商務(wù)酒店現(xiàn)金管理制度

商務(wù)酒店現(xiàn)金管理制度

商務(wù)休閑酒店現(xiàn)金管理制度

1、不屬于上述現(xiàn)金結(jié)算范圍的款項支付,應(yīng)當(dāng)以支票進(jìn)行結(jié)算,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)會計批準(zhǔn)后另行處理。

2、庫存現(xiàn)金限額規(guī)定。酒店庫存現(xiàn)金不得超過5000元,超過限額的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行,低于限額時可視情況從銀行提取補足,特殊情況上報總經(jīng)理審批。

3、財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金,應(yīng)當(dāng)填寫'空白支票簽發(fā)領(lǐng)用登記薄',并寫明用途和金額。

4、符合現(xiàn)金結(jié)算范圍的,憑發(fā)票、工資單、借款單等有效報銷憑據(jù)或領(lǐng)款憑證,經(jīng)手人簽字,財務(wù)會計審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。

5、廣告費、貨款等收款人為有銀行帳戶的單位,必須以轉(zhuǎn)帳支票付款,不得以現(xiàn)金或現(xiàn)金支票形式支付。