公司合同管理辦法考核（15篇范文）

第1篇 公司合同管理辦法考核

公司合同管理辦法

1目的

規(guī)范集團(tuán)公司合同管理程序,明確管理職責(zé),界定管理層面,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),提高管理效能。

2 適用范圍

本制度適用于集團(tuán)公司本部、分支機(jī)構(gòu)和其他直屬單位。集團(tuán)公司全資、控股子公司依據(jù)法定程序執(zhí)行。

3 定義

3.1所屬單位:特指集團(tuán)公司所屬各全資企業(yè)、其他直屬單位,以及依照法定程序應(yīng)當(dāng)執(zhí)行本制度的集團(tuán)公司控股企業(yè)。

3.2合同:是指除勞動(dòng)合同外,集團(tuán)公司及其全資、控股成員企業(yè)及其他直屬單位與平等主體的自然人、法人和其它組織之間,以及集團(tuán)內(nèi)各平等主體之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

3.3合同管理:是指對(duì)合同立項(xiàng)、意向接觸、資信調(diào)查、商務(wù)談判、合同條款擬定、審查會(huì)簽、簽字、備案審核、履行、變更、中止、解除、糾紛處理、立卷歸檔等全過(guò)程的管理。

4管理體制、組織形式與相關(guān)規(guī)定

4.1 合同管理實(shí)行分級(jí)歸口管理與有限的集中控制相結(jié)合的管

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理體制,具體組織形式包括:

4.1.1 所屬單位下列合同,如果是隸屬于集團(tuán)公司直接管理的項(xiàng)目,由集團(tuán)公司相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)審核同意后方可簽訂;非隸屬于集團(tuán)公司直接管理的項(xiàng)目,以及其他屬于集團(tuán)公司授權(quán)分支機(jī)構(gòu)或其他直管單位管理的項(xiàng)目,需經(jīng)具有相應(yīng)管理權(quán)限的集團(tuán)公司分支機(jī)構(gòu)或其他直管單位審核同意后簽訂,并由審核或直接辦理單位報(bào)集團(tuán)公司備案。其中,需由集團(tuán)公司提供擔(dān)保的項(xiàng)目合同,應(yīng)當(dāng)經(jīng)集團(tuán)公司審核同意后簽訂:

4.1.1.1 電力項(xiàng)目利用外資合同。

4.1.1.2 投資、借(貸)款及其他融資、企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、出售、收購(gòu)、租賃合同(房屋租賃合同除外)。

4.1.1.3 集團(tuán)公司直管所屬單位的購(gòu)售電合同、并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議、電廠運(yùn)營(yíng)、機(jī)組檢修合同。

4.1.1.4 企業(yè)合并、兼并、聯(lián)營(yíng)合同,以及擔(dān)保合同。

4.1.1.5 限額以上的買(mǎi)賣合同。

4.1.1.6集團(tuán)公司或具有管理權(quán)限的所屬單位認(rèn)為有必要審核或備案的其它合同。

4.1.2 集團(tuán)公司本部各類合同,以及所屬單位除4.1.1規(guī)定范圍以外的其他合同,由集團(tuán)公司及所屬單位分別按本辦法關(guān)于單位內(nèi)部合同管理的相關(guān)規(guī)定,自行辦理。

4.1.3 集團(tuán)公司控股企業(yè),對(duì)4.1.1規(guī)定事項(xiàng),按《公司法》

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及公司章程規(guī)定的股東權(quán)利及程序辦理。

4.2 管理規(guī)定

4.2.1簽訂合同,除即時(shí)清結(jié)外,都必須采用書(shū)面形式。

4.2.2 集團(tuán)公司本部及所屬單位法律事務(wù)工作機(jī)構(gòu)或者法律顧問(wèn)所在的綜合管理部門(mén),為合同歸口管理部門(mén)。

4.2.3 需要以集團(tuán)公司或者所屬單位名義訂立各種具有履約性質(zhì)的協(xié)議、文件的部門(mén),為合同承辦部門(mén)。承辦部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同項(xiàng)目需要指定承辦人,借調(diào)、借用人員不得被指定為承辦人。

4.2.4審計(jì)、監(jiān)察部門(mén)依其職責(zé)對(duì)合同訂立、履行、變更、解除全過(guò)程進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)察。

4.2.5合同簽訂之前應(yīng)當(dāng)經(jīng)財(cái)務(wù)、審計(jì)、歸口管理部門(mén),以及合同項(xiàng)目所涉及的相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門(mén)審查會(huì)簽。相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門(mén)范圍,由承辦部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目所涉及的計(jì)劃、歸口管理、綜合事務(wù)、勞動(dòng)、人事、安全、技術(shù)、生產(chǎn)、建設(shè)、股權(quán)、市場(chǎng)、國(guó)際合作等問(wèn)題確定。

4.2.6 合同管理實(shí)行承辦部門(mén)負(fù)責(zé)制與審查會(huì)簽責(zé)任制相結(jié)合的責(zé)任制度。

4.2.6.1合同承辦部門(mén)對(duì)合同訂立、履行和執(zhí)行的全過(guò)程全面負(fù)責(zé),合同承辦人為直接責(zé)任人。

4.2.6.2 審查會(huì)簽部門(mén)根據(jù)本部門(mén)職責(zé)及本辦法的規(guī)定,對(duì)合同項(xiàng)目中應(yīng)當(dāng)提出相關(guān)意見(jiàn)而未提出的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 -4-

4.2.7 集團(tuán)公司及所屬單位內(nèi)部的部(處、科、室)等職能部門(mén)一律不得以自己的名義對(duì)外簽訂合同或者其它具有履約性質(zhì)的任何書(shū)面文件;具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的分支機(jī)構(gòu)以自己的名義對(duì)外簽訂合同,應(yīng)當(dāng)具有集團(tuán)公司的授權(quán)委托。

4.2.8 法定代表人不親自簽署而授權(quán)代理人簽署合同,應(yīng)當(dāng)按《集團(tuán)公司法定代表人授權(quán)委托管理辦法》的規(guī)定,辦理授權(quán)委托書(shū)。

4.2.9合同承辦部門(mén)和合同歸口管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)分別建立合同臺(tái)帳,實(shí)行履約跟蹤統(tǒng)計(jì)報(bào)告責(zé)任制。

4.2.10 在合同的訂立、履行中,對(duì)有下列行為之一,且產(chǎn)生較大影響或嚴(yán)重后果的,由監(jiān)察部門(mén)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行查處,并會(huì)同人事部門(mén)追究責(zé)任單位(部門(mén))負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任。涉嫌犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)處理:

4.2.10.1 不按本辦法規(guī)定簽訂、履行合同的。

4.2.10.2 訂有重大缺陷或無(wú)效合同的。

4.2.10.3 審查人員延誤審查時(shí)間或未審出合同缺陷的。

4.2.10.4 不按法律或本辦法規(guī)定履行變更或解除合同職責(zé)的。

4.2.10.5 應(yīng)當(dāng)追究對(duì)方違約責(zé)任而擅自放棄的。

4.2.10.6 提供虛假資料的。

4.2.10.7 不履行內(nèi)部管理程序、超越授權(quán)或?yàn)E用授權(quán)簽約的。

4.2.10.8 未按規(guī)定進(jìn)行授權(quán)或擅自轉(zhuǎn)委托的。

4.2.10.9 與對(duì)方或第三人惡意串通、收受賄賂的。 -5-

4.2.10.10 泄露合同意向、商業(yè)秘密或有關(guān)機(jī)密的。

4.2.10.11 延誤糾紛處理法定時(shí)效期間的。

4.2.10.12 在合同管理、簽訂、審核、履行過(guò)程中有其他失職行為的。

5 職責(zé)

5.1 歸口管理部門(mén)職責(zé)

5.1.1 貫徹執(zhí)行合同管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度,為合同承辦部門(mén)提供法律服務(wù)。

5.1.2 建立健全本單位合同管理制度,監(jiān)督、檢查考核各部門(mén)及所屬、所管單位合同管理情況。

5.1.3 參與重大合同的論證、談判、起草、審查、簽訂及合同糾紛的處理。

5.1.4 統(tǒng)一管理法定代表人授權(quán)委托書(shū)和公證、鑒證事宜,管理合同專用章。

5.1.5 負(fù)責(zé)合同備案文本的管理,執(zhí)行合同登記、統(tǒng)計(jì)及報(bào)告制度。

5.1.6 組織合同管理知識(shí)培訓(xùn),負(fù)責(zé)合同承辦人員資格審查。

5.1.7 在會(huì)簽或參與重大合同談判過(guò)程中,負(fù)責(zé)審查合同主體、內(nèi)容、形式的合法性、嚴(yán)密性、可行性。

5.1.8 其他相關(guān)管理工作。

5.2 合同承辦部門(mén)職責(zé) -6-

5.2.1 負(fù)責(zé)合同立項(xiàng),指定合同承辦人,進(jìn)行可行性論證,意向接觸,資信調(diào)查,報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.2.2 組織合同的談判。

5.2.3 起草合同文本,并組織審查會(huì)簽。

5.2.4 組織合同的簽訂,辦理所需的法定代表人授權(quán)委托書(shū)。

5.2.5 負(fù)責(zé)合同的履行、變更、解除及糾紛處理。

5.2.6 負(fù)責(zé)合同檔案的管理。

5.2.7 負(fù)責(zé)所屬單位報(bào)送集團(tuán)公司審核合同事項(xiàng)的辦理。

5.2.8 收集本辦法的執(zhí)行情況信息,并按集團(tuán)公司年度制度建設(shè)計(jì)劃,提出修改意見(jiàn)。

5.3 合同審查會(huì)簽部門(mén)職責(zé)

5.3.1 財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同的價(jià)款、支付方式的合理性、可行性,資金預(yù)算及來(lái)源的可靠性,財(cái)務(wù)手續(xù)的合法性、合規(guī)性,擔(dān)保財(cái)產(chǎn)合法、安全性進(jìn)行審查;對(duì)合同變更或解除的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)估,出具書(shū)面意見(jiàn)。

5.3.2 審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同涉及的資金來(lái)源、使用及資產(chǎn)所有權(quán)、動(dòng)用審批手續(xù)的合法性以及合同價(jià)款、酬金和結(jié)算的合理、合法性進(jìn)行審查。

5.3.3 相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)按本部門(mén)職責(zé),負(fù)責(zé)對(duì)合同所涉及本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍的相關(guān)條款的合法性、可靠性、可行性、安全性,是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及政府文件規(guī)定等問(wèn)題提出審查意見(jiàn)。 -7-

5.3.4 歸口管理部門(mén)審查會(huì)簽職責(zé),按本辦法5.1.7的規(guī)定執(zhí)行。

5.4 合同承辦人職責(zé)

承辦人應(yīng)對(duì)合同自商約時(shí)起至履行完畢止的全過(guò)程負(fù)責(zé),對(duì)期間出現(xiàn)的任何與合同有關(guān)的問(wèn)題,按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及本辦法的規(guī)定,須及時(shí)與本部門(mén)負(fù)責(zé)人、歸口管理部門(mén)進(jìn)行協(xié)商,并以承辦人為主進(jìn)行處理。

5.5 監(jiān)察部門(mén)職責(zé)

負(fù)責(zé)對(duì)合同辦理的程序及相關(guān)當(dāng)事人行為的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)合同管理中出現(xiàn)的違法、違紀(jì)、違規(guī)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查處理,提出監(jiān)察建議或做出監(jiān)察決定,并可根據(jù)需要進(jìn)行專項(xiàng)效能監(jiān)察。

6 程序

6.1 合同送審及備案程序

6.1.1 按4.1.1規(guī)定,責(zé)任單位將合同草案、立項(xiàng)依據(jù)、事項(xiàng)所涉及的有關(guān)原始資料,并附相關(guān)情況說(shuō)明,辦理報(bào)批或備案。

6.1.2 合同送審,按合同所涉及業(yè)務(wù)的性質(zhì),向相應(yīng)業(yè)務(wù)主管部門(mén)報(bào)送,由該業(yè)務(wù)主管部門(mén)承辦。

6.1.2.1 承辦部門(mén)審核立項(xiàng)依據(jù)、簽署承辦意見(jiàn)、確定承辦人。

6.1.2.2 按6.2規(guī)定的會(huì)簽、審核、審批程序辦理。

6.1.2.3 通過(guò)審批后,由承辦部門(mén)通知送審單位簽署。 -8-

6.1.2.4 涉及變更、解除、糾紛處理問(wèn)題時(shí),按本辦法相關(guān)規(guī)定辦理。

6.1.3 合同備案,應(yīng)向合同歸口管理部門(mén)報(bào)送,由歸口管理部門(mén)辦理。

6.1.3.1 歸口管理部門(mén)根據(jù)具體情況和需要,組織合同審查,征求相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)。

6.1.3.2 對(duì)存在相關(guān)問(wèn)題的合同,協(xié)商報(bào)備單位處理。

6.1.3.3 備案材料歸檔。

6.2 合同簽訂程序

6.2.1 立項(xiàng)

6.2.1.1 合同立項(xiàng)應(yīng)當(dāng)由承辦部門(mén)填寫(xiě)立項(xiàng)登記審批表,注明立項(xiàng)依據(jù)及資金來(lái)源(預(yù)算內(nèi)與預(yù)算外)。

6.2.1.2 意向接觸,確定合作主要條件及運(yùn)作方式,開(kāi)展相關(guān)合作條件或價(jià)格方面的咨詢,或者按招投標(biāo)管理規(guī)定組織招標(biāo)。

6.2.1.3 資信調(diào)查, 確定合作主體是否符合簽約要求、是否具備履行合同的能力,范圍包括:

1)具有經(jīng)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及其他權(quán)利能力證明文件,且真實(shí)有效。涉及專營(yíng)許可的,具備相應(yīng)的許可證明文件;涉及資質(zhì)要求的,具備相應(yīng)的資質(zhì)(等級(jí))證書(shū)。

2)經(jīng)營(yíng)范圍能夠充分滿足合同項(xiàng)目的需要。

3)具有履約能力,必要時(shí)應(yīng)索取其經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表、資

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金證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件。

4)具有履約信用:過(guò)去三年重合同、守信用,無(wú)嚴(yán)重違約事實(shí);在簽署本合同時(shí),未涉及可能影響本合同履行的重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件。

5)在簽署本合同時(shí),不存在任何司法機(jī)關(guān)、仲裁機(jī)構(gòu)或行政機(jī)關(guān)作出的任何對(duì)履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為或其他法律程序。

6)其他與合同簽訂、履行相關(guān)的事項(xiàng)。

6.2.1.4 對(duì)不符合前款規(guī)定的當(dāng)事人,如果必須與其簽訂合同時(shí),應(yīng)由其提供合法、真實(shí)、有效的擔(dān)保。

6.2.2 草擬合同文本

凡國(guó)家、行業(yè)或集團(tuán)公司有標(biāo)準(zhǔn)或示范文本的,應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際需要予以適用或借鑒。

6.2.2.1 合同必備條款包括標(biāo)的(規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量或具體事項(xiàng))、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或要求、履行期限、地點(diǎn)、方式、價(jià)款與支付方式或合作條件、雙方權(quán)利與義務(wù)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等。

6.2.2.2 具有支付條件的合同,首期預(yù)付款原則上不超過(guò)合同總價(jià)款的30%;如數(shù)額較大或必須超過(guò)30%,合同他方應(yīng)當(dāng)提供相應(yīng)擔(dān)保。

6.2.2.3 合同有效期限應(yīng)至合同所有權(quán)利義務(wù)履行完畢之日止。 -10-

6.2.2.4 合同文本份數(shù)按實(shí)際需要確定,但我方至少保證承辦部門(mén)存檔、附財(cái)務(wù)付款手續(xù)留存、歸口管理部門(mén)備案各一份。

6.2.3 談判

重大合同應(yīng)組成談判小組進(jìn)行談判,一般應(yīng)有財(cái)務(wù)、技術(shù)、法律、監(jiān)察審計(jì)及與合同內(nèi)容相關(guān)的其他部門(mén)人員參加,承辦部門(mén)負(fù)責(zé)組織和確定具體人員范圍。

6.2.3.1召開(kāi)準(zhǔn)備會(huì)議,明確談判事項(xiàng),確定談判原則、策略、重點(diǎn)及主談人員,統(tǒng)一部署。

6.2.3.2 承辦人對(duì)談判中遇到的重大問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)向本部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào),必要時(shí)向本部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。

6.2.3.3 談判結(jié)束后,承辦人制作談判備忘錄,并經(jīng)我方全體參加人員簽字確認(rèn)。備忘錄應(yīng)記載以下內(nèi)容:

1)準(zhǔn)備會(huì)議情況,包括會(huì)議時(shí)間、參加人員、形成的一致意見(jiàn)、聲明保留意見(jiàn)、法律意見(jiàn)、需要請(qǐng)示承辦單位負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理或法定代表人的事項(xiàng)等。

2)談判情況,包括進(jìn)展情況、取得的成果、雙方存在的主要分歧,以及下一步我方談判人員提出的應(yīng)對(duì)意見(jiàn)。

6.2.4 審查會(huì)簽

6.2.4.1 承辦人填制審查會(huì)簽單,附合同草案,連同合同立項(xiàng)依據(jù)、他方當(dāng)事人的資信狀況證明材料,送會(huì)簽部門(mén)審查。

6.2.4.2 審查部門(mén)應(yīng)提出具體的審查意見(jiàn),如有必要,可附書(shū)

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面審查意見(jiàn)返回承辦部門(mén)。如沒(méi)有具體意見(jiàn),應(yīng)按職責(zé)在會(huì)簽單上簽署“同意”或“不同意”的確定性意見(jiàn),并由審核人簽字。

1) 審查意見(jiàn)書(shū)應(yīng)包括以下內(nèi)容:合同名稱、承辦部門(mén)、送審日期、審查意見(jiàn)、審查人、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。

2) 合同簽審部門(mén)對(duì)合同的審核期限,一般不超過(guò)五個(gè)工作日。對(duì)特別重大、復(fù)雜合同的審查,一般不超過(guò)八個(gè)工作日。

6.2.4.3 審查會(huì)簽意見(jiàn)處理

1) 根據(jù)合同所涉及項(xiàng)目的具體情況,經(jīng)承辦人與審查人溝通,由承辦人按雙方取得共識(shí)的意見(jiàn),修改合同草案。

2) 出于項(xiàng)目本身需要及各種客觀條件的限制,對(duì)于承辦人認(rèn)為無(wú)法采納的意見(jiàn),應(yīng)向本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),由本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)決定是否采納。

3) 承辦人應(yīng)將審查會(huì)簽意見(jiàn)處理情況如實(shí)填入《立項(xiàng)登記審批表》,對(duì)未予采納的意見(jiàn),應(yīng)注明原因。

6.2.6 審核

6.2.6.1 承辦人將承辦部門(mén)承辦意見(jiàn)填入《立項(xiàng)登記審批表》,由部門(mén)審核蓋章、領(lǐng)導(dǎo)簽字。承辦意見(jiàn)包括:

1)當(dāng)事人的主體資格和資質(zhì)是否符合要求。

2)合同項(xiàng)目是否符合法律、法規(guī)、政策及有關(guān)政府部門(mén)的批準(zhǔn)文件。 -12-

3)合同技術(shù)條款是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程、規(guī)范。

4)合同項(xiàng)目是否列入年度投資計(jì)劃。

5)合同條款是否是締約人真實(shí)意思的表示。

6) 合作條件、方式是否符合公平、效益原則,主體之間的平等地位是否得到體現(xiàn)。

7)合同價(jià)款是否合理,價(jià)款的確定是否符合公司有關(guān)程序。

8)相關(guān)問(wèn)題的處理意見(jiàn)。

9) 是否具備簽署條件。

6.2.6.2 承辦人將《立項(xiàng)登記審批表》連同合同草案、會(huì)簽單、會(huì)簽部門(mén)審查意見(jiàn)書(shū)、或有的談判備忘錄,以及承辦部門(mén)認(rèn)為必須提交的其他說(shuō)明材料,送歸口管理部門(mén)審核。

6.2.6.3 歸口管理部門(mén)審核

1) 對(duì)符合本辦法規(guī)定的程序和要求,所附資料齊全的合同,由歸口管理部門(mén)經(jīng)辦人在會(huì)簽單上簽字、統(tǒng)一編號(hào)。

2)對(duì)未按本辦法規(guī)定履行相應(yīng)程序、所附資料不全的合同,由歸口管理部門(mén)提出補(bǔ)正意見(jiàn),承辦部門(mén)整改。

6.2.7 審批

6.2.7.1 歸口管理部門(mén)審核、編號(hào)后,由承辦人將合同草案及相關(guān)資料送部門(mén)分管副總經(jīng)理(總師)審批。部門(mén)分管副總經(jīng)理(總師)認(rèn)為必要的,在簽署意見(jiàn)后送法定代表人審批。 -13-

6.2.7.2 部門(mén)分管副總經(jīng)理(總師)或法定代表人,根據(jù)《立項(xiàng)登記審批表》記載的事項(xiàng)、部門(mén)意見(jiàn)及相關(guān)情況,決定是否批準(zhǔn)。

6.2.8 簽署

6.2.8.1 承辦人對(duì)合同逐頁(yè)簽字后,送法定代表人簽署。

6.2.8.2 法定代表人授權(quán)委托代理人簽署的,應(yīng)由承辦人會(huì)同合同歸口管理部門(mén)辦理授權(quán)委托書(shū)。

6.2.8.3 法定代表人或受托人簽署后,送歸口管理部門(mén)加蓋合同專用章。承辦人應(yīng)將合同副本、授權(quán)委托書(shū)(各1份)留存歸口管理部門(mén)備案。

6.2.8.4 合同他方由代理人承辦、代簽合同的,應(yīng)索取其法定代表人身份證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證明。

6.2.8.5 根據(jù)法律規(guī)定或當(dāng)事人之間的約定,辦理合同鑒證、公證或?qū)徟?、備案手續(xù)。

6.2.9 簡(jiǎn)易程序

對(duì)于標(biāo)的數(shù)額及風(fēng)險(xiǎn)較小的采購(gòu)、服務(wù)類合同,以及特殊緊急情況下的應(yīng)急事項(xiàng)合同,可按6.2.1、6.2.2、6.2.7、6.2.8的規(guī)定,直接辦理。具體包括:

6.2.9.1 直接或間接涉及金額在20萬(wàn)元以下的買(mǎi)賣及辦公服務(wù)類合同。

6.2.9.2 特殊緊急情況下經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)的合同。 -14-

6.3 履行程序

6.3.1合同經(jīng)簽字、蓋章,且約定的生效條件成就時(shí)方可全面實(shí)際履行。合同生效之前,不得實(shí)際履行。

6.3.2 承辦人按合同約定,承擔(dān)通知義務(wù),組織合同的履行,辦理相關(guān)事項(xiàng),并及時(shí)填寫(xiě)《合同履行情況統(tǒng)計(jì)表》,按年度報(bào)歸口管理部門(mén)備案。如有付款事項(xiàng),承辦人應(yīng)向財(cái)務(wù)部門(mén)提供合同副本。

6.3.3 承辦部門(mén)實(shí)施履約跟蹤統(tǒng)計(jì),掌握實(shí)際履行情況。對(duì)出現(xiàn)的各種問(wèn)題,及時(shí)獲取證據(jù)、協(xié)調(diào)處理并向歸口管理等相關(guān)部門(mén)報(bào)告。重大事項(xiàng),必須及時(shí)向合同簽署人報(bào)告。

6.4 變更或解除程序

6.4.1 合同需要變更或解除時(shí),合同承辦部門(mén)應(yīng)在與合同歸口管理等部門(mén)溝通情況后,以書(shū)面形式通知他方,說(shuō)明變更或解除合同的原因和答復(fù)的期限。變更或解除合同的協(xié)議草案一經(jīng)達(dá)成,需按本辦法6.2的相關(guān)規(guī)定辦理。

6.4.2 合同承辦部門(mén)收到合同他方要求變更、解除合同的文書(shū)、電報(bào)、電話、信函、圖表、數(shù)據(jù)電文,應(yīng)及時(shí)與歸口管理等部門(mén)溝通情況、請(qǐng)示合同簽署人后,應(yīng)當(dāng)在法定或約定的期限內(nèi)書(shū)面答復(fù)對(duì)方。如果必須變更或解除,應(yīng)與他方達(dá)成變更或解除合同的書(shū)面協(xié)議草案,確定索賠條件,并按本辦法6.2的相關(guān)規(guī)定辦理。 -15-

6.4.3 對(duì)不可抗力或國(guó)家宏觀政策調(diào)整原因而使合同不能履行或延期履行的,應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方或者及時(shí)取得對(duì)方遇有上述情況的證明材料,主動(dòng)與合同有關(guān)各方協(xié)商處理。

6.4.4 有擔(dān)保條款的合同變更,應(yīng)征得原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位公章或者合同專用章。

6.4.5 需經(jīng)有關(guān)行政部門(mén)批準(zhǔn)的合同,變更或解除合同應(yīng)報(bào)原批準(zhǔn)部門(mén)批準(zhǔn)。

6.4.6 經(jīng)公證、鑒證的合同,所達(dá)成的變更或解除合同的協(xié)議需報(bào)原公證、鑒證機(jī)關(guān)備案。

6.4.7 涉外合同的變更或解除,法律有特殊規(guī)定的應(yīng)按規(guī)定辦理。

6.5 糾紛處理程序

6.5.1 合同他方當(dāng)事人違反約定或提出履行異議的,承辦部門(mén)必須在法定或約定的時(shí)間內(nèi)以法定或約定的方式答復(fù)。

6.5.2 出現(xiàn)糾紛,承辦部門(mén)應(yīng)立即向合同簽署人和歸口管理部門(mén)報(bào)告,并收集整理處理合同爭(zhēng)議的文件和證據(jù)資料。

6.5.3 合同糾紛協(xié)商、調(diào)解, 應(yīng)由合同承辦部門(mén)與歸口管理部門(mén)共同進(jìn)行。協(xié)商或調(diào)解達(dá)成一致時(shí),應(yīng)依合同簽訂程序簽訂書(shū)面協(xié)議。協(xié)商或調(diào)解不能達(dá)成一致時(shí),應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效期間內(nèi),可按合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決糾紛,承辦部門(mén)應(yīng)商同歸口管理部門(mén)確定代理人、應(yīng)對(duì)方案等,并向受托簽

-16-

署人、法定代表人請(qǐng)示。

6.6 檔案管理與使用程序

6.6.1 歸口管理部門(mén)依據(jù)合同審核情況,建立適時(shí)動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬。

6.6.2 合同履行完畢或合同的權(quán)利義務(wù)終止后,由承辦人整理、保管合同檔案,并按集團(tuán)公司有關(guān)檔案管理的規(guī)定及時(shí)歸檔。具體范圍包括:

6.6.1.1 合同正式文本及附件。

6.6.1.2 立項(xiàng)登記審批表。

6.6.1.3 會(huì)簽單。

6.6.1.4 審查會(huì)簽意見(jiàn)書(shū)。

6.6.1.5 與合同簽署有關(guān)的基礎(chǔ)、背景資料。

6.6.1.6合同他方當(dāng)事人資信證明材料。

6.6.1.7 雙方或有的法定代表人身份證明、授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證明。

6.6.1.8 合同履行中或有的電傳、信函、電報(bào)、圖表等。

6.6.1.9 或有的有關(guān)變更或解除合同的協(xié)議及一切相關(guān)文字信息、音像資料等。

6.6.1.10 或有的有關(guān)糾紛處理的協(xié)議書(shū)、調(diào)解書(shū)、裁決書(shū)、判決書(shū)等。

6.6.1.11 其它應(yīng)當(dāng)存檔的相關(guān)資料。 -17-

6.6.2 檔案的使用,按集團(tuán)公司檔案及商業(yè)秘密管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.7 監(jiān)督管理程序

6.7.1 審計(jì)部門(mén)、歸口管理部門(mén)對(duì)在專項(xiàng)審計(jì)、日常管理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,及時(shí)向監(jiān)察部門(mén)反映。

6.7.2 監(jiān)察部門(mén)對(duì)審計(jì)、歸口管理部門(mén)反映的情況,組織有關(guān)部門(mén)開(kāi)展調(diào)查工作。

6.7.3 監(jiān)察部門(mén)根據(jù)調(diào)查結(jié)果,以及在效能監(jiān)察、舉報(bào)處理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,提出整改意見(jiàn),經(jīng)承辦部門(mén)分管副總經(jīng)理(總師)同意后,要求承辦部門(mén)及相關(guān)責(zé)任人予以糾正。

6.7.4對(duì)依據(jù)事實(shí)情況及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定需要做出處理的,由監(jiān)察部門(mén)提出處理意見(jiàn),經(jīng)本部門(mén)分管公司領(lǐng)導(dǎo)同意后,向法定代表人報(bào)告。

6.7.5 監(jiān)察部門(mén)依據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定或決議,商人事勞動(dòng)部門(mén)處理。

7 支持性文件及相關(guān)附件

7.1支持性文件

7.1.1《中華人民共和國(guó)合同法》

7.1.2《中華人民共和國(guó)公司法》

7.1.3《中國(guó)電力投資集團(tuán)公司組建方案》

7.1.4《中國(guó)電力投資集團(tuán)公司章程》 -18-

7.1.5《中國(guó)電力投資集團(tuán)公司規(guī)章制度管理制度》

7.2 相關(guān)附件

7.2.1 合同管理流程圖

7.2.2 合同審核會(huì)簽表

7.2.3 合同履行情況統(tǒng)計(jì)表

7.2.4 合同立項(xiàng)登記審批表

7.2.5 制度執(zhí)行情況反饋意見(jiàn)表

第2篇 a公司合同管理辦法

1目的

規(guī)范集團(tuán)公司合同管理程序,明確管理職責(zé),界定管理層面,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),提高管理效能。

2 適用范圍

本制度適用于集團(tuán)公司本部、分支機(jī)構(gòu)和其他直屬單位。集團(tuán)公司全資、控股子公司依據(jù)法定程序執(zhí)行。

3 定義

3.1所屬單位:特指集團(tuán)公司所屬各全資企業(yè)、其他直屬單位,以及依照法定程序應(yīng)當(dāng)執(zhí)行本制度的集團(tuán)公司控股企業(yè)。

3.2合同:是指除勞動(dòng)合同外,集團(tuán)公司及其全資、控股成員企業(yè)及其他直屬單位與平等主體的自然人、法人和其它組織之間,以及集團(tuán)內(nèi)各平等主體之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

3.3合同管理:是指對(duì)合同立項(xiàng)、意向接觸、資信調(diào)查、商務(wù)談判、合同條款擬定、審查會(huì)簽、簽字、備案審核、履行、變更、中止、解除、糾紛處理、立卷歸檔等全過(guò)程的管理。

4管理體制、組織形式與相關(guān)規(guī)定

4.1 合同管理實(shí)行分級(jí)歸口管理與有限的集中控制相結(jié)合的管

-2-

理體制,具體組織形式包括:

4.1.1 所屬單位下列合同,如果是隸屬于集團(tuán)公司直接管理的項(xiàng)目,由集團(tuán)公司相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)審核同意后方可簽訂;非隸屬于集團(tuán)公司直接管理的項(xiàng)目,以及其他屬于集團(tuán)公司授權(quán)分支機(jī)構(gòu)或其他直管單位管理的項(xiàng)目,需經(jīng)具有相應(yīng)管理權(quán)限的集團(tuán)公司分支機(jī)構(gòu)或其他直管單位審核同意后簽訂,并由審核或直接辦理單位報(bào)集團(tuán)公司備案。其中,需由集團(tuán)公司提供擔(dān)保的項(xiàng)目合同,應(yīng)當(dāng)經(jīng)集團(tuán)公司審核同意后簽訂:

4.1.1.1 電力項(xiàng)目利用外資合同。

4.1.1.2 投資、借(貸)款及其他融資、企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、出售、收購(gòu)、租賃合同(房屋租賃合同除外)。

4.1.1.3 集團(tuán)公司直管所屬單位的購(gòu)售電合同、并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議、電廠運(yùn)營(yíng)、機(jī)組檢修合同。

4.1.1.4 企業(yè)合并、兼并、聯(lián)營(yíng)合同,以及擔(dān)保合同。

4.1.1.5 限額以上的買(mǎi)賣合同。

4.1.1.6集團(tuán)公司或具有管理權(quán)限的所屬單位認(rèn)為有必要審核或備案的其它合同。

4.1.2 集團(tuán)公司本部各類合同,以及所屬單位除4.1.1規(guī)定范圍以外的其他合同,由集團(tuán)公司及所屬單位分別按本辦法關(guān)于單位內(nèi)部合同管理的相關(guān)規(guī)定,自行辦理。

4.1.3 集團(tuán)公司控股企業(yè),對(duì)4.1.1規(guī)定事項(xiàng),按《公司法》

-3-

及公司章程規(guī)定的股東權(quán)利及程序辦理。

4.2 管理規(guī)定

4.2.1簽訂合同,除即時(shí)清結(jié)外,都必須采用書(shū)面形式。

4.2.2 集團(tuán)公司本部及所屬單位法律事務(wù)工作機(jī)構(gòu)或者法律顧問(wèn)所在的綜合管理部門(mén),為合同歸口管理部門(mén)。

4.2.3 需要以集團(tuán)公司或者所屬單位名義訂立各種具有履約性質(zhì)的協(xié)議、文件的部門(mén),為合同承辦部門(mén)。承辦部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同項(xiàng)目需要指定承辦人,借調(diào)、借用人員不得被指定為承辦人。

4.2.4審計(jì)、監(jiān)察部門(mén)依其職責(zé)對(duì)合同訂立、履行、變更、解除全過(guò)程進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)察。

4.2.5合同簽訂之前應(yīng)當(dāng)經(jīng)財(cái)務(wù)、審計(jì)、歸口管理部門(mén),以及合同項(xiàng)目所涉及的相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門(mén)審查會(huì)簽。相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門(mén)范圍,由承辦部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目所涉及的計(jì)劃、歸口管理、綜合事務(wù)、勞動(dòng)、人事、安全、技術(shù)、生產(chǎn)、建設(shè)、股權(quán)、市場(chǎng)、國(guó)際合作等問(wèn)題確定。

4.2.6 合同管理實(shí)行承辦部門(mén)負(fù)責(zé)制與審查會(huì)簽責(zé)任制相結(jié)合的責(zé)任制度。

4.2.6.1合同承辦部門(mén)對(duì)合同訂立、履行和執(zhí)行的全過(guò)程全面負(fù)責(zé),合同承辦人為直接責(zé)任人。

4.2.6.2 審查會(huì)簽部門(mén)根據(jù)本部門(mén)職責(zé)及本辦法的規(guī)定,對(duì)合同項(xiàng)目中應(yīng)當(dāng)提出相關(guān)意見(jiàn)而未提出的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 -4-

4.2.7 集團(tuán)公司及所屬單位內(nèi)部的部(處、科、室)等職能部門(mén)一律不得以自己的名義對(duì)外簽訂合同或者其它具有履約性質(zhì)的任何書(shū)面文件;具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的分支機(jī)構(gòu)以自己的名義對(duì)外簽訂合同,應(yīng)當(dāng)具有集團(tuán)公司的授權(quán)委托。

4.2.8 法定代表人不親自簽署而授權(quán)代理人簽署合同,應(yīng)當(dāng)按《集團(tuán)公司法定代表人授權(quán)委托管理辦法》的規(guī)定,辦理授權(quán)委托書(shū)。

4.2.9合同承辦部門(mén)和合同歸口管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)分別建立合同臺(tái)帳,實(shí)行履約跟蹤統(tǒng)計(jì)報(bào)告責(zé)任制。

4.2.10 在合同的訂立、履行中,對(duì)有下列行為之一,且產(chǎn)生較大影響或嚴(yán)重后果的,由監(jiān)察部門(mén)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行查處,并會(huì)同人事部門(mén)追究責(zé)任單位(部門(mén))負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任。涉嫌犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)處理:

4.2.10.1 不按本辦法規(guī)定簽訂、履行合同的。

4.2.10.2 訂有重大缺陷或無(wú)效合同的。

4.2.10.3 審查人員延誤審查時(shí)間或未審出合同缺陷的。

4.2.10.4 不按法律或本辦法規(guī)定履行變更或解除合同職責(zé)的。

4.2.10.5 應(yīng)當(dāng)追究對(duì)方違約責(zé)任而擅自放棄的。

4.2.10.6 提供虛假資料的。

4.2.10.7 不履行內(nèi)部管理程序、超越授權(quán)或?yàn)E用授權(quán)簽約的。

4.2.10.8 未按規(guī)定進(jìn)行授權(quán)或擅自轉(zhuǎn)委托的。

4.2.10.9 與對(duì)方或第三人惡意串通、收受賄賂的。 -5-

4.2.10.10 泄露合同意向、商業(yè)秘密或有關(guān)機(jī)密的。

4.2.10.11 延誤糾紛處理法定時(shí)效期間的。

4.2.10.12 在合同管理、簽訂、審核、履行過(guò)程中有其他失職行為的。

5 職責(zé)

5.1 歸口管理部門(mén)職責(zé)

5.1.1 貫徹執(zhí)行合同管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度,為合同承辦部門(mén)提供法律服務(wù)。

5.1.2 建立健全本單位合同管理制度,監(jiān)督、檢查考核各部門(mén)及所屬、所管單位合同管理情況。

5.1.3 參與重大合同的論證、談判、起草、審查、簽訂及合同糾紛的處理。

5.1.4 統(tǒng)一管理法定代表人授權(quán)委托書(shū)和公證、鑒證事宜,管理合同專用章。

5.1.5 負(fù)責(zé)合同備案文本的管理,執(zhí)行合同登記、統(tǒng)計(jì)及報(bào)告制度。

5.1.6 組織合同管理知識(shí)培訓(xùn),負(fù)責(zé)合同承辦人員資格審查。

5.1.7 在會(huì)簽或參與重大合同談判過(guò)程中,負(fù)責(zé)審查合同主體、內(nèi)容、形式的合法性、嚴(yán)密性、可行性。

5.1.8 其他相關(guān)管理工作。

5.2 合同承辦部門(mén)職責(zé) -6-

5.2.1 負(fù)責(zé)合同立項(xiàng),指定合同承辦人,進(jìn)行可行性論證,意向接觸,資信調(diào)查,報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.2.2 組織合同的談判。

5.2.3 起草合同文本,并組織審查會(huì)簽。

5.2.4 組織合同的簽訂,辦理所需的法定代表人授權(quán)委托書(shū)。

5.2.5 負(fù)責(zé)合同的履行、變更、解除及糾紛處理。

5.2.6 負(fù)責(zé)合同檔案的管理。

5.2.7 負(fù)責(zé)所屬單位報(bào)送集團(tuán)公司審核合同事項(xiàng)的辦理。

5.2.8 收集本辦法的執(zhí)行情況信息,并按集團(tuán)公司年度制度建設(shè)計(jì)劃,提出修改意見(jiàn)。

5.3 合同審查會(huì)簽部門(mén)職責(zé)

5.3.1 財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同的價(jià)款、支付方式的合理性、可行性,資金預(yù)算及來(lái)源的可靠性,財(cái)務(wù)手續(xù)的合法性、合規(guī)性,擔(dān)保財(cái)產(chǎn)合法、安全性進(jìn)行審查;對(duì)合同變更或解除的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)估,出具書(shū)面意見(jiàn)。

5.3.2 審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同涉及的資金來(lái)源、使用及資產(chǎn)所有權(quán)、動(dòng)用審批手續(xù)的合法性以及合同價(jià)款、酬金和結(jié)算的合理、合法性進(jìn)行審查。

5.3.3 相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)按本部門(mén)職責(zé),負(fù)責(zé)對(duì)合同所涉及本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍的相關(guān)條款的合法性、可靠性、可行性、安全性,是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及政府文件規(guī)定等問(wèn)題提出審查意見(jiàn)。 -7-

5.3.4 歸口管理部門(mén)審查會(huì)簽職責(zé),按本辦法5.1.7的規(guī)定執(zhí)行。

5.4 合同承辦人職責(zé)

承辦人應(yīng)對(duì)合同自商約時(shí)起至履行完畢止的全過(guò)程負(fù)責(zé),對(duì)期間出現(xiàn)的任何與合同有關(guān)的問(wèn)題,按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及本辦法的規(guī)定,須及時(shí)與本部門(mén)負(fù)責(zé)人、歸口管理部門(mén)進(jìn)行協(xié)商,并以承辦人為主進(jìn)行處理。

5.5 監(jiān)察部門(mén)職責(zé)

負(fù)責(zé)對(duì)合同辦理的程序及相關(guān)當(dāng)事人行為的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)合同管理中出現(xiàn)的違法、違紀(jì)、違規(guī)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查處理,提出監(jiān)察建議或做出監(jiān)察決定,并可根據(jù)需要進(jìn)行專項(xiàng)效能監(jiān)察。

6 程序

6.1 合同送審及備案程序

6.1.1 按4.1.1規(guī)定,責(zé)任單位將合同草案、立項(xiàng)依據(jù)、事項(xiàng)所涉及的有關(guān)原始資料,并附相關(guān)情況說(shuō)明,辦理報(bào)批或備案。

6.1.2 合同送審,按合同所涉及業(yè)務(wù)的性質(zhì),向相應(yīng)業(yè)務(wù)主管部門(mén)報(bào)送,由該業(yè)務(wù)主管部門(mén)承辦。

6.1.2.1 承辦部門(mén)審核立項(xiàng)依據(jù)、簽署承辦意見(jiàn)、確定承辦人。

6.1.2.2 按6.2規(guī)定的會(huì)簽、審核、審批程序辦理。

6.1.2.3 通過(guò)審批后,由承辦部門(mén)通知送審單位簽署。 -8-

6.1.2.4 涉及變更、解除、糾紛處理問(wèn)題時(shí),按本辦法相關(guān)規(guī)定辦理。

6.1.3 合同備案,應(yīng)向合同歸口管理部門(mén)報(bào)送,由歸口管理部門(mén)辦理。

6.1.3.1 歸口管理部門(mén)根據(jù)具體情況和需要,組織合同審查,征求相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)。

6.1.3.2 對(duì)存在相關(guān)問(wèn)題的合同,協(xié)商報(bào)備單位處理。

6.1.3.3 備案材料歸檔。

6.2 合同簽訂程序

6.2.1 立項(xiàng)

6.2.1.1 合同立項(xiàng)應(yīng)當(dāng)由承辦部門(mén)填寫(xiě)立項(xiàng)登記審批表,注明立項(xiàng)依據(jù)及資金來(lái)源(預(yù)算內(nèi)與預(yù)算外)。

6.2.1.2 意向接觸,確定合作主要條件及運(yùn)作方式,開(kāi)展相關(guān)合作條件或價(jià)格方面的咨詢,或者按招投標(biāo)管理規(guī)定組織招標(biāo)。

6.2.1.3 資信調(diào)查, 確定合作主體是否符合簽約要求、是否具備履行合同的能力,范圍包括:

1)具有經(jīng)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及其他權(quán)利能力證明文件,且真實(shí)有效。涉及專營(yíng)許可的,具備相應(yīng)的許可證明文件;涉及資質(zhì)要求的,具備相應(yīng)的資質(zhì)(等級(jí))證書(shū)。

2)經(jīng)營(yíng)范圍能夠充分滿足合同項(xiàng)目的需要。

3)具有履約能力,必要時(shí)應(yīng)索取其經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表、資

-9-

金證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件。

4)具有履約信用:過(guò)去三年重合同、守信用,無(wú)嚴(yán)重違約事實(shí);在簽署本合同時(shí),未涉及可能影響本合同履行的重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件。

5)在簽署本合同時(shí),不存在任何司法機(jī)關(guān)、仲裁機(jī)構(gòu)或行政機(jī)關(guān)作出的任何對(duì)履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為或其他法律程序。

6)其他與合同簽訂、履行相關(guān)的事項(xiàng)。

6.2.1.4 對(duì)不符合前款規(guī)定的當(dāng)事人,如果必須與其簽訂合同時(shí),應(yīng)由其提供合法、真實(shí)、有效的擔(dān)保。

6.2.2 草擬合同文本

凡國(guó)家、行業(yè)或集團(tuán)公司有標(biāo)準(zhǔn)或示范文本的,應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際需要予以適用或借鑒。

6.2.2.1 合同必備條款包括標(biāo)的(規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量或具體事項(xiàng))、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或要求、履行期限、地點(diǎn)、方式、價(jià)款與支付方式或合作條件、雙方權(quán)利與義務(wù)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等。

6.2.2.2 具有支付條件的合同,首期預(yù)付款原則上不超過(guò)合同總價(jià)款的30%;如數(shù)額較大或必須超過(guò)30%,合同他方應(yīng)當(dāng)提供相應(yīng)擔(dān)保。

6.2.2.3 合同有效期限應(yīng)至合同所有權(quán)利義務(wù)履行完畢之日止。 -10-

6.2.2.4 合同文本份數(shù)按實(shí)際需要確定,但我方至少保證承辦部門(mén)存檔、附財(cái)務(wù)付款手續(xù)留存、歸口管理部門(mén)備案各一份。

6.2.3 談判

重大合同應(yīng)組成談判小組進(jìn)行談判,一般應(yīng)有財(cái)務(wù)、技術(shù)、法律、監(jiān)察審計(jì)及與合同內(nèi)容相關(guān)的其他部門(mén)人員參加,承辦部門(mén)負(fù)責(zé)組織和確定具體人員范圍。

6.2.3.1召開(kāi)準(zhǔn)備會(huì)議,明確談判事項(xiàng),確定談判原則、策略、重點(diǎn)及主談人員,統(tǒng)一部署。

6.2.3.2 承辦人對(duì)談判中遇到的重大問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)向本部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào),必要時(shí)向本部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。

6.2.3.3 談判結(jié)束后,承辦人制作談判備忘錄,并經(jīng)我方全體參加人員簽字確認(rèn)。備忘錄應(yīng)記載以下內(nèi)容:

1)準(zhǔn)備會(huì)議情況,包括會(huì)議時(shí)間、參加人員、形成的一致意見(jiàn)、聲明保留意見(jiàn)、法律意見(jiàn)、需要請(qǐng)示承辦單位負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理或法定代表人的事項(xiàng)等。

2)談判情況,包括進(jìn)展情況、取得的成果、雙方存在的主要分歧,以及下一步我方談判人員提出的應(yīng)對(duì)意見(jiàn)。

6.2.4 審查會(huì)簽

6.2.4.1 承辦人填制審查會(huì)簽單,附合同草案,連同合同立項(xiàng)依據(jù)、他方當(dāng)事人的資信狀況證明材料,送會(huì)簽部門(mén)審查。

6.2.4.2 審查部門(mén)應(yīng)提出具體的審查意見(jiàn),如有必要,可附書(shū)

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面審查意見(jiàn)返回承辦部門(mén)。如沒(méi)有具體意見(jiàn),應(yīng)按職責(zé)在會(huì)簽單上簽署“同意”或“不同意”的確定性意見(jiàn),并由審核人簽字。

1) 審查意見(jiàn)書(shū)應(yīng)包括以下內(nèi)容:合同名稱、承辦部門(mén)、送審日期、審查意見(jiàn)、審查人、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。

2) 合同簽審部門(mén)對(duì)合同的審核期限,一般不超過(guò)五個(gè)工作日。對(duì)特別重大、復(fù)雜合同的審查,一般不超過(guò)八個(gè)工作日。

6.2.4.3 審查會(huì)簽意見(jiàn)處理

1) 根據(jù)合同所涉及項(xiàng)目的具體情況,經(jīng)承辦人與審查人溝通,由承辦人按雙方取得共識(shí)的意見(jiàn),修改合同草案。

2) 出于項(xiàng)目本身需要及各種客觀條件的限制,對(duì)于承辦人認(rèn)為無(wú)法采納的意見(jiàn),應(yīng)向本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),由本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)決定是否采納。

3) 承辦人應(yīng)將審查會(huì)簽意見(jiàn)處理情況如實(shí)填入《立項(xiàng)登記審批表》,對(duì)未予采納的意見(jiàn),應(yīng)注明原因。

6.2.6 審核

6.2.6.1 承辦人將承辦部門(mén)承辦意見(jiàn)填入《立項(xiàng)登記審批表》,由部門(mén)審核蓋章、領(lǐng)導(dǎo)簽字。承辦意見(jiàn)包括:

1)當(dāng)事人的主體資格和資質(zhì)是否符合要求。

2)合同項(xiàng)目是否符合法律、法規(guī)、政策及有關(guān)政府部門(mén)的批準(zhǔn)文件。 -12-

3)合同技術(shù)條款是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程、規(guī)范。

4)合同項(xiàng)目是否列入年度投資計(jì)劃。

5)合同條款是否是締約人真實(shí)意思的表示。

6) 合作條件、方式是否符合公平、效益原則,主體之間的平等地位是否得到體現(xiàn)。

7)合同價(jià)款是否合理,價(jià)款的確定是否符合公司有關(guān)程序。

8)相關(guān)問(wèn)題的處理意見(jiàn)。

9) 是否具備簽署條件。

6.2.6.2 承辦人將《立項(xiàng)登記審批表》連同合同草案、會(huì)簽單、會(huì)簽部門(mén)審查意見(jiàn)書(shū)、或有的談判備忘錄,以及承辦部門(mén)認(rèn)為必須提交的其他說(shuō)明材料,送歸口管理部門(mén)審核。

6.2.6.3 歸口管理部門(mén)審核

1) 對(duì)符合本辦法規(guī)定的程序和要求,所附資料齊全的合同,由歸口管理部門(mén)經(jīng)辦人在會(huì)簽單上簽字、統(tǒng)一編號(hào)。

2)對(duì)未按本辦法規(guī)定履行相應(yīng)程序、所附資料不全的合同,由歸口管理部門(mén)提出補(bǔ)正意見(jiàn),承辦部門(mén)整改。

6.2.7 審批

6.2.7.1 歸口管理部門(mén)審核、編號(hào)后,由承辦人將合同草案及相關(guān)資料送部門(mén)分管副總經(jīng)理(總師)審批。部門(mén)分管副總經(jīng)理(總師)認(rèn)為必要的,在簽署意見(jiàn)后送法定代表人審批。 -13-

6.2.7.2 部門(mén)分管副總經(jīng)理(總師)或法定代表人,根據(jù)《立項(xiàng)登記審批表》記載的事項(xiàng)、部門(mén)意見(jiàn)及相關(guān)情況,決定是否批準(zhǔn)。

6.2.8 簽署

6.2.8.1 承辦人對(duì)合同逐頁(yè)簽字后,送法定代表人簽署。

6.2.8.2 法定代表人授權(quán)委托代理人簽署的,應(yīng)由承辦人會(huì)同合同歸口管理部門(mén)辦理授權(quán)委托書(shū)。

6.2.8.3 法定代表人或受托人簽署后,送歸口管理部門(mén)加蓋合同專用章。承辦人應(yīng)將合同副本、授權(quán)委托書(shū)(各1份)留存歸口管理部門(mén)備案。

6.2.8.4 合同他方由代理人承辦、代簽合同的,應(yīng)索取其法定代表人*明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)、代理人*明。

6.2.8.5 根據(jù)法律規(guī)定或當(dāng)事人之間的約定,辦理合同鑒證、公證或?qū)徟?、備案手續(xù)。

6.2.9 簡(jiǎn)易程序

對(duì)于標(biāo)的數(shù)額及風(fēng)險(xiǎn)較小的采購(gòu)、服務(wù)類合同,以及特殊緊急情況下的應(yīng)急事項(xiàng)合同,可按6.2.1、6.2.2、6.2.7、6.2.8的規(guī)定,直接辦理。具體包括:

6.2.9.1 直接或間接涉及金額在20萬(wàn)元以下的買(mǎi)賣及辦公服務(wù)類合同。

6.2.9.2 特殊緊急情況下經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)的合同。 -14-

6.3 履行程序

6.3.1合同經(jīng)簽字、蓋章,且約定的生效條件成就時(shí)方可全面實(shí)際履行。合同生效之前,不得實(shí)際履行。

6.3.2 承辦人按合同約定,承擔(dān)通知義務(wù),組織合同的履行,辦理相關(guān)事項(xiàng),并及時(shí)填寫(xiě)《合同履行情況統(tǒng)計(jì)表》,按年度報(bào)歸口管理部門(mén)備案。如有付款事項(xiàng),承辦人應(yīng)向財(cái)務(wù)部門(mén)提供合同副本。

6.3.3 承辦部門(mén)實(shí)施履約跟蹤統(tǒng)計(jì),掌握實(shí)際履行情況。對(duì)出現(xiàn)的各種問(wèn)題,及時(shí)獲取證據(jù)、協(xié)調(diào)處理并向歸口管理等相關(guān)部門(mén)報(bào)告。重大事項(xiàng),必須及時(shí)向合同簽署人報(bào)告。

6.4 變更或解除程序

6.4.1 合同需要變更或解除時(shí),合同承辦部門(mén)應(yīng)在與合同歸口管理等部門(mén)溝通情況后,以書(shū)面形式通知他方,說(shuō)明變更或解除合同的原因和答復(fù)的期限。變更或解除合同的協(xié)議草案一經(jīng)達(dá)成,需按本辦法6.2的相關(guān)規(guī)定辦理。

6.4.2 合同承辦部門(mén)收到合同他方要求變更、解除合同的文書(shū)、電報(bào)、電話、信函、圖表、數(shù)據(jù)電文,應(yīng)及時(shí)與歸口管理等部門(mén)溝通情況、請(qǐng)示合同簽署人后,應(yīng)當(dāng)在法定或約定的期限內(nèi)書(shū)面答復(fù)對(duì)方。如果必須變更或解除,應(yīng)與他方達(dá)成變更或解除合同的書(shū)面協(xié)議草案,確定索賠條件,并按本辦法6.2的相關(guān)規(guī)定辦理。 -15-

6.4.3 對(duì)不可抗力或國(guó)家宏觀政策調(diào)整原因而使合同不能履行或延期履行的,應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方或者及時(shí)取得對(duì)方遇有上述情況的證明材料,主動(dòng)與合同有關(guān)各方協(xié)商處理。

6.4.4 有擔(dān)保條款的合同變更,應(yīng)征得原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位公章或者合同專用章。

6.4.5 需經(jīng)有關(guān)行政部門(mén)批準(zhǔn)的合同,變更或解除合同應(yīng)報(bào)原批準(zhǔn)部門(mén)批準(zhǔn)。

6.4.6 經(jīng)公證、鑒證的合同,所達(dá)成的變更或解除合同的協(xié)議需報(bào)原公證、鑒證機(jī)關(guān)備案。

6.4.7 涉外合同的變更或解除,法律有特殊規(guī)定的應(yīng)按規(guī)定辦理。

6.5 糾紛處理程序

6.5.1 合同他方當(dāng)事人違反約定或提出履行異議的,承辦部門(mén)必須在法定或約定的時(shí)間內(nèi)以法定或約定的方式答復(fù)。

6.5.2 出現(xiàn)糾紛,承辦部門(mén)應(yīng)立即向合同簽署人和歸口管理部門(mén)報(bào)告,并收集整理處理合同爭(zhēng)議的文件和證據(jù)資料。

6.5.3 合同糾紛協(xié)商、調(diào)解, 應(yīng)由合同承辦部門(mén)與歸口管理部門(mén)共同進(jìn)行。協(xié)商或調(diào)解達(dá)成一致時(shí),應(yīng)依合同簽訂程序簽訂書(shū)面協(xié)議。協(xié)商或調(diào)解不能達(dá)成一致時(shí),應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效期間內(nèi),可按合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決糾紛,承辦部門(mén)應(yīng)商同歸口管理部門(mén)確定代理人、應(yīng)對(duì)方案等,并向受托簽

-16-

署人、法定代表人請(qǐng)示。

6.6 檔案管理與使用程序

6.6.1 歸口管理部門(mén)依據(jù)合同審核情況,建立適時(shí)動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬。

6.6.2 合同履行完畢或合同的權(quán)利義務(wù)終止后,由承辦人整理、保管合同檔案,并按集團(tuán)公司有關(guān)檔案管理的規(guī)定及時(shí)歸檔。具體范圍包括:

6.6.1.1 合同正式文本及附件。

6.6.1.2 立項(xiàng)登記審批表。

6.6.1.3 會(huì)簽單。

6.6.1.4 審查會(huì)簽意見(jiàn)書(shū)。

6.6.1.5 與合同簽署有關(guān)的基礎(chǔ)、背景資料。

6.6.1.6合同他方當(dāng)事人資信證明材料。

6.6.1.7 雙方或有的法定代表人*明、授權(quán)委托書(shū)、代理人*明。

6.6.1.8 合同履行中或有的電傳、信函、電報(bào)、圖表等。

6.6.1.9 或有的有關(guān)變更或解除合同的協(xié)議及一切相關(guān)文字信息、音像資料等。

6.6.1.10 或有的有關(guān)糾紛處理的協(xié)議書(shū)、調(diào)解書(shū)、裁決書(shū)、判決書(shū)等。

6.6.1.11 其它應(yīng)當(dāng)存檔的相關(guān)資料。 -17-

6.6.2 檔案的使用,按集團(tuán)公司檔案及商業(yè)秘密管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.7 監(jiān)督管理程序

6.7.1 審計(jì)部門(mén)、歸口管理部門(mén)對(duì)在專項(xiàng)審計(jì)、日常管理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,及時(shí)向監(jiān)察部門(mén)反映。

6.7.2 監(jiān)察部門(mén)對(duì)審計(jì)、歸口管理部門(mén)反映的情況,組織有關(guān)部門(mén)開(kāi)展調(diào)查工作。

6.7.3 監(jiān)察部門(mén)根據(jù)調(diào)查結(jié)果,以及在效能監(jiān)察、舉報(bào)處理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,提出整改意見(jiàn),經(jīng)承辦部門(mén)分管副總經(jīng)理(總師)同意后,要求承辦部門(mén)及相關(guān)責(zé)任人予以糾正。

6.7.4對(duì)依據(jù)事實(shí)情況及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定需要做出處理的,由監(jiān)察部門(mén)提出處理意見(jiàn),經(jīng)本部門(mén)分管公司領(lǐng)導(dǎo)同意后,向法定代表人報(bào)告。

6.7.5 監(jiān)察部門(mén)依據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定或決議,商人事勞動(dòng)部門(mén)處理。

7 支持性文件及相關(guān)附件

7.1支持性文件

7.1.1《中華人民共和國(guó)合同法》

7.1.2《中華人民共和國(guó)公司法》

7.1.3《中國(guó)電力投資集團(tuán)公司組建方案》

7.1.4《中國(guó)電力投資集團(tuán)公司章程》 -18-

7.1.5《中國(guó)電力投資集團(tuán)公司規(guī)章制度管理制度》

7.2 相關(guān)附件

7.2.1 合同管理流程圖

7.2.2 合同審核會(huì)簽表

7.2.3 合同履行情況統(tǒng)計(jì)表

7.2.4 合同立項(xiàng)登記審批表

7.2.5 制度執(zhí)行情況反饋意見(jiàn)表

第3篇 某某物業(yè)公司合同專用章管理辦法

某物業(yè)公司合同專用章管理辦法

第一條 為加強(qiáng)公司合同專用章的管理,規(guī)范合同專用章的使用和保管行為,滿足公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要,維護(hù)公司的合法權(quán)益,根據(jù)國(guó)家和公司的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司簽訂的各類合同。

第三條 本辦法所稱的合同專用章管理是指公司對(duì)外簽訂(變更、解除)合同時(shí)所使用的專用印章的管理。

第四條 公司暫定刻制一枚合同專用章,由公司辦公室負(fù)責(zé)刻制和管理。

第五條 公司對(duì)外簽訂(變更、解除)合同一般應(yīng)使用合同專用章。

第六條 合同專用章的使用

需要簽蓋合同專用章的合同,應(yīng)由合同承辦人持已分類編號(hào)的合同文本到合同專用章管理部門(mén)用印,同時(shí)須提供以下資料:

1.已簽署的蓋印申請(qǐng)單(必須由公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)及相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審核會(huì)簽同意,總經(jīng)理閱簽);

2.經(jīng)本單位法定代表人(負(fù)責(zé)人)或其授權(quán)委托人批準(zhǔn)并簽署的正式合同文本,合同由授權(quán)委托人簽署的,需同時(shí)提供有效授權(quán)委托書(shū);

3、其它應(yīng)提供的資料。

4、為方便公司物業(yè)部經(jīng)常性簽訂房屋租賃合同的需要,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)同意,對(duì)經(jīng)總經(jīng)理簽批的規(guī)范租賃合同文本,授權(quán)委托分管物業(yè)的副總經(jīng)理簽字后可以蓋印。

第八條 合同專用章管理部門(mén)(人員)的職責(zé):

1.妥善保管合同專用章,不得遺失、毀損或擅自交與他人;

2.嚴(yán)格按規(guī)定使用合同專用印章;

3.建立使用臺(tái)賬,嚴(yán)格使用登記;

4.不得擅自將合同專用章攜帶外出簽訂合同,也不得在空白合同書(shū)上加蓋合同專用章,特殊情況經(jīng)本單位法定代表人或負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的除外。

第九條 凡違反本辦法有關(guān)規(guī)定,造成經(jīng)濟(jì)損失的,視情節(jié)輕重給予處罰;情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,由司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。

第十條 本辦法由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋、修訂。

第十一條 本辦法自公布之日起實(shí)行。

合同專用章使用登記表

年度:

序號(hào) 使用日期 合同編號(hào) 合同對(duì)方當(dāng)事人 使用人 批準(zhǔn)人 備注

第4篇 h物業(yè)公司合同管理辦法

z物業(yè)公司合同管理辦法

為加強(qiáng)合同管理,避免失誤,提高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,制訂本辦法。

第一條 公司對(duì)外簽訂的各類合同一律適用本辦法。

第二條 合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容,搞好合同管理,對(duì)于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開(kāi)展和經(jīng)濟(jì)利益的取得,都有重要的作用,公司法人委托人以及其他有關(guān)人員,都必須嚴(yán)格遵守、認(rèn)真執(zhí)行本辦法。

第三條 合同談判須由總經(jīng)理、副總經(jīng)理或區(qū)域經(jīng)理與相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人共同參加,不得一個(gè)人直接與對(duì)方談判合同。

第四條 簽訂合同必須遵守國(guó)家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對(duì)外簽訂合同,除法定代表人外,必須是持有法人委托書(shū)的法人委托人,法人委托人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。

第五條 簽約人在簽訂合同之前,必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況。

第六條 簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

第七條 合同一律采用書(shū)面格式,并必須采用規(guī)范和法律認(rèn)可的統(tǒng)一合同文本。

第八條 合同對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體,文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。

第九條 簽訂合同:除合同履行地在我方所在地外,簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

第十條 合同在正式簽訂前,必須按規(guī)定上報(bào)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后,方能正式簽訂。

第十一條 合同審批權(quán)限如下:

一般情況下合同由董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理審批。

標(biāo)的超過(guò)50萬(wàn)元以上(含50萬(wàn)元)的合同由董事會(huì)審批,并由法人代表直接簽訂或授權(quán)總經(jīng)理簽訂合同。

第十二條 合同原則上由綜合辦公室具體經(jīng)辦,擬訂初稿后經(jīng)各級(jí)主管審查并按合同審批權(quán)限審批。合同審查的要點(diǎn)是:

1、合同的合法性。包括:當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本制度規(guī)定。

2、合同的嚴(yán)密性。包括:合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無(wú)誤。

3、合同的可行性。包括:當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件;預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn);合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。

第十三條 根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要,合同可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn),或報(bào)工商行政管理部門(mén)鑒證,或請(qǐng)公證處公證。

第十四條 合同依法成立,既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門(mén)、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則,嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù),確保合同的實(shí)際履行或全面履行。

第十五條 合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒(méi)有合同條款或法律規(guī)定的,一般應(yīng)以物資交清,工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無(wú)遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。

第十六條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理或匯報(bào)。否則,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

第十七條 在合同履行過(guò)程中,碰到困難的,首先應(yīng)盡一切努力克服困難,盡力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更,解除合同時(shí),應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。

第十八條 對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的,應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā),從嚴(yán)控制。

第十九條 變更、解除合同,必須符合《合同法》的規(guī)定,并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。

第二十條 變更、解除合同的手續(xù),應(yīng)按本辦法規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。

第二十一條 變更、解除合同,一律必須采用書(shū)面形式,口頭形式一律無(wú)效。

第二十二條 變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前,原合同仍有效,仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。

第二十三條 因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的,除法律允許免責(zé)任的以外,均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,并在變更、解除合同的協(xié)議書(shū)中明確規(guī)定。

第二十四條 合同在履行過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的,應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本辦法規(guī)定妥善處理。

第二十五條 合同糾紛應(yīng)由分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)處理,經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。

第二十六條 處理合同糾紛的原則是:

1、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩,法律未作規(guī)定的,以國(guó)家相關(guān)政策或合同條款為準(zhǔn)。

2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后,分管部門(mén)的副總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商,在既維護(hù)本公司合法權(quán)益,又不侵犯對(duì)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上,互諒互讓,達(dá)成協(xié)議,解決糾紛。

3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛,應(yīng)堅(jiān)持原則,保障我方合法權(quán)益不受侵犯;因我方責(zé)任引起的糾紛,應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益,主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任,并盡量采取補(bǔ)救措施,減少我方損失;因雙方責(zé)任引起的糾紛,應(yīng)實(shí)事求是,分清主次,合情合理解決。

第二十七條 在處理糾紛時(shí),分管副總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系,及時(shí)溝通,積極主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作,不互相推諉,統(tǒng)一意見(jiàn),統(tǒng)一行動(dòng)。

第二十八條 合同糾紛的提出,加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間,應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行,并必須考慮有申請(qǐng)仲裁或起訴的足夠的時(shí)間。

第二十九條 凡由法律顧問(wèn)處理的合同糾紛,有關(guān)部門(mén)必須主動(dòng)提供有關(guān)證據(jù)材料。

第三十條 對(duì)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)的,應(yīng)簽訂書(shū)面協(xié)議,由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

第三十一條 對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書(shū),上級(jí)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書(shū)、仲裁書(shū),在正式生效后,應(yīng)復(fù)印若干份,分別送與對(duì)該糾紛處理及履行有關(guān)的部門(mén)收?qǐng)?zhí),各部門(mén)應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書(shū)執(zhí)行的了解或履行。

第三十二條 對(duì)于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時(shí)沒(méi)有執(zhí)行上述文書(shū)中有關(guān)規(guī)定的,承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

第三十三條 對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書(shū)、仲裁決定書(shū)或判決書(shū)的,可向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。

第三十四條 在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書(shū)之前,有關(guān)部門(mén)應(yīng)認(rèn)真檢查對(duì)方的執(zhí)行情況,防止差錯(cuò)。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的,應(yīng)制作協(xié)議書(shū)并按協(xié)議書(shū)規(guī)定辦理。

第三十五條 合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的,應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位,并將有關(guān)資料匯總、歸檔,以備考。

第三十六條 本公司合同管理具體是:

由總經(jīng)理總負(fù)責(zé),歸口管理部門(mén)為綜合辦公室、財(cái)務(wù)部。副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理可以根據(jù)工作需要查閱相關(guān)合同,合同借閱須

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),并保證合同內(nèi)容不外泄。

第三十七條 公司所有合同均由綜合辦公室統(tǒng)一登記編號(hào),按審批權(quán)限分別由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或其他書(shū)面授權(quán)人簽署。

第三十八條 綜合辦公室會(huì)同有關(guān)部門(mén)認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下:

1、建立合同檔案;

2、建立合同管理臺(tái)帳;

3、填寫(xiě)“合同情況月報(bào)”。

第三十九條 其他

1.本辦法經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。

第5篇 房地產(chǎn)公司合同管理辦法

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司合同管理辦法

一、總則

1、為規(guī)范公司合同的訂立、履行和管理,有效防范風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)公司的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律的規(guī)定,結(jié)合本公司的具體情況,制訂本管理制度。

2、公司對(duì)外的一切交易、合作行為,除須及時(shí)結(jié)清的事務(wù)外,必須訂立書(shū)面合同。合同依法成立即具有法律約束力,必須嚴(yán)格遵守,全面履行。

3、不得違法訂立合同,不得訂立有損國(guó)家、社會(huì)公共利益和本公司合法權(quán)益的合同,不得與資信不佳,不具備履約能力的單位訂立合同。

4、預(yù)算合同部為公司合同的歸口管理部門(mén),具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)為合同的第一責(zé)任人。第一責(zé)任人具體負(fù)責(zé)合同的擬定、市場(chǎng)詢價(jià)、商務(wù)談判、合同的簽訂以及合同的履行。具體分類如下:

合同類型第一責(zé)任人

1)行政類行政部負(fù)責(zé)人

2)營(yíng)銷類業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人

3)報(bào)建類開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人

4)財(cái)務(wù)類財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人

5)工程設(shè)計(jì)類技術(shù)總監(jiān)

6)工程類預(yù)算合同部負(fù)責(zé)人

5、公司法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)合同的內(nèi)容、形式的合法性、有利性的審查,并指導(dǎo)公司的合同管理工作。

二、合同訂立與履行的一般原則

1、訂立合同前,公司經(jīng)辦人員及所在部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格審查訂立合同對(duì)方的下列情況:

(1)是否領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照,有無(wú)法人資格;

(2)經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)方式,是否取得相關(guān)資格證書(shū)或許可證;

(3)是否具備相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)、履約能力和信用。

經(jīng)辦人員應(yīng)收集其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、當(dāng)年工商年檢記錄、資質(zhì)證書(shū)或許可證復(fù)印件備查(如系個(gè)人應(yīng)收集身份證復(fù)印件)。

2、訂立合同時(shí),如對(duì)方委托其代理人訂立合同,必須出具由法定代表人親自簽發(fā)的授權(quán)委托書(shū)。公司經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查授權(quán)委托書(shū)載明的授權(quán)事項(xiàng)和范圍并收集備案。

3、一般合同,經(jīng)辦人員應(yīng)在做好市場(chǎng)、資信調(diào)查的基礎(chǔ)上,與合同對(duì)方充分協(xié)商。

4、對(duì)于有國(guó)家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)格式合同的,經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查合同內(nèi)容表述是否準(zhǔn)確,涉及權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的條款是否完備,充分考慮對(duì)公司是否有利,并具有可操作性。

4.1格式合同表述不準(zhǔn)確、條款不完備,或者對(duì)公司不利的,經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)對(duì)相關(guān)條款進(jìn)行修改或添附相關(guān)的內(nèi)容,或者草擬補(bǔ)充協(xié)議予以完善。

4.2格式合同空白處不需填寫(xiě)內(nèi)容的,應(yīng)劃斜線予以填充,防止合同內(nèi)容被偽造或篡改。

5、凡本公司作為一方的合同,除有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)格式的外,原則上由本公司經(jīng)辦人員草擬合同。重大或復(fù)雜的合同,可以同法律顧問(wèn)交換意見(jiàn),由法律顧問(wèn)草擬。如對(duì)方起草的合同,本公司經(jīng)辦人員必須嚴(yán)格審查并提出意見(jiàn)。

6、合同必須具有標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者酬金、履行的期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議的辦法等主要條款,盡可能訂立擔(dān)保條款(定金、保證或抵押等)。

7、建筑勘察、建筑設(shè)計(jì)、廣告、美術(shù)、雕塑設(shè)計(jì)制作合同中,應(yīng)盡可能約定相關(guān)(含計(jì)算機(jī)軟件)的著作權(quán)、專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸本公司所有。涉及商業(yè)秘密的合同,應(yīng)當(dāng)訂立保密條款,約定保密責(zé)任。

8、合同必須由法定代表人或其授權(quán)的代理人簽字,加蓋合同專用章或公司公章。對(duì)合同進(jìn)行修改、增刪,應(yīng)在修改、增刪處加蓋印章或由經(jīng)辦人簽名進(jìn)行確認(rèn)。兩頁(yè)(含兩頁(yè))以上的自行裝訂的合同,應(yīng)當(dāng)加蓋騎縫章。

9、合同應(yīng)當(dāng)按約定程序全面、及時(shí)履行,禁止'先履行,后補(bǔ)簽'合同。

10、合同對(duì)方違約,應(yīng)當(dāng)及時(shí)按約定追究其違約責(zé)任。

11、合同變更或解除程序與合同簽訂審核程序相同。合同變更或解除

應(yīng)當(dāng)由合同雙方達(dá)成書(shū)面協(xié)議。按約定變更或解除合同的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知對(duì)方。通知方式應(yīng)當(dāng)選擇易被證明的方式。

12、任何人不得以任何形式泄露合同在訂立和履行過(guò)程中涉及的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密。

三、合同的審查

1、合同經(jīng)辦部門(mén)在正式訂立合同前,應(yīng)當(dāng)將合同草案送有關(guān)部門(mén)會(huì)

同審核,并填寫(xiě)《合同評(píng)審批準(zhǔn)表格》?！逗贤u(píng)審批準(zhǔn)表格》附后

2、《合同評(píng)審批準(zhǔn)表格》是合同審批過(guò)程中各部門(mén)審核確認(rèn)的依據(jù)。合同具體經(jīng)辦部門(mén)對(duì)合同金額、單價(jià)、結(jié)算及付款方式等條款負(fù)責(zé);預(yù)算合同部對(duì)合同金額、單價(jià)、結(jié)算及付款方式條款進(jìn)行監(jiān)督審核;財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)合同中,收、付款方式、期限等財(cái)務(wù)約定進(jìn)行審查。律師對(duì)合同的合理合法性進(jìn)行審核。工程類合同工程部對(duì)工程質(zhì)量、工期、安全等相關(guān)條款負(fù)責(zé);技術(shù)總監(jiān)對(duì)技術(shù)措施、施工方案及工期、質(zhì)量等相關(guān)條款進(jìn)行監(jiān)督審核。

3、合同經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)起草、預(yù)審后,送相關(guān)顧問(wèn)單位(對(duì)送審的

合同進(jìn)行專業(yè)審查)、財(cái)務(wù)部、律師及預(yù)算合同部、香港總部審查后方可報(bào)送總經(jīng)理審批。

3、合同經(jīng)辦部門(mén)須對(duì)合同的價(jià)格反復(fù)進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià),價(jià)格比較和磋商,降低合同價(jià)格。對(duì)付款時(shí)間的約定應(yīng)充分考慮到公司的履行程序,留有足夠的余地,避免公司違約。

4、法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)對(duì)合同的內(nèi)容、形式的合法性、有利性進(jìn)行審查,應(yīng)當(dāng)在要求的時(shí)限內(nèi)完成合同的審查工作。 對(duì)合同中的一般問(wèn)題,法律顧問(wèn)可提出具有可操作性的修改建議;對(duì)有重大法律隱患或?qū)緡?yán)重不利的合同,法律顧問(wèn)可以直接進(jìn)行修改;對(duì)通過(guò)審查的合同,法律顧問(wèn)應(yīng)當(dāng)蓋章,注明審查日期。

5、預(yù)算合同部負(fù)責(zé)對(duì)合同主要條款和合同簽訂程序進(jìn)行審查。

6、公司總經(jīng)理或法定代表人對(duì)違反本規(guī)定送審的合同,應(yīng)當(dāng)拒絕審批,并責(zé)成有關(guān)責(zé)任人和責(zé)任部門(mén)予以糾正。

四、合同的管理

1、合同的編號(hào)管理由預(yù)算合同部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。各部門(mén)應(yīng)當(dāng)確定一名合同管理員,負(fù)責(zé)本部門(mén)合同的整理和保管工作。

2、合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)對(duì)合同的起草、審查、訂立、履行以及合同文本的管理負(fù)直接責(zé)任。

3、合同文本一式六份,兩份正本原件由行政部和預(yù)算合同部各執(zhí)一份歸檔備案,副本由財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)經(jīng)辦部各留存一份。對(duì)方單位存兩份正本原件。

4、財(cái)務(wù)部需按照成本核算的要求對(duì)合同按項(xiàng)目進(jìn)行分類管理。

5、合同執(zhí)行中如發(fā)生合同糾紛,經(jīng)辦人及所在部門(mén)除及時(shí)向公司和法律顧問(wèn)報(bào)告外,須配合法律顧問(wèn)做好處理工作,同時(shí)采取措施防止損失的擴(kuò)大。

五、合同的履行

1、由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)跟進(jìn)合同的履行情況,確定合同約定的收、付款時(shí)間、金額及要求。

2、合同經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照財(cái)務(wù)部門(mén)的要求編制應(yīng)收、應(yīng)付賬款的時(shí)間表,財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)時(shí)間表提醒并督促主辦部門(mén)做好收、付賬款工作。

3、付款程序:業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)確認(rèn)已經(jīng)達(dá)到合同付款條件提出付款申請(qǐng)預(yù)算合同部審查財(cái)務(wù)部審查成都公司總經(jīng)理審查

由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)報(bào)總部。(后附付款申請(qǐng)表)

4、憑付款申請(qǐng)單按財(cái)務(wù)制度付款。

5、需要結(jié)算的合同在合同項(xiàng)目完成后需辦理結(jié)算報(bào)告,經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)簽字確認(rèn)后,交預(yù)算合同部及財(cái)務(wù)部各一份。

六、責(zé)任事故的處理

1、因不了解對(duì)方資信、履約能力而輕率簽訂合同或者合同條款的約定存在明顯瑕疵,或者違反合同管理規(guī)定,給公司造成不良社會(huì)影響或經(jīng)濟(jì)損失的,公司有權(quán)追究相關(guān)人員的責(zé)任。

2、因故意、重大過(guò)失或違法訂立合同,給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的,視情節(jié)追究責(zé)任人員行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任;構(gòu)成犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)處理。

七、合同的分類編碼規(guī)則

第一位含義:項(xiàng)目名稱

yb:迎賓大道項(xiàng)目、dd:東大街項(xiàng)目、

wh:文化宮項(xiàng)目、gl:管理合同

注:項(xiàng)目名稱為該項(xiàng)目的中文名稱頭兩位的拼音縮寫(xiě)

第二位含義:期數(shù)

00:無(wú)分期、01:1期、02:2期…以此類推

第三位含義:科目

a:行政類、b:營(yíng)銷類、c:報(bào)建類、d:財(cái)務(wù)類e:工程設(shè)計(jì)、咨詢類、f:工程類

第四位含義:序號(hào)

001、002、…

例:yb-01-e-001迎賓大道項(xiàng)目1期方案設(shè)計(jì)合同001號(hào)

八、合同簽訂的流程圖

九、附則

一、本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

附件

一、付款申請(qǐng)表

二、《合同評(píng)審批準(zhǔn)表格》

第6篇 工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司合同管理辦法附表

附件1: 油品調(diào)運(yùn)分公司合同報(bào)審表

送審部門(mén):送審時(shí)間: 年月日

合同名稱:合同編號(hào):

簽約單位甲方:承辦人: 職務(wù):電話:

乙方:承辦人: 職務(wù):電話:

標(biāo)的額:簽訂地點(diǎn):

合同審批權(quán)限:□ 集團(tuán)公司□ 工貿(mào)公司履行期限:

合同相對(duì)方資信狀況住所地:注冊(cè)資本額:

經(jīng)營(yíng)范圍:經(jīng)營(yíng)期限:

年檢情況 □ 合格□ 不合格專業(yè)資質(zhì):

合同擔(dān)保人(如有):擔(dān)保方式:擔(dān)保期限:

擔(dān)保資格 □ 有□ 無(wú)擔(dān)保范圍及其他問(wèn)題:

附件名稱:

中介機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查意見(jiàn)(若有):

其他說(shuō)明情況(可另附頁(yè)):

送審部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)(蓋部門(mén)公章): 年月日送審部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn):年月 日

有關(guān)專業(yè)部門(mén)意見(jiàn)(蓋部門(mén)公章): 年月日合同主管部門(mén)意見(jiàn)(蓋部門(mén)公章): 年月日

總法律顧問(wèn)意見(jiàn): 年月日經(jīng)理意見(jiàn): 年月日

注:1.合同草案應(yīng)與本表一同上報(bào)。

2.屬于集團(tuán)公司、工貿(mào)公司審核的合同還需連同附件二(1、2、3)一同上報(bào)。

附件二:(1)對(duì)外合同(協(xié)議)送審表

送審部門(mén):送審時(shí)間:年 月 日

合同名稱:

承辦人姓名:聯(lián)系方式:

送審部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)(蓋部門(mén)公章):

送審部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn):

需提供的資料

合同 一般合同立項(xiàng)審批材料

談判記錄(會(huì)議紀(jì)要)

合同初稿

合同相對(duì)方資信狀況調(diào)查表

其他

合同 經(jīng)招標(biāo)招標(biāo)文件

中標(biāo)通知書(shū)

合同初稿

其他

招標(biāo)合同 應(yīng)招標(biāo)而未經(jīng)招標(biāo)辦同意不招標(biāo)的情況說(shuō)明,并有承辦部門(mén)的分管領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)公司分管招標(biāo)工作的領(lǐng)導(dǎo)批示

談判記錄

項(xiàng)目立項(xiàng)說(shuō)明

合同初稿

合同相對(duì)方資信狀況調(diào)查表

其他

備注

注意:送審部門(mén)必須按合同送審表填寫(xiě),并提供所需材料。否則合同審查部門(mén)有權(quán)拒絕接收合同,直至達(dá)到本表要求。

附件二:(2)對(duì)外合同/協(xié)議審查審批表

合同/協(xié)議名稱編號(hào)

簽約單位甲方:代表:

乙方:代表:

標(biāo) 的 額簽訂地點(diǎn):

履行期限:

承辦單位意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字: 年 月 日

有關(guān)專業(yè) 部門(mén)意見(jiàn)

合同主管 部門(mén)意見(jiàn)合同主審 人員意見(jiàn)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)

合同復(fù)審 人員意見(jiàn)

總法律顧問(wèn)意見(jiàn)

經(jīng)理意見(jiàn)

注:1.由合同主管部門(mén)認(rèn)定“有關(guān)專業(yè)管理部門(mén)”。2.簽訂對(duì)外合同必須填寫(xiě)此表并留存合同主管部門(mén),審查意見(jiàn)填寫(xiě)不下時(shí)可附頁(yè)。3.合同承辦單位或部門(mén)應(yīng)依據(jù)審查審批表自上而下順序呈送各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)簽署意見(jiàn),越級(jí)簽署的審查審批表視為無(wú)效。

4.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人須在審查審批表中應(yīng)填寫(xiě)明確意見(jiàn)并署名,只簽署姓名的視為無(wú)效意見(jiàn)。

附件二(3):合同相對(duì)方資信狀況調(diào)查表

合同相對(duì)方名稱

住所注冊(cè)資本額

經(jīng)營(yíng)范圍

專業(yè)資質(zhì)

法定代表人/負(fù)責(zé)人委托代理人

合同相對(duì)方承辦人 姓名職務(wù)

電話傳真

合同擔(dān)保人(如有)擔(dān)保期限

擔(dān)保方式有無(wú)擔(dān)保資格

擔(dān)保范圍及其它需要說(shuō)明的擔(dān)保問(wèn)題

附件名稱(包括合同相對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)許可證、自然人身份證、授權(quán)委托書(shū)、銀行保函、盡職調(diào)查報(bào)告等)

中介機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查意見(jiàn) (若有)

合同承辦單位(部門(mén))對(duì)合同相對(duì)方資質(zhì)的意見(jiàn)

備注

承辦單位/部門(mén)(蓋章) 合同編號(hào):

負(fù)責(zé)人(簽字):承辦人(簽字):

第7篇 企業(yè)公司合同管理辦法

公司合同管理辦法

第一章 總則

第一條 為保護(hù)貴研鉑業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)合法利益,建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制,預(yù)防合同糾紛,依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》等法律法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際,特制訂本辦法。

第二條 本辦法適用于公司在日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中對(duì)外簽訂的所有合同。

第三條 本辦法下列用語(yǔ)的含義:

(一)主管領(lǐng)導(dǎo),是指具備相應(yīng)職權(quán)并可在合同上簽字的公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、分管業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員和各合同承辦部門(mén)的主要負(fù)責(zé)人。

(二) 本辦法所稱的“以上”不含本數(shù),“以下”含本數(shù);合同金額以人民幣為計(jì)量單位。

第四條 簽訂合同,必須嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)合同法》等有關(guān)法律法規(guī),遵守公司的有關(guān)規(guī)定,堅(jiān)持“慎重簽約、公開(kāi)透明、權(quán)利與義務(wù)并重”的原則。

第五條 簽訂和履行合同,必須嚴(yán)格按照本辦法及公司確定的原則、程序及權(quán)限進(jìn)行。

第六條 公司對(duì)外簽訂的合同,必須以公司名義對(duì)外簽訂和履行,公司任何部門(mén)和個(gè)人不得以部門(mén)或個(gè)人的名義對(duì)外簽訂公司合同。

第二章 合同管理人員及職責(zé)

第一節(jié) 合同管理部門(mén)

合同管理部門(mén)為投資發(fā)展部,公司總經(jīng)理可根據(jù)公司實(shí)際情況調(diào)整合同管理部門(mén)和職責(zé)。

第七條 投資發(fā)展部職責(zé)如下:

(1)擬訂、修改合同管理辦法和相關(guān)的合同管理規(guī)定;

(2)負(fù)責(zé)辦理公司合同管理的日常事務(wù);

(3)審查送審合同文本及相關(guān)法律文書(shū);

(4)參與公司進(jìn)行合同糾紛的調(diào)解、仲裁或訴訟活動(dòng);

(5)依照公司相關(guān)規(guī)定辦理公司法定代表人授權(quán)委托書(shū)、法定代表人證明書(shū);

(6)參與公司重大合同的談判及其文本的起草;

(7)對(duì)需要公證的合同或需保全的證據(jù),負(fù)責(zé)辦理公證事宜;

(8)對(duì)公司合同業(yè)務(wù)提供相應(yīng)的法律支持;

(9)公司賦予的其它職責(zé)。

第二節(jié) 合同業(yè)務(wù)承辦部門(mén)

第八條 合同業(yè)務(wù)承辦部門(mén)負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合同簽訂并管理本部門(mén)承辦的合同。

(1)投資發(fā)展部承辦對(duì)外投資、證券事務(wù)、重大融資(不含銀行借款)、法律服務(wù)等合同。

(2)市場(chǎng)營(yíng)銷部承辦對(duì)外銷售類合同。

(3)人力資源部承辦勞動(dòng)、社會(huì)保障類合同業(yè)務(wù)。

(4)財(cái)務(wù)部承辦銀行借款、審計(jì)評(píng)估、資金委托管理、擔(dān)保、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同業(yè)務(wù)。

(5)采供部承辦設(shè)備、生產(chǎn)資料、辦公用品采購(gòu)合同業(yè)務(wù)。

(6)貴金屬商務(wù)部承辦貴金屬購(gòu)銷合同、與貴金屬貿(mào)易相關(guān)的合作合同、進(jìn)出口合同。

(7)科技部辦理科研合同、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同、技術(shù)合作合同、科研項(xiàng)目合同。

(8)其他合同業(yè)務(wù)由相關(guān)部門(mén)按照部門(mén)職責(zé)承辦。

(9)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理指定的合同事務(wù)由某一職能部門(mén)辦理時(shí),由被指定的職能部門(mén)承辦該特定的合同事務(wù)。

經(jīng)公司決策程序調(diào)整各部門(mén)職責(zé)的,按調(diào)整后的部門(mén)職責(zé)承辦。

第九條 公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同收付條款的訂立和執(zhí)行,控制資金的使用,減少或避免資金風(fēng)險(xiǎn)。

第三節(jié) 合同管理員

第十條 合同承辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本部門(mén)情況配備兼職或?qū)Ｂ毜暮贤芾韱T,合同管理員應(yīng)當(dāng)具有從事合同管理所需的法律專業(yè)知識(shí),熟悉本部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)和技術(shù)。

第十一條 合同管理員向本部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),履行相應(yīng)職責(zé),合同業(yè)務(wù)上接受投資發(fā)展部指導(dǎo)。其職責(zé)如下:

(1)參與合同起草、談判,審查本部門(mén)承辦的合同,對(duì)合同內(nèi)容的合法性、完整性和有利性提出意見(jiàn)。

(2)指導(dǎo)合同承辦人按投資發(fā)展部提出的審查意見(jiàn)完善合同條款。

(3)督促合同承辦人員履行合同。

(4)對(duì)合同訂立、履行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或公司投資發(fā)展部匯報(bào),并提出處理建議。

(5)對(duì)發(fā)生的合同糾紛,應(yīng)及時(shí)報(bào)告本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo),并通報(bào)財(cái)務(wù)部、投資發(fā)展部及與合同糾紛相關(guān)的部門(mén)。

(6)對(duì)本部門(mén)承辦管理的合同進(jìn)行編號(hào)、登記、保存,建立健全本部門(mén)合同臺(tái)帳,向投資發(fā)展部報(bào)送合同簽訂報(bào)表和合同履行情況表,接受投資發(fā)展部的檢查。

第四節(jié) 合同承辦人

第十二條 合同承辦人是公司法定代表人或主管領(lǐng)導(dǎo)指定的辦理具體合同事務(wù)的人員,合同承辦人對(duì)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。其職責(zé)如下:

(1)負(fù)責(zé)對(duì)指定業(yè)務(wù)進(jìn)行前期調(diào)研、市場(chǎng)詢價(jià)、對(duì)方資信調(diào)查和制作相關(guān)文件。

(2)負(fù)責(zé)召集、聯(lián)絡(luò)有關(guān)人員進(jìn)行合同談判并制作書(shū)面記錄。

(3)依法草擬合同文本,辦理合同簽訂手續(xù),依法辦理履行合同的事宜,及時(shí)掌握合同履行情況。

(4)依據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)的指示辦理合同變更、解除、終止和轉(zhuǎn)讓具體事宜。

(5)及時(shí)向本部門(mén)的合同管理員或投資發(fā)展部通報(bào)在履行中的問(wèn)題,提出處理建議或采取相應(yīng)措施。

(6)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料報(bào)合同管理員存檔。

(7)參加承辦合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。

第三章 合同管理權(quán)限及程序

第一節(jié) 簽訂合同的職權(quán)和授權(quán)

第十三條 公司董事長(zhǎng)為法定代表人,可代表公司簽訂所有合同。須經(jīng)公司股東大會(huì)或董事會(huì)審議通過(guò)方可簽訂的合同,只能由董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)特定人員簽訂,如公司股東大會(huì)或董事會(huì)決議授權(quán)特定人員辦理的,由該特定人員辦理相關(guān)事項(xiàng)并簽訂合同。

第十四條 公司總經(jīng)理可簽訂董事會(huì)授權(quán)、公司章程及相關(guān)制度賦予給總經(jīng)理的權(quán)限內(nèi)的所有合同。

第十五條 公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員可在分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)簽訂相關(guān)合同,其權(quán)限由公司總經(jīng)理確定,但不得超越董事會(huì)、公司章程及相關(guān)制度賦予給總經(jīng)理的權(quán)限。

第十六條 公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人可以簽訂其業(yè)務(wù)和職權(quán)范圍內(nèi)的相關(guān)合同,但不得超出授權(quán)范圍,具體的授權(quán)權(quán)限和范圍等事宜由公司授權(quán)管理的相關(guān)制度確定。

第十七條 經(jīng)公司董事長(zhǎng)書(shū)面授權(quán)或依據(jù)公司相關(guān)制度授權(quán),公司相關(guān)人員可在授權(quán)范圍內(nèi)代表公司簽

訂相關(guān)合同,公司實(shí)行“誰(shuí)簽約、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,簽訂合同的人員,應(yīng)勤勉盡職地代表公司對(duì)該合同業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。

第十八條 經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)審議決定或特別授權(quán)的事項(xiàng),按董事會(huì)授權(quán)規(guī)定辦理。

第十九條 授權(quán)范圍內(nèi)的合同事項(xiàng),應(yīng)經(jīng)公司內(nèi)部決策程序決策的,應(yīng)事先按程序匯報(bào)和決策,承辦部門(mén)和承辦人員應(yīng)按決策的結(jié)果辦理相關(guān)合同事項(xiàng)。

第二節(jié) 合同簽訂程序

第二十條 如有合同業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),合同承辦部門(mén)應(yīng)指定合同承辦人員,起草合同或初審對(duì)方提供的合同,并與對(duì)方協(xié)商相關(guān)合同條款,形成合同草稿,重大合同條款應(yīng)事先得到有職權(quán)領(lǐng)導(dǎo)同意方可確定,需會(huì)審的合同應(yīng)按程序進(jìn)行會(huì)審。

第二十一條 承辦人員將起草或初審后的合同草稿提交有職權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審閱,有職權(quán)領(lǐng)導(dǎo)提出審閱意見(jiàn)。

第二十二條 合同草稿形成后,按公司內(nèi)部決策程序進(jìn)行相應(yīng)決策后方可簽訂。

第二十三條 以下合同為公司重大合同,合同承辦部門(mén)應(yīng)先報(bào)送至公司有職權(quán)領(lǐng)導(dǎo)、投資發(fā)展部、財(cái)務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)及其它相關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同會(huì)審或會(huì)簽,形成會(huì)審意見(jiàn)。合同承辦部門(mén)原則上必須采納會(huì)審意見(jiàn),但如果客觀情況發(fā)生變化,有職權(quán)的公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)可修改會(huì)審意見(jiàn)或重新進(jìn)行會(huì)審:

(1)涉及對(duì)外長(zhǎng)期投資的股權(quán)投資合同(不含短期證券投資);

(2)總金額100萬(wàn)元以上的對(duì)外合作合同;

(3)對(duì)外擔(dān)保合同;

(4)與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的30萬(wàn)元以上的關(guān)聯(lián)交易合同(連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算);

(5)與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的300萬(wàn)元以上的關(guān)聯(lián)交易合同(連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算);

(6)與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的合同,如采購(gòu)、銷售合同、科研合同,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)可控與否,由主管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)確定是否提交會(huì)審;

(7)雖達(dá)不到上述會(huì)審標(biāo)準(zhǔn),但合同承辦部門(mén)認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)較大,可以提交進(jìn)行會(huì)審。

(8)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)較大應(yīng)當(dāng)進(jìn)行會(huì)審的合同。

第二十四條 須會(huì)審的合同如因時(shí)間緊迫且風(fēng)險(xiǎn)可控,經(jīng)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理書(shū)面同意,可豁免合同會(huì)審程序。

第四章 合同簽訂的相關(guān)規(guī)定

第二十五條 國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)進(jìn)行招投標(biāo)的,必須以招投標(biāo)方式訂立合同。分管副總以上領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為有必要進(jìn)行招投標(biāo)的,可以采取招投標(biāo)方式訂立合同。

第二十六條 簽訂合同的雙方必須有合法的主體資格,在合同上簽字的雙方人員必須有職權(quán)或授權(quán)。

第二十七條 合同承辦人在簽訂合同之前應(yīng)驗(yàn)證對(duì)方當(dāng)事人的主體資格,確保對(duì)方當(dāng)事人簽訂的合同合法有效。

第二十八條 合同書(shū)或協(xié)議書(shū)須主要條款完備、內(nèi)容合法、意思表示清楚,且不得有損公司合法利益。

國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定需使用格式合同的,應(yīng)從其規(guī)定。

承辦合同業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)盡可能地由我方起草合同草稿。對(duì)于銷售和采購(gòu)類合同,合同承辦部門(mén)應(yīng)擬訂格式合同,并盡可能使用我方的格式合同。

第二十九條 有預(yù)付款的合同應(yīng)查明對(duì)方資信情況和履約能力,應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意,必要時(shí)可要求對(duì)方提供擔(dān)保;首次支付預(yù)付款不得超過(guò)該合同總金額的20%(如有特殊情況,須主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意),定金不得超過(guò)該合同總金額的20%。質(zhì)保金的比例最低不得低于合同總金額的5%。

第三十條 合同價(jià)款或酬金的確定應(yīng)按有關(guān)規(guī)定和程序,由合同承辦部門(mén)按市場(chǎng)原則進(jìn)行詢價(jià),并提出建議,經(jīng)相應(yīng)決策程序后由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定。

第三十一條 合同約定的質(zhì)量條款,對(duì)于有特殊質(zhì)量要求的,須經(jīng)公司相關(guān)職能、技術(shù)部門(mén)審定;憑樣品買(mǎi)賣的,應(yīng)將樣品封存,并對(duì)樣品質(zhì)量予以說(shuō)明,交付物應(yīng)與樣品及其說(shuō)明質(zhì)量相同。

第三十二條 合同文本簽字之前,具主管領(lǐng)導(dǎo)或經(jīng)其授權(quán)簽約的人員,應(yīng)仔細(xì)查閱審查意見(jiàn),審閱合同內(nèi)容。

第三十三條 主管領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)的人應(yīng)對(duì)合同進(jìn)行審查,如發(fā)現(xiàn)對(duì)公司明顯不利的問(wèn)題,或合同的簽訂程序、內(nèi)容有嚴(yán)重違反法律、法規(guī)及本辦法的規(guī)定,應(yīng)不予簽字。

第三十四條 合同簽字人應(yīng)代表公司對(duì)所簽訂的合同承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任和義務(wù),如因合同簽字人的過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致公司利益受到損失,公司可追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

第三十五條 因特殊情況未按本辦法的規(guī)定簽訂的合同,須事先經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理書(shū)面同意。

除董事長(zhǎng)或總經(jīng)理書(shū)面同意外,各承辦部門(mén)不得先付款,后補(bǔ)簽合同。

第三十六條 合同應(yīng)以書(shū)面方式訂立,但若存在以下情況時(shí),經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,可不訂立書(shū)面合同:

(1)當(dāng)場(chǎng)錢(qián)貨兩清且不存在風(fēng)險(xiǎn)的交易行為;

(2)預(yù)收全部貨款且不存在重大風(fēng)險(xiǎn)的銷售合同;

(3)先收貨后付款且不存重大風(fēng)險(xiǎn)的采購(gòu)合同;

(4)合同金額小于5萬(wàn)元且主管領(lǐng)導(dǎo)確保無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的合同。

第三十七條 在風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下,可用傳真、電子郵件等方式訂立合同,但應(yīng)保留傳真文件等資料,并在一個(gè)月內(nèi)交換回合同原件。

第三十八條 合同應(yīng)經(jīng)有職權(quán)領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人員簽字并加蓋公司公章或合同專用章,加蓋公司印章時(shí)印章保管人應(yīng)審核簽字人具備相應(yīng)職權(quán)或獲得相應(yīng)書(shū)面授權(quán),并同時(shí)對(duì)合同加蓋騎縫章。

未經(jīng)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理書(shū)面同意,不得在空白合同上蓋章。

印章保管人應(yīng)建立臺(tái)賬如實(shí)記錄合同加蓋印章情況,印章保管人違反本規(guī)定給公司造成損失的,公司將追究印章保管人的相關(guān)責(zé)任。

第五章合同履行的相關(guān)規(guī)定

第三十九條 合同成立并生效后,合同簽訂人或經(jīng)其指定的合同承辦人應(yīng)負(fù)責(zé)辦理該合同的履行事宜。

第四十條 驗(yàn)收合同標(biāo)的的部門(mén)或人員,應(yīng)嚴(yán)格按合同約定的品種、數(shù)量、質(zhì)量及相關(guān)資料逐項(xiàng)檢查驗(yàn)收,并以書(shū)面方式作出準(zhǔn)確記錄,由合同雙方當(dāng)事人在記錄上簽字確認(rèn)。

檢驗(yàn)結(jié)果與合同約定不符,對(duì)方人員在場(chǎng)的,應(yīng)立即提出;對(duì)方人員不在場(chǎng)的,應(yīng)在合同約定期限內(nèi)以書(shū)面方式通知對(duì)方。爭(zhēng)議未解決之前,不得動(dòng)用合同標(biāo)的。

第四十一條 合同簽訂后因我方責(zé)任造成違約的,合同承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,采取適當(dāng)補(bǔ)救措施,盡量避免或減少公司可能遭受的損失。

出現(xiàn)對(duì)方違約,合同承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,按合同的約定和有關(guān)法律規(guī)定代表公司追究違約方責(zé)任,未經(jīng)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理同意,不得擅自放棄追究違約責(zé)任的權(quán)利。

合同承辦人如發(fā)現(xiàn)有證據(jù)表明或判斷對(duì)方不再具備履行合同的能力時(shí),應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取相應(yīng)措施。

第四十二條 如

在合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議,合同承辦部門(mén)及合同承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并與對(duì)方進(jìn)行協(xié)商,無(wú)法協(xié)商可能進(jìn)入訴訟或仲裁程序的,應(yīng)及時(shí)將相關(guān)情況通報(bào)投資發(fā)展部,由投資發(fā)展部協(xié)助合同承辦部門(mén)一起處理合同爭(zhēng)議事項(xiàng)。

第四十三條 財(cái)務(wù)部通過(guò)結(jié)算監(jiān)督合同履行,嚴(yán)格審查單證,嚴(yán)格執(zhí)行合同付(收)款的規(guī)定,對(duì)違規(guī)簽訂、未處理違約責(zé)任或未按約履行的合同,應(yīng)暫緩或者拒絕辦理付款業(yè)務(wù)。

第四十四條 合同承辦人應(yīng)記錄合同履行情況,妥善保管合同及與合同相關(guān)的信件、傳真、電子郵件等資料,并及時(shí)交由本部門(mén)合同管理員建立相應(yīng)合同管理臺(tái)賬后存檔。

第六章合同的變更、解除

第四十五條 已簽訂的合同在履約過(guò)程中,如發(fā)生需變更、中止、解除任一情形的,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,根據(jù)公司實(shí)際情況采取相應(yīng)措施。

合同的變更、中止、解除和轉(zhuǎn)讓,按原合同的簽訂權(quán)限辦理。

第四十六條 合同成立后,合同承辦人應(yīng)關(guān)注對(duì)方的變化,發(fā)現(xiàn)對(duì)方有經(jīng)營(yíng)狀況惡化、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金及逃避債務(wù),或喪失商業(yè)信譽(yù)等可能喪失履行合同能力的情況,經(jīng)我方要求對(duì)方提供履約擔(dān)保對(duì)方不能提供的,應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,在取得相應(yīng)證據(jù)后應(yīng)當(dāng)立即中止履行,并通知對(duì)方。在上述情形消失或?qū)Ψ教峁┯行У膿?dān)保后恢復(fù)履行。

第四十七條 因不可抗力、對(duì)方違約導(dǎo)致不能實(shí)現(xiàn)合同目的的,可以解除合同,并及時(shí)通知對(duì)方。

第七章合同糾紛的處理

第四十八條 合同發(fā)生糾紛時(shí),合同承辦人按主管領(lǐng)導(dǎo)的指示會(huì)同本部門(mén)合同管理員與對(duì)方協(xié)商解決,并及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。如需要采取法律手段解決的,應(yīng)及時(shí)將相關(guān)情況通報(bào)至投資發(fā)展部,并提供完整的證據(jù)材料(包括往來(lái)書(shū)件、電報(bào)、電傳、圖表以及電話記錄、會(huì)議紀(jì)要、補(bǔ)充協(xié)議以及物證等),投資發(fā)展部認(rèn)為需要立即采取訴訟或仲裁方式解決的,報(bào)公司總經(jīng)理決定。

第四十九條 合同糾紛在進(jìn)行協(xié)商時(shí),合同承辦人及承辦部門(mén)必須確保該糾紛不得超過(guò)訴訟時(shí)效,對(duì)于即將超過(guò)訴訟時(shí)效的糾紛,應(yīng)至少在超過(guò)訴訟時(shí)效的前一個(gè)月將相關(guān)情況通報(bào)至投資發(fā)展部。

第五十條 公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理決定采取訴訟或仲裁方式解決合同糾紛或者因合同糾紛起訴或申請(qǐng)仲裁的,由公司授權(quán)有關(guān)人員代表公司辦理訴訟或仲裁的相關(guān)事宜。

第五十一條 合同糾紛經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)的,應(yīng)訂立書(shū)面協(xié)議。

第八章合同的公證

第五十二條 國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定需要公證的合同,應(yīng)予以公證。

第五十三條 承辦部門(mén)或公司投資發(fā)展部認(rèn)為需要公證的合同或發(fā)生合同爭(zhēng)議需要保全證據(jù)的可予以公證。

第五十四條 公證事務(wù)由投資發(fā)展部承辦。

第九章監(jiān)督檢查與考核

第五十五條 合同承辦部門(mén)按季向投資發(fā)展部上報(bào)本部門(mén)該季度合同簽訂情況和履行情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

第五十六條 投資發(fā)展部可根據(jù)需要會(huì)同其他職權(quán)部門(mén)對(duì)合同承辦部門(mén)執(zhí)行本辦法的情況進(jìn)行檢查。

第十章 獎(jiǎng)勵(lì)和處罰

第五十七條 合同管理納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度考核。對(duì)下述情況,本人對(duì)該損失無(wú)責(zé)任或過(guò)錯(cuò)的,可投資發(fā)展部核實(shí)并報(bào)總經(jīng)理同意后給予一次性獎(jiǎng)勵(lì):

(1)在合同的履行和糾紛處理過(guò)程中,避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失在10萬(wàn)元以內(nèi)的,按挽回或避免經(jīng)濟(jì)損失的5%給予獎(jiǎng)勵(lì)。

(2)避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)10萬(wàn)元的部分按3%獎(jiǎng)勵(lì)。

第五十八條 對(duì)在從事合同管理工作中有下列行為的人員,經(jīng)投資發(fā)展部核實(shí)并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,公司給予相應(yīng)處罰;給公司造成損失的,追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任;構(gòu)成犯罪的,提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任:

(1)未經(jīng)授權(quán)、超越授權(quán)范圍、或未按公司決策程序決策擅自以公司名義與他人簽訂合同,給公司造成5萬(wàn)元以上損失的。

(2)工作不負(fù)責(zé)任,玩忽職守或違反程序簽訂合同,或擅自放棄公司利益,使公司遭受5萬(wàn)元以上經(jīng)濟(jì)損失的。

(3)牟取私利,致使公司的利益遭受損失的。

(4)其他違反國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定的。

第五十九條 對(duì)下列情況者,由投資發(fā)展部核實(shí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,酌情扣發(fā)責(zé)任者獎(jiǎng)金:

1、違反公司合同管理辦法或其它相關(guān)制度簽訂、履行合同的;

2、簽訂合同條款不全或不規(guī)范給合同履行造成障礙或發(fā)生糾紛的;

3、未經(jīng)授權(quán)、超越授權(quán)范圍、或未按公司決策程序決策擅自以公司名義與他人簽訂合同,給公司造成5萬(wàn)元以下?lián)p失的;

4、由于承辦部門(mén)、承辦人員及其它責(zé)任部門(mén)的原因?qū)е鹿具`約的;

5、由于承辦部門(mén)或承辦人員的責(zé)任,對(duì)對(duì)方違約行為未及時(shí)追究,導(dǎo)致公司損失在5萬(wàn)元以下的;

第十一章 附則

第六十條 本辦法自頒布之日起實(shí)施,由投資發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。

第六十一條 市場(chǎng)營(yíng)銷部、貴金屬商務(wù)部、采供部等合同承辦部門(mén)可根據(jù)本辦法制訂本部門(mén)的具體管理細(xì)則及權(quán)責(zé)分工,并報(bào)投資發(fā)展部備案。

第六十二條 在公司直接管理范圍內(nèi)的企業(yè),執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定,公司各控股子公司可參照本管理辦法制訂相應(yīng)合同管理辦法。

附件一:合同管理流程圖

附件二:合同會(huì)審表

附件三:合同履行情況登記臺(tái)賬

第8篇 公司合同管理辦法

1目的

規(guī)范集團(tuán)公司合同管理程序，明確管理職責(zé)，界定管理層面，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高管理效能。

2 適用范圍

本制度適用于集團(tuán)公司本部、分支機(jī)構(gòu)和其他直屬單位。集團(tuán)公司全資、控股子公司依據(jù)法定程序執(zhí)行。

3 定義

3.1 所屬單位：特指集團(tuán)公司所屬各全資企業(yè)、其他直屬單位，以及依照法定程序應(yīng)當(dāng)執(zhí)行本制度的集團(tuán)公司控股企業(yè)。

3.2 合同：是指除勞動(dòng)合同外，集團(tuán)公司及其全資、控股成員企業(yè)及其他直屬單位與平等主體的自然人、法人和其它組織之間,以及集團(tuán)內(nèi)各平等主體之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

3.3 合同管理：是指對(duì)合同立項(xiàng)、意向接觸、資信調(diào)查、商務(wù)談判、合同條款擬定、審查會(huì)簽、簽字、備案審核、履行、變更、中止、解除、糾紛處理、立卷歸檔等全過(guò)程的管理。

4管理體制、組織形式與相關(guān)規(guī)定

4.1 合同管理實(shí)行分級(jí)歸口管理與有限的集中控制相結(jié)合的管

-2-

理體制，具體組織形式包括：

4.1.1 所屬單位下列合同，如果是隸屬于集團(tuán)公司直接管理的項(xiàng)目，由集團(tuán)公司相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)審核同意后方可簽訂；非隸屬于集團(tuán)公司直接管理的項(xiàng)目，以及其他屬于集團(tuán)公司授權(quán)分支機(jī)構(gòu)或其他直管單位管理的項(xiàng)目，需經(jīng)具有相應(yīng)管理權(quán)限的集團(tuán)公司分支機(jī)構(gòu)或其他直管單位審核同意后簽訂，并由審核或直接辦理單位報(bào)集團(tuán)公司備案。其中，需由集團(tuán)公司提供擔(dān)保的項(xiàng)目合同，應(yīng)當(dāng)經(jīng)集團(tuán)公司審核同意后簽訂：

4.1.1 .1 電力項(xiàng)目利用外資合同。

4.1.1 .2 投資、借

（貸）款及其他融資、企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、出售、收購(gòu)、租賃合同

（房屋租賃合同除外）。

4.1.1 .3 集團(tuán)公司直管所屬單位的購(gòu)售電合同、并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議、電廠運(yùn)營(yíng)、機(jī)組檢修合同。

4.1.1 .4 企業(yè)合并、兼并、聯(lián)營(yíng)合同，以及擔(dān)保合同。

4.1.1 .5 限額以上的買(mǎi)賣合同。

4.1.1 .6集團(tuán)公司或具有管理權(quán)限的所屬單位認(rèn)為有必要審核或備案的其它合同。

4.1.2 集團(tuán)公司本部各類合同，以及所屬單位除

4.1.1 規(guī)定范圍以外的其他合同，由集團(tuán)公司及所屬單位分別按本辦法關(guān)于單位內(nèi)部合同管理的相關(guān)規(guī)定，自行辦理。

4.1.3 集團(tuán)公司控股企業(yè)，對(duì)

4.1.1 規(guī)定事項(xiàng)，按《公司法》

-3-

及公司章程規(guī)定的股東權(quán)利及程序辦理。

4.2 管理規(guī)定

4.2.1 簽訂合同，除即時(shí)清結(jié)外，都必須采用書(shū)面形式。

4.2.2 集團(tuán)公司本部及所屬單位法律事務(wù)工作機(jī)構(gòu)或者法律顧問(wèn)所在的綜合管理部門(mén)，為合同歸口管理部門(mén)。

4.2.3 需要以集團(tuán)公司或者所屬單位名義訂立各種具有履約性質(zhì)的協(xié)議、文件的部門(mén)，為合同承辦部門(mén)。承辦部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同項(xiàng)目需要指定承辦人，借調(diào)、借用人員不得被指定為承辦人。

4.2.4 審計(jì)、監(jiān)察部門(mén)依其職責(zé)對(duì)合同訂立、履行、變更、解除全過(guò)程進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)察。

4.2.5 合同簽訂之前應(yīng)當(dāng)經(jīng)財(cái)務(wù)、審計(jì)、歸口管理部門(mén)，以及合同項(xiàng)目所涉及的相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門(mén)審查會(huì)簽。相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門(mén)范圍，由承辦部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目所涉及的計(jì)劃、歸口管理、綜合事務(wù)、勞動(dòng)、人事、安全、技術(shù)、生產(chǎn)、建設(shè)、股權(quán)、市場(chǎng)、國(guó)際合作等問(wèn)題確定。

4.2.6 合同管理實(shí)行承辦部門(mén)負(fù)責(zé)制與審查會(huì)簽責(zé)任制相結(jié)合的責(zé)任制度。

4.2.6 .1合同承辦部門(mén)對(duì)合同訂立、履行和執(zhí)行的全過(guò)程全面負(fù)責(zé)，合同承辦人為直接責(zé)任人。

4.2.6 .2 審查會(huì)簽部門(mén)根據(jù)本部門(mén)職責(zé)及本辦法的規(guī)定，對(duì)合同項(xiàng)目中應(yīng)當(dāng)提出相關(guān)意見(jiàn)而未提出的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 -4-

4.2.7 集團(tuán)公司及所屬單位內(nèi)部的部(處、科、室)等職能部門(mén)一律不得以自己的名義對(duì)外簽訂合同或者其它具有履約性質(zhì)的任何書(shū)面文件；具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的分支機(jī)構(gòu)以自己的名義對(duì)外簽訂合同，應(yīng)當(dāng)具有集團(tuán)公司的授權(quán)委托。

4.2.8 法定代表人不親自簽署而授權(quán)代理人簽署合同，應(yīng)當(dāng)按《集團(tuán)公司法定代表人授權(quán)委托管理辦法》的規(guī)定，辦理授權(quán)委托書(shū)。

4.2.9 合同承辦部門(mén)和合同歸口管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)分別建立合同臺(tái)帳，實(shí)行履約跟蹤統(tǒng)計(jì)報(bào)告責(zé)任制。

4.2.1 0 在合同的訂立、履行中，對(duì)有下列行為之一，且產(chǎn)生較大影響或嚴(yán)重后果的，由監(jiān)察部門(mén)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行查處，并會(huì)同人事部門(mén)追究責(zé)任單位

（部門(mén)）負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任。涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理：

4.2.1 0.1 不按本辦法規(guī)定簽訂、履行合同的。

4.2.1 0.2 訂有重大缺陷或無(wú)效合同的。

4.2.1 0.3 審查人員延誤審查時(shí)間或未審出合同缺陷的。

4.2.1 0.4 不按法律或本辦法規(guī)定履行變更或解除合同職責(zé)的。

4.2.1 0.5 應(yīng)當(dāng)追究對(duì)方違約責(zé)任而擅自放棄的。

4.2.1 0.6 提供虛假資料的。

4.2.1 0.7 不履行內(nèi)部管理程序、超越授權(quán)或?yàn)E用授權(quán)簽約的。

4.2.1 0.8 未按規(guī)定進(jìn)行授權(quán)或擅自轉(zhuǎn)委托的。

4.2.1 0.9 與對(duì)方或第三人惡意串通、收受賄賂的。 -5-

4.2.1 0.10 泄露合同意向

、商業(yè)秘密或有關(guān)機(jī)密的。

4.2.1 0.11 延誤糾紛處理法定時(shí)效期間的。

4.2.1 0.12 在合同管理、簽訂、審核、履行過(guò)程中有其他失職行為的。

5 職責(zé)

5.1 歸口管理部門(mén)職責(zé)

5.1.1 貫徹執(zhí)行合同管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度，為合同承辦部門(mén)提供法律服務(wù)。

5.1.2 建立健全本單位合同管理制度，監(jiān)督、檢查考核各部門(mén)及所屬、所管單位合同管理情況。

5.1.3 參與重大合同的論證、談判、起草、審查、簽訂及合同糾紛的處理。

5.1.4 統(tǒng)一管理法定代表人授權(quán)委托書(shū)和公證、鑒證事宜，管理合同專用章。

5.1.5 負(fù)責(zé)合同備案文本的管理，執(zhí)行合同登記、統(tǒng)計(jì)及報(bào)告制度。

5.1.6 組織合同管理知識(shí)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)合同承辦人員資格審查。

5.1.7 在會(huì)簽或參與重大合同談判過(guò)程中，負(fù)責(zé)審查合同主體、內(nèi)容、形式的合法性、嚴(yán)密性、可行性。

5.1.8 其他相關(guān)管理工作。

5.2 合同承辦部門(mén)職責(zé) -6-

5.2.1 負(fù)責(zé)合同立項(xiàng)，指定合同承辦人，進(jìn)行可行性論證，意向接觸，資信調(diào)查，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.2.2 組織合同的談判。

5.2.3 起草合同文本，并組織審查會(huì)簽。

5.2.4 組織合同的簽訂，辦理所需的法定代表人授權(quán)委托書(shū)。

5.2.5 負(fù)責(zé)合同的履行、變更、解除及糾紛處理。

5.2.6 負(fù)責(zé)合同檔案的管理。

5.2.7 負(fù)責(zé)所屬單位報(bào)送集團(tuán)公司審核合同事項(xiàng)的辦理。

5.2.8 收集本辦法的執(zhí)行情況信息，并按集團(tuán)公司年度制度建設(shè)計(jì)劃，提出修改意見(jiàn)。

5.3 合同審查會(huì)簽部門(mén)職責(zé)

5.3.1 財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同的價(jià)款、支付方式的合理性、可行性，資金預(yù)算及來(lái)源的可靠性，財(cái)務(wù)手續(xù)的合法性、合規(guī)性，擔(dān)保財(cái)產(chǎn)合法、安全性進(jìn)行審查；對(duì)合同變更或解除的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)估，出具書(shū)面意見(jiàn)。

5.3.2 審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同涉及的資金來(lái)源、使用及資產(chǎn)所有權(quán)、動(dòng)用審批手續(xù)的合法性以及合同價(jià)款、酬金和結(jié)算的合理、合法性進(jìn)行審查。

5.3.3 相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)按本部門(mén)職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)合同所涉及本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍的相關(guān)條款的合法性、可靠性、可行性、安全性，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及政府文件規(guī)定等問(wèn)題提出審查意見(jiàn)。 -7-

5.3.4 歸口管理部門(mén)審查會(huì)簽職責(zé)，按本辦法

5.1.7 的規(guī)定執(zhí)行。

5.4 合同承辦人職責(zé)

承辦人應(yīng)對(duì)合同自商約時(shí)起至履行完畢止的全過(guò)程負(fù)責(zé)，對(duì)期間出現(xiàn)的任何與合同有關(guān)的問(wèn)題，按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及本辦法的規(guī)定，須及時(shí)與本部門(mén)負(fù)責(zé)人、歸口管理部門(mén)進(jìn)行協(xié)商，并以承辦人為主進(jìn)行處理。

5.5 監(jiān)察部門(mén)職責(zé)

負(fù)責(zé)對(duì)合同辦理的程序及相關(guān)當(dāng)事人行為的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)合同管理中出現(xiàn)的違法、違紀(jì)、違規(guī)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查處理，提出監(jiān)察建議或做出監(jiān)察決定，并可根據(jù)需要進(jìn)行專項(xiàng)效能監(jiān)察。

6 程序

6.1 合同送審及備案程序

6.1.1 按

4.1.1 規(guī)定，責(zé)任單位將合同草案、立項(xiàng)依據(jù)、事項(xiàng)所涉及的有關(guān)原始資料，并附相關(guān)情況說(shuō)明，辦理報(bào)批或備案。

6.1.2 合同送審，按合同所涉及業(yè)務(wù)的性質(zhì)，向相應(yīng)業(yè)務(wù)主管部門(mén)報(bào)送，由該業(yè)務(wù)主管部門(mén)承辦。

6.1.2 .1 承辦部門(mén)審核立項(xiàng)依據(jù)、簽署承辦意見(jiàn)、確定承辦人。

6.1.2 .2 按

6.2 規(guī)定的會(huì)簽、審核、審批程序辦理。

6.1.2 .3 通過(guò)審批后，由承辦部門(mén)通知送審單位簽署。 -8-

6.1.2 .4 涉及變更、解除、糾紛處理問(wèn)題時(shí)，按本辦法相關(guān)規(guī)定辦理。

6.1.3 合同備案，應(yīng)向合同歸口管理部門(mén)報(bào)送,由歸口管理部門(mén)辦理。

6.1.3 .1 歸口管理部門(mén)根據(jù)具體情況和需要，組織合同審查，征求相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)。

6.1.3 .2 對(duì)存在相關(guān)問(wèn)題的合同，協(xié)商報(bào)備單位處理。

6.1.3 .3 備案材料歸檔。

6.2 合同簽訂程序

6.2.1 立項(xiàng)

6.2 .

1.1 合同立項(xiàng)應(yīng)當(dāng)由承辦部門(mén)填寫(xiě)立項(xiàng)登記審批表，注明立項(xiàng)依據(jù)及資金來(lái)源

（預(yù)算內(nèi)與預(yù)算外）。

6.2 .

1.2 意向接觸，確定合作主要條件及運(yùn)作方式，開(kāi)展相關(guān)合作條件或價(jià)格方面的咨詢，或者按招投標(biāo)管理規(guī)定組織招標(biāo)。

6.2 .

1.3 資信調(diào)查, 確定合作主體是否符合簽約要求、是否具備履行合同的能力，范圍包括：

1）具有經(jīng)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及其他權(quán)利能力證明文件，且真實(shí)有效。涉及專營(yíng)許可的，具備相應(yīng)的許可證明文件；涉及資質(zhì)要求的，具備相應(yīng)的資質(zhì)

（等級(jí)）證書(shū)。

2）經(jīng)營(yíng)范圍能夠充分滿足合同項(xiàng)目的需要。

3）具有履約能力，必要時(shí)應(yīng)索取其經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表、資

-9-

金證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件。

4）具有履約信用：過(guò)去三年重合同、守信用，無(wú)嚴(yán)重違約事實(shí)；在簽署本合同時(shí)，未涉及可能影響本合同履行的重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件。

5）在簽署本合同時(shí)，不存在任何司法機(jī)關(guān)、仲裁機(jī)構(gòu)或行政機(jī)關(guān)作出的任何對(duì)履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為或其他法律程序。

6）其他與合

同簽訂、履行相關(guān)的事項(xiàng)。

6.2 .

1.4 對(duì)不符合前款規(guī)定的當(dāng)事人，如果必須與其簽訂合同時(shí)，應(yīng)由其提供合法、真實(shí)、有效的擔(dān)保。

6.2.2 草擬合同文本

凡國(guó)家、行業(yè)或集團(tuán)公司有標(biāo)準(zhǔn)或示范文本的，應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際需要予以適用或借鑒。

6.2 .

2.1 合同必備條款包括標(biāo)的

（規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量或具體事項(xiàng)）、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或要求、履行期限、地點(diǎn)、方式、價(jià)款與支付方式或合作條件、雙方權(quán)利與義務(wù)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等。

6.2.2 .2 具有支付條件的合同，首期預(yù)付款原則上不超過(guò)合同總價(jià)款的30%；如數(shù)額較大或必須超過(guò)30%，合同他方應(yīng)當(dāng)提供相應(yīng)擔(dān)保。

6.2.2 .3 合同有效期限應(yīng)至合同所有權(quán)利義務(wù)履行完畢之日止。 -10-

6.2.2 .4 合同文本份數(shù)按實(shí)際需要確定，但我方至少保證承辦部門(mén)存檔、附財(cái)務(wù)付款手續(xù)留存、歸口管理部門(mén)備案各一份。

6.2.3 談判

重大合同應(yīng)組成談判小組進(jìn)行談判，一般應(yīng)有財(cái)務(wù)、技術(shù)、法律、監(jiān)察審計(jì)及與合同內(nèi)容相關(guān)的其他部門(mén)人員參加，承辦部門(mén)負(fù)責(zé)組織和確定具體人員范圍。

6.2.3 .1召開(kāi)準(zhǔn)備會(huì)議，明確談判事項(xiàng)，確定談判原則、策略、重點(diǎn)及主談人員，統(tǒng)一部署。

6.2.3 .2 承辦人對(duì)談判中遇到的重大問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向本部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，必要時(shí)向本部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。

6.2.3 .3 談判結(jié)束后，承辦人制作談判備忘錄，并經(jīng)我方全體參加人員簽字確認(rèn)。備忘錄應(yīng)記載以下內(nèi)容：

1）準(zhǔn)備會(huì)議情況，包括會(huì)議時(shí)間、參加人員、形成的一致意見(jiàn)、聲明保留意見(jiàn)、法律意見(jiàn)、需要請(qǐng)示承辦單位負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理或法定代表人的事項(xiàng)等。

2）談判情況，包括進(jìn)展情況、取得的成果、雙方存在的主要分歧，以及下一步我方談判人員提出的應(yīng)對(duì)意見(jiàn)。

6.2.4 審查會(huì)簽

6.2.4 .1 承辦人填制審查會(huì)簽單，附合同草案，連同合同立項(xiàng)依據(jù)、他方當(dāng)事人的資信狀況證明材料，送會(huì)簽部門(mén)審查。

6.2.4 .2 審查部門(mén)應(yīng)提出具體的審查意見(jiàn)，如有必要，可附書(shū)

-11-

面審查意見(jiàn)返回承辦部門(mén)。如沒(méi)有具體意見(jiàn)，應(yīng)按職責(zé)在會(huì)簽單上簽署“同意”或“不同意”的確定性意見(jiàn)，并由審核人簽字。

1) 審查意見(jiàn)書(shū)應(yīng)包括以下內(nèi)容：合同名稱、承辦部門(mén)、送審日期、審查意見(jiàn)、審查人、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。

2) 合同簽審部門(mén)對(duì)合同的審核期限，一般不超過(guò)五個(gè)工作日。對(duì)特別重大、復(fù)雜合同的審查，一般不超過(guò)八個(gè)工作日。

6.2.4 .3 審查會(huì)簽意見(jiàn)處理

1) 根據(jù)合同所涉及項(xiàng)目的具體情況，經(jīng)承辦人與審查人溝通，由承辦人按雙方取得共識(shí)的意見(jiàn)，修改合同草案。

2) 出于項(xiàng)目本身需要及各種客觀條件的限制，對(duì)于承辦人認(rèn)為無(wú)法采納的意見(jiàn)，應(yīng)向本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)決定是否采納。

3) 承辦人應(yīng)將審查會(huì)簽意見(jiàn)處理情況如實(shí)填入《立項(xiàng)登記審批表》，對(duì)未予采納的意見(jiàn)，應(yīng)注明原因。

6.2.6 審核

6.2.6 .1 承辦人將承辦部門(mén)承辦意見(jiàn)填入《立項(xiàng)登記審批表》，由部門(mén)審核蓋章、領(lǐng)導(dǎo)簽字。承辦意見(jiàn)包括：

1）當(dāng)事人的主體資格和資質(zhì)是否符合要求。

2）合同項(xiàng)目是否符合法律、法規(guī)、政策及有關(guān)政府部門(mén)的批準(zhǔn)文件。 -12-

3）合同技術(shù)條款是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程、規(guī)范。

4）合同項(xiàng)目是否列入年度投資計(jì)劃。

5）合同條款是否是締約人真實(shí)意思的表示。

6) 合作條件、方式是否符合公平、效益原則，主體之間的平等地位是否得到體現(xiàn)。

7）合同價(jià)款是否合理，價(jià)款的確定是否符合公司有關(guān)程序。

8）相關(guān)問(wèn)題的處理意見(jiàn)。

9) 是否具備簽署條件。

6.2.6 .2 承辦人將《立項(xiàng)登記審批表》連同合同草案、會(huì)簽單、會(huì)簽部門(mén)審查意見(jiàn)書(shū)、或有的談判備忘錄，以及承辦部門(mén)認(rèn)為必須提交的其他說(shuō)明材料，送歸口管理部門(mén)審核。

6.2.6 .3 歸口管理部門(mén)審核

1) 對(duì)符合本辦法規(guī)定的程序和要求，所附資料齊全的合同，由歸口管理部門(mén)經(jīng)辦人在會(huì)簽單上簽字、統(tǒng)一編號(hào)。

2）對(duì)未按本辦法規(guī)定履行相應(yīng)程序、所附資料不全的合同，由歸口管理部門(mén)提出補(bǔ)正意見(jiàn)，承辦部門(mén)整改。

6.2.7 審批

6.2.7 .1 歸口管理部門(mén)審核、編號(hào)后，由承辦人將合同草案及相關(guān)資料送部門(mén)分管副總經(jīng)理

（總師）審批。部門(mén)分管副總經(jīng)理

（總師）認(rèn)為必要的，在簽署意見(jiàn)后送法定代表人審批。 -13-

6.2.7 .2 部門(mén)分管副總經(jīng)理

（總師）或法定代表人，根據(jù)《立項(xiàng)登記審批表》記載的事項(xiàng)、部門(mén)意見(jiàn)及相關(guān)情況，決定是否批準(zhǔn)。

6.2.8 簽署

6.2.8 .1 承辦人對(duì)合同逐頁(yè)簽字后，送法定代表人簽署。

6.2.8 .2 法定代表人授權(quán)委托代理人簽署的，應(yīng)由承辦人會(huì)同合同歸口管理部門(mén)辦理授權(quán)委托書(shū)。

6.2.8 .3 法定代表人或受托人簽署后，送歸口管理部門(mén)加蓋合同專用章。承辦人應(yīng)將合同副本、授權(quán)委托書(shū)

（各1份）留存歸口管理部門(mén)備案。

6.2.8 .4 合同他方由代理人承辦、代簽合同的，應(yīng)索取其法定代表人身份證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證明。

6.2.8 .5 根據(jù)法律規(guī)定或當(dāng)事人之間的約定，辦理合同鑒證、公證或?qū)徟?、備案手續(xù)。

6.2.9 簡(jiǎn)易程序

對(duì)于標(biāo)的數(shù)額及風(fēng)險(xiǎn)較小的采購(gòu)、服務(wù)類合同，以及特殊緊急情況下的應(yīng)急事項(xiàng)合同，可按

6.2.1 、

6.2.2 、

6.2.7 、

6.2.8 的規(guī)定，直接辦理。具體包括：

6.2.9 .1 直接或間接涉及金額在20萬(wàn)元以下的買(mǎi)賣及辦公服務(wù)類合同。

6.2.9 .2 特殊緊急情況下經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)的合同。 -14-

6.3 履行程序

6.3.1 合同經(jīng)簽字、蓋章，且約定的生效條件成就時(shí)方可全面實(shí)際履行。合同生效之前，不得實(shí)際履行。

6.3.2 承辦人按合同約定，承擔(dān)通知義務(wù)，組織合同的履行，辦理相關(guān)事項(xiàng)，并及時(shí)填寫(xiě)《合同履行情況統(tǒng)計(jì)表》，按年度報(bào)歸口管理部門(mén)備案。如有付款事項(xiàng)，承辦人應(yīng)向財(cái)務(wù)部門(mén)提供合同副本。

6.3.3 承辦部門(mén)實(shí)施履約跟蹤統(tǒng)計(jì)，掌握實(shí)際履行情況。對(duì)出現(xiàn)的各種問(wèn)題，及時(shí)獲取證據(jù)、協(xié)調(diào)處理并向歸口管理等相關(guān)部門(mén)報(bào)告。重大事項(xiàng)，必須及時(shí)向合同簽署人報(bào)告。

6.4 變更或解除程序

6.4.1 合同需要變更或解除時(shí)，合同承辦部門(mén)應(yīng)在與合同歸口管理等部門(mén)溝通情況后，以書(shū)面形式通知他方，說(shuō)明變更或解除合同的原因和答復(fù)的期限。變更或解除合同的協(xié)議草案一經(jīng)達(dá)成，需按本辦法

6.2 的相關(guān)規(guī)定辦理。

6.4.2 合同承辦部門(mén)收到合同他方要求變更、解除合同的文書(shū)、電報(bào)、電話、信函、圖表、數(shù)據(jù)電文，應(yīng)及時(shí)與歸口管理等部門(mén)溝通情況、請(qǐng)示合同簽署人后，應(yīng)當(dāng)在法定或約定的期限內(nèi)書(shū)面答復(fù)對(duì)方。如果必須變更或解除，應(yīng)與他方達(dá)成變更或解除合同的書(shū)面協(xié)議草案，確定索賠條件，并按本辦法

6.2 的相關(guān)規(guī)定辦理。 -15-

6.4.3 對(duì)不可抗力或國(guó)家宏觀政策調(diào)整原因而使合同不能履行或延期履行的，應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方或者及時(shí)取得對(duì)方遇有上述情況的證明材料，主動(dòng)與合同有關(guān)各方協(xié)商處理。

6.4.4 有擔(dān)保條款的合同變更，應(yīng)征得原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位公章或者合同專用章。

6.4.5 需經(jīng)有關(guān)行政部門(mén)批準(zhǔn)的合同，變更或解除合同應(yīng)報(bào)原批準(zhǔn)部門(mén)批準(zhǔn)。

6.4.6 經(jīng)公證、鑒證的合同，所達(dá)成的變更或解除合同的協(xié)議需報(bào)原公證、鑒證機(jī)關(guān)備案。

6.4.7 涉外合同的變更或解除，法律有特殊規(guī)定的應(yīng)按規(guī)定辦理。

6.5 糾紛處理程序

6.5.1 合同他方當(dāng)事人違反約定或提出履行異議的，承辦部門(mén)必須在法定或約定的時(shí)間內(nèi)以法定或約定的方式答復(fù)。

6.5.2 出現(xiàn)糾紛，承辦部門(mén)應(yīng)立即向合同簽署人和歸口管理部門(mén)報(bào)告，并收集整理處理合同爭(zhēng)議的文件和證據(jù)資料。

6.5.3 合同糾紛協(xié)商、調(diào)解, 應(yīng)由合同承辦部門(mén)與歸口管理部門(mén)共同進(jìn)行。協(xié)商或調(diào)解達(dá)成一致時(shí)，應(yīng)依合同簽訂程序簽訂書(shū)面協(xié)議。協(xié)商或調(diào)解不能達(dá)成一致時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效期間內(nèi)，可按合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決糾紛，承辦部門(mén)應(yīng)商同歸口管理部門(mén)確定代理人、應(yīng)對(duì)方案等，并向受托簽

-16-

署人、法定代表人請(qǐng)示。

6.6 檔案管理與使用程序

6.6.1 歸口管理部門(mén)依據(jù)合同審核情況，建立適時(shí)動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬。

6.6.2 合同履行完畢或合同的權(quán)利義務(wù)終止后，由承辦人整理、保管合同檔案，并按集團(tuán)公司有關(guān)檔案管理的規(guī)定及時(shí)歸檔。具體范圍包括：

6.6 .

1.1 合同正式文本及附件。

6.6 .

1.2 立項(xiàng)登記審批表。

6.6 .

1.3 會(huì)簽單。

6.6 .

1.4 審查會(huì)簽意見(jiàn)書(shū)。

6.6 .

1.5 與合同簽署有關(guān)的基礎(chǔ)、背景資料。

6.6 .

1.6 合同他方當(dāng)事人資信證明材料。

6.6 .

1.7 雙方或有的法定代表人身份證明、授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證明。

6.6 .

1.8 合同履行中或有的電傳、信函、電報(bào)、圖表等。

6.6 .

1.9 或有的有關(guān)變更或解除合同的協(xié)議及一切相關(guān)文字信息、音像資料等。

6.6 .

1.1 0 或有的有關(guān)糾紛處理的協(xié)議書(shū)、調(diào)解書(shū)、裁決書(shū)、判決書(shū)等。

6.6 .

1.1 1 其它應(yīng)當(dāng)存檔的相關(guān)資料。 -17-

6.6.2 檔案的使用，按集團(tuán)公司檔案及商業(yè)秘密管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.7 監(jiān)督管理程序

6.7 .1 審計(jì)部門(mén)、歸口管理部門(mén)對(duì)在專項(xiàng)審計(jì)、日常管理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向監(jiān)察部門(mén)反映。

6.7 .2 監(jiān)察部門(mén)對(duì)審計(jì)、歸口管理部門(mén)反映的情況，組織有關(guān)部門(mén)開(kāi)展調(diào)查工作。

6.7 .3 監(jiān)察部門(mén)根據(jù)調(diào)查結(jié)果，以及在效能監(jiān)察、舉報(bào)處理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出整改意見(jiàn)，經(jīng)承辦部門(mén)分管副總經(jīng)理

（總師）同意后，要求承辦部門(mén)及相關(guān)責(zé)任人予以糾正。

6.7 .4對(duì)依據(jù)事實(shí)情況及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定需要做出處理的，由監(jiān)察部門(mén)提出處理意見(jiàn)，經(jīng)本部門(mén)分管公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，向法定代表人報(bào)告。

6.7 .5 監(jiān)察部門(mén)依據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定或決議，商人事勞動(dòng)部門(mén)處理。

7 支持性文件及相關(guān)附件

7.1 支持性文件

7.

1.1 《中華人民共和國(guó)合同法》

7.

1.2 《中華人民共和國(guó)公司法》

7.

1.3 《中國(guó)電力投資集團(tuán)公司組建方案》

7.

1.4 《中國(guó)電力投資集團(tuán)公司章程》 -18-

7.

1.5 《中國(guó)電力投資集團(tuán)公司規(guī)章制度管理制度》

7.2 相關(guān)附件

7.2.1 合同管理流程圖

7.2.2 合同審核會(huì)簽表

7.2.3 合同履行情況統(tǒng)計(jì)表

7.2.4 合同立項(xiàng)登記審批表

7.2 .

第9篇 某某大學(xué)物業(yè)公司合同管理辦法

某大學(xué)物業(yè)公司合同管理辦法(暫行)

根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及省市相關(guān)規(guī)定,按照學(xué)校合同管理辦法,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本辦法。

一、合同管理原則

(一)各類合同的制定、實(shí)施和管理必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、法規(guī),認(rèn)真履行合同法以及省市有關(guān)規(guī)定,依法辦事。

(二)合同是對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要依據(jù),凡參與合同訂立、實(shí)施和管理的部門(mén)及個(gè)人必須堅(jiān)持原則,從嚴(yán)把關(guān),堅(jiān)決維護(hù)學(xué)校、公司利益。

(三)合同管理實(shí)行的原則是:歸口管理、分類實(shí)施。合同管理歸口部門(mén)是行政辦公室。各部門(mén)要指定專人負(fù)責(zé)合同管理與實(shí)施。

(四)本辦法適用于公司各部門(mén)。

二、合同簽訂流程

(一)合同的起草:合同起草公司(單位)或個(gè)人必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、法規(guī)及省市有關(guān)規(guī)定,合同文本應(yīng)做到條款清晰、標(biāo)的準(zhǔn)確、責(zé)任分明。

(二)合同的審核:合同由要約事件的責(zé)任部門(mén)委派專人初審,并經(jīng)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字蓋章后,報(bào)送學(xué)校資產(chǎn)管理處合同管理科或公司法律顧問(wèn),申請(qǐng)法律顧問(wèn)進(jìn)行審核。合同要約責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)單位按照學(xué)校法律顧問(wèn)意見(jiàn)修改合同,并將修訂稿報(bào)送行政辦公室,由行政辦公室報(bào)送合同管理科或法律顧問(wèn)進(jìn)行復(fù)審,經(jīng)復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)后,履行會(huì)簽程序。

(三)合同的會(huì)簽:合同提交領(lǐng)導(dǎo)審批前,必須實(shí)行嚴(yán)格的會(huì)簽制度,未經(jīng)會(huì)簽的合同文件不得提交校領(lǐng)導(dǎo)審批和對(duì)外發(fā)送。

1.會(huì)簽程序:合同文件首先由合同要約責(zé)任部門(mén)進(jìn)行初審會(huì)簽,部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字蓋章后,報(bào)送行政辦公室;其次,由行政辦公室按照公司領(lǐng)導(dǎo)指示確定應(yīng)會(huì)簽的相關(guān)部門(mén),由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字蓋章;最后,會(huì)簽單返回行政辦公室,辦公室負(fù)責(zé)人簽字蓋章后,提交公司領(lǐng)導(dǎo)。

2.合同會(huì)簽制度是合同管理的重要程序,會(huì)簽部門(mén)應(yīng)認(rèn)真審閱合同文本,確保合同的合法性、可行性。合同要約責(zé)任部門(mén)在收到不同會(huì)簽意見(jiàn),認(rèn)真研究后將研究結(jié)果通知會(huì)簽部門(mén),取得一致意見(jiàn)后報(bào)送至行政辦公室,由行政辦公室將合同報(bào)送至合同管理科,進(jìn)入送審批準(zhǔn)程序。

3.部門(mén)會(huì)簽時(shí)間一般情況下在三個(gè)工作日內(nèi)完成。

(四)合同的簽訂:行政辦公室負(fù)責(zé)將公司合同審批單、合同正本(一式四份)、合同會(huì)簽單提交公司領(lǐng)導(dǎo),公司領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章后,行政辦公室將合同審批單、合同正本原件(一份)備案,必要時(shí)還需交資產(chǎn)管理處合同管理科備案。

(五)合同發(fā)送:合同是公司重要的機(jī)密文件,必須嚴(yán)格遵守公司保密規(guī)定,控制發(fā)送,

非責(zé)任部門(mén)不得持有合同文本。對(duì)外因工作需要發(fā)送合同文本時(shí),必須經(jīng)主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理。

第10篇 工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)公司合同管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司合同管理辦法

第一章 總則

第一條 為了加強(qiáng)zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)的合同管理工作,維護(hù)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交往中的合法權(quán)益,保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行,規(guī)范簽約履約行為,避免經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),提高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和工貿(mào)公司《合同管理暫行辦法》及相關(guān)規(guī)定,結(jié)合實(shí)際,制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司對(duì)外簽訂的有關(guān)設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類合同、協(xié)議。

第三條 公司訂立、履行合同必須遵守《合同法》、工貿(mào)公司《合同管理暫行辦法》及本辦法的規(guī)定,符合國(guó)家政策,尊重社會(huì)公德,貫徹執(zhí)行平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償、誠(chéng)實(shí)信用的原則,確保合同預(yù)期經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。任何單位和個(gè)人不得利用合同從事違法活動(dòng),擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理秩序,損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益、公司利益。

第四條 公司建立“統(tǒng)一管理、分級(jí)授權(quán)、歸口審查、各負(fù)其責(zé)”的合同管理體制。

(一)統(tǒng)一管理,即公司制定統(tǒng)一的合同管理辦法,公司制定相應(yīng)的合同管理辦法;合同審查審批和合同印章管理統(tǒng)一由合同主管部門(mén)負(fù)責(zé)。

(二)分級(jí)授權(quán),即按合同的性質(zhì)、種類和標(biāo)的額大小劃分公司與上級(jí)單位之間的合同管理權(quán)限,對(duì)合同實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)、授權(quán)管理。

(三)歸口審查,即對(duì)合同內(nèi)容,由合同主管部門(mén)歸口綜合審查,相關(guān)專業(yè)部門(mén)聯(lián)合會(huì)審。合同主管部門(mén)負(fù)責(zé)法律審查,相關(guān)專業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)商務(wù)審查。

(四)各負(fù)其責(zé),即合同承辦部門(mén)全面負(fù)責(zé)合同的訂立、履行,對(duì)合同商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé);合同主管部門(mén)對(duì)合同法律風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé);相關(guān)專業(yè)部門(mén)對(duì)合同相關(guān)專業(yè)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)。

第五條 公司建立合同審查標(biāo)準(zhǔn)流程,推行合同示范文本制度。對(duì)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中大量發(fā)生的常見(jiàn)合同,公司應(yīng)組織編制有關(guān)業(yè)務(wù)通行的規(guī)范合同文本。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第六條 合同管理實(shí)行主管部門(mén)、專業(yè)部門(mén)和承辦部門(mén)管理相結(jié)合的原則。公司承擔(dān)法律事務(wù)工作的職能部門(mén)為合同主管部門(mén),規(guī)劃、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、技術(shù)、審計(jì)及其他專業(yè)部門(mén)是合同管理的專業(yè)部門(mén),合同的具體執(zhí)行部門(mén)是承辦部門(mén)。

第七條 合同主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)配備專(兼)職合同管理人員,并將管理人員名單及聯(lián)系方式報(bào)工貿(mào)公司法律事務(wù)部登記,管理人員發(fā)生變更的,應(yīng)于變更之日起五日內(nèi)報(bào)工貿(mào)公司法律事務(wù)部變更登記。主要承擔(dān)以下合同管理職責(zé):

(一)負(fù)責(zé)起草及組織實(shí)施合同管理實(shí)施辦法;

(二)參加重要合同項(xiàng)目的調(diào)研立項(xiàng), 參與本企業(yè)重要合同項(xiàng)目的談判、法律論證、法律審查;

(三)負(fù)責(zé)管理權(quán)限范圍內(nèi)合同的法律審查和合同爭(zhēng)議糾紛的處理等事項(xiàng);

(四)負(fù)責(zé)辦理需呈報(bào)工貿(mào)公司審批或授權(quán)簽約的合同項(xiàng)目事宜;

(五)負(fù)責(zé)編寫(xiě)常見(jiàn)合同規(guī)范文本,報(bào)工貿(mào)公司合同主管部門(mén)核準(zhǔn)后推廣使用;

(六)對(duì)管理權(quán)限范圍內(nèi)的合同履行情況進(jìn)行定期檢查;

(七)負(fù)責(zé)建立合同管理臺(tái)帳和合同文本檔案,并負(fù)責(zé)本企業(yè)合同信息的匯總、編制、統(tǒng)計(jì)分析,并按規(guī)定向工貿(mào)公司合同主管部門(mén)報(bào)送材料;

(八)工貿(mào)公司合同主管部門(mén)和公司要求履行的其它職責(zé)。

第八條 合同承辦部門(mén)職責(zé):

(一)調(diào)查合同相對(duì)方主體資格、權(quán)限、資信情況、簽約能力、履約能力以及擔(dān)保人的相關(guān)資信情況,對(duì)合同相對(duì)方簽約資格和履約能力負(fù)責(zé);

(二)具體負(fù)責(zé)所承辦合同的文本起草、談判、簽訂等相關(guān)事宜,保證起草的合同具有可行性、完整性、可操作性;

(三)辦理合同的申報(bào)及擔(dān)保、公(鑒)證、批準(zhǔn)登記等有關(guān)手續(xù);

(四)具體負(fù)責(zé)所簽合同的全面履行,協(xié)調(diào)履行過(guò)程中的相關(guān)事宜,及時(shí)督促合同相對(duì)方履行合同,保存合同履行過(guò)程中的有關(guān)文書(shū),對(duì)履行中出現(xiàn)的問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)及合同主管部門(mén)反映,并協(xié)調(diào)解決,遇有合同需要變更、解除等重大事項(xiàng)時(shí),按照規(guī)定送審;

(五)負(fù)責(zé)合同會(huì)簽過(guò)程中的協(xié)調(diào)工作;

(六)其他應(yīng)由承辦部門(mén)承擔(dān)的職責(zé)。

第九條 公司的合同專業(yè)部門(mén)按照業(yè)務(wù)分工,負(fù)責(zé)有關(guān)合同的商務(wù)審查和技術(shù)審查,協(xié)助合同主管部門(mén)作好相關(guān)工作。

第十條 公司應(yīng)配合工貿(mào)公司建立和完善合同管理信息系統(tǒng),推進(jìn)合同的草擬、審核、訂立、審批、履行、結(jié)算、統(tǒng)計(jì)、歸檔等全流程自動(dòng)化管理,逐步實(shí)現(xiàn)合同網(wǎng)上信息處理,提高合同管理的效率和水平。

第十一條 公司要加強(qiáng)合同管理的基礎(chǔ)工作,對(duì)合同臺(tái)帳、報(bào)表、談判記錄等統(tǒng)一歸檔,規(guī)范管理,明確專人負(fù)責(zé)。應(yīng)建立合同動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)分析制度,定期分析合同簽訂及履行情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同管理中存在的問(wèn)題,提出改進(jìn)的意見(jiàn)和建議。

第三章 管理權(quán)限

第十二條 公司經(jīng)工貿(mào)公司授權(quán)可以對(duì)外獨(dú)立簽訂的合同有以下幾類,超出授權(quán)范圍的合同都須報(bào)工貿(mào)公司審批之后才能簽訂。

(一)運(yùn)輸、裝卸類合同;

(二)采購(gòu)類合同、銷售合同標(biāo)的額在300萬(wàn)元以內(nèi);

(三)建設(shè)工程施工合同,標(biāo)的額在100萬(wàn)以內(nèi);

(四)建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理合同,標(biāo)的額在50萬(wàn)以內(nèi);

(五)租賃類、運(yùn)輸類、委托服務(wù)類、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)類合同,標(biāo)的額在50萬(wàn)元以內(nèi)。

注:“以內(nèi)”含本數(shù)

第十三條 公司不得簽訂對(duì)外擔(dān)保合同。

第十四條 公司內(nèi)部職能部門(mén)不得以部門(mén)名義對(duì)外簽訂合同。

第十五條 公司管理的合同由公司行政主要負(fù)責(zé)人簽署。公司行政主要負(fù)責(zé)人可向各部門(mén)負(fù)責(zé)人頒發(fā)授權(quán)委托證書(shū),明確授權(quán)范圍,在授權(quán)范圍內(nèi)由被授權(quán)人代為簽署合同,不得轉(zhuǎn)授權(quán)。由公司企業(yè)發(fā)展部具體承辦授權(quán)事宜。

第四章 合同的訂立

第十六條 訂立合同必須有計(jì)劃列項(xiàng),做好洽談的充分準(zhǔn)備,并履行必要的審查審批程序。具備招標(biāo)條件的合同項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)按照工貿(mào)公司及公司招標(biāo)管理制度的要求進(jìn)行招標(biāo)。

第十七條 公司對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)、技術(shù)往來(lái),除即時(shí)清結(jié)者外,必須事先訂立書(shū)面合同。應(yīng)當(dāng)訂立書(shū)面合同而沒(méi)有訂立的,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部不予結(jié)算。依法需要辦理登記、公(鑒)證、審批等手續(xù)的,按法律規(guī)定執(zhí)行。合同主管部門(mén)認(rèn)為需要辦理公(鑒)證的合同,由合同承辦部門(mén)依法辦理相關(guān)手續(xù)。

第十八條 以談判方式訂立合同一般程序:立項(xiàng)、資信調(diào)查、組織談判、起草文本、審查審批、簽字蓋章及備案。

第十九條 通過(guò)招標(biāo)投標(biāo)方式訂立的合同,在確定中標(biāo)單位后,由承辦部門(mén)

根據(jù)招標(biāo)文件起草合同文本,辦理審查審批手續(xù)后簽訂。

第二十條 合同訂立前,合同承辦部門(mén)應(yīng)對(duì)合同相對(duì)方的主體資格、資質(zhì)、資信情況和履約能力等進(jìn)行了解和調(diào)查。主要包括:

(一)具有經(jīng)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及其他權(quán)利能力證明文件,且真實(shí)有效;涉及專營(yíng)許可或安全生產(chǎn)許可等要求的,具備相應(yīng)的許可證明文件;涉及資質(zhì)要求的,具備相應(yīng)的資質(zhì)(等級(jí))證書(shū);

(二)經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本等能夠滿足合同項(xiàng)目的需要;

(三)具有履約能力,必要時(shí)應(yīng)索取其經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表,注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告和審計(jì)報(bào)告等相關(guān)文件;

(四)具有履約信用,過(guò)去三年重合同、守信用,無(wú)嚴(yán)重違約事實(shí);在簽署本合同時(shí),未涉及可能影響本合同履行的重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件;簽約相對(duì)方信用調(diào)查可采取要求對(duì)方出具《保證函》的方式進(jìn)行;

(五)在簽署本合同時(shí),不存在任何司法機(jī)關(guān)、仲裁機(jī)構(gòu)或行政機(jī)關(guān)做出的任何對(duì)履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為或其他法律程序;

(六)簽約相對(duì)方的涉訴情況,可采取由對(duì)方法律顧問(wèn)或其委托的律師事務(wù)所出具《涉訴情況調(diào)查函》的方式進(jìn)行;

(七)對(duì)合同相對(duì)方合同承辦人員、簽約人資格進(jìn)行審查,對(duì)于需提供擔(dān)保的合同還應(yīng)對(duì)擔(dān)保人擔(dān)保資格及擔(dān)保能力進(jìn)行審查;

(八)其他與合同簽訂、履行相關(guān)的事項(xiàng):

1.對(duì)不符合前款規(guī)定的當(dāng)事人,如果必須與其簽訂合同時(shí),應(yīng)由其提供合法、真實(shí)、有效的擔(dān)保。

2.對(duì)于重大合同,承辦部門(mén)可以委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查;必要時(shí),可要求合同相對(duì)方出具銀行保函。

3.合同承辦部門(mén)應(yīng)按要求調(diào)查相對(duì)方資信情況,并在《合同報(bào)審表》中逐項(xiàng)據(jù)實(shí)填寫(xiě)相關(guān)情況;按《合同報(bào)審表》要求,承辦人簽字確認(rèn),相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)并加蓋公司(部門(mén))公章。

第二十一條 合同承辦部門(mén)在授權(quán)范圍內(nèi)與合同相對(duì)方進(jìn)行談判;重大合同項(xiàng)目談判,應(yīng)當(dāng)由承辦部門(mén)牽頭,組成由商務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、法律人員參加的談判小組,按專業(yè)和職責(zé)分工歸口把關(guān),提出并優(yōu)化談判方案。需要招標(biāo)的,按招標(biāo)程序進(jìn)行。

第二十二條 對(duì)專業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)內(nèi)容復(fù)雜的合同,應(yīng)有相關(guān)技術(shù)專家參與談判,專家意見(jiàn)納入合同歸檔資料。

第二十三條 合同承辦部門(mén)與合同相對(duì)方洽談后,根據(jù)雙方達(dá)成的初步共識(shí)在7個(gè)工作日內(nèi)完成合同文本起草工作,訂立合同時(shí)應(yīng)遵守以下規(guī)定:

(一)訂立合同,一般應(yīng)由我方起草合同文本。

(二)訂立合同應(yīng)使用集團(tuán)公司、工貿(mào)公司或公司制定的規(guī)范合同文本,尚未制定規(guī)范合同文本的,可使用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本,若規(guī)范文本、標(biāo)準(zhǔn)文本均尚未制定時(shí),所使用的合同文本應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求。

(三)合同文本應(yīng)當(dāng)用中文書(shū)寫(xiě),涉及境外業(yè)務(wù)合同的外方要求使用包括中文在內(nèi)的兩種以上語(yǔ)言書(shū)寫(xiě)時(shí),一般應(yīng)在合同中約定“不同語(yǔ)言文本不一致時(shí),以中文文本為準(zhǔn)”。

第二十四條 合同項(xiàng)目需要招投標(biāo)的,招投標(biāo)文件應(yīng)經(jīng)合同主管部門(mén)和有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)審核,方可發(fā)出。

第二十五條 合同文本內(nèi)容一般包括下列條款:

(一)當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所:應(yīng)包括合同各方的法定名稱、地址、郵政編碼、電話、法定代表人(負(fù)責(zé)人)或代理人姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式,并在合同中約定“雙方承諾該聯(lián)系方式為甲乙雙方文件往來(lái)的有效方式,聯(lián)系方式發(fā)生變化的需在變動(dòng)之日起五個(gè)工作日內(nèi)通知對(duì)方?！?/p>

(二)標(biāo)的:動(dòng)產(chǎn)應(yīng)標(biāo)明名稱、型號(hào)、規(guī)格、品種、等級(jí)、花色等;不易確定的無(wú)形財(cái)產(chǎn)、勞務(wù)、工作成果等描述要準(zhǔn)確、完整;不動(dòng)產(chǎn)應(yīng)注明名稱和坐落地點(diǎn);貨幣應(yīng)注明幣種;

(三)數(shù)量:包括檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方式,數(shù)量要準(zhǔn)確,計(jì)量單位、計(jì)量方法和計(jì)量工具符合國(guó)家規(guī)定,國(guó)家有強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)寫(xiě)明該標(biāo)準(zhǔn)的代號(hào)全稱。如有多種標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)約定與合同標(biāo)的相適用的標(biāo)準(zhǔn);

(四)質(zhì)量:寫(xiě)明質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)的方法、責(zé)任期限和條件、質(zhì)量異議期限和條件等;

(五)價(jià)款或者報(bào)酬及支付方式:合同中應(yīng)明確規(guī)定價(jià)款或報(bào)酬數(shù)額、計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式和程序。通常采用分期付款方式,我方首期預(yù)付款一般不超過(guò)合同總價(jià)款的30%;尾留的質(zhì)保金一般不低于合同總價(jià)款的5%;

(六)履行期限、地點(diǎn)和方式:履約期限、地點(diǎn)和方式要具體明確,地點(diǎn)應(yīng)冠以省、市、縣(區(qū))名稱,交付標(biāo)的物方式、勞務(wù)提供方式和結(jié)算方式應(yīng)具體;

(七)雙方權(quán)利和義務(wù):應(yīng)明確、具體。對(duì)于涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密、質(zhì)量健康安全環(huán)保(qhse)的合同條款必須明確產(chǎn)權(quán)歸屬和雙方的責(zé)任;

(八)違約責(zé)任: 合同中應(yīng)明確規(guī)定違約責(zé)任或賠償金的計(jì)算方法;

(九)解決爭(zhēng)議的方法: 約定通過(guò)訴訟解決的,應(yīng)寫(xiě)明約定的有管轄權(quán)法院的名稱,通常應(yīng)約定由我方住所地法院管轄,約定由仲裁機(jī)構(gòu)裁決的,應(yīng)寫(xiě)明具體的仲裁機(jī)構(gòu)的名稱;

(十)合同簽訂地:一般應(yīng)在我方住所地或主要辦事機(jī)構(gòu)所在地,并在合同中寫(xiě)明。對(duì)于需要在我方住所地或主要辦事機(jī)構(gòu)所在地以外的地方簽訂合同的,應(yīng)經(jīng)合同主管部門(mén)書(shū)面同意。

(十一)雙方約定的其它條款。

第二十六條 公司簽訂的合同一般應(yīng)按以下程序?qū)彶閷徟?

(一)合同承辦部門(mén)草擬或填寫(xiě)合同文本后,填寫(xiě)《合同報(bào)審表》(附件一)隨同合同文本及立項(xiàng)批文、招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書(shū)、項(xiàng)目預(yù)算、談判記錄、談判人員名單、價(jià)格依據(jù)等與訂立合同有關(guān)的資料送合同主管部門(mén)和相關(guān)專業(yè)部門(mén)審查(相關(guān)專業(yè)部門(mén)由合同主管部門(mén)確定;合同主管部門(mén)認(rèn)為必要時(shí),可以召集有關(guān)專業(yè)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審);

(二)合同主管部門(mén)和相關(guān)專業(yè)部門(mén)審查后,出具審查意見(jiàn)反饋合同承辦部門(mén);

(三)合同承辦部門(mén)按照審查意見(jiàn)對(duì)合同文本進(jìn)行修改后送合同主管部門(mén)進(jìn)行編號(hào);

(四)參與合同審查會(huì)簽的相關(guān)專業(yè)部門(mén)按本辦法規(guī)定的職責(zé),在《合同報(bào)審表》上簽署意見(jiàn);

(五)合同主管部門(mén)在《合同報(bào)審表》上簽署部門(mén)審查意見(jiàn)。然后,由合同承辦部門(mén)按管理權(quán)限逐級(jí)呈公司分管領(lǐng)導(dǎo)、行政負(fù)責(zé)人審批簽字。

(六)經(jīng)審查通過(guò)的合同,合同承辦部門(mén)送交有權(quán)簽字人簽字后,由合同主管部門(mén)加蓋合同專用章。須經(jīng)政府有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)、登記方能生效的合同,由合同承辦部門(mén)負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)。

合同使用兩種以上語(yǔ)言書(shū)寫(xiě)的,只對(duì)中文文本進(jìn)行審查審批。

第二十七條 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在審查或?qū)徟碇刑顚?xiě)明確意見(jiàn)并署名,禁止使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語(yǔ)言,如只簽字,則視為無(wú)效意見(jiàn)。各會(huì)簽部門(mén)如有保留意見(jiàn),應(yīng)在《合同審查審批表》上(或附頁(yè))注明。

第二十八條 合同文本經(jīng)會(huì)簽后不得

隨意更改,如需更改,應(yīng)經(jīng)會(huì)簽部門(mén)同意并由合同主管部門(mén)做相應(yīng)記錄。

第二十九條 簽訂合同應(yīng)嚴(yán)格履行本辦法規(guī)定的程序,不得先履行合同后擬定、補(bǔ)簽合同文本。如遇特殊情況,須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并告知合同主管部門(mén)進(jìn)行登記,且應(yīng)按照本辦法規(guī)定及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

第三十條 合同相對(duì)方有下列情形之一的,不得與之簽訂合同:

(一)未依法登記、未經(jīng)批準(zhǔn)而成立的單位、組織;

(二)非獨(dú)立單位或者單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、部門(mén),且未經(jīng)法人授權(quán),或超越授權(quán)權(quán)限的;

(三)超越經(jīng)營(yíng)范圍(包括超越經(jīng)營(yíng)方式)、超資質(zhì)(未獲行政許可,或者未達(dá)到相當(dāng)級(jí)別、層次)經(jīng)營(yíng)的;

(四)無(wú)履約能力,或者履約能力差又無(wú)可靠擔(dān)保的;

(五)信用、信譽(yù)不佳的;

(六)有巨額債務(wù),存在潛在履約困難的;

(七)具體簽約人無(wú)法提供有效的授權(quán)委托書(shū),或者無(wú)法證實(shí)其法定代表人(負(fù)責(zé)人)身份的;

(八)因其違反法律、法規(guī)或規(guī)章,不宜與之簽約的其他情形。

第三十一條 公司之間或與集團(tuán)公司所屬企業(yè)之間訂立關(guān)聯(lián)交易合同,應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和投資計(jì)劃及有關(guān)專項(xiàng)協(xié)議確定的定價(jià)原則、內(nèi)容要求,按照“有序競(jìng)爭(zhēng)、比質(zhì)比價(jià)、同等優(yōu)先”的原則,由雙方協(xié)商簽約。

第三十二條 合同相對(duì)方由代理人(非法定代表人或行政主要負(fù)責(zé)人)承辦、代簽合同的,應(yīng)索取其法定代表人身份證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證明。

第三十三條 公司對(duì)外簽訂合同必須使用合同專用章,不得使用行政印章或其它印章代替。關(guān)于合同印章的使用管理依照《zz石油(集團(tuán))工貿(mào)公司合同印章管理的規(guī)定》執(zhí)行。嚴(yán)禁在空白文本上蓋章,嚴(yán)禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對(duì)方簽字蓋章。單份合同文本達(dá)二頁(yè)以上的須加蓋騎縫章。

合同文本需具備以下形式要件方可加蓋公章:

(一)有行政負(fù)責(zé)人或其授權(quán)的代理人(需有《授權(quán)證書(shū)》)簽字;

(二)經(jīng)公司審核批準(zhǔn),并如實(shí)、完整填寫(xiě)《合同報(bào)審表》中各項(xiàng)內(nèi)容。

第三十四條 留存的生效合同文本不得少于四份,分別由合同審核部門(mén)、承辦部門(mén)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)、其它需要留存的部門(mén)保存。合同簽訂后,由合同主管部門(mén)負(fù)責(zé)在5日內(nèi)將合同文本分發(fā)給相關(guān)單位或部門(mén),并記載分發(fā)情況。

第三十五條 合同主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)于每年12月31日前將公司該年度簽訂的合同及相關(guān)資料送交公司檔案管理部門(mén)歸檔。

第五章 合同履行

第三十六條 合同正式生效前,不得實(shí)際履行合同。

合同生效后,合同承辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)全面履行合同約定,落實(shí)質(zhì)量、數(shù)量、進(jìn)度、工程變更、工期(交貨期限)、驗(yàn)收、工程交接、付款等內(nèi)容,同時(shí)應(yīng)接受合同主管部門(mén)對(duì)履約情況的監(jiān)督檢查。

第三十七條 合同承辦人發(fā)現(xiàn)合同相對(duì)方不履行或不全面、不適當(dāng)履行合同,或收到合同相對(duì)方對(duì)我方履行合同提出的異議時(shí),應(yīng)立即書(shū)面報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人和合同審核部門(mén),并在法定或約定期限內(nèi),以法定或約定方式向合同相對(duì)方提出有針對(duì)性的異議或予以答復(fù)。發(fā)出的異議文函或答復(fù)材料需經(jīng)合同審核部門(mén)審核、備案。

第三十八條 合同履行期間,合同承辦部門(mén)應(yīng)妥善保管與合同相關(guān)的雙方函電、文書(shū)、傳真、往來(lái)憑證等相關(guān)證明資料。

第三十九條 因合同履行情況發(fā)生變化需變更合同條款,承辦部門(mén)或承辦人在征得公司行政主要負(fù)責(zé)人的同意并經(jīng)合同審核部門(mén)審核、備案后,以書(shū)面形式向合同相對(duì)方提出變更合同的要求,并說(shuō)明變更的原因、要求合同相對(duì)方答復(fù)的期限。書(shū)面文件應(yīng)以特快專遞的方式郵寄合同相對(duì)方或親自交合同相對(duì)方負(fù)責(zé)人或承辦人簽收,在未得到合同相對(duì)方書(shū)面答復(fù)前,除依法可以中止履行外,仍需按合同規(guī)定履行。

第四十條 承辦部門(mén)或承辦人不得以合同相對(duì)方的口頭(包括電話)答復(fù)作為合同變更的依據(jù)。特快專遞詳情單應(yīng)當(dāng)注明文件名稱及文件簡(jiǎn)要內(nèi)容,回執(zhí)作為重要資料予以保存。

第四十一條 合同相對(duì)方提出變更合同要求的,必須以書(shū)面形式提出,口頭(包括電話)提出變更合同要求的,承辦部門(mén)或承辦人必須要求合同相對(duì)方提供書(shū)面文件,否則仍按原合同規(guī)定履行。

第四十二條 因不可抗力致使合同無(wú)法履行或履行已無(wú)任何意義,必須在不可抗力發(fā)生時(shí),及時(shí)向合同審核部門(mén)書(shū)面報(bào)告,并以書(shū)面形式告知合同相對(duì)方,再以電話通知,同時(shí)收集不可抗力發(fā)生的證據(jù)。不可抗力消除之日起3日內(nèi),向合同審核部門(mén)提出處理意見(jiàn)。需要解除合同的,須立即向合同相對(duì)方提出書(shū)面解除要求,并提供有關(guān)證明文件。

第四十三條 合同相對(duì)方因不可抗力致使合同無(wú)法履行或履行已無(wú)任何意義,提出書(shū)面解除合同要求時(shí),應(yīng)立即中止合同的履行,并要求合同相對(duì)方提供有關(guān)證明文件。

第四十四條 合同承辦部門(mén)在發(fā)現(xiàn)合同相對(duì)方經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金以逃避債務(wù)、喪失商業(yè)信譽(yù)以及有喪失或可能喪失履行能力的情形時(shí),并掌握確切證據(jù)后,應(yīng)及時(shí)向合同審核部門(mén)報(bào)告,由合同審核部門(mén)提出是否中止合同的意見(jiàn)和操作方案,報(bào)公司主要行政領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

第四十五條 合同相對(duì)方未能在合同規(guī)定的期限內(nèi)履行義務(wù),承辦部門(mén)或承辦人在發(fā)出書(shū)面文函催促履約后仍未能履行合同,則可以解除該合同,并追究合同相對(duì)方違約責(zé)任。

第四十六條 變更或解除合同的通知或復(fù)函須在法定或約定期限內(nèi)經(jīng)合同審核部門(mén)審核、備案后發(fā)出。

第四十七條 合同變更或者解除的審核程序與合同簽訂審核程序相同。

第四十八條 下列情況應(yīng)當(dāng)簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同的審查審批部門(mén)和程序與主合同相同。

(六)合同中雙方義務(wù)及責(zé)任沒(méi)有規(guī)定清楚的;

(七)甲乙雙方所處商業(yè)環(huán)境發(fā)生變化時(shí);

(八)合同價(jià)款波動(dòng)較大時(shí)。

第四十九條 合同結(jié)算工作由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé),應(yīng)嚴(yán)格按合同約定條款執(zhí)行。我方收取價(jià)款或報(bào)酬的應(yīng)及時(shí)收取;合同相對(duì)方在完成階段性工作或全部工作后,合同承辦部門(mén)應(yīng)按業(yè)務(wù)規(guī)定及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后填寫(xiě)結(jié)算通知單,附驗(yàn)收記錄或報(bào)告,隨合同提交財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)支付合同價(jià)款或報(bào)酬。

第五十條 合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議和糾紛,承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)向合同審核部門(mén)申報(bào)。對(duì)糾紛的處理在保證企業(yè)利益的前提下應(yīng)本著自愿合法的原則協(xié)商解決。協(xié)商不成的,應(yīng)依據(jù)合同約定的爭(zhēng)議解決方式妥善處理。

第六章 考核與獎(jiǎng)懲

第五十一條 合同管理實(shí)行逐級(jí)考核的原則,考核一般包括下列內(nèi)容:

(一)是否建立健全公司合同管理規(guī)章制度;

(二)有關(guān)合同法律法規(guī)、工貿(mào)公司及公司合同管理制度落實(shí)和執(zhí)行情況;

(三)合同文本、臺(tái)帳、檔案、報(bào)表、專用印章管理使用等基礎(chǔ)工作情況

;

(四)合同簽訂、履行和違約情況;

(五)避免合同風(fēng)險(xiǎn)或挽回經(jīng)濟(jì)損失情況;

(六)合同管理人員配備及業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況。

第五十二條 公司對(duì)在合同談判、簽約、審查、履行過(guò)程中嚴(yán)格把關(guān),節(jié)約資金或避免風(fēng)險(xiǎn)和損失以及在處理合同糾紛中依法挽回經(jīng)濟(jì)損失的合同決策人員、承辦人員和管理人員,給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

第五十三條 在合同訂立、履行中,凡具有下列情形之一,并經(jīng)合同主管部門(mén)會(huì)同有關(guān)部門(mén)認(rèn)定,提出處理意見(jiàn)報(bào)公司批準(zhǔn)后,對(duì)相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)輕重分別給予相應(yīng)的黨紀(jì)、政紀(jì)處分;對(duì)公司造成損失的,視其程度分別給予通報(bào)批評(píng)、責(zé)令賠償損失、解除聘用合同的處罰;觸犯刑律的,移交司法部門(mén)處理:

(一)應(yīng)當(dāng)簽訂書(shū)面合同而未簽訂的;

(二)未經(jīng)授權(quán)私自以公司名義對(duì)外簽訂合同或超越授權(quán)范圍對(duì)外簽訂合同,公司未予追認(rèn)的;

(三)擅自以公司名義為他人訂立合同提供擔(dān)保的;

(四)簽訂有重大缺陷或無(wú)效合同,給公司造成損失的;

(五)以分拆合同或其他方式規(guī)避相關(guān)部門(mén)審查的;

(六)事后合同,即不及時(shí)簽訂合同或合同未生效而實(shí)際開(kāi)始履行的,給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,或雖未給公司造成經(jīng)濟(jì)損失,但數(shù)量達(dá)到5份以上的;

(七)未經(jīng)合同主管部門(mén)同意,擅自同意或默許合同相對(duì)方轉(zhuǎn)包、分包合同項(xiàng)目的;

(八)違反合同審查審批程序?qū)ν夂炗喓贤?

(九)違反合同履行程序進(jìn)行合同結(jié)算付款的;

(十)合同管理混亂、無(wú)章可循或有章不循、漏洞較多、隱患較大并已影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的;

(十一)不執(zhí)行或消極執(zhí)行合同主管部門(mén)、會(huì)簽部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況和法律規(guī)定提出的糾正意見(jiàn)或處理方案,給公司造成損失的;

(十二)在合同履行中應(yīng)當(dāng)追究合同相對(duì)方違約責(zé)任而擅自放棄的;

(十三)合同承辦不力,造成貨款不能回收或未能按期回收的;

(十四)違反合同履行審查程序,擅自修改合同內(nèi)容,或擅自變更、中止、解除、轉(zhuǎn)讓合同的;

(十五)違反合同印章管理規(guī)定的;

(十六)丟失、毀損合同資料或?qū)贤募Y料未按期歸檔的;

(十七)對(duì)已建檔合同因管理不善,造成遺失、被竊或損壞的;

(十八)其他違反合同管理規(guī)定的。

第五十四條 對(duì)不能勝任崗位職責(zé)的合同管理或業(yè)務(wù)人員,應(yīng)當(dāng)調(diào)離原崗或撤換。

第七章 附則

第五十五條 本辦法所述“以上”均包含本數(shù),“以下”均不含本數(shù)額。

第五十六條 本辦法由公司企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。

第五十七條 本辦法未盡事宜,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第五十八條 本辦法自印發(fā)之日起施行。

第11篇 地產(chǎn)公司合同管理辦法

地產(chǎn)有限公司合同管理辦法(暫行)

為了加強(qiáng)合同管理工作,維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益,保證企業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)交往活動(dòng)的法制化和規(guī)范化,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合實(shí)際情況,特制定本辦法。

一、合同管理職責(zé)及分工

1、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)合同有關(guān)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)督、檢查、咨詢、并參與指導(dǎo)意見(jiàn),以及對(duì)以簽署接收的合同進(jìn)行存檔管理;

2、行政部負(fù)責(zé)公司合同的會(huì)簽傳遞、法律咨詢,以及合同文稿修定后的整理工作;

3、合同經(jīng)辦人員及部門(mén)是代表本公司對(duì)外簽訂合同的主要責(zé)任者,其職責(zé)是:

4、負(fù)責(zé)合同對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、資信和履約能力的調(diào)查,并相應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。

5、對(duì)合同的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限和方式等約定的條款進(jìn)行起草,對(duì)其真實(shí)性、合理性、有效性負(fù)責(zé)。

6、提請(qǐng)有關(guān)方面審查、會(huì)簽其經(jīng)辦的合同。

7、負(fù)責(zé)其經(jīng)辦的合同中我方當(dāng)事人權(quán)利與義務(wù)的履行,監(jiān)督對(duì)方當(dāng)事人權(quán)利與義務(wù)的履行。

8、及時(shí)向本公司領(lǐng)導(dǎo)及合同管理部門(mén)通報(bào)合同履行中發(fā)生的問(wèn)題,并提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)。

9、保管好合同文本及與履行、變更、解除、終止合同有關(guān)的文件,及時(shí)交送合同管理部門(mén)歸檔。

三、合同文本公司所簽定的各類合同

文本必須采用國(guó)家政府有關(guān)部門(mén)制定的示范文本。若經(jīng)濟(jì)活動(dòng)內(nèi)容不完全符合示范文本的合同,可在示范文本合同中增加附加條款或簽訂補(bǔ)充協(xié)議。沒(méi)有示范文本的,由公司行政部提供格式合同,作為正式對(duì)外簽署的合同文本。

四、合同的會(huì)簽程序:所有合同的簽訂實(shí)行公司會(huì)簽制度,具體程序如下:

1、由合同經(jīng)辦人員擬定合同,并簽名確認(rèn);

2、合同擬定后,報(bào)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人審核并簽署意見(jiàn),并提請(qǐng)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行匯簽,相關(guān)部門(mén)按照分管范圍分別對(duì)合同的相關(guān)條款進(jìn)行會(huì)簽審核,并簽署意見(jiàn);

3、經(jīng)有關(guān)部門(mén)匯簽后的合同,報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)審核,并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)確定該合同是否需經(jīng)公司法律顧問(wèn)審核,并簽署意見(jiàn),轉(zhuǎn)至行政部;

4、由行政部負(fù)責(zé)與公司法律顧問(wèn)聯(lián)系,并將法律顧問(wèn)意見(jiàn)書(shū)及合同修改意見(jiàn)傳回至合同經(jīng)辦人進(jìn)行修改;

5、修改后的合同由合同經(jīng)辦人傳回行政部,由行政部負(fù)責(zé)整理后報(bào)公司法定代表人或委托代理人審批;

6、公司法定代表人或委托代理人對(duì)合同簽定的必要性及主要條款進(jìn)行最終審查;

7、在合同簽訂時(shí),如情況特殊,部門(mén)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無(wú)法進(jìn)行確認(rèn),需報(bào)公司經(jīng)理會(huì)進(jìn)行專項(xiàng)討論,最后報(bào)公司法定代表人或委托代理人審批;

8、所有合同的簽署,原則上由簽約對(duì)方先簽字蓋章后,經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,方可到行政部加蓋印章,書(shū)面合同為兩頁(yè)以上時(shí),須加蓋騎封印;

9、合同在成立或生效五日內(nèi),由公司合同管理人員將合同報(bào)公司行政部及財(cái)務(wù)部備案。

五、合同的履行、變更、終止及糾紛的處理

1、合同具體履行由合同經(jīng)辦人所在部門(mén)負(fù)責(zé);

2、合同在履行中需要對(duì)合同的內(nèi)容進(jìn)行變更的,或需要 對(duì)合同中未加約定的事項(xiàng)進(jìn)行增加的,可簽訂變更協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議。變更協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議也實(shí)行會(huì)簽制度;

3、合同中規(guī)定的各方當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù)全部履行完畢后,合同自然終止,必要時(shí),簽訂終止協(xié)議。終止協(xié)議也實(shí)行會(huì)簽制度;

4、按合同約定,公司在支付最后一筆款項(xiàng)時(shí),按有關(guān)資金使用計(jì)劃及付款規(guī)定執(zhí)行。

5、合同實(shí)行合同履行完畢會(huì)簽制度;

6、經(jīng)會(huì)簽的合同在履行過(guò)程中,如發(fā)現(xiàn)我公司或?qū)Ψ竭`約或有違約的可能,合同經(jīng)辦人員要與對(duì)方友好協(xié)商,達(dá)成調(diào)解協(xié)議,促使合同得以順利履行。如果經(jīng)協(xié)商不能解決糾紛,由公司財(cái)務(wù)部主持相關(guān)人員參加,負(fù)責(zé)繼續(xù)處理。必要時(shí)及時(shí)采取訴訟或仲裁方式解決,并確保在訴訟時(shí)效期內(nèi)向法院或仲裁委員會(huì)提起訴訟或申請(qǐng)仲裁。我公司為債權(quán)人的合同糾紛案是否訴訟或仲裁由各部門(mén)及所屬公司提出要求,經(jīng)公司經(jīng)理會(huì)討論并征求法律顧問(wèn)意見(jiàn)后決定;

7、公司行政部負(fù)責(zé)對(duì)外承擔(dān)起訴、應(yīng)訴,委托律師代理訴訟及仲裁案,會(huì)同各部門(mén)及所屬公司辦理有關(guān)手續(xù)等事宜;

8、在案件的調(diào)查取證、開(kāi)庭審理、裁判、申請(qǐng)執(zhí)行、訴訟保全和仲裁等各個(gè)環(huán)節(jié),合同經(jīng)辦人應(yīng)與公司行政部或代理律師密切配合,分工明確;公司行政部對(duì)訴訟時(shí)效、執(zhí)行期限承擔(dān)責(zé)任。

六、罰則

1、有關(guān)人員如有違反上述合同會(huì)簽程序及合同管理要求的,視情節(jié)公司將分別給予警告、記過(guò)、記大過(guò)、開(kāi)除等處分。

2、合同在簽定和履行時(shí),如給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,則由責(zé)任人按給公司造成損失的大小承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。觸犯到法律條款的,要同時(shí)追究其法律責(zé)任,并移交司法機(jī)關(guān)處理。

七、本辦法由公司行政部負(fù)責(zé)解釋。

八、本辦法自通過(guò)之日起施行。

第12篇 房地產(chǎn)公司合同管理實(shí)施辦法

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司合同管理實(shí)施辦法

第一章 總則

第二章 合同簽定前的調(diào)查、論證

第三章 合同的審核、簽定

第四章 合同的變更、解除

第五章 合同糾紛的處理

第六章 附則

第一章 總則

第一條 為規(guī)范公司合同的簽定及管理工作,保證公司有序運(yùn)作,制定本辦法。

第二條 公司實(shí)行合同先行原則。在簽定正式合同前,應(yīng)先對(duì)擬簽定的合同進(jìn)行調(diào)查、論證,并形成合同草本,在經(jīng)過(guò)本辦法規(guī)定的審核程序后,方可正式簽定。

第三條 合同簽定遵循部門(mén)負(fù)責(zé)、法務(wù)部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)的程序。

第四條 合同的審核、簽定、履行、變更、解除應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面材料。

第二章合同簽定前的調(diào)查、論證

第五條 需要簽定合同時(shí),由擬簽定合同的部門(mén)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行簽約前的調(diào)查、論證、談判等準(zhǔn)備工作。必要時(shí),法務(wù)部人員可參與合同簽定的前期工作。

第六條在簽定合同前,具體負(fù)責(zé)人應(yīng)充分調(diào)查市場(chǎng)行情、了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、供求關(guān)系、行業(yè)慣例,并就擬簽定的合同在技術(shù)上、專業(yè)上的可行性進(jìn)行論證。

合同的條款一般分為技術(shù)條款、經(jīng)濟(jì)條款、法律條款。涉及工程技術(shù)等方面的事項(xiàng)訂立的合同,工程部門(mén)技術(shù)人員應(yīng)對(duì)合同的技術(shù)條款負(fù)責(zé);涉及工程費(fèi)用等方面的事項(xiàng)訂立的合同,財(cái)務(wù)、費(fèi)控部門(mén)人員應(yīng)對(duì)合同的經(jīng)濟(jì)條款負(fù)責(zé);涉及工程法律方面的問(wèn)題,法務(wù)人員應(yīng)對(duì)合同的法律條款負(fù)責(zé)。

第七條 合同簽定前的調(diào)查、論證、談判等工作主要以擬簽定合同的部門(mén)牽頭負(fù)責(zé),其他部門(mén)予以配合。

第八條 調(diào)查、論證、談判等工作結(jié)束后,由具體負(fù)責(zé)人將擬簽定合同的草本及相關(guān)背景資料報(bào)送公司,由總經(jīng)理根據(jù)具體情況安排法務(wù)人員審核,或組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審,或直接簽定。

第三章合同的審核、簽定

第九條 合同簽定實(shí)行簽字負(fù)責(zé)制度。

第十條 擬簽定合同時(shí),具體負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫(xiě)簽約申請(qǐng)單,并將擬簽定的合同草本及本辦法第十二條規(guī)定的資料,交法務(wù)處審核,法務(wù)人員審核簽字后,報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

合同審核涉及財(cái)務(wù)問(wèn)題的,總經(jīng)理可要求財(cái)務(wù)人員參與合同的審核。

第十一條 合同審核、簽定中應(yīng)注意以下事項(xiàng):

(一)簽約各方的名稱、地址、聯(lián)系人及方法;

1、名稱規(guī)范。合同文本上應(yīng)使用公司的法定名稱(不能用簡(jiǎn)稱):成都**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司;

2、名稱前后一致;

3、對(duì)方單位的地址、聯(lián)系電話、郵政編碼;

4、對(duì)方主體資格的信息概況。主要包括:單位名稱及營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證、許可證、自然人身份證復(fù)印件;

5、對(duì)方單位經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、對(duì)方單位蓋章的授權(quán)委托書(shū)及經(jīng)辦人的聯(lián)系電話;

(二)合同標(biāo)的。如產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等;

(三)質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。如產(chǎn)品的生產(chǎn)廠、品牌及圖片(照片)、樣品(樣板)等技術(shù)資料;

(四)價(jià)款或報(bào)酬;

(五)履約期限、地點(diǎn)、方式。如交貨時(shí)間、地點(diǎn)、驗(yàn)收方式、付款時(shí)間、付款方式及付款條件等;

(六)違約責(zé)任的約定;

(七)解決爭(zhēng)議的辦法;

(八)合同生效約定;

(九)合同編號(hào)及簽定時(shí)間(注明合同簽定的具體日期)。

第十二條 擬簽定合同的具體負(fù)責(zé)人,在簽定合同前,應(yīng)向公司報(bào)送下列資料的復(fù)印件:

(一)對(duì)方單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、資質(zhì)證、許可證復(fù)印件、自然人身份證復(fù)印件等主體資格信息情況的資料;

(二)對(duì)方單位經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、對(duì)方單位蓋章的授權(quán)委托書(shū);

(三)擬簽定的合同有樣品(樣板)、圖片(照片)的,應(yīng)將樣品(樣板)、圖片(照片)等交公司存檔;

(四)擬簽定的合同附有圖紙資料的,應(yīng)同時(shí)報(bào)送公司。

第十三條 合同審核中,各部門(mén)應(yīng)密切配合,在各自的專業(yè)范圍內(nèi),就合同的簽定進(jìn)行解釋、說(shuō)明、提出意見(jiàn)或建議,并在相關(guān)文件上簽字確認(rèn)。

第十四條 總經(jīng)理批準(zhǔn)簽定正式合同后,由具體負(fù)責(zé)人代表公司與對(duì)方簽定正式合同。

擬簽定的合同有政府推行的示范文本者,可直接采用示范文本,或參照示范文本進(jìn)行擬訂。

第十五條 合同簽定完畢后,應(yīng)將合同及相關(guān)審核單等資料交檔案室存檔備查并將合同復(fù)印件交法務(wù)部一份。

第四章 合同的變更、解除

第十六條 合同履行過(guò)程中,需要變更原合同約定內(nèi)容或解除合同的,由具體負(fù)責(zé)人提出相關(guān)變更申請(qǐng),依照本辦法第三條、第十條規(guī)定的合同審核、簽定程序進(jìn)行辦理。

第十七條 合同變更或解除應(yīng)當(dāng)達(dá)成書(shū)面協(xié)議,簽定完成后應(yīng)及時(shí)歸檔備查并將形成的書(shū)面協(xié)議復(fù)印件交法務(wù)部一份。

第五章 合同糾紛的處理

第十八條 合同履行過(guò)程中如產(chǎn)生糾紛,相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司。公司根據(jù)糾紛情況,可責(zé)成相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)同法務(wù)部人員負(fù)責(zé)糾紛處理工作。涉及訴訟或仲裁的,由法務(wù)部配合顧問(wèn)律師進(jìn)行處理。

第十九條 合同糾紛的處理應(yīng)互相配合、積極協(xié)商,盡量縮小影響范圍,妥善處理,化解糾紛。

第六章 附則

第二十條 本辦法所稱合同是指公司在項(xiàng)目建設(shè)和管理中應(yīng)當(dāng)訂立書(shū)面合同的事項(xiàng)。如勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、材料(設(shè)備)采購(gòu)、營(yíng)銷(策劃)、行政管理等事項(xiàng)而訂立的合同。

第二十一條 本辦法所稱合同的簽定及編號(hào)管理主要要求如下:

(一)施工類合同(s類),是指就建設(shè)項(xiàng)目的工程施工等事項(xiàng)而訂立的合同。一般包括建安合同(j)、門(mén)窗工程合同(m)、水電氣等配套工程合同(s)、園林景觀合同(y)、道路總平施工合同(d)、消防工程合同(*)、裝飾裝修合同(z其他施工合同(q)等。此類合同金額在2萬(wàn)元以上(含2萬(wàn)元)的,必須訂立書(shū)面合同;

(二)技術(shù)服務(wù)類合同(j類),是指就建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、工程技術(shù)和其他技術(shù)服務(wù)事項(xiàng)而訂立的合同。一般包括勘察合同(k)、設(shè)計(jì)合同(s)、監(jiān)理合同(j)、圖審合同(t)和各類咨詢(勞務(wù))合同(z)等。此類合同金額在5千元以上(含5千元)的,必須訂立書(shū)面合同;

(三)材料(設(shè)備)采購(gòu)類合同(c類),是指就項(xiàng)目建設(shè)所需的材料、設(shè)備、設(shè)施等物品的采購(gòu)而訂立的合同。一般包括土建材料

購(gòu)銷合同(t)、水電材料購(gòu)銷合同(s)、裝飾材料購(gòu)銷合同(z)、消防材料購(gòu)銷合同(*)和設(shè)備購(gòu)銷合同(s)等。此類合同金額在1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)的,必須訂立書(shū)面合同;

(四)營(yíng)銷(策劃)類合同(y類),是指就建設(shè)項(xiàng)目的策劃、定位、包裝、宣傳、廣告設(shè)計(jì)、營(yíng)銷代理等事項(xiàng)而訂立的合同。一般包括策劃、定位合同(c)、廣告、宣傳、包裝合同(g)、營(yíng)銷代理合同(y)等。此類合同金額在5千元以上(含5千元)的,必須訂立書(shū)面合同;

(五)綜合類及其他合同(z類),是指為公司進(jìn)行行政管理以及維持公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)而采購(gòu)或者委托加工、承攬、租賃等事項(xiàng)而訂立的合同。一般包括辦公用品采購(gòu)合同(b)、辦公設(shè)備采購(gòu)合同(s)、租賃合同(z)、拆遷合同(c)及其他合同(q)等。此類合同金額在2千元以上的,必須訂立書(shū)面合同。

第二十二條根據(jù)合同的不同類別,合同分別由下列部門(mén)具體負(fù)責(zé)實(shí)施:

負(fù)責(zé)部門(mén)

經(jīng)營(yíng)部

工程部

財(cái)務(wù)部

費(fèi)控部

綜合部

合同類別

1:jk、js、jt;

2、y類。

1:s類;

2:jj、jz。

jz、zq。

1:jz;

2:c類。

z類

合同簽定、履行、變更、解除的過(guò)程中,涉及各部門(mén)職責(zé)交叉的時(shí)候,各部門(mén)人員都有義務(wù)配合主要負(fù)責(zé)部門(mén)的工作,不得推委拖延,懈怠工作。

第二十三條本辦法在實(shí)施過(guò)程中遇到的情況和問(wèn)題,相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向公司作出匯報(bào)。

第二十四條本辦法自總經(jīng)理簽字之日起實(shí)施。

附件一:簽約申請(qǐng)單

附件二:簽約變更申請(qǐng)單

第13篇 學(xué)校物業(yè)公司合同管理辦法

學(xué)校物業(yè)公司合同管理辦法(暫行)

根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及省市相關(guān)規(guī)定,按照學(xué)校合同管理辦法,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本辦法。

一、合同管理原則

(一)各類合同的制定、實(shí)施和管理必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、法規(guī),認(rèn)真履行合同法以及省市有關(guān)規(guī)定,依法辦事。

(二)合同是對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要依據(jù),凡參與合同訂立、實(shí)施和管理的部門(mén)及個(gè)人必須堅(jiān)持原則,從嚴(yán)把關(guān),堅(jiān)決維護(hù)學(xué)校、公司利益。

(三)合同管理實(shí)行的原則是:歸口管理、分類實(shí)施。合同管理歸口部門(mén)是行政辦公室。各部門(mén)要指定專人負(fù)責(zé)合同管理與實(shí)施。

(四)本辦法適用于公司各部門(mén)。

二、合同簽訂流程

(一)合同的起草:合同起草公司(單位)或個(gè)人必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、法規(guī)及省市有關(guān)規(guī)定,合同文本應(yīng)做到條款清晰、標(biāo)的準(zhǔn)確、責(zé)任分明。

(二)合同的審核:合同由要約事件的責(zé)任部門(mén)委派專人初審,并經(jīng)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字蓋章后,報(bào)送學(xué)校資產(chǎn)管理處合同管理科或公司法律顧問(wèn),申請(qǐng)法律顧問(wèn)進(jìn)行審核。合同要約責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)單位按照學(xué)校法律顧問(wèn)意見(jiàn)修改合同,并將修訂稿報(bào)送行政辦公室,由行政辦公室報(bào)送合同管理科或法律顧問(wèn)進(jìn)行復(fù)審,經(jīng)復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)后,履行會(huì)簽程序。

(三)合同的會(huì)簽:合同提交領(lǐng)導(dǎo)審批前,必須實(shí)行嚴(yán)格的會(huì)簽制度,未經(jīng)會(huì)簽的合同文件不得提交校領(lǐng)導(dǎo)審批和對(duì)外發(fā)送。

1.會(huì)簽程序:合同文件首先由合同要約責(zé)任部門(mén)進(jìn)行初審會(huì)簽,部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字蓋章后,報(bào)送行政辦公室;其次,由行政辦公室按照公司領(lǐng)導(dǎo)指示確定應(yīng)會(huì)簽的相關(guān)部門(mén),由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字蓋章;最后,會(huì)簽單返回行政辦公室,辦公室負(fù)責(zé)人簽字蓋章后,提交公司領(lǐng)導(dǎo)。

2.合同會(huì)簽制度是合同管理的重要程序,會(huì)簽部門(mén)應(yīng)認(rèn)真審閱合同文本,確保合同的合法性、可行性。合同要約責(zé)任部門(mén)在收到不同會(huì)簽意見(jiàn),認(rèn)真研究后將研究結(jié)果通知會(huì)簽部門(mén),取得一致意見(jiàn)后報(bào)送至行政辦公室,由行政辦公室將合同報(bào)送至合同管理科,進(jìn)入送審批準(zhǔn)程序。

3.部門(mén)會(huì)簽時(shí)間一般情況下在三個(gè)工作日內(nèi)完成。

(四)合同的簽訂:行政辦公室負(fù)責(zé)將公司合同審批單、合同正本(一式四份)、合同會(huì)簽單提交公司領(lǐng)導(dǎo),公司領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章后,行政辦公室將合同審批單、合同正本原件(一份)備案,必要時(shí)還需交資產(chǎn)管理處合同管理科備案。

(五)合同發(fā)送:合同是公司重要的機(jī)密文件,必須嚴(yán)格遵守公司保密規(guī)定,控制發(fā)送,

非責(zé)任部門(mén)不得持有合同文本。對(duì)外因工作需要發(fā)送合同文本時(shí),必須經(jīng)主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理。

第14篇 門(mén)業(yè)制造公司合同管理辦法

門(mén)業(yè)制造公司合同管理辦法

第一節(jié) 總則

第一條 為了加強(qiáng)企業(yè)的合同管理工作,保證依法簽訂、履行、變更和解除合同,及時(shí)解決合同糾紛,維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益,促進(jìn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本公司具體情況,制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司及相關(guān)部門(mén)。

第三條 國(guó)內(nèi)合同,除即時(shí)清結(jié)者外,均應(yīng)采用書(shū)面形式。國(guó)內(nèi)技術(shù)合同和涉外合同,必須采用書(shū)面形式。

第四條書(shū)面形式是指合同書(shū)、信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)。

第五條 公司總部對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同,必須遵守國(guó)家法律、法規(guī),必須符合企業(yè)利益以及公司相關(guān)的規(guī)定。

第二節(jié) 合同的種類及審批簽訂程序

第六條 公司對(duì)所簽訂的合同分為三類:

一、一般合同:指公司日常業(yè)務(wù)重復(fù)使用的范本合同(經(jīng)審批后的),以及數(shù)額較小(在總經(jīng)理授權(quán)范圍之內(nèi))、爭(zhēng)議不大,且合同約定的權(quán)利義務(wù)關(guān)系比較簡(jiǎn)單的合同。

二、重要合同:指公司開(kāi)展業(yè)務(wù)所辦理的除一般合同之外的所有合同。

三、機(jī)密合同:特別重要、復(fù)雜,并具有商業(yè)機(jī)密的重要合同。

第七條 公司合同的審批簽訂按以下程序進(jìn)行:

一、一般合同由公司合同經(jīng)辦人或負(fù)責(zé)部門(mén)送本單位負(fù)責(zé)人審查,審查后填寫(xiě)《合同審批表》報(bào)公司行政部備案即可簽訂。若本單位負(fù)責(zé)人對(duì)所要簽訂的合同把握不準(zhǔn),亦可將合同按重要合同的審批簽訂程序進(jìn)行。

二、重要合同由總經(jīng)理指定的人員或企業(yè)專職人員洽談、起草,經(jīng)部門(mén)或企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)可后,送行政部審核,總經(jīng)理審定同意后,方可簽字蓋章生效。

三、機(jī)密合同由總經(jīng)理指定專人及法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)洽談、起草,直接由公司行政部負(fù)責(zé),報(bào)公司總經(jīng)理審批簽訂后,按總經(jīng)理指示執(zhí)行。

四、合同正本交行政部存檔,副本交財(cái)務(wù)部門(mén)作財(cái)務(wù)憑證。副本復(fù)印三份,一份送行政部監(jiān)督執(zhí)行,一份交部門(mén)負(fù)責(zé)人履行。合同履行完畢,由經(jīng)辦人作書(shū)面說(shuō)明報(bào)告并作歸檔處理。

五、合同簽訂過(guò)程中要明確以下條 款:1、當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所;2、標(biāo)的;3、數(shù)量;4、質(zhì)量;5、價(jià)款或者報(bào)酬;6、履行期限、地點(diǎn)和方式;7、違約責(zé)任;8、解決爭(zhēng)議的辦法。

六、采用信件、數(shù)據(jù)電文等形式訂立合同的,可以在合同成立之前要求簽訂確認(rèn)書(shū)。簽訂確認(rèn)書(shū)時(shí)合同成立。

七、下列合同訴訟時(shí)效期間為一年:1、寄存財(cái)物被丟失或損毀的;2、拒付或者延付租金的。

第三節(jié) 簽訂合同的權(quán)限

第八條 公司總經(jīng)理是公司的法定代表人,全權(quán)代表公司對(duì)外簽訂各類合同?？偨?jīng)理沒(méi)有授權(quán),公司任何員工均不得對(duì)外簽訂合同。

第九條 企業(yè)各部門(mén)負(fù)責(zé)人在經(jīng)企業(yè)法定代表人授權(quán)后,可以就其主管的業(yè)務(wù)范圍代表本單位對(duì)外洽談、擬草、簽訂一般合同。

第十條 公司的《法人授權(quán)證明書(shū)》、《代訂合同委托書(shū)》由公司行政部管理。使用時(shí),由總經(jīng)理簽發(fā)。

第四節(jié) 行政部、承辦人員及其職責(zé)

第十一條 公司行政部為本公司合同管理機(jī)構(gòu),擔(dān)負(fù)本公司合同的修訂、監(jiān)督和管理工作。

第十二條 行政部的主要職責(zé):

一、擬訂合同管理制度。

二、監(jiān)督檢查有關(guān)部門(mén)簽訂、履行合同情況,并定期向總經(jīng)理報(bào)告。

三、審查合同,防止不完善或不合法以及有損企業(yè)權(quán)益的合同出現(xiàn)。

四、依法參加合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟。

第十三條 合同承辦人員的主要職責(zé)

一、根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán),依法參與合同的簽訂、變更、解除。

二、依照公司合同管理程序,提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)審定其經(jīng)辦的合同。

三、認(rèn)真履行所簽訂的合同,密切注視動(dòng)向,及時(shí)向主管和行政部匯報(bào)合同在履行中發(fā)生的問(wèn)題,并提出解決問(wèn)題的建議。

四、受上級(jí)委托,參加合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟。

第十四條 合同承辦人員在簽訂合同后,將合同移交其他人員履行時(shí),應(yīng)辦清移交手續(xù),對(duì)有關(guān)文件不齊全的,接管人員有權(quán)提出意見(jiàn)。

第五節(jié) 簽訂合同的監(jiān)督與檢查

第十五條 簽訂合同時(shí),對(duì)對(duì)方履約能力(包括資格、資信)應(yīng)進(jìn)行審查。必要時(shí)應(yīng)要求對(duì)方出示工商行政管理機(jī)關(guān)的登記證明副本、銀行資信證明或提供擔(dān)保,擔(dān)保者必須是能夠承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,具備法人資格的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。

第十六條 對(duì)方法定代表人或經(jīng)辦人簽訂合同時(shí),必須出示《法定代表人證明書(shū)》或明確了授權(quán)范圍的《法人授權(quán)證明書(shū)》并交我方保存,否則不得代表法人簽訂合同。

第十七條 代訂經(jīng)濟(jì)合同的對(duì)方應(yīng)出示委托單位的《代訂經(jīng)濟(jì)合同委托書(shū)》,并根據(jù)授權(quán)范圍以委托單位的名義簽訂?！洞喗?jīng)濟(jì)合同委托書(shū)》應(yīng)交我方保存。

第十八條 合同生效前,合同承辦人員必須填報(bào)《合同審批表》,按照合同簽訂程序,連同合同送交行政部審核,并經(jīng)法定代表人或部門(mén)負(fù)責(zé)人審批,由于業(yè)務(wù)需要在外地簽訂合同,合同承辦人員應(yīng)將擬就的合同稿傳真回公司確認(rèn),回到單位后應(yīng)補(bǔ)報(bào)《合同審批表》。

第十九條 合同審核的主要內(nèi)容:

一、對(duì)方是否具有法定簽訂合同的主體資格。

二、簽約對(duì)方是否具備履約能力及其資信狀況。

三、合同內(nèi)容是否合法。

四、合同內(nèi)容是否可行,有否經(jīng)濟(jì)效益。

五、合同的簽訂程序是否符合法律規(guī)定。

六、合同條 款是否完整,表達(dá)文字是否準(zhǔn)確。

七、違約責(zé)任是否明確。

第二十條 合同管理人員對(duì)已經(jīng)生效的合同要編號(hào)登記,逐個(gè)建立起檔案,凡與合同有關(guān)的文書(shū)都要附在合同卷內(nèi)收檔、履行完畢的合同,按會(huì)計(jì)檔案保管期保管。

第六節(jié) 履行合同的監(jiān)督與檢查

第二十一條 合同生效后,合同履行單位要指定專人及時(shí)檢查履行情況。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意,合同承辦人員要及時(shí)查詢或?qū)嵉卣{(diào)查對(duì)方履約能力。如確定對(duì)方不能履行合同,要及時(shí)采取補(bǔ)救措施,并按法律規(guī)定追究其相應(yīng)違約責(zé)任。

第二十二條 合同雙方互負(fù)債務(wù),沒(méi)有先后履行順序的,在對(duì)方履行債務(wù)之前應(yīng)拒絕其對(duì)我方的履行要求,在對(duì)方履行債務(wù)不符合約定的,應(yīng)拒絕其對(duì)我方相應(yīng)的履行要求。

第二十三條 合同雙方互負(fù)債務(wù),有先后履行順序,對(duì)方應(yīng)先履行而未履行的,應(yīng)拒絕其對(duì)我方履行要求。對(duì)方履行債務(wù)不符合約定的,應(yīng)拒絕其對(duì)我方相應(yīng)的履行要求。

第二十四條 若合同約定我方先履行債務(wù),有確切證據(jù)證明對(duì)方有下列情形之一時(shí),

應(yīng)當(dāng)中止履行。

一、經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化;

二、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金,以逃避債務(wù);

三、喪失商業(yè)信譽(yù);

四、有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。

我方中止履行意向應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式(掛號(hào)信要有回執(zhí)存查)及時(shí)通知對(duì)方。

若對(duì)方提供我方可接受的有效擔(dān)保時(shí),應(yīng)當(dāng)恢復(fù)履行。

若中止履行后,對(duì)方在合理期限內(nèi)未恢復(fù)履行能力并且未提供有效擔(dān)保的,應(yīng)及時(shí)解除合同。

五、因作為債務(wù)人的對(duì)方怠于行使其到期債權(quán),給作為債權(quán)人的我方造成損害的,應(yīng)向人民法院請(qǐng)求以我方名義代位行使對(duì)方的該債權(quán)(但該債權(quán)專屬對(duì)方自身的除外),代位權(quán)行使范圍以我方債權(quán)為限,行使代位權(quán)的必要費(fèi)用應(yīng)要求對(duì)方支付。

六、當(dāng)發(fā)現(xiàn)作為債務(wù)人的對(duì)方放棄其到期債權(quán)或者無(wú)償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn),或者以明顯不合理的低價(jià)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn),并且受讓人知道該情形的,對(duì)作為債權(quán)人的我方造成損害的,應(yīng)及時(shí)(不得超過(guò)一年)請(qǐng)求人民法院撤消對(duì)方的行為。

第二十五條 合同的變更、轉(zhuǎn)讓或解除,必須按法律規(guī)定的程序辦理。

第二十六條 合同發(fā)生糾紛時(shí),承辦人員應(yīng)及時(shí)將情況報(bào)告上級(jí)主管,并依據(jù)有關(guān)法律與對(duì)方協(xié)商解決,協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)應(yīng)形成書(shū)面協(xié)議(亦按合同審批簽訂程序),并按協(xié)議執(zhí)行;協(xié)商不成的應(yīng)及時(shí)建議行政部向合同仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁或向人民法院起訴。

第二十七條 向經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)或人民法院遞交的申請(qǐng)仲裁書(shū)、訴狀或答辯狀等文件,必須經(jīng)行政部審核,并報(bào)法定代表人審定后執(zhí)行。

第七節(jié) 懲罰與獎(jiǎng)勵(lì)

第二十八條 有下列情況之一,未造成經(jīng)濟(jì)損失的,對(duì)直接責(zé)任者或者有責(zé)任的主管進(jìn)行批評(píng)教育;造成經(jīng)濟(jì)損失的,視情予以行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰;構(gòu)成犯罪依法追究刑事責(zé)任,移送司法機(jī)關(guān)處理。

一、應(yīng)當(dāng)簽訂書(shū)面合同而未簽訂;

二、不按合同簽立程序,未填報(bào)《合同審批表》而擅自簽訂合同;

三、凡不使用或不檢驗(yàn)'委托授權(quán)證明書(shū)'而簽訂合同的;或者發(fā)放、使用'委托授權(quán)證明書(shū)'不當(dāng)?shù)?

四、在簽訂、履行合同時(shí),由于失職或違法導(dǎo)致合同糾紛的;

五、丟失、銷毀合同及合同附件的;

六、在訴訟時(shí)效期間內(nèi),不向違約者提出要求或提起訴訟,或者不追究違約者責(zé)任的;

七、行政部或有關(guān)責(zé)任人由于疏于職守的;

八、在洽談合同時(shí),與對(duì)方惡意串通,損害企業(yè)權(quán)益,或因私利故意放棄企業(yè)權(quán)益者;

九、在合同履行期中,明知對(duì)方無(wú)法履行合同,或有違約行為,知情不報(bào)的,應(yīng)該知道而沒(méi)有發(fā)覺(jué)的。

第二十九條 合同管理承辦人員有下列表現(xiàn)的,應(yīng)視不同情況發(fā)給獎(jiǎng)金或給予記功、晉級(jí)、通令嘉獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)。

一、盡職盡責(zé),有顯著成績(jī)的;

二、防止或挽救事故有功,使企業(yè)利益免受重大損失的;

三、其他應(yīng)該予以獎(jiǎng)勵(lì)的。

第八節(jié) 附則

第15篇 s集團(tuán)公司合同管理辦法

某集團(tuán)有限責(zé)任公司合同管理辦法

一、目的

為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需要,規(guī)范合同管理工作,避免和減少因合同管理不當(dāng)造成的損失,維護(hù)公司的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及國(guó)家其它有關(guān)法律、法規(guī)和《##集團(tuán)有限公司法律事務(wù)管理制度(試行)》、《##集團(tuán)有限公司法定代表人授權(quán)委托管理辦法(試行)》、《##集團(tuán)有限公司合同管理辦法(試行)》,結(jié)合本公司實(shí)際情況,特制定本辦法。

二、適用范圍

本辦法適用于##有限責(zé)任公司與其它法人、非法人組織及個(gè)人簽訂的、變更、解除、終止各類經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議、備忘錄或其他法律性文件。

三、職責(zé)

(一)設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備、備品備件采購(gòu)及運(yùn)輸合同的資信審查、談判、起草和履行。

(二)基建部負(fù)責(zé)承攬合同、建設(shè)工程施工合同的資信審查、談判、起草和履行。

(三)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)借款合同的資信審查、談判、起草和履行。

(四)技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)合同的資信審查、談判、起草和履行。

(五)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)、產(chǎn)品銷售及運(yùn)輸合同的資信審查、談判、起草和履行。

(六)綜合部是公司合同管理的綜合部門(mén),設(shè)合同綜合管理員和法律事務(wù)員,負(fù)責(zé)本公司的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等合同和法定代表人授權(quán)委托書(shū)的管理,參與重大、重要合同的談判、起草和簽訂,檢查和監(jiān)督合同專用章的管理及合同的履行情況,制定、修改合同管理方面的規(guī)章制度,指導(dǎo)參與辦理合同登記、公證、簽證工作,參與合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴訟,對(duì)違反合同管理制度的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查了解,并負(fù)責(zé)公司租賃合同、聯(lián)營(yíng)合同和承包合同的資信審查、談判、起草和履行。

(七)法定代表人或授權(quán)代理人負(fù)責(zé)合同的簽批。

(八)檔案管理人員負(fù)責(zé)合同的歸檔保管。

四、合同管理程序

(一)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際,將合同分為重大合同、重要合同和一般合同。

1.重大合同包括但不限于月銷售、采購(gòu)額2000萬(wàn)元以上的供銷合同以及其他標(biāo)的額在500萬(wàn)元以上的合同;對(duì)外擔(dān)保合同(包括抵押、質(zhì)押、保證擔(dān)保合同等);財(cái)產(chǎn)租賃合同;聯(lián)營(yíng)合同;法律關(guān)系復(fù)雜的合同、涉外合同等。

2.重要合同包括但不限于:月銷售、采購(gòu)額500萬(wàn)元以上、2000萬(wàn)元以下的供銷合同以及其他標(biāo)的額在100萬(wàn)元以上、500萬(wàn)元以下的合同。

3.一般合同包括:月銷售、采購(gòu)額500萬(wàn)元以下的供銷合同以及其他標(biāo)的額在100萬(wàn)元以下的合同。

(二)合同管理的主要內(nèi)容

1.建立、健全合同管理制度。

2.保管、使用《法定代表人身份證明書(shū)》、《法定代表人授權(quán)委托書(shū)》。

3.監(jiān)督合同依法、依有關(guān)規(guī)章制度簽訂。

4.建立合同檔案,對(duì)合同進(jìn)行登錄、統(tǒng)計(jì)、保管。

5.監(jiān)督檢查合同的履行。

6.處理合同的糾紛。

7.在合同管理過(guò)程中,實(shí)行承辦人制度和合同備案制度。

8.其它合同管理工作。

(三)合同管理實(shí)行承辦人制度

1.每一項(xiàng)合同應(yīng)當(dāng)由法定代表人或職能部門(mén)確定至少一名承辦人,合同承辦人應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和法律常識(shí)。

2.合同訂立或履行過(guò)程中,合同承辦人離開(kāi)工作崗位的,由其原所在的職能部門(mén)負(fù)責(zé)人或法定代表人指定其它人繼續(xù)履行承辦人職責(zé),直至合同履行完畢。

3.合同承辦人不得是臨時(shí)性借用或聘用人員。

4.承辦人須依法律、法規(guī)以及本辦法進(jìn)行工作。

5.承辦人應(yīng)對(duì)合同自談判起至履行完畢的全過(guò)程負(fù)責(zé),在此期間合同若出現(xiàn)任何問(wèn)題,承辦人應(yīng)及時(shí)與有關(guān)部門(mén)及法律事務(wù)人員進(jìn)行協(xié)商,并以承辦人為主進(jìn)行解決。

(四)合同的審查與簽訂

1.在合同簽訂前,合同承辦人應(yīng)對(duì)合同另一方當(dāng)事人的主體資格和資信進(jìn)行了解和審查:

(1)主體資格合法:具有經(jīng)工商管理部門(mén)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,其核載的內(nèi)容與實(shí)際相符。

(2)合同的標(biāo)的應(yīng)符合當(dāng)事人的經(jīng)營(yíng)范圍,涉及專營(yíng)許可的,應(yīng)具備相應(yīng)的許可、等級(jí)、資質(zhì)證書(shū)。

(3)由代理人代簽合同的,應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人身份證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)、代表人身份證明。

(4)具有相應(yīng)的履約能力:具有支付能力或生產(chǎn)能力或運(yùn)輸能力等。必要時(shí)應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件。

(5)具有履約信用:過(guò)去三年重合同、守信用,無(wú)違約事實(shí),現(xiàn)時(shí)未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或經(jīng)濟(jì)犯罪案件。

2.合同對(duì)方當(dāng)事人履約能力或資信狀況有瑕疵的,不應(yīng)與其簽訂合同;必須簽訂合同時(shí),應(yīng)要求其提供合法、真實(shí)、有效的擔(dān)保。其中,以保證形式做出的擔(dān)保,其擔(dān)保人必須是具有代償能力的獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體,并應(yīng)對(duì)擔(dān)保人適用前款規(guī)定進(jìn)行審查。

3.合同談判與管理

(1)重大合同由合同承辦人牽頭,有關(guān)職能部門(mén)、財(cái)務(wù)部、綜合部、集團(tuán)政策法律室及公司法定代表人根據(jù)需要指定的其他部門(mén)和人員共同參與,合同承辦人應(yīng)在合同談判前十天將市場(chǎng)調(diào)查、資信審查及談判準(zhǔn)備的有關(guān)材料提交參與部門(mén)和人員,由公司政策法律室出具法律意見(jiàn)書(shū)后將相關(guān)文件報(bào)集團(tuán)政策法律室復(fù)審備案。

(2)重要合同由合同承辦人牽頭,有關(guān)職能部門(mén)、財(cái)務(wù)部、綜合部及公司法定代表人根據(jù)需要指定的其他部門(mén)和人員共同參與,合同承辦人應(yīng)在合同談判前五天將有關(guān)資料提交有關(guān)部門(mén)和人員,由公司政策法律室出具法律意見(jiàn)書(shū)并備案。

(3)一般合同由合同承辦人牽頭,有關(guān)職能部門(mén)、財(cái)務(wù)部、綜合部及公司法定代表人根據(jù)需要指定的其他部門(mén)和人員共同參與,合同承辦人應(yīng)在合同談判前五天將有關(guān)資料提交有關(guān)部門(mén)和人員,由公司政策法律室出具法律意見(jiàn)書(shū)并備案。

(4)參與合同談判的各部門(mén)應(yīng)當(dāng)相互配合、相互協(xié)作,對(duì)事先達(dá)成的內(nèi)部意見(jiàn),應(yīng)當(dāng)予以保密。

(5)簽訂并辦理完有關(guān)手續(xù)的合同,由合同承辦人在二天內(nèi)將合同正本一份交綜合部存檔備查。

4.合同的形式

(1)合同除及時(shí)清結(jié)者外,一律采用書(shū)面形式。雖屬及時(shí)清結(jié),但合同標(biāo)的物有專業(yè)技術(shù)要求,清結(jié)當(dāng)時(shí)難以檢測(cè)產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量,或應(yīng)有試用期、保質(zhì)期要求的交易,也應(yīng)當(dāng)訂立書(shū)面合同。凡國(guó)家或行業(yè)有標(biāo)準(zhǔn)或示范文本的,應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用。

(2)書(shū)面合同是指采用合同書(shū)、信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等可以有形的表現(xiàn)所載內(nèi)容的

合同形式。

(3)當(dāng)事人協(xié)商一致的修改、補(bǔ)充合同的文書(shū)、電報(bào)、電傳、圖表等是合同的組成部分。

(4)計(jì)劃單、調(diào)撥單、任務(wù)單、定貨單、預(yù)算單等一類文件可以作為合同的組成部分,但不能代替合同。

5.合同應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容

(1)合同各方的法定名稱、住所、法定代表人的姓名、職務(wù)、代理人姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式。

(2)簽約的目的和依據(jù)。

(3)合同標(biāo)的(包括名稱、型號(hào)、規(guī)格等)。

(4)數(shù)量和質(zhì)量(包括檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方式)。

(5)價(jià)款或酬金(包括支付方式)。

(6)履行的地點(diǎn)、期限和方式。

(7)爭(zhēng)議解決方法。

(8)違約責(zé)任。

(9)變更或解除合同的條件。

(10)根據(jù)法律或合同性質(zhì)必須具備的其它條款以及各方當(dāng)事人認(rèn)為有必要約定的其它條款。

(11)合同生效的時(shí)間和條件。

(12)合同附件的名稱。

(13)合同簽訂的日期、地點(diǎn)。

(14)合同當(dāng)事人的開(kāi)戶銀行及帳號(hào)。

6.合同文本應(yīng)當(dāng)做到:條款齊全、內(nèi)容具體、權(quán)責(zé)明確、邏輯嚴(yán)密、表述清楚。

合同中的術(shù)語(yǔ)、特有詞匯、重要概念等,應(yīng)當(dāng)設(shè)立定義條款。

合同中涉及數(shù)字、日期的,應(yīng)當(dāng)注明是否包含本數(shù)。

7.合同應(yīng)加蓋簽約各方的公章或合同專用章,并由法定代表人或代理人簽章。

除特殊情況外,合同文本應(yīng)當(dāng)正式打印或印刷制成。

法定代表人授權(quán)委托代理人簽訂合同時(shí),必須簽署授權(quán)委托書(shū)。

授權(quán)委托書(shū)是法定代表人授權(quán)委托代理人進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)的書(shū)面憑證(格式見(jiàn)附件)。凡在合同上代表本公司簽字者,必須有法定代表人簽發(fā)的授權(quán)委托書(shū),授權(quán)委托書(shū)原件由委托人持有,綜合部和委托人所在部門(mén)分別備案一份復(fù)印件。

8.公司各職能部門(mén)不得以自己的名義對(duì)外簽訂合同;如因業(yè)務(wù)需要,必須要以有關(guān)職能部門(mén)的名義對(duì)外簽訂合同時(shí),應(yīng)由法定代表人書(shū)面授權(quán)。

9.承辦人應(yīng)對(duì)其提供的材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

10.任何人不得以任何形式泄露合同涉及的商業(yè)、技術(shù)秘密。

11.公司在訂立下列合同前,合同承辦人應(yīng)就商談約定內(nèi)容草擬合同文本,送交綜合部和集團(tuán)政策法律室,按公司章程規(guī)定,需提交股東會(huì)或董事會(huì)的,提交股東會(huì)或董事會(huì)討論決定:

(1)利用外資合同。

(2)資產(chǎn)抵押、轉(zhuǎn)讓、出售、租賃合同。

(3)擔(dān)保合同。

(4)標(biāo)的較大的借款合同。

(5)企業(yè)合并、分立合同。

(6)股份制改制、資產(chǎn)重組、重大投資合同。

(7)具有全局影響的或數(shù)額巨大的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。

(8)其它重大合同或集團(tuán)公司規(guī)定報(bào)送審查的合同。

12.為保證合同的真實(shí)性、合法性和可行性,必要時(shí),由業(yè)務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)報(bào)工商行政管理部門(mén)鑒證或請(qǐng)公證處公證。

(五)合同的履行

1.合同實(shí)行先簽訂,后履行的原則。合同生效前,不得實(shí)際履行。合同生效后,必須全面、及時(shí)、實(shí)際履行合同。

2.合同雖已簽訂,如因重大誤解訂立或發(fā)現(xiàn)顯示公平,嚴(yán)重?fù)p害公司利益的,應(yīng)及時(shí)與對(duì)方協(xié)商變更或解除合同,必要時(shí)請(qǐng)求仲裁機(jī)關(guān)或人民法院予以變更或撤銷;合同一經(jīng)簽訂,但事后發(fā)現(xiàn)對(duì)方有重大欺詐行為時(shí),應(yīng)立即采取合法有效的措施,制止危害行為的發(fā)生,并及時(shí)請(qǐng)求仲裁機(jī)關(guān)或人民法院確認(rèn)合同無(wú)效。

3.承擔(dān)履約責(zé)任的業(yè)務(wù)部門(mén),對(duì)合同對(duì)方當(dāng)事人不按照合同約定履行義務(wù)的,應(yīng)在法定或約定的期限內(nèi)向?qū)Ψ疆?dāng)事人提出書(shū)面異議。

合同履行過(guò)程中,如收到合同對(duì)方當(dāng)事人發(fā)出的履行異議,承擔(dān)履約責(zé)任的業(yè)務(wù)部門(mén)也應(yīng)在法定或合同約定的期限內(nèi)以法定或約定的方式予以答復(fù)。

異議文件及答復(fù)文件須經(jīng)合同承辦人及法律事務(wù)人員審查。

4.合同承辦人有證據(jù)證明對(duì)方當(dāng)事人不履行或不完全履行合同,或存在其它損害本公司合法權(quán)益的情形,應(yīng)及時(shí)報(bào)告法定代表人,同時(shí)通知法律事務(wù)人員,并根據(jù)具體情況行使抗辯權(quán)、代位權(quán)、及撤銷權(quán)等權(quán)利,盡可能減少和避免損失,以維護(hù)公司的合法權(quán)益。

(六)合同的變更和解除

1.已簽訂并依法生效的合同,確需變更或解除的,由原承辦部門(mén)寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告,由綜合部指導(dǎo)或參與按法律規(guī)定的方式及程序辦理。

2.變更或解除合同的通知或答復(fù)須在法定或約定期限內(nèi)作出。

3.變更或解除合同的通知和協(xié)議,應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式。未達(dá)成書(shū)面協(xié)議或作出書(shū)面通知前,原合同仍然有效。

4.合同變更或解除應(yīng)嚴(yán)格按照法定或約定的期限。

因不可抗力或特殊原因不能履行合同的,應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式及時(shí)通知對(duì)方當(dāng)事人;對(duì)方當(dāng)事人要求變更或解除合同的,應(yīng)當(dāng)在法定或約定的期限內(nèi)書(shū)面明確回復(fù)意見(jiàn),協(xié)商變更或者解除合同,并履行相應(yīng)的手續(xù)。

符合法定解除合同條件的,有權(quán)通知對(duì)方當(dāng)事人依法解除合同,因此遭受經(jīng)濟(jì)損失的,除依法可予免責(zé)外,應(yīng)向責(zé)任方追償損失。

(七)合同糾紛的處理

1.合同發(fā)生糾紛時(shí),應(yīng)先采用協(xié)商方式解決,承辦人應(yīng)及時(shí)將有關(guān)情況通知法律事務(wù)人員和有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén),由他們共同與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商,能達(dá)成一致意見(jiàn)時(shí),應(yīng)依合同簽訂程序簽訂書(shū)面協(xié)議。該書(shū)面協(xié)議作為合同的補(bǔ)充應(yīng)予以歸檔保存。

2.通過(guò)協(xié)商不能達(dá)成協(xié)議時(shí),可依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決糾紛。承辦人應(yīng)與法律事務(wù)人員協(xié)商確定代理人、訴訟方案等,并向法定代表人報(bào)告。必要時(shí)請(qǐng)集團(tuán)政策法律室參與,并將糾紛情況及處理結(jié)果書(shū)面報(bào)集團(tuán)政策法律室。

3.集團(tuán)政策法律室審查或參與簽訂的重大合同發(fā)生糾紛,承辦人在糾紛發(fā)生一日內(nèi)書(shū)面報(bào)公司政策法律室,公司政策法律室一日內(nèi)報(bào)集團(tuán)政策法律室,由集團(tuán)政策法律室指導(dǎo)或參與處理。

4.公司與集團(tuán)內(nèi)各子公司、分公司之間發(fā)生合同糾紛,由承辦部門(mén)及時(shí)協(xié)商解決;當(dāng)協(xié)商達(dá)不到一致意見(jiàn)時(shí),及時(shí)報(bào)集團(tuán)政策法律室,集團(tuán)政策法律室會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)商解決。未經(jīng)集團(tuán)政策法律室批準(zhǔn)不得就糾紛擅自起訴、申訴仲裁或請(qǐng)公司以外的單位進(jìn)行調(diào)解。

5.合同發(fā)生糾紛時(shí),承辦人應(yīng)及時(shí)收集下列有關(guān)證據(jù):

(1)合同文本,包括附件、變更或解除的協(xié)議、有關(guān)電報(bào)、信函、圖表、視聽(tīng)材料等。

(2)有關(guān)的票據(jù)、票證。

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(4)證人證言。

(5)其它有關(guān)材料。

(6)有關(guān)部門(mén)應(yīng)盡可能為承辦人收集證據(jù)的工作提供協(xié)助。

6.對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行生效協(xié)議、裁決、判決時(shí),承辦人應(yīng)及時(shí)會(huì)同法律事務(wù)人員并經(jīng)法定代表人同意后,向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

(八)合同的監(jiān)督與檢查

1.合同承辦部門(mén)應(yīng)按合同履行階段向綜合部進(jìn)行書(shū)面報(bào)告。

2.綜合部每季度對(duì)合同履行情況進(jìn)行一次檢查。

3.重大合同簽訂后,承辦部門(mén)每季度向綜合部和集團(tuán)政策法律室書(shū)面報(bào)告合同履行情況。

(九)合同檔案的管理

1.公司對(duì)合同建立檔案,業(yè)務(wù)主管部門(mén)在合同簽訂完成后應(yīng)及時(shí)將合同正本送交綜合部,承辦部門(mén)妥善保管好合同文本副本及相關(guān)資料,加強(qiáng)合同檔案的日常管理和定期歸檔工作,確保其完整安全。合同執(zhí)行完成后,除在日常工作中需經(jīng)常查閱的合同可于隔年3月底前向公司檔案室歸檔外,其它合同全部于次年3月底向公司檔案室歸檔。

2.合同檔案的內(nèi)容

(1)合同文本及份數(shù)、各文本存置記錄。

(2)承辦人登記。

(3)合同附件、審查意見(jiàn)書(shū)及其它有關(guān)文件。

(4)合同履行情況記載。

(5)糾紛或爭(zhēng)議的處理情況記載及有關(guān)材料。

3.各種合同檔案的管理工作在正式向公司檔案室移交之前由業(yè)務(wù)主管部門(mén)和綜合部的專兼職檔案管理人員負(fù)責(zé),正式移交后,由公司檔案室檔案管理人員負(fù)責(zé)。檔案室檔案管理人員應(yīng)指導(dǎo)和協(xié)助各業(yè)務(wù)主管部門(mén)檔案管理人員做好合同檔案管理工作。

4.各業(yè)務(wù)主管部門(mén)和綜合部要建立合同管理臺(tái)帳,作為執(zhí)行合同管理的依據(jù)。合同管理臺(tái)帳的主要內(nèi)容包括:序號(hào)、合同號(hào)、簽訂日期、合同名稱、合同對(duì)方當(dāng)事人、合同類型、承辦人、執(zhí)行部門(mén)、合同金額、備注等。備注欄主要記載合同的變更、解除等事項(xiàng)。合同管理臺(tái)帳應(yīng)做到準(zhǔn)確、及時(shí)。

(十)獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰

1.對(duì)符合下列條件之一者,應(yīng)給予表彰或獎(jiǎng)勵(lì)。

(1)在合同簽訂過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)并糾正重大缺陷使公司免受重大經(jīng)濟(jì)損失的。

(2)在合同履行過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題,積極采取補(bǔ)救措施避免重大經(jīng)濟(jì)損失的。

(3)在合同管理工作中認(rèn)真負(fù)責(zé),做出突出貢獻(xiàn)的。

2.有下列情形之一,情節(jié)嚴(yán)重,造成重大經(jīng)濟(jì)損失或擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)損失的,對(duì)責(zé)任人員予以經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分,構(gòu)成犯罪的,由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

(1)未經(jīng)授權(quán)或超越授權(quán)或授權(quán)委托期滿仍以委托人名義對(duì)外簽訂合同,事后又未經(jīng)委托人追認(rèn)的。

(2)代理人在簽訂履行合同中存在假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利或未泄私憤而損害公司的各種行為。

(3)代理人對(duì)外簽訂、履行合同過(guò)程中不勤勉盡責(zé)、馬虎大意致使公司遭受損失的。

(4)偽造公章或合同章,偽造法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人的簽字對(duì)外簽訂合同的。

(5)公章或合同專用章保管人員未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意,私自在合同上蓋章的。

(6)合同經(jīng)辦人員在簽訂、履行合同過(guò)程中疏忽大意丟失、遺漏、毀損與合同有關(guān)的一些重要的材料,致使公司遭受損失的。

(7)發(fā)生合同糾紛后,隱瞞不報(bào)或不及時(shí)采取措施的。

(8)應(yīng)當(dāng)或可以追究對(duì)方當(dāng)事人的違約責(zé)任而擅自放棄的。

(9)泄露合同意向、商業(yè)或技術(shù)秘密和其它有關(guān)機(jī)密的。