第1篇 某公司出差管理制度
f公司出差管理制度
1、出差申請
1.1出差:是指因公司業(yè)務(wù)的需要,公司派員工短期離開編制所在公司到外地參加培訓(xùn)、處理緊急工作的活動。
1.2員工因公司工作需要,可申請出差。副總經(jīng)理級以下員工出差,必須填寫《出差審批單》,說明出差事由、前往目的地、出差時間、費(fèi)用預(yù)算等,.經(jīng)批準(zhǔn)后憑《出差審批單》到財務(wù)部借款,無《出差審批單》,財務(wù)不得辦理借款、報銷手續(xù)。
1.3審批后的出差申請單報總部人力部備案;
1.4出差審批權(quán)限:
職級省內(nèi)省外業(yè)務(wù)招待費(fèi)
乘火車、汽車、輪船乘飛機(jī)、火車軟臥
分公司負(fù)責(zé)人
大區(qū)經(jīng)理
總經(jīng)理助理、總部人力資源部總經(jīng)理
總經(jīng)理
分公司其他員工分公司負(fù)責(zé)人總部人力部
總部員工部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理
2、差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目 職級火車 輪船 飛機(jī)住宿標(biāo)準(zhǔn)(元/天)
出差補(bǔ)助 200公里內(nèi)200公里外珠上廣北 海海州京一般地區(qū)
總經(jīng)理不規(guī)定二等艙普通艙 實(shí)報實(shí)銷
副總經(jīng)理級不規(guī)定二等艙普通艙≤400≤350實(shí)報實(shí)銷
總經(jīng)理助理 總部部門(副)經(jīng)理
大區(qū)經(jīng)理、分公司負(fù)責(zé)人硬座硬臥三等艙普通艙≤300≤250同一地區(qū)前五天40元/天,五天后按20元/天計
總部部門主管
分公司部門(副)經(jīng)理硬座硬臥三等艙普通艙≤200≤180
其他人員硬座硬臥三等艙普通艙≤180≤150
2.1因公出差職工,乘坐飛機(jī)、車船和住宿而產(chǎn)生的費(fèi)用,據(jù)實(shí)憑票在限額以內(nèi)報銷,具體標(biāo)準(zhǔn)如下:
2.1.1出差人員所到分公司有宿舍,在能夠入住的情況下,不得住賓館(副總經(jīng)理級及以上領(lǐng)導(dǎo)除外)。
2.1.2經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)乘座飛機(jī)的出差員工,必須盡量提前將訂票需求告之出發(fā)地所在公司人力部,由人力部提前訂票,并在旅客安全須知頁注明打折后價格和簽名。除因特殊情況而無法由人力部訂票情況外,員工不得私自訂票(特殊情況說明原因),否則財務(wù)不予以報銷。
2.2市內(nèi)交通費(fèi)
2.2.1員工因公辦事而乘座公共汽車,在車票后面注明日期、起終地點(diǎn)和所辦事務(wù)后,據(jù)實(shí)憑票實(shí)報實(shí)銷。
2.2.2員工由機(jī)場到出差目的地,在無公務(wù)車接的情況下,必須乘機(jī)場大巴到市內(nèi),再乘其他交通工具到目的地;趕飛機(jī)時,除無公務(wù)車送且時間緊急的情況下,電話請示直接領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)批準(zhǔn)后,方可乘出租車去機(jī)場,其它情況下,必須乘機(jī)場大巴或公司公務(wù)車去機(jī)場(副總經(jīng)理級及以上領(lǐng)導(dǎo)除外)。如存在特殊情況而事前無法請示的,事后在出差報告中說明詳細(xì)原因。
2.2.3員工出差時,由火車站、客車站、機(jī)場大巴站去目的地或由始發(fā)地去火車站、客車站、機(jī)場大巴站,在無公務(wù)車接送的情況下,可以乘坐出租車,無須事先請示。但其他情況原則上不準(zhǔn)乘坐出租車,如存在緊急、特殊的情況,可以乘坐,但必須在票據(jù)后面寫明日期、起至地點(diǎn)、特殊原因后方可據(jù)實(shí)憑票報銷。并將此項(xiàng)費(fèi)用在出差報告中注明。對不能說明情況或理由不充分的,財務(wù)人員有權(quán)拒絕報銷。批準(zhǔn)權(quán)限如下:
2.3出差補(bǔ)助
2.3.1出差人員,在到達(dá)目的地五日內(nèi),出差補(bǔ)貼按40元/日的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,五日以上者按20元/日的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
2.3.2輪崗、調(diào)動、在編制所在地上班,不屬享受出差補(bǔ)貼。
2.3.3出差天數(shù)的計算,算頭不算尾;
2.4出差招待費(fèi)
員工出差時所需的招待費(fèi)必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn),并在票據(jù)后面注明招待原因方可據(jù)實(shí)憑單報銷。
2.5以上出差費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定和出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行。不在預(yù)算范圍內(nèi)的,必須事前電話請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),出差返回后,在出差報告中詳細(xì)說明原因。
3、報銷程序
3.1報銷人到財務(wù)部領(lǐng)取差旅費(fèi)報銷單,將報銷票據(jù)整齊粘貼,按照標(biāo)準(zhǔn)計算出金額,并請部門負(fù)責(zé)人簽字;
3.2將有部門負(fù)責(zé)人簽字的報銷單送財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核并簽字;
3.3財務(wù)審核后,請公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)報銷;
3.4將報銷單交財務(wù)部會計作記賬憑證,然后交出納支付余款。
4、 報銷票據(jù):
報銷的票據(jù),必須是符合國家有關(guān)規(guī)定的正式票據(jù),任何收款收據(jù)、白條一律不能報銷。
5、 出差管理
5.1出差人員到公司內(nèi)部其他公司出差,由所到公司人力負(fù)責(zé)人進(jìn)行考勤記錄;
5.2出差結(jié)束后,提交詳細(xì)的《出差報告》,報直接上級審閱;《出差申請單》《出差報告》交所在公司人力部存檔。
6、 出差香港的報銷規(guī)定
6.1職工因公臨時出境要選擇經(jīng)濟(jì)合理的路線,不得隨意更改路線,增加停留點(diǎn)和繞道旅行,赴港人員預(yù)定目的地所需的往返交通費(fèi),按票價核撥;
6.2目的地城市內(nèi)交通費(fèi),在公雜費(fèi)中支付;
6.3公雜費(fèi)的范圍一般包括市內(nèi)交通費(fèi)、郵電費(fèi)、娛樂費(fèi)、洗衣費(fèi)、理發(fā)費(fèi)等費(fèi)用;
6.4赴港人員的伙食費(fèi)和公雜費(fèi)實(shí)行包干使用;住宿費(fèi)在預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實(shí)報銷;包干天數(shù)按離、抵我國國境之日計算;
6.5出差香港費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):
職級住宿費(fèi)(港元)伙食費(fèi)(港元)公雜費(fèi)(港元)
總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷
副總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷
其他人員
第2篇 k集團(tuán)公司出差管理規(guī)章制度
一、總則
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費(fèi)用,提高企業(yè)運(yùn)作效益。
第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等,均依照本制度執(zhí)行。
二、國內(nèi)出差
第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種,出差時應(yīng)填寫“出差申請單”,員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn),否則其旅費(fèi)一律不準(zhǔn)報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費(fèi)憑證證明核支,實(shí)報實(shí)銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費(fèi)。因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差,無論其出差及銷差時間提早或延遲,均不作加班論。
第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費(fèi)()元,下午一時以后銷差者支午餐費(fèi)()元,下午七時以后銷差者支晚餐費(fèi)()元。
第五條長程出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳費(fèi)等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時,視實(shí)際情形比照乘同等車及住宿,由部門主管證明核支。
2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。
3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn),無職稱者以職位為準(zhǔn)。
第六條住宿費(fèi)按夜數(shù)支付,如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付,如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費(fèi)招待膳宿者,不得報支膳宿費(fèi)。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實(shí)數(shù)支給。
第七條出差膳費(fèi)什支費(fèi)按日數(shù)支給,但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二,下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù),如在同一地點(diǎn)駐留半個月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動搬遷費(fèi)酌情給予補(bǔ)助,標(biāo)準(zhǔn)另定。
第十條員工出差前按實(shí)際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費(fèi),銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報銷清單”按“出差申請單”核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費(fèi)一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條員工出差期限,由出差主管視事實(shí)需要核實(shí),在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認(rèn)。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費(fèi)等有關(guān)事項(xiàng)提出“出國計劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其“出國計劃書”經(jīng)核準(zhǔn)后,應(yīng)填寫“出差申請單”經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請旅費(fèi)外匯。
第十四條凡受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助出國人員,其旅費(fèi)已由其他機(jī)關(guān)照規(guī)定支付者,不得再支取國外出差旅費(fèi),但所受補(bǔ)助費(fèi)用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補(bǔ)差額。
第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費(fèi)用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外,均應(yīng)自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,應(yīng)以規(guī)定之路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通費(fèi),須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報支。
第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實(shí)施。
第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱,否則旅費(fèi)不得報銷,并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種,差旅費(fèi)報支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條,以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費(fèi)及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費(fèi)準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費(fèi)用時,不得報支交通費(fèi)。
2、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費(fèi)準(zhǔn)予全額報支。
3、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項(xiàng)目不得報支外,其余仍依本辦法規(guī)定計給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),訓(xùn)練機(jī)構(gòu)不供給膳食及交通工具或費(fèi)用者,其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費(fèi)一餐,交通費(fèi)則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則,除已供給項(xiàng)目不得報支外,其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者,一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐,其費(fèi)用以每餐()元為原則。
訓(xùn)練地點(diǎn)與辦公地點(diǎn)不同地址時,如主辦部門未供給交通工具及費(fèi)用者,其交通費(fèi)依照本制度第二十一條辦理。
四、借調(diào)
第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差,依本制度有關(guān)條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費(fèi),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。
第3篇 物業(yè)管理公司因公出差管理制度
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司因公出差管理,使出差事務(wù)高效有序地開展,特制訂本制度。
第二條 因公出差是指為公司的利益而借助交通工具外出辦事。
第三條 出差分國內(nèi)出差和國外出差,國外出差參照萬向集團(tuán)公司出國(境)管理制度。
第二章 出差程序
第一條 出差者應(yīng)在出差前填寫出差申請單,報部門經(jīng)理同意,部門經(jīng)理出差需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第二條 除部門經(jīng)理以上人員及其隨從外,其他員工出差原則上不得乘飛機(jī)、火車軟臥及二等艙以上的輪船。特殊情況需要超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的需寫明原因,由本部門經(jīng)理簽字后,報財務(wù)部批準(zhǔn)。
第三條 出差者的費(fèi)用原則上由出差者自行墊支,在自行墊支確實(shí)有困難的情況下可以申請領(lǐng)款。由本部門經(jīng)理在領(lǐng)款單上簽字后,報財務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)方可領(lǐng)款。出差人員任務(wù)完成后,須在三日內(nèi)辦理報銷手續(xù),沖抵領(lǐng)款,否則每月按領(lǐng)款額的1%收取資金占用費(fèi)。
第四條 出差人員出差前必須安排好工作,特別是部門經(jīng)理出差,必須委托他人處理日常事務(wù),以免工作失誤。
第五條 出差人員有維護(hù)集團(tuán)形象,收集相關(guān)資料和信息的義務(wù)。
第六條 出差任務(wù)完成后,出差人員須在三日內(nèi)寫出匯報,報部門經(jīng)理、財務(wù)部負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理。
第三章 出差費(fèi)用
第一條 出差費(fèi)用報銷的審批程序:出差費(fèi)用的報銷,需經(jīng)部門經(jīng)理(或其授權(quán)人)、綜合部經(jīng)理(或其授權(quán)人)、財務(wù)部負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)及總經(jīng)理(或其授權(quán)人)審批后方可報銷。
第二條 出差費(fèi)用的報銷范圍及額度。
1、 會務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)按實(shí)報支,有書籍的必須先入庫并由倉管員登記備查帳,并在發(fā)票上簽名后,方可報支,個人購買的一律不得報銷。
2、 出差的乘車費(fèi)用按實(shí)報支,總經(jīng)理以下人員超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的在報銷時應(yīng)附原經(jīng)審批的報告。
3、 住宿費(fèi):總經(jīng)理以下人員一般不超過240元/間.夜,特區(qū)和直轄市可上浮50%,超過標(biāo)準(zhǔn)部分不予報支,總經(jīng)理在一般人員標(biāo)準(zhǔn)上上浮50%。參加會議、培訓(xùn)住宿統(tǒng)一解決的,按實(shí)列支,節(jié)約部分不再獎勵。住宿費(fèi)結(jié)算不得采用支票的方式支付。
4、 出差在外應(yīng)盡量乘坐公共汽車,原則上不得打的,因事務(wù)緊急或其他特殊原因需要打的,需在出差匯報中說明理由。
5、 出差所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷一律按照《業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法》執(zhí)行。
第四章 罰 則
有下列情形者,每發(fā)現(xiàn)一次按情節(jié)的嚴(yán)重程度處以100-1000元的罰款。
1、 假公濟(jì)私外出。
2、 出差人因個人原因未達(dá)到出差目的。
3、 出差人在外作出有損企業(yè)形象的事情。
4、 出差結(jié)束后未按要求及時寫出出差匯報。
5、 出差費(fèi)用報銷中有弄虛作假的現(xiàn)象。
第五章 附則
第一條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第二條 本制度解釋權(quán)屬于公司財務(wù)部。
第4篇 企業(yè)公司出差管理制度
公司出差管理制度
一、目的
為規(guī)范出差人員管理,搞好成本控制,本著“勵行節(jié)約、反對浪費(fèi)”的原則,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本制度。
二、適用范圍
《出差制度》適用于因工作需要,到外地出差,當(dāng)日無法返回者的管理。
三、管理職責(zé)
綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。
1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以上(含)出差人員的審批;
2.各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以下出差人員的審批。
3.財務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費(fèi)用預(yù)付與報銷結(jié)算。
四、出差申請辦理程序
1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出),說明出差事項(xiàng)、日期、交通工具安排。
2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn),部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn),簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。
3.因時間緊急,來不及辦理出差申請者,應(yīng)由先口頭報告出差審批領(lǐng)導(dǎo),出差返回公司后補(bǔ)辦申請手續(xù)。
五、出差費(fèi)用領(lǐng)報規(guī)則
1.差旅費(fèi)申領(lǐng)
1)出差人員須于出差前1天,預(yù)算差旅所需費(fèi)用,填寫借款憑證。
2)交總經(jīng)理簽字,財務(wù)經(jīng)理核實(shí)。
3)到出納處借款。
2.差旅費(fèi)報銷
1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬(特殊情況除外)。
2)報銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備,并在每張單據(jù)的背面注明消費(fèi)事項(xiàng)。
3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。
4)財務(wù)部審核后,到出納處報銷。
3.有預(yù)支差旅費(fèi)而逾期未報銷者,出納有權(quán)催促,逾一個工資期者,出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費(fèi)。
4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費(fèi)或住宿費(fèi);出差者不得再申報相應(yīng)費(fèi)用。
5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外,不得因私事或借故延長差期,否則除不予報銷差旅費(fèi)外,并依情節(jié)輕重論處。
六、差旅費(fèi)計算標(biāo)準(zhǔn)
1.出差人員的差旅費(fèi)用,除往返目的地的交通費(fèi)用,憑票據(jù)實(shí)報實(shí)銷外,出差目的地的住宿費(fèi)用采取限額控制,伙食費(fèi)補(bǔ)貼采取包干制,市區(qū)交通費(fèi)報銷為:部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷,一般人員只能坐公交車憑票報銷。
2.部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主,嚴(yán)格控制軟臥和高等客倉,未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī)。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥,不坐硬臥而坐硬座者,可享受車票全額的50%的額外補(bǔ)貼,800公里(8小時)以下只能乘硬坐,如遇特殊情況,必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示,方可執(zhí)行
3.招待客戶所發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用在3000元(含)以下的,須事先征得分管副總同意,憑有效發(fā)票申請報銷。招待費(fèi)用超過3000元以上的,須事先征得總經(jīng)理的同意,憑有效發(fā)票申請報銷。
4.差旅費(fèi)按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng),凡與高階層人員一同出差者,差旅費(fèi)可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。
5.出差人員所達(dá)目的地的車費(fèi)、住宿費(fèi)、市區(qū)交通費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實(shí)報實(shí)銷,超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù);伙食費(fèi)補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報銷。
城市級別 階層 沿海特區(qū)、直轄市、省會城市 地市級城市
縣(區(qū))級城市
伙食費(fèi) 住宿費(fèi)
伙食費(fèi) 住宿費(fèi)
伙食費(fèi) 住宿費(fèi)
注:(1)沿海特區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南、寧波、溫州、大連、青島。(2)出差打的費(fèi)用按實(shí)際情況可予報銷。
七、當(dāng)日往返出差費(fèi)用計算標(biāo)準(zhǔn)
1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。
2.當(dāng)日往返出差除交通費(fèi)用按票據(jù)實(shí)報實(shí)銷外,如是逾越公司用餐時間可報誤餐費(fèi)每餐20元。
3.公司派出參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工,按照30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報銷工作餐費(fèi)。但若其費(fèi)用已由公司或有關(guān)單位支付者,不得再申請報銷。
4.在公司所在地外勤任務(wù)時,一律以公交車代步,不得乘計程車,否則費(fèi)用自理。除非特殊情況,但要經(jīng)部長查實(shí),經(jīng)總經(jīng)理特批。
5.如果兩人(同性)一同出差,提倡同吃同住,盡量節(jié)約開支。
八、出差承包費(fèi)日期計算標(biāo)準(zhǔn)
1.差旅承包費(fèi)按實(shí)際出差日數(shù)申報,從本地出發(fā)上午12點(diǎn)以前離開按一天計算;中午12點(diǎn)以后離開按半天計算,返回本地中午12點(diǎn)以前到達(dá)按半天計算;中午12點(diǎn)以后到達(dá)按一天計算。
2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化,必須提前告訴部門主管,否則繞道產(chǎn)生的費(fèi)用和時間不予計算。
九、出差外勤紀(jì)律
1.員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則,維護(hù)公司的利益和形象,保持良好職業(yè)素質(zhì),與客戶約見、商談準(zhǔn)備充分,秉公辦事,不得徇私、受賄、索賄、謀取私利,違者按章從嚴(yán)處罰。
2.出差期間,員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理?xiàng)l例,并潔身自愛,違法者后果自負(fù),公司概不負(fù)責(zé)。
3.員工出差在外,行事應(yīng)謹(jǐn)慎,凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故,公司不予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
七、附則
本制度由綜合管理部制定、修改、解釋,自頒布之日起實(shí)施。
十一、附件:
出差申請表
第5篇 投資公司員工出差管理制度
投資管理公司員工出差管理制度
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理,特制定本制度。
第二條本制度適用于總公司以及所屬子公司因公出差的各級員工,出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。
第三條出差類型
(一)當(dāng)日出差:出差當(dāng)日能往返者。
1.當(dāng)日出差的交通費(fèi)憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報銷。
2.當(dāng)日出差人員不得在外住宿,但因?qū)嶋H需要,事先呈報權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。
3.短途出差原則上只允許乘坐汽車、火車硬座交通工具。
(二)遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。
1.當(dāng)日出差的交通費(fèi)憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報銷。
2.遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過8個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。
第四條出差審批流程
(一)個人申請出差
1.主管級以下人員出差應(yīng)提前1-3日辦理出差申請,按要求填寫《出差審批單》注明出差時間、地點(diǎn)和事由,并按審批權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行出差,并報行政部備案。
2.主管級以上的出差須提前1-3日辦理出差申請,按要求填寫《出差審批單》,注明出差時間、地點(diǎn)和事由,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行出差,報行政部備案。
(二)公司指派出差
1.即由公司權(quán)責(zé)部門、總經(jīng)理、經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派其部門涉及崗位人員出差。
2.指派出差均由指派人填寫《外派單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,被指派人按出差流程填寫《出差申請單》注明出差時間、地點(diǎn)和事由,并經(jīng)相關(guān)人員簽字后方可執(zhí)行出差,并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請、核銷事項(xiàng)。
(三)其他規(guī)定
1.員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定。
2.因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話和短信方式請示并經(jīng)批準(zhǔn),出差后補(bǔ)辦手續(xù)。
3.出差員工(總經(jīng)理級以上人員除外)在出差前后均需到行政部和所部員考勤執(zhí)行員辦理外出考勤登記和核實(shí)。
4.出差期間因工作需要或其他不可抗力因素而延長出差時限的,須報請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn)。
第五條、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定
(一)出差時間規(guī)定
1.出差當(dāng)日12:00以前出發(fā)按1天計算;
2.出差當(dāng)日12:00以后出發(fā)按半天計算;
3.出差當(dāng)日12:00以前返回按半天計算;
4.出差當(dāng)日12:00以后返回按1天計算;
5.此處涉及的時間以飛機(jī)、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時為準(zhǔn)。
(二)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下表:
公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目
職位交通費(fèi)用住宿標(biāo)準(zhǔn)出差補(bǔ)貼
重點(diǎn)城市一級城市二級城市縣級以下城市遠(yuǎn)途出差當(dāng)日出差
公司/部門經(jīng)理實(shí)支350元/日250元/日200元/日150元/日80元/天40元/天
業(yè)務(wù)或其他人員實(shí)支250元/日180元/日150元/日100元/日50元/天20元/天
備注:1、上述出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(含餐飲、通訊等費(fèi)用);
2、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時間;
3、重點(diǎn)城市:北京、上海、廣州、深圳等;
4、對于需報住宿人員,出差期間本著節(jié)約的原則,住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)原則上實(shí)報實(shí)銷,上限不得超過該表所核定的住宿標(biāo)準(zhǔn),如超出該住宿標(biāo)準(zhǔn),則超出部份自理;
5、所有報銷項(xiàng)目需持相關(guān)票據(jù),如確實(shí)不能提供相關(guān)票據(jù)的項(xiàng),需寫情況說明及相關(guān)的證明材料方可報銷,否則不予以報銷。
六條、出差費(fèi)用的預(yù)借支、核銷流程
(一)出差費(fèi)用預(yù)借支
1.因公出差的員工需預(yù)支出差費(fèi)用的,憑核準(zhǔn)的《出差申請單》至財務(wù)單位按規(guī)定辦理費(fèi)用預(yù)支,預(yù)支金額由財務(wù)部按出差地點(diǎn)及差期時間核定。
2.出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷。
3.預(yù)借支:
(1)所有預(yù)借支都需報總經(jīng)理、常務(wù)副總審批,借款的首要原則是'前賬不清,后賬不借'。
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;
(3)借款要及時清還,出差結(jié)束后5日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。
(5)借款金額原則上限制為:普通職員借款金額在1000~2000元,主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到總經(jīng)理須以書面形式說明原因并審批。
(二)出差費(fèi)用核銷程序
1.核銷規(guī)定:
(1)住宿費(fèi)用按實(shí)報銷,最高不得超過本制度所訂標(biāo)準(zhǔn),超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ);由對方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報支。
(2)業(yè)務(wù)交際費(fèi)用額度由總經(jīng)理核準(zhǔn),未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。
(3)所有報銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷,如確實(shí)不能提供相關(guān)票據(jù)的項(xiàng),需寫情況說明及相關(guān)的證明材料方可報銷,否則不予以報銷。不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
(4)出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的,停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)一律不予報銷,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以報銷。
(5)本制度中涉及報銷的費(fèi)用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷;
(6)員工出差期間原則上不得報支加班費(fèi);節(jié)假日出差的,經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準(zhǔn)并由行政部復(fù)核后,可酌情安排補(bǔ)休。
2.核銷程序
(1)員工須在出差結(jié)束后5個工作日之內(nèi)完成差旅費(fèi)的報銷工作,并向本部門負(fù)責(zé)人呈交一份'出差報告單'。
(2)從財務(wù)部領(lǐng)取《報銷單》后,依財務(wù)部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補(bǔ)貼部份不需發(fā)票)。
(3)填好《報銷單》的所有明細(xì),出差人員簽字后,呈報財務(wù)部,由財務(wù)部審核并按財務(wù)報銷核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)。
(4)經(jīng)相關(guān)人核準(zhǔn)后,方可到財務(wù)領(lǐng)取報銷費(fèi)用。
(5)涉及超出規(guī)定時間進(jìn)行費(fèi)用報銷的,出差費(fèi)用按照所報銷金額的6折
支付。
第6篇 服飾公司出差管理制度
兔仔嘜服飾有限公司出差管理制度
制定：
日期：
審核：
日期：
核準(zhǔn)：
日期：
出差管理
一、目的
為了既節(jié)約開支，又方便員工出差，保證員工能順利完成公司安排公務(wù)出差任務(wù)，公司員工出差按職務(wù)級別不同及城市級別不同，依照下列標(biāo)準(zhǔn)報銷費(fèi)用，超過標(biāo)準(zhǔn)部分個人負(fù)擔(dān)。
二、基本原則：
1、員工出差前需向部門負(fù)責(zé)人提出書面申請，部門經(jīng)理以上級別的員工出差需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)(附公務(wù)出差申請表)，出差任務(wù)完成后，5個工作日內(nèi)，出具“公務(wù)出差申請表”和“出差報告書”逐級審批到財務(wù)報銷費(fèi)用。未出示“出差報告書”出差人員不予報銷。
2、食宿、市內(nèi)交通補(bǔ)貼、電話費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)控制。
3、公司派車出差，不再享受交通費(fèi)補(bǔ)貼。當(dāng)天回公司不報住宿費(fèi)。
4、兩位同性員工(含夫妻)共同出差，只允許合住一間標(biāo)準(zhǔn)房。
5、級別不同的員工共同出差，交通工具和住宿費(fèi)可享受高級別人員標(biāo)準(zhǔn)。
6、遇特殊情況住宿費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)說明理由，并經(jīng)帶隊負(fù)責(zé)人證明，報總經(jīng)理審批后，財務(wù)部方可予以報銷。
7、員工出差必須選擇最便捷途徑，行程不得繞道，中轉(zhuǎn)城市當(dāng)天無交通工具，只得逗留一宿，第二天必須出行。
8、出差人員在出差地招待客人，應(yīng)提前報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并嚴(yán)格控制成本和實(shí)效。同時交際應(yīng)酬費(fèi)計入部門控制標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。
9、出差人員需乘坐火車，若途中不過夜只允許乘硬座;途中過夜，僅按膳食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼
10、到家庭所在城市出差，借住出差地親戚、朋友、同學(xué)家，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%補(bǔ)貼費(fèi)用，不必附單報銷。
11、原則上部門經(jīng)理級以下(含)員工出差，不得乘坐飛機(jī)。特殊情況需提出書面申請，經(jīng)系統(tǒng)總監(jiān)同意后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
12、出差人員食宿、市內(nèi)交通補(bǔ)貼、電話費(fèi)補(bǔ)貼一律憑發(fā)票報銷，凡在標(biāo)準(zhǔn)控制范圍內(nèi)節(jié)約部分公司予以節(jié)約部分金額50%獎勵并納入當(dāng)月績效考核。
三、出差審批權(quán)限
出差人級別
審核
審批
差旅費(fèi)限額(元)備注
總監(jiān)級
總經(jīng)理
經(jīng)理級
總監(jiān)
總經(jīng)理
課長級
經(jīng)理級
總監(jiān)級
職員級
課長級
經(jīng)理級
組長級
課長級
經(jīng)理級
普通員工
組長級
課長級
備注:所有報銷費(fèi)用均須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷.四、借款的規(guī)定
1.凡事先需要預(yù)支款項(xiàng)的，應(yīng)填寫正式的借支單據(jù)申請借款。
2.申請借款需要正當(dāng)?shù)睦碛?，如出差、零星采購等?/p>
3.申請借款需要以下人員的簽章：部門主管
系統(tǒng)總監(jiān)
會計審核
總經(jīng)理
董事長(限超額)。
4.申請借款，需注明還款方式，還款方式如工資中扣除，或費(fèi)用報銷時財務(wù)領(lǐng)款中扣除。
5.辦妥以上手續(xù)后到公司財務(wù)部會計處，會計填制有關(guān)單據(jù)通知出納支取款項(xiàng)。
五、差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)及方法
1、出差人員的交通費(fèi)只報銷辦理與業(yè)務(wù)有關(guān)的單位的直線交通費(fèi)，禁止以出差為由旅游觀光，繞道而行，否則公司有權(quán)拒絕不合理部分的費(fèi)用。
2、特殊情況產(chǎn)生的業(yè)務(wù)長途電話費(fèi)，需由公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，憑電信局的電話費(fèi)單經(jīng)管理部審核后到財務(wù)報銷。公司提倡盡可能用傳真或手機(jī)發(fā)短信息，詳見公司《通訊管理制度》。
3、出差人員返回公司5天內(nèi)必須報銷。
4、目標(biāo)城市的住宿費(fèi)、生活費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)自行控制，超支自付。
1、某一目標(biāo)市場出差時間在一周以內(nèi)(單位：元/天)
職務(wù)
交通工具
住宿控制標(biāo)準(zhǔn)
伙食限額
市內(nèi)交通限額
省外
省內(nèi)
直轄市經(jīng)濟(jì)特區(qū)
省會城市
地、(市)縣
出差地
出差地
副總、
總助、
總監(jiān)
飛機(jī)
經(jīng)濟(jì)艙
火車軟臥
火車
軟臥
汽車
26020**503030經(jīng)理、
副理
大區(qū)
經(jīng)理
火車
軟臥
火車
軟臥
汽車
20**5010020**課長、
副課
片區(qū)
經(jīng)理、助理
火車
硬臥
火車
硬臥
汽車
15013010020**普通
職員
火車
硬臥
火車
硬臥
汽車100807020**備：東莞市地區(qū)出差不享有相關(guān)補(bǔ)貼。
2、到某地開發(fā)市場出差連住15天以上的，就地租房，實(shí)行月租加餐費(fèi)補(bǔ)貼加市交通補(bǔ)貼的報銷方案。
3、由對方客戶安排出差人員食宿的情況下，公司不予補(bǔ)貼相關(guān)補(bǔ)貼。如發(fā)現(xiàn)客戶請客而擅自拿回公司報銷的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次處嚴(yán)重警告并罰款該金額十倍罰款;第二次無薪即刻解雇處理。
4、12：00以前啟程外地出差(以長途乘坐工具發(fā)車時刻為準(zhǔn))可按1天計，反之按半天計;18：00以后啟程外地出差不享當(dāng)日膳食、電話補(bǔ)貼;返回本地亦同。
5、乘坐長途車上(如時間超過12小時)其間不享當(dāng)日市內(nèi)交通出差補(bǔ)貼。6小時---12小時其間享當(dāng)日市內(nèi)1/2交通費(fèi)工補(bǔ)貼。
6、出差人員視與公司保持信息互動量合理給予電話補(bǔ)貼。無與公司保持信息互動不予電話補(bǔ)貼。備注：
A、關(guān)于片區(qū)經(jīng)理的具體規(guī)定：
1、片區(qū)經(jīng)理到代理商服務(wù)，原則上除享有30元生活、市內(nèi)交通補(bǔ)貼外，其它住宿電話補(bǔ)貼均由代理商承擔(dān)。
2、如是因工作需要不需要代理商承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。將享有公司規(guī)定相關(guān)補(bǔ)貼。
3、因工外出須完成與公司保持最低信息量互動方可享用電話補(bǔ)貼。否則公司有全減免或取消電話補(bǔ)貼。
4、本市地區(qū)話費(fèi)每月予30元補(bǔ)帖，省外按10元每日計補(bǔ)帖，當(dāng)天返回的不享食宿補(bǔ)貼。
5、片區(qū)經(jīng)理未出差話費(fèi)按30元/月計。
6、出差途中因其他公務(wù)、疾病或意外災(zāi)害需延長時間的，應(yīng)向主管報告，由部門替其補(bǔ)《出差
申請單》，及時回復(fù)人力部，否則以曠工處理;如因疾病過期的，事后應(yīng)補(bǔ)回醫(yī)院(須縣級以人民醫(yī)院)出具的證明，未經(jīng)批準(zhǔn)或借故延長差期的，不予報銷差旅費(fèi)，并依情節(jié)輕重予
以紀(jì)律處分。
B、跟單員的費(fèi)用管理
1、QC員在外跟單，沒有征得領(lǐng)導(dǎo)同意私自回公司的，費(fèi)用不予報銷。
2、QC員在外跟單，為便于聯(lián)系;手機(jī)自購，通訊費(fèi)根據(jù)實(shí)際情況作適當(dāng)補(bǔ)貼。市內(nèi)跟單員30元/月補(bǔ)帖;市外跟單3元/天補(bǔ)帖。
3、加工廠有安排住宿、伙食的，QC員不能報支住宿、伙食補(bǔ)貼。若有提供住宿的，但無安排伙食的，QC員伙食費(fèi)每天補(bǔ)貼10元;因特殊情況不能在加工廠住宿的，應(yīng)事先與生產(chǎn)主管聯(lián)系，然后安排住宿。
六、費(fèi)用報銷規(guī)定
1費(fèi)用審批的程序
部門經(jīng)理
審核
系統(tǒng)總監(jiān)
審核
財務(wù)會計審核
財務(wù)總監(jiān)
總經(jīng)理
董事長
費(fèi)用報銷審批實(shí)行相關(guān)職能部門逐級審批責(zé)任負(fù)責(zé)制，相關(guān)簽字人員須嚴(yán)格審核
把關(guān)，嚴(yán)禁把問題留給下一流程的簽字人。一旦查出按失職處理。
2費(fèi)用報銷單據(jù)的粘貼：
費(fèi)用報銷按費(fèi)用性質(zhì)的不同粘貼在不同單據(jù)后面，如差旅費(fèi)粘貼在差旅費(fèi)用報銷單之后，差旅費(fèi)用以外的粘貼在費(fèi)用報銷單之后。粘貼時應(yīng)按單據(jù)分類，票據(jù)面額大小分類等整齊有序的粘貼在報銷單據(jù)背面。
3費(fèi)用報銷單據(jù)的管理：
3.1費(fèi)用報銷單據(jù)粘貼妥當(dāng)，在報銷單據(jù)上詳細(xì)注明費(fèi)用發(fā)生情況，如差旅費(fèi)報銷詳細(xì)注明往返區(qū)間(出差地點(diǎn)流程圖)、日期及區(qū)間車船、機(jī)票、過路過橋費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用項(xiàng)目。其它費(fèi)用報銷，須注明承辦事項(xiàng)及該項(xiàng)開支情況，采購材料報帳需要發(fā)票或有關(guān)單據(jù)、入庫單、請購單等票據(jù)齊全。報銷發(fā)票的內(nèi)容必須具備有開出發(fā)票單位的名稱、日期、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額.。
3.2盡量索取稅務(wù)的正式發(fā)票，未能取得正式稅務(wù)發(fā)票的也要收款收據(jù)，從外單位取得
的發(fā)票，必須加蓋有填制單位的印章，從個人取得的發(fā)票有填制人員的簽章。
3.3原始發(fā)票不得涂改、挖補(bǔ)。發(fā)現(xiàn)原始發(fā)票有錯誤的應(yīng)當(dāng)由開出單位重開或更正，更正處應(yīng)加蓋開出單位印章。
3.4凡填有大寫和小寫的發(fā)票，大寫與小寫的金額必須相同，大小寫不一致的，以金額小的為準(zhǔn)。
3.5發(fā)票上要有出差人簽名，出差因公購買實(shí)物的發(fā)票，必須還有部門主管負(fù)責(zé)人證明。
3.6出差前暫借的出差備用金必須在出差回公司后五天內(nèi)以報銷的費(fèi)用到財務(wù)消賬，不得
拖延?？偣境霾钊藛T到分公司借錢的，須事先把“款項(xiàng)申請表”傳真給公司部門主管近程序?qū)徟?，分公司才可借給，出差人員要在回公司后報賬。
3.7財務(wù)部憑出差審批單、實(shí)際出差天數(shù)、費(fèi)用票據(jù)和規(guī)定的出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，差旅費(fèi)報銷需要有效的車費(fèi)、住宿費(fèi)、電話費(fèi)發(fā)票，沒能取得票據(jù)的要有證明單，出差交際費(fèi)的開支和標(biāo)準(zhǔn)需事先征得總經(jīng)理同意，總經(jīng)理外出時可授權(quán)他人暫時代理?？偨?jīng)理回公司后，被授權(quán)人應(yīng)向總經(jīng)理匯報經(jīng)濟(jì)活動情況。
3.8費(fèi)用報銷單據(jù)填寫完畢按本款第1項(xiàng)審批程序逐級報批，有關(guān)人員報批后送公司財務(wù)部會計處審核。會計在審核單據(jù)時有權(quán)將費(fèi)用報銷單據(jù)中不合法或不合單據(jù)抽出，或要求報銷人員重新粘貼，重新審批。
3.9會計在審核單據(jù)后填制憑證，通知出納支付款項(xiàng)。
公務(wù)出差工作總結(jié)表
申請日期：*年*月*日
部門
出差人
出差城市
計劃出行:時間月日時至月日時
合計___天
擬乘交通工具
實(shí)際出行時間
實(shí)際回司時間
實(shí)際天數(shù)
任務(wù)完成情況
出差人：*年*月*日
部門
經(jīng)理/總監(jiān)
意見
總經(jīng)理
批準(zhǔn)
人事
記錄
任務(wù)完成情況
出差人：*年*月*日
部門經(jīng)理
/總監(jiān)評定
總經(jīng)理點(diǎn)評*年*月*日
第一聯(lián)：人事
第二聯(lián)：部門留底
第三聯(lián)：財務(wù)
備注：以上表格的內(nèi)容可另附件說明
出差申請單
申請日期：*年*月*日
姓名
工號
部門
職務(wù)
一式三聯(lián)申請部門、人力部、財務(wù)部
事由
出差日期:月日時分至月日時分，累計天時分
核準(zhǔn)
總監(jiān)/經(jīng)理
人力部
報銷審批單
部門
經(jīng)辦人
報銷日期*年*月*日
費(fèi)用項(xiàng)目
類別
金額
單據(jù)(張)
部門經(jīng)理審查
財務(wù)總監(jiān)審核
總監(jiān)/副總
總經(jīng)理董事長
報銷金額合計
核實(shí)金額(大寫)
拾萬仟佰拾元角分￥
報銷審批單
部門
經(jīng)辦人
報銷日期*年*月*日
費(fèi)用項(xiàng)目
類別
金額
單據(jù)(張)
部門經(jīng)理審查
財務(wù)總監(jiān)審核
總監(jiān)/副總
總經(jīng)理/董事長
報銷金額合計
核實(shí)金額(大寫)
拾萬仟佰拾元角分￥
報銷審批單
部門
經(jīng)辦人
報銷日期*年*月*日
費(fèi)用項(xiàng)目
類別
金額
單據(jù)(張)
部門經(jīng)理審查
財務(wù)總監(jiān)審核
總監(jiān)/副總
總經(jīng)理/董事長
報銷金額合計
核實(shí)金額(大寫)
拾萬仟佰拾元角分￥
會計：
出納：
第7篇 公司員工出差管理制度12
公司員工出差管理制度(十二)
第一條為加強(qiáng)出差有關(guān)問題的管理,特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理:
(一)出差前應(yīng)填寫'出差申請單'。出差期限由派遣領(lǐng)導(dǎo)視情況需要事前予以核定,出差人應(yīng)遵照執(zhí)行。
(二)出差人憑經(jīng)批準(zhǔn)的“出差申請單'向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi),“出差申請單”由財務(wù)部存檔以便核查開支的審批。出差人返回后一周內(nèi)應(yīng)報清費(fèi)用并結(jié)清暫支款,未在一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定權(quán)限如下:
(一)國內(nèi)出差:申請出差由部門經(jīng)理審核后填寫出差申請單,報請總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
(二)國外出差,一律由總經(jīng)理指定并核準(zhǔn)。
第四條 工作日出差不得計加班費(fèi),但假日酌情予以計薪。
第五條 出差途中除因工作需要或因病及意外事件,經(jīng)請示延時外,不得借故或因私事延長出差時間,否則除不予報銷旅差費(fèi)外,依情節(jié)輕重予以處罰。
第六條出差地區(qū)可當(dāng)天往返者,非特殊理由不得留宿。
第七條 出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等,其標(biāo)準(zhǔn)由財務(wù)部另行確定。(財務(wù)總監(jiān)制定)
第八條出差費(fèi)用的報銷:
(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報銷,超過標(biāo)準(zhǔn)自付。
(二)膳食費(fèi)、通訊費(fèi)按規(guī)定補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
(三)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。
(四)如無法取得支出之原始憑證單據(jù)者,應(yīng)申述理由,由經(jīng)理核準(zhǔn)后,才能報銷。
第8篇 公司出差管理制度范本
一、出差管理辦法
ⅰ國內(nèi)部分
第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。
第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表(略)的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi):
一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。
二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。
(一)乘坐火車及長途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅費(fèi)。
(四)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費(fèi)。
第三條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)
a主管級:每日200元
b一般級:每日150元
第四條出差期間因公支出的下列費(fèi)用,準(zhǔn)予按實(shí)報銷,并依下列規(guī)定辦理:
(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。
(三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費(fèi)用,應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi),應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。
第五條員工出差,應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準(zhǔn)后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫)。
第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報支單”,送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書處審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)后,出納人員方得憑以報支。
第七條員工出差前,得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi),于出差完畢報支旅費(fèi)時扣回。
第八條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員,除按實(shí)報支車資外,另可報支誤餐費(fèi)。
(一)下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐。
(二)下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報晚餐。
(三)不得再報支加班費(fèi)。
第九條奉令調(diào)遣的人員,可以比照以上有關(guān)條文報支交通費(fèi)、膳食費(fèi)(一天)及行李運(yùn)費(fèi)。
第十條調(diào)遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費(fèi)。
第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。
ⅱ國外部分
第十二條本公司員工奉派出國人員,除薪津照領(lǐng)外,并準(zhǔn)予報支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下:
(一)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報支,自行觀光的交通費(fèi)自理。
(二)膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時行情,并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。
第十三條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者,不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。
第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報銷,其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。
第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條國外出差旅費(fèi)報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
ⅲ附則
第十七條下級職員與上級職員一起出差時,下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十九條膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),因物價的變動,可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。
第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實(shí)行,修改時亦同。
二、出差管理規(guī)定
第一條為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理,特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理:
(一)出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>
(二)出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi),返回后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報告單”,并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定權(quán)限如下:
(一)國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
(二)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第四條出差不得報支加班費(fèi),但假日出差酌情予以計新。
第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系,請示批準(zhǔn)延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費(fèi)外,并依情節(jié)輕重論處。
第六條出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等,其標(biāo)準(zhǔn)另定。
第七條出差費(fèi)用的報銷:
(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。
(二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
(三)通訊費(fèi)以郵局憑證報銷。
(四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。
三、員工出國辦法
(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者,悉依本辦法之規(guī)定辦理之。
(二)因公奉派出國人員,于出國前需先立承諾書,言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù),如在返國三年內(nèi)自動辭職者,愿無條件賠償出國期間之費(fèi)用除以三年平均數(shù)額之差額,并放棄先訴抗辯權(quán)。
(三)出國人員于返國后,應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時,并由總經(jīng)理排定時間,向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。
(四)國外出差旅費(fèi)報支標(biāo)準(zhǔn)如附表二。
(五)奉派出國人員,出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng),并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費(fèi)。
(六)出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷,因故拖延不歸或費(fèi)用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報銷者,概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。
(七)出國人員在國外之旅行,應(yīng)予規(guī)定之路程為限,規(guī)定以外路程之差旅費(fèi)如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者,準(zhǔn)予報銷。
(八)出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員,其差旅費(fèi)如已由有關(guān)單位支給者,其支給部分不得再向公司申請,但廠商供給之費(fèi)用較本辦法所訂之費(fèi)用為低時,其差額得由公司補(bǔ)助之。
(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實(shí)施,其修改或補(bǔ)充亦同。
第9篇 公司員工出差管理制度范例
公司對于出差的員工,如何做好出差的費(fèi)用報銷管理,出差的員工各其規(guī)章制度等。以下整理了詳細(xì)的公司員工出差管理制度的范本,可供參考。
第一條目的
為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理,明確出差費(fèi)用預(yù)算,特制定本制度。
第二條適用對象
本制度適用于本公司所有員工。
第二章員工出差管理辦法
第三條公司員工出差分為:省內(nèi)出差、省外出差。
第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》,若因特殊原因無法提前填寫的,須在到達(dá)出差目的地開展工作后的三個工作日內(nèi)補(bǔ)填,出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)完成實(shí)際出差結(jié)束時間的填寫。
第五條員工出差時間達(dá)到三個工作日以上,須辦理交接工作,在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。
第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)如需加班也必須打卡,若因個人原因未打卡,加班視為無效,不予發(fā)放出差補(bǔ)貼;若因工作原因或者其它不可預(yù)見性的原因無法打卡,出差地考勤負(fù)責(zé)人需要及時跟相關(guān)上級主管確認(rèn)其加班事宜。
第七條出差員工在生活費(fèi)用、交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用報銷過程中應(yīng)實(shí)報實(shí)銷,不得損公肥私,牟取私利。
第八條出差員工補(bǔ)休規(guī)定見下表:
出差員工補(bǔ)休規(guī)定
返回派出地時間
乘車時間
補(bǔ)休時間
返回派出地時間≥14:00
乘車時間<6小時
0天
6小時≤乘車時間<12小時
半天
乘車時間≥12
1天
注:1. 出差員工返回到派出地的時間以實(shí)際到達(dá)派出地車站時間為準(zhǔn)。
2.在14:00之前到達(dá)派出地的不管乘車時間是多長,都不能再補(bǔ)休,到達(dá)當(dāng)天休息但按正常出勤算。
第三章生活費(fèi)管理規(guī)定
第九條員工出差前可向公司借支生活費(fèi),以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費(fèi)的限額為500元,省外出差可向公司借支生活費(fèi)的限額為1000元。
第十條出差人員如需借支生活費(fèi),須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后,出納人員確認(rèn)審批結(jié)果,辦理費(fèi)用借支手續(xù)即可。
第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時,須在出差前三個工作日向財務(wù)部申請;大額開支,應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。
第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi),持生活費(fèi)有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理生活費(fèi)報銷手續(xù)。
第四章交通費(fèi)管理規(guī)定
第十三條員工出差交通工具的使用須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)。出差員工交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)見下表:
交通工具使用規(guī)定
火車乘坐規(guī)定
1.出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上;
2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;
3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;
符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票,不符合者皆買坐票。
注:火車票統(tǒng)一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排。
汽車乘坐規(guī)定
1.出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上;
2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;
3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;
符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票,不符合者皆買坐票。
注:汽車票統(tǒng)一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排。
飛機(jī)乘坐規(guī)定
經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機(jī),其他級別員工出差一般不可乘坐飛機(jī),出差路途較遠(yuǎn)且出差任務(wù)緊急的,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)。
注:飛機(jī)票統(tǒng)一由公司安排購買。
其它情況
員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主,可憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費(fèi),路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的,經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐出租車。
第十四條出差員工在出差前,至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地,以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機(jī)票,出差前一個工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機(jī)票。
第十五條交通費(fèi)報銷規(guī)定
(一)員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個工作日內(nèi),持交通費(fèi)有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理交通費(fèi)用報銷手續(xù),若因個人原因延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,所有交通費(fèi)用員工自行承擔(dān)。
(二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工,除憑車票報銷車費(fèi)外,乘坐慢車和直快列車的員工,分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價的60%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐特快列車的員工,按特快列車軟(硬)席坐位票價的50%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達(dá)特快列車的員工,分別按其軟(硬)席座位票價的30%發(fā)給補(bǔ)助。
(三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工,除憑車票報銷車費(fèi)外,乘坐慢車班次的員工,按慢車坐票票價的60%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐直達(dá)快班的員工,按直達(dá)快班坐票票價的50%發(fā)給補(bǔ)助。
(四)出差期間因工作需要而延長出差時限的,出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。
第五章住宿費(fèi)管理規(guī)定
第十六條全國各類城市等級劃分標(biāo)準(zhǔn):
類別
城市
a類(特大型城市)
上海、北京、廣州、深圳
b類(大型城市)
重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱
c類(中大型城市)
武漢、沈陽、濟(jì)南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島
d類(中型城市)
柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、?？凇幉?、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟(jì)寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽
e類(小型城市)
除以上城市外的其他邊遠(yuǎn)小型城市及地區(qū),在此不一一列舉
全國各類城市分類
第十七條員工出差的住宿標(biāo)準(zhǔn)須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān),住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)見下表:
第十八條出差員工住宿管理規(guī)定
(一)總裁、總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)套房,環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室,所在區(qū)域交通便利且便于停車。
(二)副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)間。
(三)經(jīng)理級住宿標(biāo)準(zhǔn)為普通商務(wù)酒店。
(四)各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實(shí)際需要與當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合作協(xié)議。
(五)當(dāng)兩個或兩個以上的員工出差時,除男女有別可分開住宿外,無特殊情況不可獨(dú)自開房住宿;當(dāng)兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時,以崗位級別高的員工住宿費(fèi)用可報銷額度作為標(biāo)準(zhǔn),不累加住宿人員可報銷額度。
第十九條住宿費(fèi)用報銷規(guī)定
(一)員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個工作日內(nèi),持住宿費(fèi)有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理住宿費(fèi)用報銷手續(xù),若因個人原因延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,所有住宿費(fèi)用員工自行承擔(dān)。
(二)出差員工住在親友家,一律不予報銷住宿費(fèi)。
(三)出差人員外出期間生病,確需住院治療,應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)申請休假,住院期間不予報銷住宿費(fèi),不享有出差補(bǔ)貼。
第六章補(bǔ)貼規(guī)定管理辦法
第二十條出差員工在啟程日的0:00分—24:00分任何一時刻出發(fā)皆可享有出差補(bǔ)貼,出差返回到派出地的當(dāng)天不享有出差補(bǔ)貼。
第二十一條出差補(bǔ)貼費(fèi)隨當(dāng)月工資一齊發(fā)放,享有出差補(bǔ)貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù);出差期間因工作需要加班,只享有出差補(bǔ)貼,不同時享有加班補(bǔ)貼。
第二十二條員工出差補(bǔ)貼規(guī)定如下:
出差補(bǔ)貼按照出差目的地地域等級不同劃分如下表:
城市等級
a類城市
b類城市
c類城市
d類城市
e類城市
補(bǔ)貼額度
市場部員工:
90元/天
市場部員工:
70元/天
市場部員工:
50元/天
市場部員工:
40元/天
市場部員工:
35元/天
其他員工:
70元/天
其他員工:
50元/天
其他員工:
40元/天
其他員工:
30元/天
其他員工:
25元/天
第七章附則
第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善,在實(shí)際工作中如未列入失誤行為,公司有權(quán)決定失誤等級予以相應(yīng)處罰,經(jīng)公司研究后增補(bǔ)的條款,將自動成為員工行為規(guī)則的一部分。
第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。
第二十五條本制度自公布之日起實(shí)行,各相關(guān)人員須嚴(yán)格執(zhí)行。
第10篇 公司員工出差管理制度
目的：為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項(xiàng)，特制訂本制度。
應(yīng)用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項(xiàng)均須按照本制度執(zhí)行。
內(nèi)容：
公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當(dāng)天往返的，出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點(diǎn)，詳細(xì)填寫出差理由，不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點(diǎn)，詳細(xì)填寫出差理由及出差期間的行程安排等，并報相關(guān)主管審批。員工出差時間達(dá)到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)視同加班。出差員工出差費(fèi)用、住宿費(fèi)用報銷過程中應(yīng)實(shí)報實(shí)銷，根據(jù)實(shí)際情況分為二個基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)
一、總經(jīng)理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣300元，
二、中層管理人員及普通員工標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣180元，根據(jù)實(shí)際情況不能超出標(biāo)準(zhǔn)的10%，若超出此范圍均由個人承擔(dān)。
企業(yè)人員在本地辦事，中午不能及時回廠者給予補(bǔ)助午餐費(fèi)10元，超出部分由個人負(fù)擔(dān)。
本地出差人員每人每次補(bǔ)助餐費(fèi)二十元。(本企業(yè)出差兩市之間，除去往返間的餐補(bǔ)其它天數(shù)不在餐補(bǔ)之內(nèi))且超出部分由本人承擔(dān)。人員異地出差給予三餐補(bǔ)助費(fèi)用，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下：省會城市及直轄市高層人員每日補(bǔ)助人民幣80元，中層人員每日補(bǔ)助人民幣60元，普通員工為人民幣40元，
出差期間的因工作需要招待客戶的費(fèi)用根據(jù)實(shí)際情況審核后實(shí)報實(shí)銷另計。
員工、部門主管、管理者出差根據(jù)出差城市的距離決定出乘用具，(注：基本情況以火車為主，視情況申請乘坐硬臥和公路車)如有特殊原因需要乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙的員工應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)部分，將自行承擔(dān)。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費(fèi)有效憑證按財務(wù)相關(guān)報銷管理履行報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有費(fèi)用員工自行承擔(dān)。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明;如未在規(guī)定時間內(nèi)提供相關(guān)證明者，公司將不予報銷返程費(fèi)用。使用公司車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。
因公出差人員憑往返交通票據(jù)、住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)憑證，可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補(bǔ)助如果出差中有企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)費(fèi)用的宴請情況發(fā)生，宴請當(dāng)次的餐費(fèi)補(bǔ)助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送，如無法安排，航空以空航班車為主，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機(jī)場，前往火車站的出租車費(fèi)實(shí)報實(shí)銷， 在進(jìn)行報銷時，出示出差申請單，財務(wù)部方能給予報銷。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，自頒布之日起生效。
第11篇 公司出差管理制度
幾乎每個企業(yè)的員工都有出差的機(jī)會,對于出差如何管理,必定有一份相關(guān)的管理制度。但不同的企業(yè),其對員工管理制度也不同,以下的公司出差管理制度,僅供參考。
一、總則
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費(fèi)用,提高企業(yè)運(yùn)作效益。
第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等,均依照本制度執(zhí)行。
二、國內(nèi)出差
第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種,出差時應(yīng)填寫“出差申請單”,員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn),否則其旅費(fèi)一律不準(zhǔn)報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費(fèi)憑證證明核支,實(shí)報實(shí)銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費(fèi)。因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差,無論其出差及銷差時間提早或延遲,均不作加班論。
第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費(fèi)()元,下午一時以后銷差者支午餐費(fèi)()元,下午七時以后銷差者支晚餐費(fèi)()元。
第五條長程出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳費(fèi)等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時,視實(shí)際情形比照乘同等車及住宿,由部門主管證明核支。
2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。
3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn),無職稱者以職位為準(zhǔn)。
第六條住宿費(fèi)按夜數(shù)支付,如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付,如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費(fèi)招待膳宿者,不得報支膳宿費(fèi)。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實(shí)數(shù)支給。
第七條出差膳費(fèi)什支費(fèi)按日數(shù)支給,但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二,下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù),如在同一地點(diǎn)駐留半個月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動搬遷費(fèi)酌情給予補(bǔ)助,標(biāo)準(zhǔn)另定。
第十條員工出差前按實(shí)際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費(fèi),銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報銷清單”按“出差申請單”核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費(fèi)一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條員工出差期限,由出差主管視事實(shí)需要核實(shí),在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認(rèn)。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費(fèi)等有關(guān)事項(xiàng)提出“出國計劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其“出國計劃書”經(jīng)核準(zhǔn)后,應(yīng)填寫“出差申請單”經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請旅費(fèi)外匯。
第十四條凡受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助出國人員,其旅費(fèi)已由其他機(jī)關(guān)照規(guī)定支付者,不得再支取國外出差旅費(fèi),但所受補(bǔ)助費(fèi)用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補(bǔ)差額。
第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費(fèi)用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外,均應(yīng)自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,應(yīng)以規(guī)定之路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通費(fèi),須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報支。
第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實(shí)施。
第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱,否則旅費(fèi)不得報銷,并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種,差旅費(fèi)報支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條,以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費(fèi)及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費(fèi)準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費(fèi)用時,不得報支交通費(fèi)。
2、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費(fèi)準(zhǔn)予全額報支。
3、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項(xiàng)目不得報支外,其余仍依本辦法規(guī)定計給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),訓(xùn)練機(jī)構(gòu)不供給膳食及交通工具或費(fèi)用者,其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費(fèi)一餐,交通費(fèi)則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則,除已供給項(xiàng)目不得報支外,其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者,一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐,其費(fèi)用以每餐()元為原則。
訓(xùn)練地點(diǎn)與辦公地點(diǎn)不同地址時,如主辦部門未供給交通工具及費(fèi)用者,其交通費(fèi)依照本制度第二十一條辦理。
四、借調(diào)
第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差,依本制度有關(guān)條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費(fèi),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。
第12篇 物業(yè)管理公司因公出差管理制度7
物業(yè)管理公司因公出差管理制度(七)
第一章 總則
第一條為規(guī)范公司因公出差管理,使出差事務(wù)高效有序地開展,特制訂本制度。
第二條因公出差是指為公司的利益而借助交通工具外出辦事。
第三條出差分國內(nèi)出差和國外出差,國外出差參照萬向集團(tuán)公司出國(境)管理制度。
第二章出差程序
第一條出差者應(yīng)在出差前填寫出差申請單,報部門經(jīng)理同意,部門經(jīng)理出差需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第二條除部門經(jīng)理以上人員及其隨從外,其他員工出差原則上不得乘飛機(jī)、火車軟臥及二等艙以上的輪船。特殊情況需要超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的需寫明原因,由本部門經(jīng)理簽字后,報財務(wù)部批準(zhǔn)。
第三條出差者的費(fèi)用原則上由出差者自行墊支,在自行墊支確實(shí)有困難的情況下可以申請領(lǐng)款。由本部門經(jīng)理在領(lǐng)款單上簽字后,報財務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)方可領(lǐng)款。出差人員任務(wù)完成后,須在三日內(nèi)辦理報銷手續(xù),沖抵領(lǐng)款,否則每月按領(lǐng)款額的1%收取資金占用費(fèi)。
第四條出差人員出差前必須安排好工作,特別是部門經(jīng)理出差,必須委托他人處理日常事務(wù),以免工作失誤。
第五條出差人員有維護(hù)集團(tuán)形象,收集相關(guān)資料和信息的義務(wù)。
第六條出差任務(wù)完成后,出差人員須在三日內(nèi)寫出匯報,報部門經(jīng)理、財務(wù)部負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理。
第三章出差費(fèi)用
第一條出差費(fèi)用報銷的審批程序:出差費(fèi)用的報銷,需經(jīng)部門經(jīng)理(或其授權(quán)人)、綜合部經(jīng)理(或其授權(quán)人)、財務(wù)部負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)及總經(jīng)理(或其授權(quán)人)審批后方可報銷。
第二條出差費(fèi)用的報銷范圍及額度。
1、會務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)按實(shí)報支,有書籍的必須先入庫并由倉管員登記備查帳,并在發(fā)票上簽名后,方可報支,個人購買的一律不得報銷。
2、出差的乘車費(fèi)用按實(shí)報支,總經(jīng)理以下人員超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的在報銷時應(yīng)附原經(jīng)審批的報告。
3、住宿費(fèi):總經(jīng)理以下人員一般不超過240元/間.夜,特區(qū)和直轄市可上浮50%,超過標(biāo)準(zhǔn)部分不予報支,總經(jīng)理在一般人員標(biāo)準(zhǔn)上上浮50%。參加會議、培訓(xùn)住宿統(tǒng)一解決的,按實(shí)列支,節(jié)約部分不再獎勵。住宿費(fèi)結(jié)算不得采用支票的方式支付。
4、出差在外應(yīng)盡量乘坐公共汽車,原則上不得打的,因事務(wù)緊急或其他特殊原因需要打的,需在出差匯報中說明理由。
5、出差所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷一律按照《業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法》執(zhí)行。
第四章 罰 則
有下列情形者,每發(fā)現(xiàn)一次按情節(jié)的嚴(yán)重程度處以100-1000元的罰款。
1、假公濟(jì)私外出。
2、出差人因個人原因未達(dá)到出差目的。
3、出差人在外作出有損企業(yè)形象的事情。
4、出差結(jié)束后未按要求及時寫出出差匯報。
5、出差費(fèi)用報銷中有弄虛作假的現(xiàn)象。
第五章附則
第一條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第二條本制度解釋權(quán)屬于公司財務(wù)部。
