房地產(chǎn)集團(tuán)簽訂年度協(xié)議地區(qū)公司簽訂合同采購供應(yīng)材料物資管理辦法
地產(chǎn)集團(tuán)簽訂年度協(xié)議、地區(qū)公司簽訂合同采購供應(yīng)材料物資管理辦法
根據(jù)集團(tuán)材料物資采購供應(yīng)模式,為規(guī)范集團(tuán)簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司簽訂合同采購供應(yīng)材料物資的管理,制訂本辦法。
第一條操作模式:集團(tuán)統(tǒng)一招標(biāo)、結(jié)同戰(zhàn)略合作關(guān)系,由招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司簽訂年度框架協(xié)議,確定廠家、品牌、規(guī)格型號(hào)和價(jià)格,地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂合同采購供應(yīng)并代付代扣的材料物資。
第二條材料物資種類:
1、集團(tuán)簽訂框架協(xié)議后,地區(qū)公司可簽訂年度供貨合同的有:鋼塑復(fù)合管及管件、給水閥門、智能化產(chǎn)品(含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī))、戶內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔、公共區(qū)配電柜。
2、集團(tuán)簽訂框架協(xié)議后,地區(qū)公司可簽訂單項(xiàng)供貨合同的有:鋁合金門窗、變頻供水設(shè)備、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高壓電纜、高低壓開關(guān)柜。
3、以上材料類別由集團(tuán)招標(biāo)中心簽訂框架協(xié)議的為鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、變頻供水設(shè)備、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高低壓開關(guān)柜;由材料設(shè)備公司簽訂框架協(xié)議的為高壓電纜、鋼塑復(fù)合管及管件、給水閥門、智能化產(chǎn)品(含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī))、戶內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔。
4、材料種類如有調(diào)整,集團(tuán)另行發(fā)文通知。
第三條地區(qū)公司簽訂年度供貨合同的采購供應(yīng)流程:
1、合同簽訂:地區(qū)公司招投標(biāo)部或采購部根據(jù)集團(tuán)簽訂的框架協(xié)議簽訂年度供貨合同,并按權(quán)限報(bào)批。
2、計(jì)劃申報(bào):地區(qū)公司工程部每月根據(jù)供貨周期每月1日前將材料計(jì)劃提交工程技術(shù)部,工程技術(shù)部4天內(nèi)審核完畢,報(bào)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交采購部,采購部3天內(nèi)下發(fā)《地區(qū)公司訂貨清單》給供貨單位。
3、材料驗(yàn)收:貨到現(xiàn)場后由地區(qū)公司工程部、施工單位、供貨單位共同按板驗(yàn)收;工程部開具《地區(qū)公司工地收貨單》,經(jīng)工程部、采購部、施工單位、供貨單位共同簽字確認(rèn)。
4、款項(xiàng)結(jié)算:
(1)結(jié)算依據(jù):《地區(qū)公司工地收貨單》是地區(qū)公司與供貨單位、地區(qū)公司與施工單位結(jié)算支付的唯一依據(jù)。
(2)付款周期:上月26日至本月25日到貨的材料物資,必須在下月25日前支付給供貨單位。
(3)代付代扣:每月9-15日,地區(qū)公司采購部根據(jù)《地區(qū)公司工地收貨單》與供貨單位對(duì)帳,并在《對(duì)帳單》上簽名確認(rèn),對(duì)帳完畢后提交預(yù)決算部;每月16-20日,預(yù)決算部完成審核及申請(qǐng)使用資金審批手續(xù)后提交財(cái)務(wù)部;每月21-25日,財(cái)務(wù)部按已報(bào)批的《申請(qǐng)使用資金審批表》代付材料款給供貨單位。預(yù)決算部負(fù)責(zé)從施工單位工程進(jìn)度款或結(jié)算款中代扣其當(dāng)月所用的材料款,因特殊情況,地區(qū)公司如需暫時(shí)在當(dāng)月少扣、緩扣或暫時(shí)不扣施工單位材料款時(shí),須由地區(qū)公司董事長/總經(jīng)理審批。
5、樣板管理:歸檔原始樣板由集團(tuán)統(tǒng)一封存,集團(tuán)招投標(biāo)中心和材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)各自簽訂框架協(xié)議驗(yàn)收原始樣板的發(fā)放,使用部門負(fù)責(zé)管理。
6、單據(jù)管理:《地區(qū)公司工地收貨單》由材料設(shè)備公司統(tǒng)一印刷并發(fā)放各地區(qū)公司使用。
第四條地區(qū)公司簽訂單項(xiàng)供貨合同的采購供應(yīng)流程:
1、合同簽訂:地區(qū)公司工程部根據(jù)現(xiàn)場施工進(jìn)度提交立項(xiàng)報(bào)告,經(jīng)地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核、地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后交招投標(biāo)部,招投標(biāo)部簽訂單項(xiàng)合同,并按照權(quán)限報(bào)批。
2、材料驗(yàn)收:貨到工地后,由工程部組織卸貨工作,地區(qū)公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗(yàn)收,工程部辦理驗(yàn)收手續(xù),并組織各方在工地收貨單上簽字確認(rèn)。
3、款項(xiàng)支付:地區(qū)公司工程部收到供貨單位請(qǐng)款申請(qǐng)后,
2天內(nèi)確認(rèn)完畢并提交預(yù)決算部,預(yù)決算部3天內(nèi)完成審核及申請(qǐng)使用資金審批手續(xù)后提交財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部按已報(bào)批的《申請(qǐng)使用資金審批表》付款結(jié)算。
第五條三方協(xié)議及供貨合同:
地區(qū)公司需簽訂三方協(xié)議及供貨合同,由供貨單位開具發(fā)票給施工單位的材料種類有:淋浴間隔、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復(fù)合管及管件、低壓母線槽、高壓電纜、鋁合金門窗。
(1)地區(qū)公司在簽訂施工合同時(shí),須同時(shí)簽訂三方協(xié)議及供貨合同。地區(qū)公司合同管理部于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部必須停止該單位的工程進(jìn)度款,直至其簽訂為止。
(2)三方協(xié)議由地區(qū)公司自行審批。
第六條地區(qū)公司直接簽訂設(shè)備類物資采購合同,由供貨單位開具發(fā)票給地區(qū)公司相應(yīng)項(xiàng)目公司的有:智能化產(chǎn)品(含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī))、小型中央空調(diào)、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備、變壓器、公共區(qū)配電柜、高低壓開關(guān)柜、垃圾桶及園林休閑椅,其他屬于所在省地稅局明確建筑安裝工程計(jì)稅營業(yè)額可減除其價(jià)值的名單的設(shè)備。
第七條集團(tuán)招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司每月將價(jià)格調(diào)整情況及時(shí)通知地區(qū)公司合同管理部、招投標(biāo)部、采購部。
第八條集團(tuán)招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司對(duì)各自簽訂框架協(xié)議的戰(zhàn)略合作單位材料物資的品質(zhì)、款項(xiàng)支付情況進(jìn)行監(jiān)督管理。
第九條材料物資樣板管理、合同管理、計(jì)劃管理、驗(yàn)收管理、單據(jù)管理、結(jié)算管理等相關(guān)工作流程參照《全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》執(zhí)行。
第十條考核:地區(qū)公司相關(guān)部門未按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成、工作達(dá)不到要求的,每次扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元,情節(jié)嚴(yán)重的予以失職問責(zé)處理。地區(qū)公司綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)考核,集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。
第十一條本辦法自發(fā)文之日起實(shí)施,由管理中心及材料設(shè)備公司共同負(fù)責(zé)解釋。
