第1篇 材料會計工作崗位職責(zé)
本文系材料會計崗位職責(zé),僅供各位材料會計參考。
(一)認(rèn)真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度。
(二)按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報及時。
(三)負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。
(四)接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術(shù)要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi),零星及增補(bǔ)、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關(guān)情況。
(五)填寫到貨物資的驗收單,要詳細(xì)檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標(biāo)驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。
(六)根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進(jìn)度,限額開單發(fā)料;若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認(rèn)可。除基建工程項目領(lǐng)料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個人調(diào)撥材料,都必須經(jīng)科長審批簽字;基建內(nèi)部領(lǐng)料,需經(jīng)處長簽字。
(七)每月26日至次月3日,將庫房報來的驗收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機(jī)中,并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表,上報學(xué)校財務(wù)。各項統(tǒng)計報表要在每月3日前報出,數(shù)字要準(zhǔn)確,時間要及時,統(tǒng)計報表要留底存檔。每月10前,將上月財務(wù)報表及時報到學(xué)校財務(wù)科及供應(yīng)科長。
(八)使用計算機(jī)建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表,單項工程竣工后,要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預(yù)算科;庫存動態(tài)表每月5日前報給供應(yīng)科長、庫房。
(九)完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
第2篇 材料會計崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)統(tǒng)計與管理物資管理部倉庫材料配件出入庫臺賬
2、負(fù)責(zé)統(tǒng)計與管理機(jī)械管理部固定資產(chǎn)流轉(zhuǎn)臺賬
3、負(fù)責(zé)統(tǒng)計與管理機(jī)械維修臺賬
4、負(fù)責(zé)統(tǒng)計與管理型鋼分公司型鋼臺賬及型鋼結(jié)算
5、負(fù)責(zé)參與公司固定資產(chǎn)及材料的盤點工作
6、負(fù)責(zé)倉庫材料、公司固定資產(chǎn)與公司財務(wù)賬,賬實相符
7、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項
倉庫臺賬會計職位要求(招聘職位:統(tǒng)計/會計,明確上班地點是公司倉庫,住鐵皮房,待遇3500-5000,包吃住等)
1、高中以上學(xué)歷
2、會電腦,熟悉辦公軟件,會用excel函數(shù)。
3、有耐心,堅持原則
4、有倉庫管理員經(jīng)驗、有統(tǒng)計員經(jīng)驗、有會計證優(yōu)先
第3篇 材料助理會計崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)材料采購價格、出入庫單據(jù)核對及錄入;
2、負(fù)責(zé)材料各項單據(jù)核算及月末結(jié)賬;
3、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做好合同管理,對開票數(shù)量、金額進(jìn)行核查;
4、協(xié)助采購部做好與供應(yīng)商的結(jié)算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量、單價與發(fā)票、采購合同是否一致;
任職資格:
1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。
2、同類企業(yè)同等工作1年及以上。
3、樂于學(xué)習(xí),工作態(tài)度仔細(xì)負(fù)責(zé),對數(shù)據(jù)敏感。
第4篇 成本會計崗位職責(zé)范本金屬材料公司
1.各種成本、費用的歸類、核算工作及分析事項。
2.有關(guān)成本的票據(jù)、憑證、賬冊等的制作與管理。
3.工時及工資產(chǎn)量報表的審核與編制工作。
4.成品出、入庫的會計記錄與統(tǒng)計工作。
5.企業(yè)機(jī)器設(shè)備的編號、登賬等事宜。
第5篇 建筑公司材料會計崗位職責(zé)
建筑公司材料會計崗位職責(zé)(篇一)
以下就是建筑公司材料會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1、按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報及時。
2、負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。
3、接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料。
4、填寫到貨物資的驗收單，填制驗收單據(jù)，報帳付款。
5、根據(jù)工程項目的材料計劃，按工程進(jìn)度，限額開單發(fā)料。
6、建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存表。
建筑公司材料會計崗位職責(zé)(篇二)
1、負(fù)責(zé)收貨驗收，發(fā)現(xiàn)有異常情況向主管匯報，得到指示意見后遵照執(zhí)行，經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗合格后，辦理入庫手續(xù)，開具入庫單，登記進(jìn)銷存帳。
2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門領(lǐng)料，根據(jù)生產(chǎn)計劃部門審核通過的領(lǐng)料單據(jù)照單發(fā)料，登記進(jìn)銷存帳。
3、負(fù)責(zé)安排倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標(biāo)簽，做到先進(jìn)先出，了解采取合理的保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損壞。
4、負(fù)責(zé)做好各類物料和產(chǎn)品的日常檢查工作，每月月末進(jìn)行檢查盤點及材料成本核算，并做到賬、物二者一致。
5、負(fù)責(zé)收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱填寫全稱并與送貨單一致，收料單上注明單重和總重。
6、生產(chǎn)車間內(nèi)所有物品擺放按照已劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的部品。對廢品要處理。
7、負(fù)責(zé)公司對外產(chǎn)品銷售客戶管理、銷量統(tǒng)計;報價、業(yè)務(wù)跟單、業(yè)務(wù)提成、客戶內(nèi)部提成單價的落實。
建筑公司材料會計崗位職責(zé)(篇三)
1、按倉庫保管員提供的入庫單，按照物資分類進(jìn)行物資總帳及分帳管理，嚴(yán)格進(jìn)行分類匯總管理登記入電腦臺帳。
2、對工地倉管員統(tǒng)計的材料認(rèn)真核對，查詢票據(jù)是否齊全，入庫信息是否準(zhǔn)確。
3、及時了解工地材料的收發(fā)情況，催促各項目倉管員按月及時入帳，做到當(dāng)月帳款當(dāng)月入帳，不跨月、不重復(fù)。
4、負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄登記(包括合同、發(fā)票、結(jié)算單、對帳單)，并準(zhǔn)確及時傳遞和反饋信息，及時做好分類保管
5、配合采購員對所購材料帳目的核對、清理、匯總工作。
6、按時按月與財務(wù)部核對材料月報表，做到帳目核對平衡，無差異。
建筑公司材料會計崗位職責(zé)(篇四)
(1) 利用專業(yè)采購管理軟件對項目出入庫進(jìn)行管理，結(jié)合采購供應(yīng)計劃進(jìn)行合理庫存管控;
(2) 對項目物資設(shè)備采購結(jié)算情況進(jìn)行對接、審核，并編制相應(yīng)的項目物資設(shè)備資金使用計劃;
(3) 建立規(guī)范統(tǒng)一的項目物資設(shè)備管理臺帳，核查物資設(shè)備出入庫數(shù)據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報表的統(tǒng)計;
(4) 建立健全物資設(shè)備供應(yīng)核算臺賬，做到月度核算、季度分析、竣工總結(jié); (月末對項目勞務(wù)隊伍消 耗
材料進(jìn)行核算，超耗物資扣款;季末對項目各工號材料進(jìn)行核算，完成盈虧分析報告;項目竣工總核算并
編制《物資成本盈虧分析報告》。)
(5) 與公司和項目財務(wù)部門對接，提供真實準(zhǔn)確的財務(wù)核算數(shù)據(jù);
(6) 部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
第6篇 材料會計崗位職責(zé)職位要求
崗位職責(zé)：
1.按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置， 嚴(yán)格按照物資 分類辦法對物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計。
2.并對工地材料員所統(tǒng)計的材料認(rèn)真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。
3.及時了解工地材料員收到材料的進(jìn)場工作情況， 及時催促材料 收、發(fā)是否及時。并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。
4.外協(xié)隊伍的調(diào)撥材料是否相對應(yīng)，以便對調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計。
5.供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有 無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少 計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。
6.每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時與財務(wù)溝通，掌握并了 解供應(yīng)商余額情況。
7.負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞 和反饋信息，及時分類保管好管理資料。
8.按時按月向財務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到 盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。
9.實事求是，全面、準(zhǔn)確、及時上報統(tǒng)計資料。倉庫和財務(wù)部都有材料明細(xì)賬， 各自登記和維護(hù)自己的材料明細(xì)賬。但倉庫明細(xì)賬是只有數(shù)量沒有金額的。倉庫根據(jù)入庫和出口單記 賬，財務(wù)是根據(jù)出入庫數(shù)量加權(quán)平均計算出庫金額的。
職位要求：有從相關(guān)業(yè)經(jīng)驗，有會計證。
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
第7篇 建筑施工企業(yè)材料會計崗位職責(zé)
建筑施工企業(yè)材料會計崗位職責(zé)
以下就是建筑施工企業(yè)材料會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1、負(fù)責(zé)項目收入核算及管理，及時完成項目月分析報表;
2、 負(fù)責(zé)成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促有關(guān)部門降本增效;
3、 負(fù)責(zé)實物賬目管理，與倉庫對接，對入庫、在庫、出庫的貨品實施監(jiān)控;
4、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)核算流程梳理及優(yōu)化;
5、 負(fù)責(zé)相關(guān)報表體系梳理及優(yōu)化;
6、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項。
建筑公司材料會計崗位職責(zé)
(1) 利用專業(yè)采購管理軟件(百卓優(yōu)采)對項目出入庫進(jìn)行管理，結(jié)合采購供應(yīng)計劃進(jìn)行合理庫存管控;
(2) 對項目物資設(shè)備采購結(jié)算情況進(jìn)行對接、審核，并編制相應(yīng)的項目物資設(shè)備資金使用計劃;
(3) 建立規(guī)范統(tǒng)一的項目物資設(shè)備管理臺帳，核查物資設(shè)備出入庫數(shù)據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報表的統(tǒng)計;
(4) 建立健全物資設(shè)備供應(yīng)核算臺賬，做到月度核算、季度分析、竣工總結(jié); (月末對項目勞務(wù)隊伍消 耗材料進(jìn)行核算，超耗物資扣款;季末對項目各工號材料進(jìn)行核算，完成盈虧分析報告;項目竣工總核算并編制《物資成本盈虧分析報告》。)
(5) 與公司和項目財務(wù)部門對接，提供真實準(zhǔn)確的財務(wù)核算數(shù)據(jù);
(6) 部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
建筑施工財務(wù)會計崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作;
2、根據(jù)企業(yè)財務(wù)會計制度設(shè)置科目編號，摘要簡明，內(nèi)容真實清楚，金額準(zhǔn)確無誤;
3、即日即時根據(jù)出納員提供的收支票據(jù)，材料會計提供的出入庫票據(jù)，成本核算員提供的收支票據(jù)，市場部提供的派車記錄表，司機(jī)報賬單，按類別匯總填制記賬憑證;
4、每日下班之前半小時，每月底與出納核對賬面現(xiàn)金和銀行余額和發(fā)生額;發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理;
5、每月結(jié)賬完畢，應(yīng)按照編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔;
6、崗位自行處理不了的遺難問題，每日及時上報財務(wù)經(jīng)理，溝通處理。 7、完成每日應(yīng)做的付款單，查詢應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款;
8、可以指導(dǎo)出納工作(帶新人)
9、完成公司交給的各項臨時任務(wù)。
材料會計崗位職責(zé)
1、存貨出入庫單據(jù)審核、記賬、憑證編制、整理、裝訂;
2、材料銷售數(shù)據(jù)整理、發(fā)票開具;進(jìn)項發(fā)票資料整理、回票跟進(jìn);
3、存貨成本結(jié)轉(zhuǎn)及庫存核對;
4、合同及訂單執(zhí)行情況檢查、跟進(jìn);
5、存貨月、季、年度分析報告;
6、供應(yīng)商往來對賬核對;
7、上級交辦的其他工作。
第8篇 材料會計崗位職責(zé)權(quán)限
材料會計崗位職責(zé)權(quán)限(1)
以下就是材料會計崗位職責(zé)權(quán)限等等的介紹，希望為大家?guī)韼椭?/p>
1、審核所有原材料和成品的出入庫單據(jù)。
2、根據(jù)采購合同和供應(yīng)商實際來貨情況審核采購應(yīng)付款。并對財務(wù)系統(tǒng)中的采購發(fā)票進(jìn)行鉤稽，原材料入庫核算，出具供應(yīng)商暫估明細(xì)報表。
3、存貨出庫核算，調(diào)整生產(chǎn)成本，出具工程領(lǐng)用材料成本報表，在系統(tǒng)中生成出入庫憑證。
4、每月月底對原材料、成品倉庫進(jìn)行盤點，出具盤點報告，對盈虧情況進(jìn)行分析并查找原因。
5、每月底統(tǒng)計材料來貨和運輸數(shù)量。
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的事宜。
材料會計崗位職責(zé)權(quán)限(2)
1.負(fù)責(zé)公司資金管理，保證公司資金收付規(guī)范;
2.執(zhí)行財務(wù)管理組織安排往來款項清理、存貨及固定資產(chǎn)盤點及核對;
3.審核公司的原始單據(jù)控制成本;
4.日常賬務(wù)處理、月度結(jié)算流程的執(zhí)行;
5.各類報表的編制提報;
6.積極與業(yè)務(wù)部門進(jìn)行溝通，完善業(yè)務(wù)操作及財務(wù)流程;
7.負(fù)責(zé)納稅申報、發(fā)票管理及涉稅事項的處理;
8.財務(wù)檔案管理及其他日常工作。
材料會計崗位職責(zé)權(quán)限(3)
1、負(fù)責(zé)原材料采購價格、出入庫單據(jù)的核對及錄入;
2、負(fù)責(zé)存貨進(jìn)銷存系統(tǒng)的維護(hù)和月末結(jié)賬;
3、負(fù)責(zé)組織及參與各部門對公司庫存的盤點工作，對清查中盤盈虧資產(chǎn)確認(rèn)和賬務(wù)處理;
4、協(xié)助采購部做好與供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量和單價與發(fā)票、采購合同是否一致;
5、負(fù)責(zé)對委外加工物資的監(jiān)管，確保賬面數(shù)量、金額與實物相一致;
6、負(fù)責(zé)每月按時出具準(zhǔn)確的物料進(jìn)銷存報表;
7、負(fù)責(zé)財務(wù)經(jīng)理交辦的其他事務(wù)性工作。
材料會計崗位職責(zé)權(quán)限(4)
一、材料會計以倉管員遞交的材料驗收進(jìn)庫單，按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計并建立電腦臺賬，特別注意單據(jù)上材料的單價，包裝規(guī)格，供應(yīng)商名稱，開票信息，數(shù)量，收貨地址，收貨人等信息。
二、對倉管員所統(tǒng)計的材料認(rèn)真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。
三、及時了解材料的進(jìn)場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時，并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。
四、供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到倉管員、門店店長處換取簽收單據(jù)。
五、負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。
六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。
七、連鎖門店的要貨請求追蹤并審核數(shù)據(jù)的合理性。
七、配合會計對物資賬目的清理、核算，特別是集團(tuán)內(nèi)部的銷售單據(jù)和連鎖門店的總倉與門店間的配送單據(jù)。
八、按時按月向財務(wù)傳送材料月報表，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。
第9篇 材料會計崗位職責(zé)內(nèi)容電力公司
1.負(fù)責(zé)物資材料、設(shè)備的核算工作。
2.負(fù)責(zé)物資出、入庫的票據(jù)開具及管理工作。
3.負(fù)責(zé)核對工作賬目,做到賬賬相符,賬物相符。
4.掌握物資合同執(zhí)行進(jìn)度,發(fā)現(xiàn)問題及時反映。
5.負(fù)責(zé)物資定期盤存,做好物資的盤盈、盤虧申報工作。
6.根據(jù)生產(chǎn)計劃,核對賬面庫存余額,準(zhǔn)確開具出庫單。
7.負(fù)責(zé)按時上報有關(guān)報表及賬目。
8.掌握公司生產(chǎn)物資需求及消耗情況,加強(qiáng)物資成本核算與控制。
9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第10篇 施工企業(yè)材料會計崗位職責(zé)
施工企業(yè)材料會計崗位職責(zé)(1)
以下就是施工企業(yè)材料會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來幫助。
1.審核各類原始單據(jù)，無誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證
2.月末結(jié)賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運作情況，及時核對現(xiàn)金銀行帳，做到票據(jù)、賬務(wù)、資金相符
4.負(fù)責(zé)公司稅金計算及稅務(wù)申報
5.負(fù)責(zé)發(fā)票的購買與管理，認(rèn)真保管發(fā)票，嚴(yán)禁丟失
6.每月核對應(yīng)收應(yīng)付賬款，與采購對賬核對進(jìn)項發(fā)票，與業(yè)務(wù)對賬開具銷售發(fā)票
7.月末憑證整理與裝訂，安全保管財務(wù)資料及會計檔案
8.完成上級分配的其他工作
施工企業(yè)材料會計崗位職責(zé)(2)
1、制作記賬憑證，按時出具余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;
2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
3、準(zhǔn)確的編制提交財務(wù)統(tǒng)計報表、分析報告，負(fù)責(zé)成本核算;
4、負(fù)責(zé)倉庫盤點及基本賬務(wù)的核對;
5、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
6、負(fù)責(zé)記帳憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
7、協(xié)助完成其他日常事務(wù)性工作。
施工企業(yè)材料會計崗位職責(zé)(3)
1.填制憑證、編制報表：填制、打印會計憑證、明細(xì)分類賬等會計事宜，編制會計報表。
2.復(fù)核、對賬并定期盤點：負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行及轉(zhuǎn)賬憑證的復(fù)核、與出納對賬、現(xiàn)金及銀行盤點、至銀行收取銀行對賬單，編制銀行調(diào)節(jié)表等工作。
3.債權(quán)債務(wù)核對：負(fù)責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，核對應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收及其他應(yīng)付明細(xì)賬目，發(fā)現(xiàn)臺賬及賬實不符情況，及時上報財務(wù)經(jīng)理。
4.成本、費用入賬、復(fù)核與分析：全面負(fù)責(zé)費用、成本入賬的及時性和完整性，定期進(jìn)行復(fù)核與分析，提供相關(guān)成本、費用核算數(shù)據(jù)。
5.配合員工結(jié)算費用扣?。号浜咸峁﹩T工結(jié)算應(yīng)扣款項的統(tǒng)計、扣取。
6.納稅申報：負(fù)責(zé)公司各項稅款的計算、繳納，做好稅金臺賬并做到每月及時網(wǎng)上納稅申報。
7.憑證歸檔：負(fù)責(zé)憑證裝訂、保管、明細(xì)賬及資料整理等各種輔助性工作。
施工企業(yè)材料會計崗位職責(zé)(4)
1. 建立完整的賬務(wù)核算體系，及時提供可靠的會計信息。
2. 有效、合理地使用資金，及時進(jìn)行資金預(yù)測、籌集工作，保證公司健康現(xiàn)金流。
3. 執(zhí)行國家稅法政策，及時做好納稅申報工作，負(fù)責(zé)公司整體稅務(wù)籌劃工作。
4. 編制各類對內(nèi)、對外報表，分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，提供財務(wù)分析報告，進(jìn)行經(jīng)營監(jiān)控。
5. 當(dāng)好決策參謀，及時、準(zhǔn)確地向決策者和相關(guān)管理者提供決策數(shù)據(jù)支持。
6. 健全財務(wù)管理，編制財務(wù)計劃，開展預(yù)算工作，有效進(jìn)行成本控制管理。
7. 設(shè)計、執(zhí)行公司財務(wù)內(nèi)控管理制度，負(fù)責(zé)公司全面風(fēng)險管理。
8. 對公司資產(chǎn)進(jìn)行有效管理，保證公司資產(chǎn)安全。
9. 管理公司戰(zhàn)略，制定執(zhí)行公司財務(wù)戰(zhàn)略。
10. 負(fù)責(zé)銀行、稅務(wù)等外部關(guān)系管理。配合做好各項審計、檢查工作。
11. 進(jìn)行財務(wù)部門知識管理、信息系統(tǒng)管理、會計檔案管理。
第11篇 材料核算會計崗位工作職責(zé)
職責(zé)一:材料核算會計崗位職責(zé)
1.在財會部經(jīng)理的指導(dǎo)下,健全存貨核算的二、三級科目,參與編制存貨核算相關(guān)制度規(guī)定并提出建議。
2.審核存貨采購、領(lǐng)用、消耗的相關(guān)原始憑證,據(jù)以填制記賬憑證,交復(fù)核會計復(fù)核。
3.根據(jù)復(fù)核會計復(fù)核無誤的憑證及時登記存貨核算明細(xì)賬。
4.月末根據(jù)倉儲部報來的各類材料出庫憑證開展材料消耗的核算工作,按時編制成本會計核算所需的材料消耗匯總表,并編制會計憑證,記入電腦賬和手工賬。
5.月末對材料明細(xì)賬和總賬進(jìn)行核對,對材料電腦明細(xì)賬進(jìn)行核對,對發(fā)票未來的材料進(jìn)行估價入賬。
6.月末將各類材料出入庫情況與倉庫保管員進(jìn)行核對,并對倉庫自查實物情況進(jìn)行詢問,對倉庫庫存實物進(jìn)行不定期抽查,對倉庫盤點進(jìn)行監(jiān)督。
7.參與制定材料消耗定額和目標(biāo)成本定額標(biāo)準(zhǔn)。
8.按時參加有關(guān)清產(chǎn)核資工作。
9.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
職責(zé)二:材料核算會計崗位職責(zé)
1、依法按章辦公。認(rèn)真執(zhí)行會計法及新捷股份有限公司制定的有關(guān)財務(wù)會計工作的各項制度,嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核。按規(guī)定設(shè)置賬簿,做好收入,支出、費用等業(yè)務(wù)的填制,會計賬簿的登記工作;按規(guī)定時間核銷項目部的各項費用及需上報的各項表格。
2、能做到每月按時結(jié)賬,定期與新捷股份公司財務(wù)部對帳,及時、完整編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。
3、庫存材料的核算管理,嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲備,減少資金占用。建立了材料入庫和材料領(lǐng)用制度;定期進(jìn)行材料盤查,做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符;
4、資金管理工作,嚴(yán)格按規(guī)定會同出納開戶銀行營業(yè)柜臺辦理大額存款業(yè)務(wù),妥善保管銀行存款預(yù)留印簽卡片、有價證券,確保資金安全,定期核對銀行賬戶存款余額,現(xiàn)金庫存余額。
5、印章管理工作,按規(guī)定管理財務(wù)專用章及做好使用登記工作;
6、檔案管理工作,嚴(yán)格執(zhí)行《會計檔案管理辦法》妥善保管會計憑證,賬簿和財務(wù)報告等會計檔案資料,并在工作調(diào)動,崗位調(diào)整時按規(guī)定辦理交接手續(xù)。
職責(zé)三:材料核算會計崗位職責(zé)
1會同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理辦法;
2審查匯編材料物資的采購資金計劃;
3負(fù)責(zé)材料物資的明細(xì)核算;
4會同有關(guān)部門編制材料物資計劃成本目錄;
5配合有關(guān)部門制定材料物資消耗定額;
6參與材料物資的清查盤點。
第12篇 材料會計崗位職責(zé)范本化工公司
1.負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。
2.接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺賬;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術(shù)要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi),零星及增補(bǔ)、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關(guān)情況。
3.填寫到貨物資的驗收單,要詳細(xì)檢
