第1篇 房地產(chǎn)出納崗位工作職責(zé)
職責(zé)一:房地產(chǎn)出納崗位職責(zé)
一、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度的規(guī)定,復(fù)核收付憑證,辦理收付。
二、銀行存款和現(xiàn)金要及時(shí)登記,做到日清月結(jié),定期將銀行存款余額調(diào)節(jié)表交會(huì)計(jì)審核。
三、金庫(kù)不得有帳外現(xiàn)金,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額,超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。不得白條抵充現(xiàn)金,不得任意挪用現(xiàn)金,如有短缺,負(fù)有賠償責(zé)任,不得把金庫(kù)鑰匙、密碼交給他人保管。
四、要規(guī)范使用支票,遵守支票登記領(lǐng)用、返回等制度。對(duì)空白支票要嚴(yán)格保管,不簽發(fā)空白支票。
五、保管好各種印章和有價(jià)證券,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。
六、記賬要及時(shí)準(zhǔn)確,做到日清月結(jié),庫(kù)存現(xiàn)金要與賬面相符。
七、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《檔案法》,不斷提高做好檔案工作的能力。
八、積極主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示,匯報(bào)檔案工作出現(xiàn)的新情況新問(wèn)題,征得領(lǐng)導(dǎo)的支持,按標(biāo)準(zhǔn)完成本職工作。
九、虛心接受上級(jí)部門(mén)的指導(dǎo)檢查,積極探索做好檔案工作的新方法,新途徑。
十、做好各類(lèi)檔案的收集、整理、歸檔、立卷、管理等項(xiàng)工作。
十一、嚴(yán)格遵守檔案工作各項(xiàng)制度,確保檔案安全無(wú)損。
十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作任務(wù)。
職責(zé)二:房地產(chǎn)出納崗位職責(zé)
1、 做好現(xiàn)金收付工作,確保日清月結(jié)、賬賬相符、賬實(shí)相符,如出現(xiàn)差錯(cuò)全額賠付。
2、 做好銀行存款的首付工作,每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表,如出現(xiàn)差錯(cuò)全額賠付。
3、 嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度辦理業(yè)務(wù),堅(jiān)決杜絕出現(xiàn)差錯(cuò),確保準(zhǔn)確無(wú)誤,如出現(xiàn)差錯(cuò),每筆錯(cuò)誤罰款拾元。
4、 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到項(xiàng)目部借支,確保員工滿(mǎn)意,讓領(lǐng)導(dǎo)放心,如出現(xiàn)差錯(cuò)全額賠付。
5、 認(rèn)真做好工伙帳的登記工作,對(duì)復(fù)核出的問(wèn)題認(rèn)真落實(shí),待項(xiàng)目完工后匯總,做好各項(xiàng)目部工、伙、款的統(tǒng)計(jì)。
6、 嚴(yán)格按規(guī)定保管各種有價(jià)證券、空白重要憑證,并詳細(xì)登記使用情況。
7、 熱情對(duì)待每位客戶(hù),服務(wù)周到,盡最大努力讓庫(kù)湖滿(mǎn)意。同時(shí)要嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密,不得私自向外界提供或者泄露單位的會(huì)計(jì)信息。
8、 根據(jù)考勤表編制外聘人員工資發(fā)放表,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后及時(shí)發(fā)放。
9、 認(rèn)真細(xì)致的做好年終職工工資結(jié)算工作,盡量努力把工作做實(shí)做細(xì),反復(fù)核查,爭(zhēng)取不出現(xiàn)差錯(cuò)。
10、 協(xié)助本部門(mén)人員做好其他工作,完成公司安排的其他各項(xiàng)工作。
職責(zé)三:房地產(chǎn)出納崗位職責(zé)
1)嚴(yán)格遵守公司制定的財(cái)務(wù)制度,按公司財(cái)務(wù)收支程序辦理各項(xiàng)出納業(yè)務(wù);
2)認(rèn)真辦好銀行結(jié)算和支票收付業(yè)務(wù),正確填寫(xiě)票據(jù),不得開(kāi)出空頭支票;
3)逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳,并和庫(kù)存現(xiàn)金及銀行對(duì)帳單核對(duì),保證帳實(shí)相符;
4)管理好空白支票、有價(jià)證券等,確保公司各項(xiàng)資金的安全;
5)收入的款項(xiàng)當(dāng)天及時(shí)進(jìn)帳,不得延誤。對(duì)各種收入憑證,應(yīng)于次日清理完畢,落實(shí)到位不得遺漏;
6)嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)審批單并如數(shù)支付款項(xiàng),付款后應(yīng)加蓋“現(xiàn)金付訖”印章;
7)做好銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金的日清日結(jié),編制出納時(shí)報(bào)單、資金收付報(bào)表;
8)及時(shí)與各家銀行對(duì)帳,按月編制銀行調(diào)節(jié)表,及時(shí)清理未達(dá)帳項(xiàng),對(duì)于長(zhǎng)期未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)查明原因及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
第2篇 大型房地產(chǎn)出納員崗位工作職責(zé)
大型房地產(chǎn)出納員崗位職責(zé)
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
2、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大開(kāi)支項(xiàng)目,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
3、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對(duì)現(xiàn)金收支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的拒絕辦理;
4、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí),必須在支票上寫(xiě)明,收使單位名稱(chēng)、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷(xiāo)期限,并由使用支票人在支票登記簿上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)帳支票要及時(shí)收回注銷(xiāo)。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時(shí),要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。
6、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
7、保管有關(guān)地稅、國(guó)稅的計(jì)算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票。
8、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。
9、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的轉(zhuǎn)款任務(wù)。
10、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,每日及時(shí)報(bào)告資金頭寸表。配合財(cái)務(wù)其他人員完成任務(wù)。
11、保守資金機(jī)密及相關(guān)公司秘密。
任職條件:
1、有1年以上財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn)。
2、大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷,熟悉會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和財(cái)稅政策法規(guī)。
3、個(gè)人素質(zhì):嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、勤奮4、較強(qiáng)的職業(yè)素養(yǎng)和敬業(yè)奉獻(xiàn)精神,善于貫徹落實(shí)各項(xiàng)工作。
