.2.1營(yíng)銷、市場(chǎng)部因業(yè)務(wù)需要招待運(yùn)營(yíng)商、政府機(jī)關(guān)或客戶的，必須每月在費(fèi)用預(yù)算中列出招待費(fèi)，經(jīng)總經(jīng)理審核同意后實(shí)施。
1.2.2其他部門若因特殊情況需有業(yè)務(wù)招待的，應(yīng)先填寫業(yè)務(wù)招待審批表，經(jīng)總經(jīng)理審核同意后實(shí)施。
1.2.3若特殊情況緊急在預(yù)算外有業(yè)務(wù)招待的，應(yīng)事先撥打電話口頭匯報(bào)公司總經(jīng)理，經(jīng)確認(rèn)同意后，在次日補(bǔ)辦業(yè)務(wù)招待審批單。
1.2.4各地辦事處負(fù)責(zé)人如在預(yù)算外有業(yè)務(wù)招待的，須事先提出追加預(yù)算金額，經(jīng)總經(jīng)理審核同意后實(shí)施。
1.3報(bào)銷審批程序
1.3.1報(bào)銷人必須獲取正式的餐飲服務(wù)業(yè)發(fā)票,按費(fèi)用報(bào)銷單格式正確填寫，并在報(bào)銷人欄簽字。
1.3.2員工報(bào)銷時(shí)，應(yīng)提供業(yè)務(wù)招待審批單，否則財(cái)務(wù)不予受理。
1.3.3財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)公司費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)，審查費(fèi)用開支是否在預(yù)算范圍內(nèi)或已備有業(yè)務(wù)招待審批單，并在復(fù)核欄簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后在會(huì)計(jì)主管欄簽字。
1.3.4財(cái)務(wù)部審查所有報(bào)銷憑證完畢，送交總經(jīng)理審批定，并定于每周的星期五統(tǒng)一辦理報(bào)銷。
1.4單據(jù)控制標(biāo)準(zhǔn)
1.4.1業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷只適合部門經(jīng)理級(jí)或營(yíng)銷中心員工。
1.4.2報(bào)銷單需加附頁(yè)，在附頁(yè)上要注明因何事、在何地、宴請(qǐng)何人，而且要與業(yè)務(wù)招待審批單內(nèi)容相一致。單筆超過1000元，本人要在發(fā)票后簽字確認(rèn)。同時(shí)要由上一級(jí)主管親筆簽字。
1.4.3在無申請(qǐng)和預(yù)算的情況下，發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)由報(bào)銷人承擔(dān)。
1.4.4各地辦事處負(fù)責(zé)人在超出預(yù)算的情況下，無事先申請(qǐng)追加預(yù)算，發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)由本人承擔(dān)。
第六條
通訊費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)管理程序
1.通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
職務(wù)
最高金額(元)營(yíng)銷總監(jiān)及營(yíng)銷大區(qū)總監(jiān)
1400高級(jí)區(qū)域經(jīng)理
1000區(qū)域經(jīng)理
600非營(yíng)銷中心的其它部門經(jīng)理
3001.1如遇特殊情況(如測(cè)試業(yè)務(wù)等)需超出以上相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能報(bào)銷。
2.報(bào)銷審批程序
1.1報(bào)銷人必須獲取電信的話費(fèi)發(fā)票或購(gòu)充值卡發(fā)票,按費(fèi)用報(bào)銷單格式正確填寫，并在報(bào)銷人欄簽字。
1.2財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)公司費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)，審查費(fèi)用是否在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，并在復(fù)核欄簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后在會(huì)計(jì)主管欄簽字。
1.3報(bào)銷人必須在每月的25日前將費(fèi)用報(bào)銷單送交財(cái)務(wù)部
1.4財(cái)務(wù)部審查所有報(bào)銷憑證完畢，匯總送交總經(jīng)理審批，同時(shí)定于每月30日統(tǒng)一發(fā)放報(bào)銷現(xiàn)金，營(yíng)銷中心人員隨每月報(bào)銷單一起報(bào)銷。
3.單據(jù)控制標(biāo)準(zhǔn)
3.1各部門經(jīng)理應(yīng)事先將本部門需要配備通訊工具的員工名單送交財(cái)務(wù)部備案，并簽字確認(rèn)。
3.2充值卡須指定到電信營(yíng)業(yè)部購(gòu)買，超標(biāo)準(zhǔn)的話費(fèi)單報(bào)銷必須打出話費(fèi)清單，同時(shí)在報(bào)銷單上注明話費(fèi)超標(biāo)的原因。
3.3特殊情況，須由總經(jīng)理審批。
第七條
餐費(fèi)補(bǔ)貼支出標(biāo)準(zhǔn)管理程序
1.餐費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放辦法
1.1員工午餐補(bǔ)貼每月150元，駐外人員不享受午餐補(bǔ)貼。
1.2員工在出差期間不享受午餐補(bǔ)貼
1.3員工請(qǐng)事假、病假，休產(chǎn)假、工休假、工傷假及補(bǔ)休期間不享受午餐補(bǔ)貼。
1.4公司行人事政部直接將午餐補(bǔ)貼計(jì)入當(dāng)月工資。
第八條
辦事處固定行政費(fèi)用
辦公費(fèi)
水電費(fèi)
電話/上網(wǎng)費(fèi)
房租
機(jī)場(chǎng)-市區(qū)
各辦事處
10020**0**20**00辦事處+客服部
150250500120**001.以上各項(xiàng)為最高限額，低于上述最高限額的據(jù)實(shí)報(bào)銷，特殊情況由區(qū)總經(jīng)理審批
第九條
附則
1.凡與本規(guī)定相抵的先前有關(guān)的費(fèi)用管理規(guī)定或條例，均以本規(guī)定為準(zhǔn);
2.本文件自發(fā)放之日起生效實(shí)施。
深圳市第三空間信息技術(shù)有限公司出差申請(qǐng)單
申請(qǐng)部門:
200*年*月*日
姓名
職務(wù)
隨行人員
出差地點(diǎn)
出差事由
出差時(shí)間
月日至月日共天
交通工具
飛機(jī)□
火車□
輪船□
巴士□
部門負(fù)責(zé)人
簽批
總經(jīng)理意見
ADM-ST-0009-01深圳市第三空間信息技術(shù)有限公司
招待審批表
部門：
200*年*月*日
申請(qǐng)人
職務(wù)
參加人數(shù)
招待對(duì)象
招待人數(shù)
招待時(shí)間
招待事由
招待預(yù)算
實(shí)際金額
部門經(jīng)理意見
總經(jīng)理意見
備注
如實(shí)際金額大于招待預(yù)算的，需公司總經(jīng)理簽名再確認(rèn)
ADM-ST-0010-01
