第一篇 財務2023年工作總結及2023年工作計劃安排參考 3000字
2023年財務科在公司領導的正確指導下，一絲不茍地開展工作，以高度的責任感做好公司的財務統(tǒng)計工作，下面是我們2023年的工作情況總結：
一、以質(zhì)量貫標為契機，不斷增強全員的預算管理意識。
2023年市局(公司)將我公司列為第一批質(zhì)量認證達標單位，職工的質(zhì)量規(guī)范意識明顯增強。我們以此為契機，根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了局(公司)《全面預算管理制度》，各科室站所分別配備了預算管理員，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后xx日內(nèi)還款，并將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算管理這一有效的管理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，促進了各項工作的開展。
二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平。
幾年來，市局(公司)一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)競爭力的突破口，財務管理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會計從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實際工作的要求，年初就制定了基層會計人員培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓，2023年共舉辦了三期會計人員培訓班，分別學習了《會計法》、《煙站財務管理核算辦法》、《企業(yè)管理工作意見》、《工作質(zhì)量與方針目標考核辦法》。通過學習，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層煙站會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作的主動性與積極性。
同時，我們還加強了財務科全體人員的業(yè)務培訓，財務科全體成員積極參加各種形式的學習，努力提高業(yè)務水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提高自身素質(zhì)當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。積極進取，努力學習，2023年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試，二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局(公司)全體財務人員業(yè)務技能水平不斷提高，為干好工作提供了素質(zhì)保證。
三、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高。
隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。2023年，市局(公司)為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務科同企管科及辦公室一起積極參與考核，嚴格按責任制考核兌現(xiàn)，保證了各項工作的順利開展。體現(xiàn)了責任制的嚴肅性與公正性。 工作中，最重要的一點就是借市局(公司)的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目標的考核機制，將管理的要求與重點，納入工作質(zhì)量與方針目標考核。制定了煙站會計、保管方針目標工作質(zhì)量考核標準，將科室費用預算、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤，季度與獎金掛鉤等兌現(xiàn)按《財務會計制度》和《會計法》的要求，全面提高財務核算質(zhì)量，實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關于納稅情況的檢查。
這就強化了財務的監(jiān)督管理職能，規(guī)范了各站所經(jīng)營行為，有力保證了各項工作的順利進行。
四、積極參與企業(yè)經(jīng)營管理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點。
隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務的管理職能日益顯現(xiàn)。財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中，起到了其應有的作用。
為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的管理，迎接各級的指導于檢查，通過現(xiàn)場清查，由物流服務中心建立了煙站、管銷所的固定資產(chǎn)、低值易耗品登記臺帳。2023年6月份，財務科全體成員利用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)情況進行了核查，通過核查，提高了基層會計、保管的責任心，規(guī)范了煙站的會計基礎工作，有效的防止了錯誤的出現(xiàn)。這就加強了管理，確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實相符，提高了財產(chǎn)物資的利用效能。
五、搞好財經(jīng)秩序整頓工作，全面做好迎接審計的準備。
根據(jù)上級局(公司)關于財經(jīng)秩序整頓工作的要求，結合我公司自身的實際，認真搞好自查與整頓，特別是把整頓工作視為規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為的良機。首先，對2023年以來的卷煙購、銷、存業(yè)務認真檢查，并與煙廠核對一致，確保做到帳帳、帳實相符，沒有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為，保證了自查工作的質(zhì)量。其次，對基層站所進行全面審計，加強對金曾會計人員的指導。從會計基礎工作導演用物資的扶持兌現(xiàn)，再到煙葉收購中涉及到的財務工作，財務科人員都一一指導到位，規(guī)范了會計的基礎工作，為迎審計署的檢查做好了充分的準備。
六、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率。
2023年初，我公司資產(chǎn)負債率高達，為了切實降低資產(chǎn)負債率，從點滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對欠款情況進行了分析，會同各業(yè)務科室積極回收貨款。其次做好現(xiàn)金預算的預算和編報，防止資金的積壓。第三、嚴格執(zhí)行省資金結算中心的管理規(guī)定，從嚴控制煙站資金占用，將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用，降低了財務費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。
七、2023年財務工作計劃
為全面搞好2023年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
(一)根據(jù)上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在2023年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
(二)結合iso9000質(zhì)量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標。2023年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質(zhì)量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結構，降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。
三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎。
總之，2023年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，2023年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻.
第二篇 15年財務部上半年工作總結及下半年工作計劃 1100字
在xxx單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下，財務部認真完成xxx單位所有財務核算及收支工作，對各部門經(jīng)營指標進行考核，分析及監(jiān)督xxx單位財務完成情況，計劃資金的安排，編制各種報表，處理帳務等。財務部基本完成xx年上半年xxx單位財務各項工作，同時很好地配合xxx單位各項工作的開展?，F(xiàn)對xx年上半年工作總結如下：
一、制定財務部各人員的工作崗位責任制，明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，同時促進了xxx單位財務各崗位的交流、合作與團結。
二、作為非盈利部門，財務部在合理控制成本（費用），有效地發(fā)揮xxx單位內(nèi)部監(jiān)督的職能上起到了積極、正面的作用。
三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、《xxx地方財務管理暫行規(guī)定》，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結算xxx單位的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行xxx單位會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
四、對xxx單位各單位、部門的收入和各項經(jīng)營考核指標的完成情況進行統(tǒng)計，分析經(jīng)營狀況。統(tǒng)計如下（統(tǒng)計時間為：xx年1月至5月）：
xxx單位完成經(jīng)營收入426萬元，比去年同期的503萬元減少77萬元，xx年經(jīng)營目標是1400萬，未完成的金額為974萬元，完成率僅為30.4％。各項經(jīng)營考核指標情況如下，市場部電視收視費收入164.62萬元，比去年同期的134.77萬元增加29.85萬元，增長22.15％，完成全年經(jīng)營目標的26.34％；廣告收入160.77萬元，比去年同期的177.65萬元減少16.88萬元，減幅9.5％，完成全年經(jīng)營目標的32.15％；外接工程和工料費收入68.34萬元，比去年同期的67.55萬元增加0.79萬元，增長1.17％，完成全年經(jīng)營目標的39.08％；文化產(chǎn)業(yè)部（培訓xxx單位和影劇院）收入17.36萬元，比去年同期的19.71萬元減少2.35萬元，減幅11.92％，完成全年經(jīng)營目標的21.7％；
下半年，為實現(xiàn)xxx單位各單位的各項經(jīng)營任務和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、加強財務人員的業(yè)務知識、會計制度和國家有關財務法規(guī)的學習，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
2、做好年終財務總結的各項前期準備工作，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與區(qū)的核算xxx單位和財政局等有關部門的溝通，更好地提高財務服務質(zhì)量。
3、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度，加強財務系統(tǒng)的規(guī)范性。
第三篇 商業(yè)局財務工作總結及計劃 1600字
省商業(yè)廳：
19××年度，我局所屬企業(yè)在改革開放力度加大，全市經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的形勢下，堅持以提高效益為中心，以搞活經(jīng)濟強化管理為重點，深化企業(yè)內(nèi)部改革，深入挖潛，調(diào)整經(jīng)營結構，擴大經(jīng)營規(guī)模，進一步完善了企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營機制，努力開拓，奮力競爭。銷售收入實現(xiàn)×××萬元，比去年增加30％以上，并在取得較好經(jīng)濟效益的同時，取得了較好的社會效益。
（一）主要經(jīng)濟指標完成情況
本年度商品銷售收入為×××萬元，比上年增加×××萬元。其中，商品流通企業(yè)銷售實現(xiàn)×××萬元，比上年增加5．5％，商辦工業(yè)產(chǎn)品銷售×××萬元，比上年減少10％，其它企業(yè)營業(yè)收入實現(xiàn)×××萬元，比上年增加43％。全年毛利率達到14．82％，比上年提高0．52％。費用水平本年實際為7．7％，比上年升高0．63％。全年實現(xiàn)利潤×××萬元，比上年增長4．68％。其中，商業(yè)企業(yè)利潤×××萬元，比上年增長12．5％，商辦工業(yè)利潤×××萬元，比上年下降28．87％。銷售利潤率本年為4．83％，比上年下降0．05％。其中，商業(yè)企業(yè)為4．81％，上升0．3％。全部流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù)為128天，比上年的110天慢了18天。其中，商業(yè)企業(yè)周轉(zhuǎn)天數(shù)為60天，比上年的53天慢了7天。
（二）主要財務情況分析
1．銷售收入情況
通過強化競爭意識，調(diào)整經(jīng)營結構，增設經(jīng)營網(wǎng)點，擴大銷售范圍，促進了銷售收入的提高。如南一百貨商店銷售收入比去年增加296．4萬元；古都五交公司比上年增加396．2萬元。
2．費用水平情況
全局商業(yè)的流通費用總額比上年增加144．8萬元，費用水平上升0．82％其其中：①運雜費增加13．1萬元；②保管費增加4．5萬元；③工資總額3．1萬元；④福利費增加6．7萬元；⑤房屋租賃費增加50．2萬元；③低值易耗品攤銷增加5．2萬元。
從變化因素看，主要是由于政策因素影響：①調(diào)整了“三資”、“一金”比例，使費用絕對值增加了12．8萬元；②調(diào)整了房屋租賃價格，使費用增加了50．2萬元；③企業(yè)普調(diào)工資，使費用相對增加80．9萬元。扣除這三種因素影響，本期費用絕對額為905．6萬元，比上年相對減少10．2萬元。費用水平為6．7％，比上年下降0．4％。
3．資金運用情況
年末，全部資金占用額為×××萬元，比上年增加28．7％。其中：商業(yè)資金占用額×××萬元，占全部流動資金的55％，比上年下降6．87％。結算資金占用額為×××萬元，占31．8％，比上年上升了8．65％。其中：應收貨款和其他應收款比上年增加548．1萬元。從資金占用情況分析，各項資金占用比例嚴重不合理，應繼續(xù)加強“三角債”的清理工作。
4．利潤情況
企業(yè)利潤比上年增加×××萬元，主要因素是：
（1）增加因素：①由于銷售收入比上年增加804．3萬元，利潤增加了41．8萬元；②由于毛利率比上年增加0．52％，使利潤增加80萬元；③由于其他各項收入比同期多收43萬元，使利潤增加42．7萬元；④由于支出額比上年少支出6．1萬元，使利潤增加6．1萬元。
（2）減少因素：①由于費用水平比上年提高0．82％，使利潤減少105．6萬元；②由于稅率比上年上浮0．04％，使利潤少實現(xiàn)5萬元；③由于財產(chǎn)損失比上年多16．8萬元，使利潤減少16．8萬元。以上兩種因素相抵，本年度利潤額多實現(xiàn)×××萬元。
（三）存在的問題和建議
1．資金占用增長過快，結算資金占用比重較大，比例失調(diào)。特別是其他應收款和銷貨應收款大幅度上升，如不及時清理，對企業(yè)經(jīng)濟效益將產(chǎn)生很大影響。因此，建議各企業(yè)領導要引起重視，應收款較多的單位，要領導帶頭，抽出專人，成立清收小組，積極回收。也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤，調(diào)動回收人員積極性。同時，要求企業(yè)經(jīng)理要嚴格控制賒銷商品管理，嚴防新的三角債產(chǎn)生。
2．經(jīng)營性虧損單位有增無減，虧損額不斷增加。全局企業(yè)未彌補虧損額高達×××萬元，比同期大幅度上升。建議各企業(yè)領導要加強對虧損企業(yè)的整頓、管理，做好扭虧轉(zhuǎn)盈工作。
3．各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局待攤費用高達×××萬元，待處理流動資金損失為×××萬元。建議各企業(yè)領導要真實反映企業(yè)經(jīng)營成果，該處理的處理，該核銷的核銷，以便真實地反映企業(yè)經(jīng)營成果。
第四篇 財務經(jīng)理年度工作總結及計劃 1300字
時間如梭，xx年很快就過去了?；仡欉@半年的工作，我對公司財務工作已逐步了解，并比較順利地接手了大部分工作。同時對應收應付賬款進行了清理，剔除了往年遺留的不清賬目，應該說現(xiàn)在的賬目是清楚的。利潤核算也不再像以往的“過山車”，忽高忽低，這主要得益于進銷存業(yè)務的電算化。當然xx年也有很多不足之處，主要有以下幾點：
1、 財務部的工作不夠主動，往往是被動接受工作，屢次影響其他部門的工作；
2、 工作不夠細化，存在很多漏洞，比如現(xiàn)金的盤點工作就只有形式?jīng)]有實質(zhì)；
3、 財務沒有起到很好的監(jiān)督作用，給公司運營增加了不少隱性成本。
二、xx年度工作計劃
過去的成績只能說明過去?！澳嫠兄郏贿M則退”。在新的一年里，我們除了在公司領導的正確領導下，認真履行崗位職責，圓滿完成領導交辦的各項工作外，搞好財務基礎工作，嚴格按照“一責兩制”進行財務核算和財務監(jiān)督。（一）、“一責”是指問責制，誰沒有盡職，那么就由誰承擔責任；“二制”是指公司財務制度及稅法制度。1、按照公司人員編制計劃，財務部將由4人組成，對于今后各個工作的崗位的定位，我們會制訂相應的崗位職責。財務部工作崗主要由財務部主管、往來會計、稅務會計、出納組成。那個崗位出錯，則由崗位責任人承擔相關責任。
2、遵守財經(jīng)紀律，嚴格按照公司財務制度審查各項經(jīng)濟業(yè)務報銷單據(jù)，根據(jù)審核無誤的原始憑證做好會計核算工作，及時記帳、結帳，做到帳帳相符、帳表相符。按月、季、年度及時上報會計報表及有關統(tǒng)計報表。細化公司收入、成本、費用、利潤核算方法，形成一套適合本企業(yè)的完整核算程序，做到真實、準確、完整。認真審核各項合同。搞好固定資產(chǎn)核算及進銷存工作；嚴格按稅法規(guī)定準確計算營業(yè)稅款及個人所得稅等各項稅金并負責按時及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。做好發(fā)票的領用、開具、繳銷工作，及時做好防偽稅控系統(tǒng)的抄稅工作。負責與有關部門聯(lián)系做好系統(tǒng)軟件的升級及維護保養(yǎng)工作。
3、加強財務部內(nèi)部稽查制度，定期或不定期抽查銀現(xiàn)金庫存的銀行賬目，杜絕內(nèi)部風險。
（二）、我公司是商品流通企業(yè)，因此準確的進銷存核算及合理的存貨控制對公司的運營有著極其重要的作用。首先合理的庫存有利于減少資金的占用，其次準確的核算存貨能正確的反映公司的運營情況。在xx年我們計劃財務部這邊同時對存貨進行數(shù)量核算，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié)，推進會計電算化，加強對存貨的管理，改變以往單獨由物料部門掌控存貨的局面。使財務能真正起到監(jiān)督的作用。
（三）、嚴格按財務制度督促相關部門的工作。比如督促客服、采購、物料部門的報表編制和上報。及時進行月度、季度、年度財務決算，為公司進行經(jīng)營決策、財務分析提供真實、及時、可靠的決策信息。在深度上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，使會計信息更加具有時效性和真實性。
以上計劃的順利執(zhí)行離不開領導的支持信任、離不開財務部的同事們共同努力，同時也需要其他協(xié)作部門的支持。希望在xx年我們能取得更好的成績。
第五篇 2023年財務年終總結及計劃 2100字
針對這次會議的主題，我從小處談，對自己進行一次剖析。我是從外地來到上海尋求發(fā)展，之所以來，就是在當?shù)赜幸环N強烈的危機感，由于當?shù)亟?jīng)濟的落后，不知自己的前途在哪里。自從來到大華，依靠大華的飛速發(fā)展，我也成了一個新上海人。由于房產(chǎn)行業(yè)的升溫和發(fā)展，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩(wěn)定。自己內(nèi)心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點點的消褪。公司領導的這次會議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足。基于這個目的，回想這一階段工作，再和其他財務經(jīng)理相比，還存在許多的問題，希望在xx年的工作中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適崗。
第一.財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。陽城的財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務發(fā)展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然;另外，作為財務負責人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數(shù)據(jù)、資料，在對企業(yè)經(jīng)營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。
第二.會計工作中仍有許多待改進之處去年集團公司財務管理部下發(fā)了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規(guī)范》，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。
第三.管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。
第四.缺乏溝通，對相關信息掌握不到位財務工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。
二.鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃在xx年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高：
1.在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業(yè)務知識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動，加強事前了解，掌握經(jīng)營活動的第一手資料，加強預測、分析工作，按照集團公司要求，認真做好財務計劃工作。在日常工作中按照財務計劃，監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有效地使用，使企業(yè)效益最大化。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時，及時與領導溝通，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差，或調(diào)整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗。
2.力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化按照財政部《會計工作基礎規(guī)范》和《大華集團財務管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》、《財務制度》做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據(jù)。也爭取在大華集團被評為財務信用a類企業(yè)之后，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。
3.做深、做細日常財務管理工作在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓陽城的財務管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。
4.不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構，提高政策水平對財務知識以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關的知識掌握不夠，有時也會影響到自己的財務工作。所以在平時，除了加強自身的學習外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業(yè)的業(yè)務事項時，不能單以自己的理解，應在徹底搞清楚之后，進行處理。
5.加強內(nèi)、外部的溝通，搜集有關信息在新的一年中，對內(nèi)需要財務和各部門之間經(jīng)常進行溝通，形成一種聯(lián)動效應，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系，及時掌握有關政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀。
除了我們自身的努力外，給集團財務部提兩點建議：首先，從集團外部請老師，針對我們工作中共同的弱點，舉辦一些專題講座、培訓，關鍵是理論在實踐中如何運用，如何提高財務管理水平。另外，也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學習交流，把先進的管理經(jīng)驗讓我們大家學習、分享。其次，對于公司財務制度，是否能夠也給項目公司的領導及部門經(jīng)理進行學習，讓他們認為必須按制度進行管理，如何按制度進行管理，否則，僅僅財務上對他們進行要求執(zhí)行起來太難。最后，在今后的工作中，希望領導能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務工作。
第六篇 學校財務工作總結和計劃例文 650字
學校財務工作，是學校各項工作的重要組成部分，是一項政策性較強的工作。它直接涉及到學校各項工作的正常運轉(zhuǎn)和教職工的切身利益。因此，我分管財務工作兩年多來始終嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī)，加強財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學合理使用資金，以限度爭取的資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質(zhì)保障。財務人員本著求實、創(chuàng)新、到位和科學的原則，盡心盡力地為學校師生服務。堅持做好民主理財，杜絕*、挪用的不良現(xiàn)象發(fā)生。
下面我就如下幾點向大家匯報
(一)財務工作：
1、本人根據(jù)學校工作計劃，加強對各種費用開支的核算，做好年度預算工作，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的結算工作，為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保實現(xiàn)收支平衡。
2、加強過程管理，本人及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月都向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據(jù)。每次報賬后，及時公示經(jīng)費使用情況，加強財務監(jiān)督。
3、本人協(xié)助教導處搞好教師福利費、發(fā)放教師績效工資的工作。做好了學前班的報名收費工作。
(二)校產(chǎn)的管理及使用：
1、加強資產(chǎn)總量管理，完善各專室辦公設備、儀器、圖書等使用制度，提高現(xiàn)有各種設備的利用率。
2、加強財產(chǎn)管理，對新購資產(chǎn)及時上帳，做到帳帳相符，帳物相符。開學初本人都認真清點各室財產(chǎn)，期末做好清產(chǎn)核對工作。
本人每天都及時做好各種臺賬及各種常規(guī)工作記錄。
(三)認真做好學校的綠化美化工作，使學校環(huán)境變得越來越美好。
1、定時對花草樹木進行全面修剪、澆灌等工作。
2、預設綠化措施方案，搞好綠化工作。
第七篇 公司財務出納個人工作總結與計劃 800字
每月工作內(nèi)容
01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。
06日-24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票。
25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結賬。
27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入。
每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當日錄入財務系統(tǒng)，做到日清日結。
每天處理辦公用品的發(fā)放工作。
每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。
每星期三付款，
每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并及時錄入財務系統(tǒng)
每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。
不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。
2024年工作總結：
在本年度工作中，我能做到下面幾點：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無透支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審查核算(發(fā)票報銷單上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
2024年工作計劃：
1、力爭做到當天事當天結。
2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
3、參加財務人員繼續(xù)教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育)，學習和掌握新的財務知識。
工作目標及希望：
1、 望在2024年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經(jīng)驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。
2、希望公司能為我繳納上海社會保險。13年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。
第八篇 煙草分公司財務科總結和計劃 3300字
二○○四年十二月四日煙草分公司
2004年財務科工作總結和2005年工作計劃
2004年以來，我們財務科在局公司黨委的領導下，在上級局（公司）職能部門的業(yè)務指導下，以年初局（公司）提出的“以企業(yè)效益為中心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標，以質(zhì)量貫標為主線，以人力資源管理為核心，以兩煙生產(chǎn)經(jīng)營和專賣管理為重點，以黨的建設和精神文明建設做保障，實現(xiàn)質(zhì)量記錄標準化，技術業(yè)務規(guī)范化，經(jīng)營管理科學化，企業(yè)效益最大化，推動縣煙草在快車道上高速發(fā)展”為工作指導思想，全面落實預算管理，強基礎，抓規(guī)范，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，各項財務工作有了明顯提高，現(xiàn)將二00四年財務工作開展情況匯報如下：
一、以質(zhì)量貫標為契機，不斷增強全員的預算管理意識。
今年，市局（公司）將我公司列為第一批質(zhì)量認證達標單位，職工的質(zhì)量規(guī)范意識明顯增強。我們以此為契機，根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了局（公司）《全面預算管理制度》，各科室站所分別配備了預算管理員，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后十五日內(nèi)還款，并將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。
通過預算管理這一有效的管理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，促進了各項工作的開展。
二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平。
幾年來，市局（公司）一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)競爭力的突破口，財務管理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會計從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實際工作的要求，年初就制定了基層會計人員培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓，今年共舉辦了三期會計人員培訓班，分別學習了《會計法》、《煙站財務管理核算辦法》、《企業(yè)管理工作意見》、《工作質(zhì)量與方針目標考核辦法》。通過學習，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層煙站會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作的主動性與積極性。
同時，我們還加強了財務科全體人員的業(yè)務培訓，財務科全體成員積極參加各種形式的學習，努力提高業(yè)務水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提高自身素質(zhì)當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。積極進取，努力學習，今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試，二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局（公司）全體財務人員業(yè)務技能水平不斷提高，為干好工作提供了素質(zhì)保證。
三、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高。
隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。今年，市局（公司）為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務科同企管科及辦公室一起積極參與考核，嚴格按責任制考核兌現(xiàn)，保證了各項工作的順利開展。體現(xiàn)了責任制的嚴肅性與公正性。
在今年的財務管理工作中，最重要的一點就是借市局（公司）的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目標的考核機制，將管理的要求與重點，納入工作質(zhì)量與方針目標考核。制定了煙站會計、保管方針目標工作質(zhì)量考核標準，將科室費用預算、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤，季度與獎金掛鉤等兌現(xiàn)按《財務會計制度》和《會計法》的要求，全面提高財務核算質(zhì)量，實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關于納稅情況的檢查。
這就強化了財務的監(jiān)督管理職能，規(guī)范了各站所經(jīng)營行為，有力保證了各項工作的順利進行。
四、積極參與企業(yè)經(jīng)營管理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點
隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務的管理職能日益顯現(xiàn)。財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中，起到了其應有的作用。
為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的管理，迎接各級的指導于檢查，通過現(xiàn)場清查，由物流服務中心建立了煙站、管銷所的固定資產(chǎn)、低值易耗品登記臺帳。今年6月份，財務科全體成員利用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)情況進行了核查，通過核查，提高了基層會計、保管的責任心，規(guī)范了煙站的會計基礎工作，有效的防止了錯誤的出現(xiàn)。這就加強了管理，確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實相符，提高了財產(chǎn)物資的利用效能。
五、搞好財經(jīng)秩序整頓工作，全面做好迎接審計的準備
根據(jù)上級局（公司）關于財經(jīng)秩序整頓工作的要求，結合我公司自身的實際，認真搞好自查與整頓，特別是把整頓工作視為規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為的良機。首先，對2000年以來的卷煙購、銷、存業(yè)務認真檢查，并與煙廠核對一致，確保做到帳帳、帳實相符，沒有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為，保證了自查工作的質(zhì)量。其次，對基層站所進行全面審計，加強對金曾會計人員的指導。從會計基礎工作導演用物資的扶持兌現(xiàn)，再到煙葉收購中涉及到的財務工作，財務科人員都一一指導到位，規(guī)范了會計的基礎工作，為迎審計署的檢查做好了充分的準備。
六、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率
年初，我公司資產(chǎn)負債率高達，為了切實降低資產(chǎn)負債率，從點滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對欠款情況進行了分析，會同各業(yè)務科室積極回收貨款。其次做好現(xiàn)金預算的預算和編報，防止資金的積壓。
三、嚴格執(zhí)行省資金結算中心的管理規(guī)定，從嚴控制煙站資金占用，將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用，降低了財務費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。
七、二00五年財務工作計劃
為全面搞好二00五年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
（一）根據(jù)上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
（二）結合iso9000質(zhì)量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局（公司）下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結合市局（公司）貫徹9000質(zhì)量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃；認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結構，降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。
（三）繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎。
總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻！
二○○四年十二月五日
聲明：任何網(wǎng)站不得抄襲
煙草分公司財務科總結和計劃責任編輯：飛雪 閱讀：人次
第九篇 計劃財務處企業(yè)科出納工作總結精選 1900字
2024年，正值新中國成立60周年之際，舉國上下，普天同慶，盛世歡歌。在這一年的時間里，本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用，做出了貢獻。
一、以鄧小平、xx的理論和“三個代表”重要思想為行動指南，認真學習政治理論知識，參加有益的政治活動，不斷提高自身思想修養(yǎng)和政治理論水平。
認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、 “三個代表”重要思想、學習中共xx大和xx屆二中、xx全會精神。在學習的過程中能做好記錄、積極討論、用心體會。面臨困難和挑戰(zhàn)，要堅定信心，共同努力，共克時艱。通過進行政治理論學習和參加政治活動，本人在思想上、行動上與____保持高度一致，同時使得政治思想素質(zhì)和業(yè)務水平得到了極大的提高，加強了廉潔自律、拒腐防變的能力，增強了黨性和服務意識，為做好財務工作奠定了思想基礎。
二、愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔，熱情服務，在本職崗位上發(fā)揮出應有的作用。
1、顧全大局、服從安排、團結協(xié)作。今年，根據(jù)機關服務中心企業(yè)機構調(diào)整安排，本人從原來的江河公司會計崗位上調(diào)整到計劃財務處企業(yè)科出納崗位上。在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向科室的同志學習，認真探索，總結方法，增強業(yè)務知識，掌握業(yè)務技能，并能團結同志，加強協(xié)作，很快適應了新的工作崗位，與全科同志一起做好財務工作。 2、堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來，本人主要負責出納工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心核對、填寫票據(jù)，加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律。按照會計基礎工作規(guī)范化的要求進行出納工作。對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，對記載不準確、不完整的原始憑證，要求經(jīng)辦人員更正、補充。保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，保證會計信息的真實、合法、準確、完整。 3、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。完成江河公司2024年度會計報表編報工作。包括長江委機關服務中心財政部和國資委企業(yè)財務會計決算報表兩份，武漢市江岸區(qū)統(tǒng)計局企業(yè)生產(chǎn)完成情況年報、季報，武漢市地稅局會計年報，完成江河公司2024年度企業(yè)自行匯算清繳檢查表申報工作，完成江河公司xx年-2024年度建安企業(yè)自行檢查報告清查工作。6月份長江委開展“小金庫”專項治理工作中，根據(jù)機關服務中心統(tǒng)一布置，對江河公司防汛抗旱資金予以調(diào)賬，江河公司原是手工記賬，在完成全年報表工作后，又要改動數(shù)據(jù)，原賬單、憑證、賬簿都要調(diào)整，工作量很大。為了能按質(zhì)按量完成任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人假日時間，經(jīng)常加班加點進行工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。在完成本職工作的同時，完成領導交辦的其他工作，查找并核實1993-1995年防汛調(diào)度大樓制冷機房設備數(shù)量、單價清單發(fā)票并要復印回發(fā)票，查找工作正值夏季，在長江委檔案館二樓，封閉式庫房，里面空氣很不好，一查就是半天時間，有時查得頭昏眼花，從不叫苦。完成江河公司2024年度貸款證的年檢工作，年檢工作的時效性，清晨6點多鐘出門到中國人民銀行排隊領號，如果順利，上午12點鐘可以年檢完成，水都沒有喝的，從無怨言，出色地完成各項工作任務。 4、愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務。在財務戰(zhàn)線上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來辦理業(yè)務的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報銷時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷;對不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質(zhì)量，以高效、優(yōu)質(zhì)的服務，贏得集體的榮譽。
三、遵紀守法、廉潔自律，樹立起為人民服務的良好形象。
在工作中以一名財會人員的標準要求自己，加強會計人員職業(yè)道德教育和建設，熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度，清正廉潔。在實際工作中，將理論知識與財務工作實踐相結合，以 “內(nèi)外平等，熱情服務”為宗旨，全心全意為人民服務，樹立計劃財務處的良好形象。
四、努力學習，增強業(yè)務知識，提高工作能力。
為了能夠適應建設現(xiàn)代化管理要求，企業(yè)科各單位全部進入會計電算化管理，運用用友財務軟件。本人能夠根據(jù)業(yè)務學習，加強對財務業(yè)務知識的學習和培訓。通過學習會計電算化知識和財務軟件的運用，掌握了電算化技能，提高了實際動手操作能力;通過會計人員繼續(xù)教育培訓，學習了會計基礎工作規(guī)范化要求，使自身的會計業(yè)務知識和水平得到了更新和提高，適應了現(xiàn)在的工作要求，并為將來的工作做好準備。
2024年是機關服務中心嘗試用項目管理軟件的第一年，是會有這樣那樣磕碰，但有效控制成本明顯，收支一目了然，本人積極支持項目管理工作。
第十篇 計劃財務處工作總結 7550字
20xx年是集團公司對研究院實行新的撥款機制推行第一年，預算管理、項目管理、財務管理、考核辦法都發(fā)生了根本的變化。
計劃財務處緊緊圍繞研究院整體戰(zhàn)略目標，從我院運營和發(fā)展的需要出發(fā)，將長遠戰(zhàn)略結構調(diào)整和近期重點工作相結合，由預算編制的改變開始，從源頭研究，加快構建新的財務管理體系，加快完善相關的業(yè)務流程體系，加快培養(yǎng)財務人員的適應能力，努力提升基礎建設、管理創(chuàng)新、價值創(chuàng)造、風險管控和決策支持五種能力，各項業(yè)務有序推進，有效保障了我院的資金安全和協(xié)調(diào)運行，全面完成各項業(yè)績考核指標，安全保密工作實現(xiàn)“四零”目標，財務工作的廣度和深度不斷拓展，職能作用日漸凸顯。
一、20xx年財務重點工作完成情況
（一）大力拓展資金流通渠道，資金保障能力顯著增強。撥款機制的轉(zhuǎn)變，股份、集團課題經(jīng)費由原來的單一項目經(jīng)費的下?lián)埽淖兂煞诸悇e、多渠道下?lián)埽Y金落實工作十分重要。在研究院統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，在全體財務人員共同努力下，計財處積極有效開展資金渠道通暢、快捷保障工作。既要注重橫向協(xié)調(diào)，努力推進項目預算與業(yè)務預算有機融合一體化管理；又要注重縱向協(xié)調(diào)，堅持上下結合，明確各項目的直接經(jīng)費與間接經(jīng)費的合理分配，發(fā)揮財務工作整體優(yōu)勢；還要注重內(nèi)外協(xié)調(diào)，積極宣貫，營造有利于可持續(xù)發(fā)展的資金流通渠道，實現(xiàn)最大財務協(xié)同效應，各項資金基本落實到位，間接經(jīng)費分攤比例合理有效，完成全年經(jīng)費業(yè)績指標。
1．全院經(jīng)濟活動平穩(wěn)運行，總體質(zhì)量符合內(nèi)控要求。
劃未下達的情況下，基本上保證了時間過半任務過半。
物業(yè)部全年考核利潤萬元，實際完成萬_____元；
離退休全年考核的支出數(shù)為萬元，實際支出萬元；
（二）發(fā)揮預算導向作用，精細化管理不斷推進。
①根據(jù)預算管理部《關于在勘探院進行經(jīng)費預算政策調(diào)整試點的通知》（油預算20xx181號）中對20xx年預算編制的總體要求，以及院領導的有關指示精神，為積極適應總部對研究院經(jīng)費撥款方式的改變，以“全面、合理、從緊”為指導的大院一體化管理思路，本著“確保職工薪酬、確保機構運行、確?？蒲羞\維、確保生活條件”為原則，編制了20xx年度實施預算，并分解到位。為積極應對今年資金緊張形勢，計財處協(xié)同各單位，采取有效措施，嚴控超預算支出，減少各項資金占用，進一步優(yōu)化內(nèi)外業(yè)務結算流程，做到既要滿足我院目前科研生產(chǎn)運行的需要，又要保證預算全面高效執(zhí)行，預算導向作用得到發(fā)揮，并為新的撥款機制下資金的運行積累經(jīng)驗。
②按照總部統(tǒng)一要求和研究院的工作部署，對資金透支管理的具體實施進行了討論和講解，并與當?shù)毓ど蹄y行進行協(xié)商，對“_____”及“_____”開設了收入賬戶，已經(jīng)總部批復實施。同時，配合法規(guī)處完成“_____”資質(zhì)的申請和批復，并完成相關稅務登記證的注冊，以及開戶銀行許可證相關信息的變更，為重新梳理院里的業(yè)務范圍提供了依據(jù)和保障。
③為保證合署辦公的高效運行，與研究院相關職能部門討論研究，制定了《_____合署辦公運行方案》，并根據(jù)合署辦公業(yè)務和內(nèi)控要求，進行了相關業(yè)務整合、科室調(diào)整和崗位輪換，同時對重大專項的相關業(yè)務人員進行了培訓，為下一步礦區(qū)服務業(yè)務的整合打下基礎。
④以強化“三基”工作為契機，以完善的配套政策、環(huán)境為保障，樹立“大財務”觀念，把精細化財務管理滲透到業(yè)務的每個細節(jié)。從外協(xié)項目的統(tǒng)一管理，到會議服務公司準入規(guī)范；從20xx年經(jīng)濟運行季度分析，到科研項目實時跟蹤，用精細化控制、精細化核算、精細化分析，確保精細化財務管理的落實，初步探索出一條行之有效的途徑，即“模式化管理，規(guī)范化實施”，內(nèi)控體系建設穩(wěn)步推進，風險管控能力持續(xù)增強。
（三）專項工作有序推進，財務管理向前延伸，切實維護我院整體利益。
①按照_____年安全保密委員會擴大會議精神，落實了計財處的網(wǎng)格化安全監(jiān)督管理責任，確定了定期檢查、不定期抽查的制度，建立了責任人檢查登記簿，確保檢查有跡，責任到位。
②根據(jù)集團公司、股份公司及研究院轉(zhuǎn)發(fā)的（國資委下發(fā)的）《關于加強中央企業(yè)特殊資金（資產(chǎn)）管理的通知》，計財處結合實際，對xx類“特殊資金（資產(chǎn)）”管理工作進行了調(diào)查和總結（包括各類保險基金、黨費、工會經(jīng)費及維修基金），確保了“特殊資金”管理的規(guī)范。
③根據(jù)研究院《關于加強發(fā)票真?zhèn)巫R別的通知》要求，廊坊分院也結合實際下發(fā)了《關于加強發(fā)票真?zhèn)巫R別的通知》，進行了普及性講解，明確了核查金額的起點，有效地減少發(fā)票真?zhèn)蔚娘L險。
④按照股份公司、研究院整體部署，完成了我院內(nèi)控測試及檢查工作，以內(nèi)控促管理，重新審慎各項工作，明確內(nèi)控建設不是一勞永逸的，它是一個循環(huán)往復、持續(xù)提升的過程，要對每年的內(nèi)控測試賦予新的內(nèi)涵，始終保持內(nèi)控建設的指引作用和保障作用。⑤在保障各專項工作推進的同時，以專項工作為切入點，組織協(xié)調(diào)各業(yè)務流程的整體優(yōu)化，發(fā)揮業(yè)務職能作用，切實解決實際問題，把階段性解決問題與建立規(guī)范、思想?yún)R報專題高效的長效機制結合起來，財務管理向業(yè)務延伸，切實維護了我院整體利益。
（四）國家項目集中管理成效顯著，有效支持項目研究的進程。今年是重大專項合署辦公的第一年，我們統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一政策，整體優(yōu)勢得到發(fā)揮，會計信息質(zhì)量得到提升，財務數(shù)據(jù)分析逐步深入，重要財務事項管控、協(xié)同力度明顯加強。
①根據(jù)研究院的統(tǒng)一部署，在國家項目中從物資采購、會議等方面進行自查，并上報各項目負責人簽字確認的“無違規(guī)違紀的承諾書”，以此為抓手，進一步明確了重大專項物資采購、會議結算、勞務費支付流程。
②按照國家重大專項推進會的要求，按周通報、按月發(fā)放各項目執(zhí)行情況，并在例會后開展現(xiàn)場集中辦公，集中審核，加大我院承擔的國家重大專項經(jīng)費使用進度，為研究進度的匹配打下基礎。
③按照研究院統(tǒng)一要求，完成了_____*承擔的五個項目所有級次項目-課題-任務的“十二五”國家重大專項經(jīng)費20xx年度的決算，并提交_____會計事務所進行了審計，項目全部通過審核，獲得由蔣總批示的“中央部門決算工作獎勵”。
④為方便國家重大專項項目人員快速辦理中國農(nóng)業(yè)銀行“金穗借記卡”，計財處集中辦理，為保證及時在研究院責任中心核算提供了便利。
⑤按照20xx年計財處年度培訓安排，協(xié)同各職能部門（科技處、法規(guī)處、人事處、物資裝備處）舉辦了“重大專項流程規(guī)范講解及科研經(jīng)費預算編制要求”培訓，就重大專項預算編制、執(zhí)行、物資采購、合同管理及勞務費支付進行了重點講解，本次培訓是首次擴大到聯(lián)合單位的培訓，填補了對聯(lián)合單位管理的空白，成效顯著。
⑥結合_____*實際，以指南卡的形式明確了重大專項xx項明細的支出要求、業(yè)務結算流程、需要使用的表單及資金審核程序，從而使國家重大專項資金的運行操作依據(jù)性強，簡便順暢。
⑦我院_____和_____所分別承擔了國家《_____*關鍵技術研究》和《“973項目”_____*基礎研究》，按照要求，積極配合科研所完成了從項目級到課題級的經(jīng)費預算編制培訓和編制，及時保證了科研單位國家項目的申請，973項目經(jīng)費預算核減率不到7%，創(chuàng)我院國家項目核減率最低。⑧按照科技處的通知，配合完成由科技部重大專項辦公室、科技部科技評估中心、中科院等單位評估專家組成的“__________”對我院承擔的油氣開發(fā)專項項目_____*的評估檢查，得到一致認同和好評。
（五）積極應對復雜稅收局面，有效溝通協(xié)調(diào)，合理規(guī)避了稅收風險。20xx年__________作為河北省重點稅源稽查單位，同時，廊坊市萬莊地稅分局被撤銷，所有業(yè)務全部合并到廣陽地稅第二分局，辦理業(yè)務不僅要跑市里，非常不方便，還要適應新的納稅要求，在確?；A工作及時到位的同時，加強了稅務內(nèi)部監(jiān)管和學習，增強了溝通和協(xié)調(diào)。
①按照廊坊市地稅局的通知，以人事處erp薪酬管理信息系統(tǒng)為基礎，準確及時地完成了20xx年xx萬元以上納稅申報工作，做到數(shù)據(jù)精確，申報無誤，上報及時。
②按照稅務管理要求，我們聘請了廊坊嘉誠稅務師事務所對“_____*”和“_____”進行年度企業(yè)所得稅匯繳清算的審計，取得鑒定報告。
③財政部62號文廢止了《關于企業(yè)技術創(chuàng)新有關企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的通知》，原執(zhí)行的30萬元以下的科研設備一次性計提折舊計入項目成本的稅收優(yōu)惠政策被取消。我們與研究院一起，研究新的業(yè)務處理辦法，最大可能地保證所得稅優(yōu)勢。④認真學習關于研發(fā)支出加計扣除項目的篩選，明確八個方面可加計扣除的研究開發(fā)費的范圍，從項目立項時就其屬性予以確認，加計扣除科學、有據(jù)。
⑤隨著稅收改革的深化，越來越多的地區(qū)和行業(yè)納入營業(yè)稅改征增值稅的范圍，而且是大勢所趨。根據(jù)河北省地方稅務局下發(fā)的《關于開展交通運輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務業(yè)營業(yè)稅改征增值稅調(diào)研的通知》，我們在認真研究“營改增”的特點，分析其利弊，以20xx年度所繳納的營業(yè)稅為基礎，測算改增值稅后的納稅情況變化，為下一步納稅籌劃打下基礎。
⑥稅務稽查加強了對重點稅源企業(yè)的稅收征管，頻繁的稅務檢查則加大了納稅風險。因此，開展稅收風險控制與管理已成當務之急。我們加大了稅務知識的學習力度和關注，引入風險管理理念，倡導基于稅收風險控制的納稅籌劃思想，并且加強了與中介組織合作，增加稅收政策與咨詢，使全院的納稅數(shù)額與我院成長保持一致，并努力確保納稅的穩(wěn)定性，以樹立良好的企業(yè)形象。
（六）以審計檢查為切入點，徹底堵塞漏洞、修補短板。
①配合_____*，完成對承擔的“十一五”863計劃_____*課題的驗收審計。通過審計，我們加大了對國家項目863、973課題級的管理力度，審核、審批與重大專項課題保持一致，并對863前瞻性項目與973基礎學科項目的特點進行了分析，為我院國家項目的管理積累了經(jīng)驗。
②按照研究院的要求，配合審計部門完成對__________領導離任的經(jīng)濟責任審計。離任審計已經(jīng)成為我院加強管理的常態(tài)化手段，它一方面補充了單位階段性經(jīng)濟運行情況的統(tǒng)計和總結，另一方面為下一階段的工作開展提供了第一手資料，廉潔從政，自我約束得到有效的驗證評價。
③良好的體制機制和相應的制度是開展好各項工作的保證。通過審計，我們不僅是查找目前存在的問題，更重要的是通過這些問題幫助我們提升管理，把問題的整改和管理的提升結合起來，以審計檢查為切入點，徹底堵塞漏洞、修補短板，確保我院體制、機制、制度建設的良性完善。
（七）資金管理平臺有效融合erp、fmis，實現(xiàn)從管理資金向資金管理的根本轉(zhuǎn)變。通過一年的磨合，資金管理平臺、erp、fmis在_____*得到了有效的融合，實現(xiàn)了財務管理的整體性、獲取信息的時效性及信息服務的規(guī)范性?？蒲心K的上線，填補了_____科研項目經(jīng)費管理的空缺，邁出了項目管理的第一步。我們積極配合，同步應用，在項目預算控制的基礎上，提出了對項目全方位、全周期、全過程的控制，同時需要科研人員、科研管理部門、財務部門三方聯(lián)動的改進設想，進一步輔助和完善科研模塊，從原來依托制度、流程的人為管理資金改變?yōu)橐劳邢到y(tǒng)運行的資金管理，為財務管理提供更廣闊的發(fā)展空間。
（八）完善固定資產(chǎn)過程管理，強化應收賬款的事中控制。
①20xx年，我們在_____*資產(chǎn)系統(tǒng)進一步完善的基礎上，加強了固定資產(chǎn)管理與財務業(yè)務處理的時效性，明確資產(chǎn)的分類，核算渠道及業(yè)務處理方式，資產(chǎn)管理流程更加清晰。
②定期召開資產(chǎn)報廢處置小組會，及時對已經(jīng)報廢需要處置的資產(chǎn)進行方案討論，特別對煤改氣后無法再使用的剩余煤、鍋爐進行專項處置，并履行了相關手續(xù)；同時，在研究院規(guī)定的處置權限內(nèi)，明確了_____*處置權限、審批流程和處置辦法，以規(guī)范資產(chǎn)處置程序，提高效率，完善過程控制。
③與研究院協(xié)同，加強了清欠力度，認真分析了應收賬款的負面影響，減少壞賬出現(xiàn)幾率，減少對項目周期的滯后，減少經(jīng)營收入夸大的水分，減少資金使用效率的降低，增加了應收賬款的事中控制，嚴格執(zhí)行關聯(lián)交易規(guī)定，協(xié)調(diào)性、規(guī)范性、執(zhí)行力得到加強。
（九）加強財務隊伍管理與職業(yè)道德教育，推進國際化隊伍培訓工程，財務人員綜合素質(zhì)不斷提升。企業(yè)文化是企業(yè)的一種柔性管理方式，存在于員工的無意識行動中，卻是提升凝聚力、執(zhí)行力、變革力和創(chuàng)新力的源泉，推動企業(yè)快速健康發(fā)展的動力。
①針對近兩年財務人員變動大，新增員工的增加，財務隊伍的管理和職業(yè)道德的教育是迫在眉睫的問題。我們在合理安排科室工作的同時，加大了對新進員工的培養(yǎng)，指定專門的指導老師，定期各崗位學習和考核。
②強化科室建設，完善科室長周日志和月處務會制度，及時溝通各科室業(yè)務意見，解決工作具體問題，培養(yǎng)各科室協(xié)同工作的能力，最大限度地提升計財處基層管理水平。
③努力構建計財處特色的企業(yè)文化，增加溫馨關懷和交流，以奉獻精神和人生價值觀為指引，使其真正能夠“內(nèi)化于心、固化于制、外化于行”。
④我們在每年一次的核算員培訓中增添了新的元素，宣講新政策的同時，針對項目經(jīng)費管理中的問題重溫科研項目預算與執(zhí)行辦法，并增加了流程的固化規(guī)范要求，對新的財務系統(tǒng)上線的改變和“營改增”的特點分別進行了講解，隨堂的考試增加了培訓的實用性，使核算員培訓成效凸出。
⑤推進國際化隊伍培訓工程，在加強外文學習的基礎上，增加專業(yè)學習的安排，讓新進員工講解新的政策，解析新辦法，對最新國際財務動向，進行討論和研究，通過探索實踐企業(yè)文化建設，激勵全體財務人員上下思進、人心思干，計財處工作面貌正發(fā)生著深刻的變化，自身建設得到了跨越式發(fā)展。
二、存在的主要問題
在總結成績的同時，也應該清楚地看到，我們的工作還存在一些不足：科研模塊的延伸開發(fā)進度有待提高；國家項目的經(jīng)費支出進度與研究進度的匹配有待加強；科研項目從預算到執(zhí)行的操作有待完善；“營改增”的研究有待推進；“模式化管理，規(guī)范化實施”有待進一步落實。
三、這一年工作思路
集團公司“十二五”財務工作整體規(guī)劃已很明晰，2024年各項具體工作任務已很明確。我們將在前期取得的成績和經(jīng)驗基礎上，按照研究院的整體部署，圍繞我院中心工作，加強總部、研究院與其他院所、油田的協(xié)調(diào)配合，優(yōu)化、細化工作流程，不斷提升財務報告質(zhì)量，為我院科研生產(chǎn)工作保駕護航，繼續(xù)保持對工作細節(jié)的高度重視，努力做好以下幾方面的工作：
（一）按照總部和研究院統(tǒng)一要求，完成大司庫的平穩(wěn)上線和集中報銷信息平臺的應用。大司庫的上線，是對資金的統(tǒng)一規(guī)范管理，是實施全過程的管控，既要保持財務狀況良好和資金渠道的暢通，又要有效防范財務風險，它將會對我們資金流動的有效性、業(yè)務相關性提出更新的要求；同樣，集中報銷信息平臺的應用，更是高度的管控集中、統(tǒng)一的表現(xiàn)，它將實現(xiàn)費用項目、管控流程、費用標準、數(shù)據(jù)結構四大要求的統(tǒng)一，從資金運行起點到資金結算完成的全過程標準化控制，是對模式化業(yè)務規(guī)范、標準統(tǒng)一的更高要求。①作為我院管理信息化進程中的重要一項內(nèi)容，我們在保證平穩(wěn)上線應用的同時，更要關注其為我院財務管理帶來的巨大的管理提升和經(jīng)濟效益，并要充分認識系統(tǒng)自身的特點所帶來的風險。②系統(tǒng)環(huán)境下，財務管理正由原封閉型管理向開放型轉(zhuǎn)變，由原有行政方式的管理向以資金為紐帶的科學管理轉(zhuǎn)變，由原有靜態(tài)管理向動態(tài)管理轉(zhuǎn)變。因此構建新的責任會計管理體系，推動管理向縱深化、科學化方向發(fā)展，是當務之急。（二）為構建先進的財務管理體系，探索“模式化管理、規(guī)范化實施”的財務資金管理運動機制。大司庫、集中報銷平臺的應用，以其現(xiàn)代化的管理思想和管理手段，對我們內(nèi)部資源和外部資源進行有效整合，為推進財務管理的高效化，我們應建立有利于我院發(fā)展戰(zhàn)略的實施目標和有利于我院風險的防控及運營效率的提高，保證財務職能的有效發(fā)揮的管理模式，實現(xiàn)管理制度化、行為標準化、業(yè)務流程化、記錄表單化、運轉(zhuǎn)常態(tài)化的規(guī)范實施。
（三）推進“科研模塊”進一步研發(fā)。根據(jù)科研單位項目管理的需要，為真正實現(xiàn)對項目經(jīng)費管理和高效實時分析，需要對“科研模塊”進行深度針對性開發(fā)，主要是解決統(tǒng)馭收入科目，保證撥款憑證直接生成資金到位數(shù)，改變目前人工維護的現(xiàn)狀，直接形成項目所需的二維收支余額表，同時完善web查詢分級控制的應用，整合現(xiàn)用的項目管理平臺、項目預算控制、科研經(jīng)費管理系統(tǒng)，保障科研項目經(jīng)費全方位、全周期、全過程的可控運行。
（四）加強固定資產(chǎn)的檔案管理，完善過程監(jiān)管。
①定期、不定期對使用部門的資產(chǎn)進行檔案確認，實時掌握資產(chǎn)管理責任和使用現(xiàn)狀、在用價值，對技術含量高、價值較高的資產(chǎn)進行單個固定資產(chǎn)的精細化管理。
②固定資產(chǎn)運作的各個環(huán)節(jié)都要具備嚴謹?shù)目茖W程序。從購置論證到預算審批；從資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到報廢處置，投入使用的資產(chǎn)要按要求進行全周期監(jiān)管。
③杜絕損害固定資產(chǎn)壽命的行為，科學反映新舊程度、原值及凈值等，使固定資產(chǎn)損耗能得以補償，刷新管理意識和管理觀念，從根本上保證固定資產(chǎn)管理的高效和科學。
（五）健全應收賬款的全周期管理。
①應當建立健全大額應收賬款申報制度，按清欠要求，嚴格控制額度。
②強化應收賬款日常管理，建立客戶信用檔案，明確應收賬款清收責任，規(guī)范合同款和經(jīng)營操作，注重合同約束。
③加強應收賬款事后控制，提醒付款到期日，催促付款，完善應收賬款跟蹤管理，快速識別應收賬款的逾期風險，選擇有效的追討手段，發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督作用，應收賬款“軟性”管理得到強化。
（六）努力提高各級財務人員整體素質(zhì)。
有為才有位，促進全體財務人員找準自己的定位，提高財務人員專業(yè)知識和業(yè)務處理能力，熟悉金融、保險、稅務、法律法規(guī)、資本運營、貿(mào)易等方面的知識，培養(yǎng)相關業(yè)務處理能力和綜合協(xié)調(diào)能力。在工作思路上做到“三個結合”：與我院發(fā)展緊密結合、與工作作風建設緊密結合、與黨建工作緊密結合；在工作環(huán)境上要營造“三個氛圍”：學習氛圍、單位氛圍、輿論氛圍；在工作重點上要做到“三個突出”：突出教育責任、突出工作內(nèi)容、突出全員參與，各業(yè)務崗位各負其責，本著一級對一級負責的原則，確保各項工作有人管、有人抓、有落實，提高各級財務人員整體素質(zhì)。
（七）持續(xù)大預算、營改增、項目經(jīng)費管理的研究。
在總結20xx年工作的同時，針對新?lián)芸顧C制下分渠道撥款經(jīng)費到位滯后的問題、針對“營業(yè)稅改增值稅”中抵扣環(huán)節(jié)細則、針對國家、股份、集團不同類型的科研項目，成本構成特點，三個重點業(yè)務進行研究。
①在保障資金渠道暢通的基礎上要加大項目經(jīng)費及時性和配套性工作；
②在完成“營改增”稅額調(diào)研的基礎上，加大科研單位“營改增”抵扣環(huán)節(jié)的學習和應用；
③在統(tǒng)一間接經(jīng)費比例的基礎上，加大不同類型成本構成分析，探索不同類型科研項目間接費的比例結構合理研究。
④在新的系統(tǒng)保障下，加強執(zhí)行層和操作層的業(yè)務優(yōu)化，使大預算更趨于合理，項目預算更趨于執(zhí)行，營改增更趨于操作，原始數(shù)據(jù)的多維加工、整理和分析更具有決策參考價值。
目前，__________處于重要戰(zhàn)略機遇期，具備加快發(fā)展的有利條件，但也面臨諸多不確定因素和各種風險的挑戰(zhàn)。我們應該深刻認識當前的經(jīng)濟形勢，掌握工作主動權。要牢固樹立正確的價值導向，提出更加科學的預算目標，強化運營管控，優(yōu)化資產(chǎn)結構，統(tǒng)籌考慮穩(wěn)定、支持、發(fā)展、和諧，平衡好各種利益關系，堅持固本強基，注重科學理財，提升服務質(zhì)量。財務人員應在各項任務實施過程中，團結拼搏、真抓實干、勇挑重擔、開拓創(chuàng)新，為我院2024年的中心目標，發(fā)揮優(yōu)質(zhì)的職能作用和保障能力。
