工程公司出納崗位工作職責（2篇范文）

第1篇 工程公司出納崗位工作職責

職責一:工程公司出納崗位職責

一、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認白條抵壓現(xiàn)金。

二、建立健全現(xiàn)金出納各種制度,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

三、嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。

四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作,并配合會計做好各種賬務(wù)處理。

五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

六、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度,對手續(xù)不全的原始憑證,不予以報銷。

七、負責公司一切現(xiàn)金收支,與銀行結(jié)算業(yè)務(wù),做到現(xiàn)金與庫存日清月結(jié),字跡清晰,數(shù)字準確。

職責二:工程公司出納崗位職責

1、認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。

2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù),并對其安全和完整負責。

3、負責辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時,應(yīng)按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金,如有違反,負激勵100元。

4、復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證,及時向相關(guān)會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。

5、根據(jù)收付款會計憑證序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每曰進行日結(jié)和賬實核對,做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問題及時核對,查明原因,違者負激勵50元。

6、監(jiān)督和維護財經(jīng)紀律,依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為,合理利用資金,保證資金和財產(chǎn)的安全。

職責三:工程公司出納崗位職責

一、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)審核無誤、內(nèi)容真實合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證,辦理款項收付,手續(xù)不全不得付款,更不得先付款后補手續(xù)。收付款后,要在記賬憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

二、嚴格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)副總批準,按照有關(guān)規(guī)定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存,支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

三、隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

四、對收取的各類票據(jù)要認真審查,發(fā)現(xiàn)有問題的票據(jù),及時查詢,進行處理。并設(shè)置“應(yīng)收票據(jù)備查簿”進行逐筆登記。

五、逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要與實際庫存現(xiàn)金核對相符,不得以白條抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對,月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,對未達賬款要及時查詢處理。

六、對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意交給他人。

七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據(jù)必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。空白收據(jù)應(yīng)專設(shè)登記簿進行登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

職責四:工程公司出納崗位職責

1、在上級的領(lǐng)導(dǎo)下,負責項目部現(xiàn)金收支工作。

2、按照現(xiàn)金管理制度,認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3、嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級主管審批,責任會計蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續(xù),并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

4、收付現(xiàn)金必須迅速、準確,在交款人面前點清,如有異議應(yīng)及時解決,保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

5、每日及時登記現(xiàn)金日記賬,并要結(jié)出個額,現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保安全、完整無缺。如有短缺,要負責賠償,出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的印章,不能全部交由出納一人保管。

6、督促各業(yè)務(wù)部收款后,按時上交款項。收款完畢,認真核對繳款憑證,并清理現(xiàn)金,及時將當天銷售收人送交銀行。

7、每日收人現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須及時如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

8、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表,交稽核處審核簽收。

9、要切實執(zhí)行外匯管理制度,不準套取外匯也不得私自兌換外幣。

10、備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切現(xiàn)金收人,不準坐支,未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準,不得將現(xiàn)金收人借給任何部門或個人,更不能任意挪用現(xiàn)金。

11、嚴格保存現(xiàn)金支票,專設(shè)登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋'作廢'戳與存根一并保存。

12、編制和發(fā)放公司員工工資、獎金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證。

13、現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應(yīng)與會計對賬一次,做到賬款相符。

14、對違反財經(jīng)紀律和不符合公司及項目部財務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。

15、嚴格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度,負責各方面應(yīng)收賬款的回籠工作。

16、要按財務(wù)制度規(guī)定,經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報賬和欠賬,并要定期核對備用金。

17、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,上班時不擅離職守,不做與本崗位無關(guān)的任何事項。

第2篇 工程公司出納崗位職責2

建筑工程公司出納崗位職責(二)

崗位概述:負責保管公司現(xiàn)金和重要票據(jù),根據(jù)審核后的原始單據(jù)收支現(xiàn)金。

崗位職責

1.負責公司現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款及有價證券的保管、出納和記錄;

2.負責建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳,審核現(xiàn)金收付單據(jù);

3.負責嚴格管理空白支票和空白支票登記工作;

4.負責配合公司開戶銀行做好對帳工作;

5.負責配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

6.負責管理各種票據(jù)領(lǐng)用登記簿(含票據(jù)名稱、號碼、領(lǐng)用日期、付款單位、付款用途和領(lǐng)票人等內(nèi)容);

7.負責辦理公司有關(guān)稅款的繳納;

8.負責公司員工工資的發(fā)放;

9.協(xié)助會計做好各種帳務(wù)處理工作;

10.認真努力、如期完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

職業(yè)素質(zhì)

工作認真細致,誠實可靠,有條理;

具有良好的敬業(yè)精神,責任心強;

能正確處理銀行存款的收付業(yè)務(wù),做到日清月結(jié),款帳相符;

熟悉財務(wù)制度、財務(wù)管理、財務(wù)分析,嚴格遵守和執(zhí)行各項財經(jīng)紀律和規(guī)定;

熟練使用財務(wù)軟件和操作計算機。

身體素質(zhì)身心健康,精力充沛,能夠承受本崗位的工作壓力。