橡膠倉庫管理規(guī)定辦法
橡膠倉庫管理規(guī)定
1、目的
保證按質按量按時供應生產(chǎn)所需物資,合理儲備和節(jié)約使用物資,加速資金周轉,降低產(chǎn)品成本,保證物資質量,減少浪費,提高企業(yè)經(jīng)濟效益。
2、工作程序
2.1物資驗收
2.1.1倉庫管理員需憑稅務認可的正式發(fā)票、購貨合同進行驗收,必須清點材料數(shù)量、金額、規(guī)格型號是否與發(fā)票、合同相符。
2.1.2材料驗收應由相關部門參與,即原料、設備備件、包裝材料質量要求嚴格的材料必須由質量技術管理部門或設備管理部門檢驗后才能開具驗收單,對于質量要求不高的材料由申請人確認后就可驗收入庫;在驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質量和單據(jù)不符等情況,應報告有關部門,查明原因、及時處理。
2.1.3驗收單一式三聯(lián),第一聯(lián)存根聯(lián),第二聯(lián)財務記帳聯(lián),第三聯(lián)采購部門;財務部門憑第二聯(lián)作為材料已驗收入庫、發(fā)票報銷掛帳的依據(jù),材料管理員憑第一聯(lián)登記臺帳,月末編制材料收發(fā)存表。
2.1.4材料已入庫而發(fā)票未到的主要材料,材料管理員月底需進行估價驗收,開具估價驗收單。
2.2物資領用
2.2.1 領料員根據(jù)生產(chǎn)需要填寫領料單,經(jīng)部門負責人簽字核準后,才可到倉庫領料。
2.2.2倉庫管理員應按“先進先出”原則發(fā)料,避免材料存放時間過長而造成質量損失。
2.2.3領料單需正確填寫,領用單位、用途、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位必須填寫清楚。
2.2.4領料單一式三聯(lián),第一聯(lián)存根聯(lián),第二聯(lián)財務記帳聯(lián),第三聯(lián)領料部門;材料管理員憑第一聯(lián)登記材料臺帳,月末編制收發(fā)存表,財務部憑第二聯(lián)稽核材料報表,編制材料分配表。
2.2.5報表及相關原始單據(jù)應25-26日報送財務部。
2.3物資保管
2.3.1材料驗收后應根據(jù)其物理特性、化學成分、體積大小、包裝等情況按不同要求分區(qū)分內存放;做到便于發(fā)放、檢驗、盤點,防水、防潮、防腐、防銹、防塵等。
2.3.2物料管理應做到“四號定位、立牌立卡”。即按序號、架號、層號、位號對物資統(tǒng)一編號,并與帳頁上的編號接口對各內類物資建立料牌和卡片。
2.3.3倉庫管理員必須做好材料明細臺帳,及時掌握和反映庫存情況,隨時向管理部門提供庫存信息,并協(xié)助采購人員制定合理庫存。
2.3.4倉庫應配備相應的防火、防盜器材,保證物資安全完整。
2.4清倉盤點
2.4.1倉庫管理員應不定期對庫存材料進行盤點、抽查,對材料的數(shù)量、質量進行檢查,防止材料的積壓與毀損造成浪費,及時進行清理或辦理報廢手續(xù),做到“材料清、規(guī)格清、品種清”,“帳、卡、物”三一致。
2.4.2倉庫管理員應在每月25日對庫存材料進行實盤,編制材料收發(fā)存表,將帳面數(shù)與實盤數(shù)進行核對,說明盈虧原因。
2.4.3 倉庫管理員應對盤點結果的準確性負責,并在25~26日間將盤點報表報財務部。
附:收料單
領料單
盤點表
收發(fā)存表
