第1篇 業(yè)務(wù)管理部主任副主任崗位責(zé)職
1.制定劇院全年業(yè)務(wù)計(jì)劃,安排業(yè)務(wù)活動,督導(dǎo)業(yè)務(wù)訓(xùn)練,確保演出質(zhì)量,落實(shí)完成各項(xiàng)政府指令性任務(wù)。
2.配合中心及劇院其他業(yè)務(wù)職能部門,統(tǒng)籌安排演出團(tuán)、混合樂隊(duì)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)小組、藝校的相關(guān)工作,科學(xué)合理地調(diào)配業(yè)務(wù)人員,確保業(yè)務(wù)工作的順利進(jìn)行。
3.制定人才培養(yǎng)計(jì)劃,并組織實(shí)施。組織專家組對新進(jìn)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)考核,主持實(shí)施專業(yè)人員年度考核工作,并向人事部門提供聘任、晉升的相關(guān)業(yè)務(wù)資料。
4.完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
5.副主任協(xié)助主任開展工作。
第2篇 油氣生產(chǎn)成本管理業(yè)務(wù)控制矩陣
油氣生產(chǎn)成本管理業(yè)務(wù)控制矩陣
業(yè)務(wù)目標(biāo)
業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
控制點(diǎn)
適用單位
不相容
崗位
控制點(diǎn)分值
控制點(diǎn)相關(guān)資料
相關(guān)制度索引
會計(jì)報(bào)表認(rèn)定
會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目
1存在和發(fā)生/真實(shí)性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價(jià)或分?jǐn)?5表達(dá)和披露;6準(zhǔn)確性
1.年度預(yù)算分解和下達(dá)
1.1經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：成本預(yù)算未按規(guī)定進(jìn)行分解，導(dǎo)致成本難以有效控制。
1.1分(子)公司財(cái)務(wù)部門依據(jù)股份公司下達(dá)的成本預(yù)算制定分解方案，報(bào)經(jīng)理(預(yù)算委員會)審批后，下達(dá)到所屬單位。
分(子)公司
8成本費(fèi)用預(yù)算分解方案(表)
2.13.11.2人工成本預(yù)算的分解及控制。參見《3.2人工成本管理業(yè)務(wù)流程》。
分(子)公司
1.1經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定編制分解預(yù)算，降低物資采購成本效果。
1.3分(子)公司財(cái)務(wù)部門結(jié)合物資采購部門提交的本年度物資采購方案制定物資采購成本預(yù)算，報(bào)分管副經(jīng)理(或物資采購委員會主任)審批后，分解到各下級單位。
分(子)公司
物資采購成本預(yù)算(分解表)
2.13.11.13.1經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定編制分解安全成本預(yù)算，降低安全措施成本效果。
1.4分(子)公司財(cái)務(wù)部門結(jié)合安全部門提交的本年度安全措施和預(yù)算方案制定安全性成本預(yù)算方案(包括保安系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、環(huán)境保護(hù)等)，報(bào)分管副經(jīng)理(總會計(jì)師)審批后，分解到各下級單位。
分(子)公司
安全性成本預(yù)算(分解表)
2.13.19.319.321.1經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：未合理編制折舊預(yù)算方案，導(dǎo)致折舊不能準(zhǔn)確計(jì)提。
1.5分(子)公司財(cái)務(wù)部門結(jié)合資產(chǎn)管理部門提供的各下級單位年度資產(chǎn)規(guī)模和投資計(jì)劃制定折舊預(yù)算方案，報(bào)分管副經(jīng)理(總會計(jì)師)審批后，分解到各下級單位。
分(子)公司
折舊預(yù)算(分解表)
2.13.11.1經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：重大或不易控制的支出項(xiàng)目未有效實(shí)施控制，降低成本控制效果。
1.6在油氣生產(chǎn)成本中，對電費(fèi)、井下作業(yè)成本、三次采油費(fèi)用等比重較大或經(jīng)常變化不易控制的支出項(xiàng)目，分(子)公司必須設(shè)置專門的項(xiàng)目組，負(fù)責(zé)預(yù)算分解、方案實(shí)施和過程控制。
分(子)公司
2.13.11.1經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：成本預(yù)算責(zé)任不落實(shí)，降低成本控制效果。
1.7所有成本預(yù)算都以經(jīng)濟(jì)責(zé)任人承諾書的形式下達(dá)，由各部門、各單位、各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字承諾。
分(子)公司
經(jīng)濟(jì)責(zé)任人承諾書(或文件)
2.13.11.1經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：預(yù)算未在ERP系統(tǒng)正確維護(hù)，導(dǎo)致不能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制。
1.8分(子)公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算，在ERP系統(tǒng)對各基金中心的承諾項(xiàng)目進(jìn)行年度預(yù)算分配，并按月下達(dá)。
分(子)公司
預(yù)算指標(biāo)審批表
2.13.12.10.12.賬務(wù)設(shè)置
2.1財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：成本費(fèi)用未按規(guī)定核算，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。
2.1分(子)公司根據(jù)股份公司內(nèi)部會計(jì)制度及成本費(fèi)用核算管理辦法的有關(guān)規(guī)定，在ERP系統(tǒng)維護(hù)各類成本中心、內(nèi)部訂單等，按照礦區(qū)、產(chǎn)品類別等進(jìn)行成本項(xiàng)目的核算，同時(shí)按照費(fèi)用要素和所管轄單位設(shè)置費(fèi)用要素賬和各種管理臺賬。成本核算賬務(wù)設(shè)置類別由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批。
分(子)公司
費(fèi)用要素賬和各種管理臺賬
成本中心主數(shù)據(jù)變更申請表
1.6.112.10.11.13.2√
營業(yè)成本
3.成本控制、歸集、核算與分配
1.1經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：預(yù)算調(diào)整未經(jīng)審批，導(dǎo)致總預(yù)算目標(biāo)無法落實(shí)。
3.1分(子)公司生產(chǎn)開發(fā)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督和控制開發(fā)方案的執(zhí)行。下屬采油廠開發(fā)方案涉及產(chǎn)量調(diào)整影響預(yù)算目標(biāo)的，在經(jīng)分管廠長審批簽字后，報(bào)分(子)公司開發(fā)部門審核，經(jīng)預(yù)算委員會(或預(yù)算部門)審批，財(cái)務(wù)部門進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。分(子)公司開發(fā)方案調(diào)整，影響預(yù)算總目標(biāo)的，報(bào)油田事業(yè)部審批。
分(子)公司
預(yù)算方案(表)
預(yù)算調(diào)整審批資料
(涉及產(chǎn)量調(diào)整的)開發(fā)方案資料等
2.13.11.12.1經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：未落實(shí)技改、降本增效措施，導(dǎo)致成本難以控制，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。
3.2分(子)公司生產(chǎn)工藝技術(shù)部門負(fù)責(zé)技術(shù)改進(jìn)措施、降本增效措施的落實(shí)。生產(chǎn)工藝技術(shù)部門負(fù)責(zé)人對技術(shù)改造措施、節(jié)能降耗支出的費(fèi)用單據(jù)審核后，財(cái)務(wù)部門據(jù)以入賬。
分(子)公司
2.13.1√√√
營業(yè)成本
2.12.2財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。
3.3分(子)公司計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部門負(fù)責(zé)編制和統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品產(chǎn)量、工作進(jìn)度、實(shí)物工作量和各種生產(chǎn)報(bào)表，并由部門負(fù)責(zé)人審核簽字，以保證數(shù)字的真實(shí)、準(zhǔn)確。
分(子)公司
統(tǒng)計(jì)報(bào)表
生產(chǎn)報(bào)表等√
營業(yè)成本
3.4生產(chǎn)過程中人工成本相關(guān)費(fèi)用支出的控制。參見《3.2人工成本管理業(yè)務(wù)流程》。
分(子)公司
1.1經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：超限額、超項(xiàng)目進(jìn)度和超預(yù)算使用材料，成本不能有效控制。
3.5分(子)公司物資采購部門負(fù)責(zé)全年的物資采購和供應(yīng)管理，制定各單位、各指定項(xiàng)目的全年材料限額一覽表，并交財(cái)務(wù)部門備案。對超過限額、超過項(xiàng)目進(jìn)度和預(yù)算進(jìn)度的，限制領(lǐng)料、發(fā)料和購料。
分(子)公司全年材料限額一覽表
2.1財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：未經(jīng)審核確認(rèn)，相關(guān)支出不實(shí)，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。
3.6消防、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、環(huán)境保護(hù)、安全措施等支出須經(jīng)安全、環(huán)保部門負(fù)責(zé)人審核簽字，財(cái)務(wù)部門據(jù)以入賬。
分(子)公司
1.6.11√√√
營業(yè)成本
2.1財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：未經(jīng)審核確認(rèn)，導(dǎo)致成本核算不實(shí)。
3.7分(子)公司各個(gè)專業(yè)項(xiàng)目組(如電費(fèi)、井下作業(yè)成本、三次采油費(fèi)用等)或承包單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施和控制，專業(yè)項(xiàng)目組或承包單位負(fù)責(zé)人對預(yù)算中的項(xiàng)目支出審核簽字，財(cái)務(wù)部門據(jù)以入賬。
分(子)公司
1.6.11√√√
營業(yè)成本
2.1財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：折舊或折耗未按規(guī)定計(jì)提，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。
3.8財(cái)務(wù)部門按規(guī)定每月在ERP系統(tǒng)計(jì)提折舊與折耗。折舊匯總表交財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核簽字。
分(子)公司
記賬
審核
折舊匯總表
1.6.10√√√√
營業(yè)成本
累計(jì)折舊
2.1財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：分配方法不準(zhǔn)確，或成本結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則未在ERP中系統(tǒng)正確設(shè)置，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。
3.9分(子)公司財(cái)務(wù)部門按照股份公司《油氣生產(chǎn)成本核算與管理辦法》核算油氣生產(chǎn)成本，在ERP系統(tǒng)運(yùn)行分配、分?jǐn)偟裙δ苓M(jìn)行油氣生產(chǎn)成本的分配。成本結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則設(shè)置與修訂按規(guī)定程序?qū)徍恕?/p>
對跨期成本，依據(jù)有關(guān)規(guī)定計(jì)算和分配。相關(guān)會計(jì)憑證需附計(jì)算依據(jù)。
分(子)公司
記賬
審核
成本結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則設(shè)置與修訂程序?qū)徟鷨?方案)
1.6.111.6.10√√√√
營業(yè)成本
存貨
長期待攤費(fèi)用
2.1財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：隨意改變油氣生產(chǎn)間接成本和跨期的成本項(xiàng)目的分配標(biāo)準(zhǔn)或方法，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。
3.10分(子)公司對油氣生產(chǎn)間接成本和跨期成本項(xiàng)目，需要改變分配標(biāo)準(zhǔn)和方法的，列出本單位需分配的間接成本、跨期的成本項(xiàng)目匯總一覽表經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)實(shí)行。
分(子)公司
記賬
審核
成本分配表
變更申請批復(fù)等相關(guān)資料
1.6.10√
營業(yè)成本
長期待攤費(fèi)用
2.1財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定核算油氣產(chǎn)品的商品產(chǎn)品成本，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。
3.11分(子)公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)統(tǒng)計(jì)部門在ERP系統(tǒng)維護(hù)的油氣產(chǎn)品商品數(shù)量，計(jì)算各種油氣產(chǎn)品的商品產(chǎn)品成本，并由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。
分(子)公司
統(tǒng)計(jì)月報(bào)表
油氣產(chǎn)品成本計(jì)算表
1.6.102.10.1√√√
存貨
2.1財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，造成銷售成本數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。
3.12分(子)公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)銷售部門在ERP系統(tǒng)維護(hù)的油氣產(chǎn)品銷售數(shù)量，結(jié)轉(zhuǎn)各種油氣產(chǎn)品的銷售成本，材料成本差異月末結(jié)轉(zhuǎn)為零，并由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。
分(子)公司
油氣銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表
1.6.102.10.1√√√
營業(yè)成本
存貨
4.編制成本報(bào)表
2.2財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定編制報(bào)表，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。
4.1分(子)公司財(cái)務(wù)部門按照股份公司內(nèi)部會計(jì)制度規(guī)定及本單位管理需要，每月編制油氣生產(chǎn)成本報(bào)表，經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、總會計(jì)師審核后，向上一級主管部門報(bào)送。
分(子)公司
油氣生產(chǎn)成本報(bào)表
1.6.10√√
營業(yè)成本
存貨
5.分析與考核
1.1經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定進(jìn)行成本分析，對問題不落實(shí)，導(dǎo)致成本難以有效控制。
5.1分(子)公司財(cái)務(wù)部門每月組織對油氣生產(chǎn)成本進(jìn)行分析，形成分析報(bào)告，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出建議。
分(子)公司
成本分析報(bào)告
1.6.101.1經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定對預(yù)算指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，降低成本費(fèi)用控制效果。
5.2分(子)公司財(cái)務(wù)部門向績效考核部門提供審核后的油氣生產(chǎn)成本費(fèi)用發(fā)生情況，由績效考核部門對各單位預(yù)算指標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核。
分(子)公司績效考核結(jié)果
第3篇 石油公司利率匯率風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)流程
利率匯率風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)流程
一、業(yè)務(wù)目標(biāo)
經(jīng)營目標(biāo)
1.1利用遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)、互換等金融衍生工具進(jìn)行保值，規(guī)避利率、匯率的價(jià)格波動引起的風(fēng)險(xiǎn)。
1.2保證進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)資金的安全。
2財(cái)務(wù)目標(biāo)
2.1保證風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)損益的計(jì)算與攤銷、資金收支核算的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
3合規(guī)目標(biāo)
3.1利率匯率的風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)符合國家有關(guān)部門的管理規(guī)定和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。
3.2合同的訂立及執(zhí)行符合國內(nèi)、國際市場的法規(guī)及慣例。
二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
1經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
1.1未經(jīng)授權(quán)或超越授權(quán)范圍進(jìn)行交易，瞞報(bào)或不報(bào)交易結(jié)果，導(dǎo)致交易損失。
1.2與未經(jīng)批準(zhǔn)的交易對手進(jìn)行交易，發(fā)生損失。
1.3未嚴(yán)格按照風(fēng)險(xiǎn)管理方案交易，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)管理效果不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)或損失。
1.4交易指令未能準(zhǔn)確、及時(shí)、有序地記錄和傳遞，導(dǎo)致喪失交易機(jī)會或發(fā)生交易損失。
2財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
2.1風(fēng)險(xiǎn)管理方案風(fēng)險(xiǎn)匹配錯(cuò)誤，導(dǎo)致實(shí)際損失。
2.2未能真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)及資金收支的會計(jì)核算，導(dǎo)致財(cái)務(wù)信息失真。
3合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
3.1風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)不符合股份公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求，造成損失。
3.2未按照國家法律法規(guī)規(guī)定開展金融衍生工具業(yè)務(wù)，受到處罰。
三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)
1風(fēng)險(xiǎn)分析及方案制定
1.1財(cái)務(wù)部定期及不定期編制金融市場月報(bào)，對利率、匯率變動方向及變動水平做出預(yù)測，通過財(cái)務(wù)信息網(wǎng)下發(fā)各分(子)財(cái)務(wù)部門參考。
1.2全資子公司根據(jù)上述預(yù)測，結(jié)合各自資產(chǎn)負(fù)債情況，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，與財(cái)務(wù)部一起商談利用金融衍生工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的方案。
1.3控股子公司根據(jù)各自的分析自行制定風(fēng)險(xiǎn)管理方案，獲公司內(nèi)部授權(quán)批準(zhǔn)后將方案上報(bào)財(cái)務(wù)部備案。
1.4全資子公司在確定風(fēng)險(xiǎn)管理方案后，應(yīng)將方案上報(bào)財(cái)務(wù)部。上報(bào)的方案應(yīng)包括：業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)管理方案內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、方案利弊分析、敏感性測試、對報(bào)表損益的影響，交易流程等。
2方案審批授權(quán)
2.1財(cái)務(wù)部根據(jù)全資子公司上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)管理方案(保值方案)或自己提出的風(fēng)險(xiǎn)管理方案(保值方案)進(jìn)行分析評價(jià)，選擇最佳方案，按規(guī)定權(quán)限報(bào)批后，根據(jù)業(yè)務(wù)需要授權(quán)全資子公司分管經(jīng)理簽署相關(guān)交易文件。
2.2法律事務(wù)部對交易合同及相關(guān)交易文件審核并出具法律意見書。
2.3交易對手的選擇由財(cái)務(wù)部與各分(子)公司商量后按規(guī)定權(quán)限報(bào)批，按照市場招標(biāo)的結(jié)果確定最終交易對手。
2.4對于后續(xù)的動態(tài)管理，由財(cái)務(wù)部主任對新方案進(jìn)行審批并簽署相關(guān)的交易文件。
3方案執(zhí)行和后續(xù)的動態(tài)管理
3.1財(cái)務(wù)部或相關(guān)分(子)公司業(yè)務(wù)人員根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理方案(保值方案)的內(nèi)容和授權(quán)區(qū)間，選擇合適的市場時(shí)機(jī)向經(jīng)批準(zhǔn)的交易對手下達(dá)交易指令。交易對手根據(jù)我方的指令進(jìn)入交易市場完成交易。
3.2保值交易執(zhí)行完畢后，財(cái)務(wù)部或各分(子)公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員須于當(dāng)日將成交結(jié)果以書面或口頭方式通知財(cái)務(wù)部分管主任。在交易完成第二日應(yīng)以書面形式向財(cái)務(wù)部報(bào)告交易結(jié)果，內(nèi)容包括交易時(shí)間、交易最終對手、交易價(jià)格、金額等。
3.3保值交易執(zhí)行后，各相關(guān)業(yè)務(wù)人員應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)管理臺賬，記錄每筆交易的盈虧及市值，并進(jìn)行相應(yīng)的動態(tài)管理。
3.4財(cái)務(wù)部應(yīng)于每月5日前，將財(cái)務(wù)部及各分(子)公司保值方案的市值及盈虧等情況進(jìn)行匯總，經(jīng)財(cái)務(wù)部主任審核后上報(bào)總裁班子成員。
3.5對于金融市場與預(yù)期的走勢背離極大，需要對原有的保值方案進(jìn)行動態(tài)管理(如平盤、反向操作等)的情況，全資子公司應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部主任批準(zhǔn)。
4會計(jì)核算與對賬
4.1財(cái)務(wù)部和各分(子)公司應(yīng)按照股份公司內(nèi)部會計(jì)制度的規(guī)定對金融衍生工具進(jìn)行確認(rèn)、計(jì)量和報(bào)告。
4.2保值交易執(zhí)行完畢后，各相關(guān)業(yè)務(wù)人員應(yīng)將具體保值方案抄送財(cái)務(wù)部門以進(jìn)行會計(jì)核算。并于每月5日前將保值方案的市值評估結(jié)果抄送財(cái)務(wù)部門進(jìn)行會計(jì)核算。
4.3保值交易平盤或到期后，各相關(guān)業(yè)務(wù)人員應(yīng)將交易結(jié)果抄送財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。
4.4業(yè)務(wù)人員與財(cái)務(wù)人員每月核對交易結(jié)果及結(jié)算情況，及時(shí)處理差異。
4.5財(cái)務(wù)部門應(yīng)妥善保管金融衍生產(chǎn)品交易的各項(xiàng)原始資料等業(yè)務(wù)檔案，保存期應(yīng)不少于5年。
第4篇 公司銷售員業(yè)務(wù)管理手冊
公司銷售員手冊:業(yè)務(wù)管理
第一節(jié)合同管理
訂貨合同是載明公司對外商務(wù)活動的依據(jù),是明確公司與客戶之間商業(yè)利益關(guān)系的法律性文件,合同的簽訂、執(zhí)行必須認(rèn)真。
1、合同簽訂應(yīng)建立在對客戶的深入了解基礎(chǔ)上。在對客戶情況深入了解以后并在合同原件傳回公司或之前須填制《客戶資料卡》。
2、對新客戶合同簽訂前需要特別了解:
a、對方是否具有獨(dú)立法人資格;
b、對方簽約的目的,對方是否具有履約能力;
c、對方簽約人是否有權(quán)代表對方公司簽約;
3、合同簽訂時(shí)對合同用語必須字斟句酌;
4、合同簽訂后先由需方蓋章后傳回公司審批;
5、合同審批程序及時(shí)間要求:
a、合同簽訂后應(yīng)立即交公司主管營銷經(jīng)理進(jìn)行審核。主管營銷經(jīng)理認(rèn)為合同可行后,簽明自己意見后將合同原件交回財(cái)務(wù)/銷售內(nèi)勤處。時(shí)間要求不超過合同收到后三個(gè)工作日。
b、批準(zhǔn)執(zhí)行的合同由財(cái)務(wù)/銷售內(nèi)勤加蓋公司合同專用章并留復(fù)印件存檔,合同原件財(cái)務(wù)/內(nèi)勤各留一份存檔,其余的轉(zhuǎn)給銷售人員交給需方。
c、未批準(zhǔn)的合同由銷售人員退回需方。
6、合同必須經(jīng)公司簽章后才是有效合同并據(jù)以執(zhí)行。合同未經(jīng)公司批準(zhǔn)前,任何人不得先期執(zhí)行,否則由此造成的一切后果由責(zé)任人自行負(fù)責(zé)。
7、如果在合同執(zhí)行過程中發(fā)生意外情況必須對合同內(nèi)容進(jìn)行修改或終止執(zhí)行時(shí),需與對方簽訂變更、終止合同協(xié)議。
8、合同規(guī)定有預(yù)付款或現(xiàn)款現(xiàn)貨的,應(yīng)在確認(rèn)貨款已到我方賬號后在發(fā)貨。合同規(guī)定分期結(jié)款的,到期前應(yīng)事先聯(lián)系結(jié)款并按期前往結(jié)款。
9、對合同進(jìn)行分類登記,到期提醒結(jié)款。
10、合同系公司經(jīng)營機(jī)密,未經(jīng)批準(zhǔn)不得借閱。
第二節(jié)客戶管理
一、建立客戶檔案
客戶檔案是銷售人員了解市場的重要工具之一,通過它可以連續(xù)了解客戶實(shí)情,從中看到客戶的銷售動態(tài)。據(jù)此銷售管理人員就可以對實(shí)態(tài)做出判斷,并采取相應(yīng)的行動。
1、客戶檔案以銷售人員為基礎(chǔ),銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)收集、整理。堅(jiān)持'一戶一卡',杜絕'有戶無卡'現(xiàn)象。
2、客戶檔案包括以下四個(gè)部分:
基本情況,即客戶的最基本資料,包括:客戶名稱、地址、電話、客戶類型等。此部分銷售人員應(yīng)按照公司《客戶資料卡》所列內(nèi)容認(rèn)真、準(zhǔn)確、盡可能詳盡的填寫。對這部分一時(shí)難以準(zhǔn)確填寫的內(nèi)容,可在了解清楚后再填寫,但關(guān)于客戶情況的關(guān)鍵性內(nèi)容不得缺填,如客戶名稱、地址、電話、客戶類型、經(jīng)營范圍、覆蓋范圍、關(guān)鍵人情況等。對客戶資料卡所列各項(xiàng)內(nèi)容,須加強(qiáng)監(jiān)控?？蛻羟闆r如發(fā)生變化。須以修改或另填寫客戶資料卡的方式予以記錄,并及時(shí)傳報(bào)公司。
二、客戶拜訪
1、訪客戶可以增進(jìn)與客戶的感情,幫助客戶樹立信心,解決銷售中出現(xiàn)的問題,同時(shí)了解客戶銷售狀況、庫存情況、督促客戶銷售與進(jìn)貨。
2、每月銷售人員應(yīng)對本月需拜訪的客戶、拜訪的時(shí)間、拜訪的次數(shù)做出計(jì)劃,并按期執(zhí)行拜訪。
3、拜訪前應(yīng)查閱客戶檔案,對本期拜訪的目的?？赡苡龅降膯栴}做到心中有數(shù)。
4、拜訪時(shí)應(yīng)對客戶的銷售情況、庫存情況、終端鋪貨情況進(jìn)行了解。對客戶在銷售中遇到的問題進(jìn)行詢問,能及時(shí)解決的立即解決,不能立即解決的承諾在一定時(shí)間內(nèi)給與答復(fù)。
5、拜訪時(shí)還應(yīng)對客戶的基本情況進(jìn)行了解,發(fā)現(xiàn)有異動情況時(shí),應(yīng)立即了解清楚,同時(shí)判斷可能對我公司市場管理造成的可能變動,并立即向上級匯報(bào),以便采取相應(yīng)的行動。
三、客戶評定
銷售管理人員應(yīng)定期對本地區(qū)所有客戶進(jìn)行評定。通過評定可以及時(shí)了解客戶的資信狀況、合作態(tài)度、銷售能力等情況,為我們及時(shí)調(diào)整工作重點(diǎn)提供參考。
客戶評定的主要內(nèi)容包括:
銷售業(yè)績:本期內(nèi)銷售額
信用狀況:有無信用危機(jī)。
協(xié)同狀況:是否提供有效建議、是否協(xié)同促銷或主動促銷、是否有損害我公司或產(chǎn)品的言行等。
客戶評定的方法:
采用書面報(bào)告形式,可根據(jù)客戶綜合情況進(jìn)行分類,作為客戶調(diào)整的依據(jù)。
客戶評定的時(shí)間可根據(jù)地區(qū)情況自行安排。
客戶評定結(jié)束后應(yīng)將評定報(bào)告裝入客戶檔案中,并根據(jù)評定結(jié)果調(diào)整工作重點(diǎn)。
客戶評定以銷售主管主持為主。經(jīng)理應(yīng)定期檢查、督促。評定結(jié)束應(yīng)將評定報(bào)告?zhèn)麂N售內(nèi)勤處。
四、客戶投訴事件的有效處理
(一)、如何面對客戶抱怨
客戶投訴問題的處理首先面對的就是客戶的抱怨。
1、重視客戶意見
在接到客戶抱怨時(shí)應(yīng)該放低姿態(tài),仔細(xì)傾聽,隨時(shí)記錄。切忌急于辯白、解釋,因?yàn)槿嗽跐M腔怒火的時(shí)候根本聽不進(jìn)去任何的解釋,任何解釋都會被當(dāng)作狡辯,這無疑于火上澆油。
2、設(shè)身處地為顧客著想
要以誠為本,對于滿腔怨氣的客戶應(yīng)該以一種理解的語氣解釋。誠心誠意地為客戶解決問題,而不是推三阻四,左右回避。
3、如果客戶情緒非常激動,可以先簡單安慰,答應(yīng)客戶'回頭我們會給您一個(gè)滿意的答復(fù)',待客戶心情稍微平靜后,在通過電話了解具體情況后進(jìn)行處理。
4、以靜制動?？蛻粼诒г箷r(shí),由于情緒比較激動,難免會說一些過頭的話。這時(shí),處理人員一定要保持冷靜,切忌針鋒相對,使事態(tài)擴(kuò)大。
(二)、投訴處理注意事項(xiàng)
1、在未弄清事實(shí)真相時(shí),不要輕易做出判斷或許諾。
2、尊重事實(shí),對確系我方責(zé)任的要勇于承擔(dān),積極處理;對非我方責(zé)任的情況,也應(yīng)感謝客戶對公司的關(guān)心。
3、對客戶進(jìn)行解釋時(shí),要掌握分寸,嚴(yán)守公司機(jī)密,婉轉(zhuǎn)回答。
4、客戶來電要求及時(shí)答復(fù),就算該客戶不屬您所管轄,您也應(yīng)該仔細(xì)傾聽隨時(shí)記錄,進(jìn)行解釋時(shí)態(tài)度要和藹,用詞要委婉。
5、投訴處理完后,需要將投訴物品取回或采取樣本,以便進(jìn)行分析改善。
6、建立詳細(xì)的客戶資料庫,經(jīng)常和客戶保持聯(lián)系,吸取寶貴的意見,并且及時(shí)將這種意見向公司相關(guān)部門人員反映。
五、業(yè)務(wù)溝通技巧
業(yè)務(wù)溝通是一項(xiàng)技巧性很強(qiáng)的工作,平庸的業(yè)務(wù)員與成功的業(yè)務(wù)員之間的主要區(qū)別在于:后者了解銷售的真諦,將各種銷售技巧爛熟于心,因而面對各種各樣的客戶能夠胸有成竹,攻無不克。成功的業(yè)務(wù)代表必須具有的素質(zhì)是a、非常熟悉所介紹的產(chǎn)品;b、對客戶的情況非常了解;c、有高超的語言技巧,刺激客戶合作或購買欲望;d、有把握洽談氣
氛的能力和技巧;e、有極強(qiáng)的下單和回收貨款能力。
(一)對新客戶的溝通技巧
1、給予良好的第一印象
注重禮儀,態(tài)度要虔誠,語言要謙恭,要避免緊張,首先心平氣和地雙手地上名片,然后說明來意。
2、重點(diǎn)向客戶介紹我們能夠給您帶來什么
不同的客戶都有不同的需求,您必須在了解其需求的情況下,把我們滿足其需求的意思向其表達(dá)。
3、吃了閉門羹,如何打開僵局
當(dāng)您面對對方時(shí),對方態(tài)度冷漠,這種情況并不鮮見,這時(shí)正確的做法是;態(tài)度誠懇的打招呼,引起對方注意,即向?qū)Ψ浇榻B:'對不起,打攪你了,我是達(dá)華公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理。'如對方繼續(xù)保持沉默,則繼續(xù)重復(fù)上面的話,一般會見效。但重復(fù)次數(shù)以3-4次為限,如無效,只好告辭。但是,不應(yīng)該放棄,在不同的時(shí)間,通過不同的方式,我們還可以努力。
4、若對方回答不經(jīng)營這種產(chǎn)品時(shí)
雖然談話氣氛融洽,當(dāng)對方提出由于公司產(chǎn)品知名度不高而不愿意經(jīng)銷這種商品時(shí),應(yīng)打消對方疑慮:'我們公司會配合產(chǎn)品的推廣進(jìn)行積極的宣傳和促銷活動。''請放心,這種產(chǎn)品絕對會暢銷的。''如果產(chǎn)品銷不出去我們不會強(qiáng)人所難的。'最好您應(yīng)該將公司的推廣促銷計(jì)劃向他介紹。
5、若對方講'請下次再來時(shí)商談'
不管對方是否有意推辭,聽到此話后,要象拿到訂單一樣高興地致謝,因?yàn)檫@為下次上門推銷提供了契機(jī)。
6、若對方講'現(xiàn)在正忙,改日再談'
這時(shí)不能馬上回去,應(yīng)向?qū)Ψ降狼?'實(shí)在對不起,只占用你一點(diǎn)時(shí)間。'或'實(shí)在對不起,請你再聽我講幾句話。'如此反復(fù)幾次,有望獲得成果。
7、有效溝通四要素:講述、發(fā)問、傾聽和了解
以上四個(gè)基本要素并非就是一個(gè)個(gè)簡單的詞組,它們概括了溝通過程中所有的關(guān)鍵要素,每一個(gè)要素都需要在溝通過程中不斷地完善。
8、盡量用通俗易懂的語言向客戶介紹產(chǎn)品的功能、性能和特點(diǎn),但不能強(qiáng)求客戶合作(包括鋪貨和購買),應(yīng)該自然地誘發(fā)其購買動機(jī)。
9、與新客戶洽談時(shí),首先不要急于談成生意,應(yīng)該將主要精力用于三大調(diào)查,即客戶基本情況調(diào)查、信用調(diào)查和支付貨款情況調(diào)查。調(diào)查結(jié)束后,應(yīng)將上述情況以書面報(bào)告的形式報(bào)告給銷售主管,作為重要的參考資料。
(二)對老客戶的溝通技巧
1、首先以一些與業(yè)務(wù)無關(guān)的事情打開話題,以尋找時(shí)機(jī),直接切入主題。在時(shí)機(jī)成熟的情況下,向客戶提出定貨要求,需注意的是,應(yīng)讓客戶感到對方完全在為自己所思所慮。
2、對于老客戶,當(dāng)他們客觀提到公司的產(chǎn)品價(jià)格在同等技術(shù)含量的情況下,高于同類產(chǎn)品時(shí),切勿爭辯。
這時(shí)的用語應(yīng)該非常地婉轉(zhuǎn),以一種理解的姿態(tài)面對他,盡量將話題轉(zhuǎn)移到質(zhì)量上,告訴他'首先我們會保證產(chǎn)品的質(zhì)量上乘、穩(wěn)定'或'相信我們能短期內(nèi)產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng),我們的價(jià)格會越來越合理。'
3、對于老客戶提出的質(zhì)量問題,合理解答處理。
如果客戶提出公司某種產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)不過關(guān),或者出現(xiàn)質(zhì)量問題,這時(shí)銷售人員除了立即勘察原因以外,還應(yīng)該巧妙地溝通'產(chǎn)品的質(zhì)量問題既然出現(xiàn)了,我們一定會配合你們合理解決,首先保證你們的產(chǎn)品的質(zhì)量合格。'
確定定貨后,除了與客戶商談關(guān)于數(shù)量或者供貨時(shí)間等問題以外,同時(shí)還應(yīng)該就貨款支付問題進(jìn)行商談,有關(guān)問題一定要敲實(shí),以免以后出現(xiàn)不必要的麻煩。
第三節(jié)績效考核
一、考核的目的:
規(guī)范員工行為,激勵(lì)員工,將員工的行為引向企業(yè)的總體目標(biāo),在企業(yè)內(nèi)部形成良好的競爭機(jī)制,通過優(yōu)勝劣汰,保持企業(yè)的競爭優(yōu)勢。
二、考核的內(nèi)容
包括營銷中心銷售人員的工作業(yè)績、工作態(tài)度和工作能力等。
三、考核的對象
包括銷售部經(jīng)理及所有銷售人員。
四、考核的流程和操作(見操作手冊-績效考核與薪酬管理)
五、考核管理大綱
1、銷售人員應(yīng)自覺接受并配合完成公司的各項(xiàng)考核,使公司管理不斷走向規(guī)范化與正規(guī)化,同時(shí)也為自身在公司的發(fā)展提供必要的依據(jù)。
2、完成公司下達(dá)的各項(xiàng)銷售指標(biāo)是每一個(gè)銷售人員所首要完成的工作,也是公司考核的首要內(nèi)容,業(yè)務(wù)考核可根據(jù)公司具體情況通過設(shè)定其占整個(gè)績效考核的權(quán)重來制定相應(yīng)的考核辦法。
3、公司對各級銷售人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核的同時(shí)也注重對其進(jìn)行日常的行政考核,行政考核主要包括考勤、內(nèi)務(wù)、工作態(tài)度、敬業(yè)精神等各項(xiàng)內(nèi)容的考核。
4、每位銷售人員在進(jìn)入公司后都應(yīng)認(rèn)真接受公司對其進(jìn)行的初步培訓(xùn)與學(xué)習(xí)考核,銷售部和企劃部也有職責(zé)對所屬銷售人員定期或不定期進(jìn)行銷售技能、產(chǎn)品知識等的培訓(xùn),并將學(xué)習(xí)態(tài)度、培訓(xùn)結(jié)果等作為考核內(nèi)容記錄在案。
5、人事考核由營銷中心配合公司人事部門進(jìn)行。人事考核是對上述各項(xiàng)考核內(nèi)容的綜合評定(每半年一次),并與薪酬掛鉤。
第5篇 地產(chǎn)置業(yè)業(yè)務(wù)類對外收款管理程序
1、目的
為確保各種業(yè)務(wù)類對外收款資金結(jié)算符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要,對外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對外結(jié)算業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司文字描述不很清楚。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財(cái)務(wù)部,其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照執(zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1支票管理程序 fm-tm-04-01
3.2匯票管理程序 fm-tm-04-02
4、工作程序
4.1銀行票據(jù)收款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
票據(jù)匯繳
經(jīng)辦人
營銷部、物業(yè)管理處、物業(yè)出租部經(jīng)辦人將銀行收款憑據(jù)交財(cái)務(wù)部。
2
票據(jù)審驗(yàn)和交接
出納
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
經(jīng)辦人
出納審驗(yàn)票據(jù)后,開具《收款單》,財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字,經(jīng)辦人確認(rèn)簽字,出納簽字并保留其中一聯(lián)。
3
票據(jù)銀行繳存
出納
出納于當(dāng)日將支票等付款票據(jù)繳存開戶行
4
入帳
出納
出納將《收款單》和銀行進(jìn)帳單交財(cái)務(wù)入帳和開具發(fā)票。
4.2 現(xiàn)金收款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
現(xiàn)金匯繳
經(jīng)辦人
現(xiàn)金收款的,各部門經(jīng)辦人將現(xiàn)金與收款憑證交財(cái)務(wù)部
2
現(xiàn)金清點(diǎn)及交接
出納
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
經(jīng)辦人
出納清點(diǎn)數(shù)目后,開具《收款單》,財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字,經(jīng)辦人確認(rèn)簽字,出納簽字并保留其中一聯(lián)。
3
現(xiàn)金繳存
出納
出納于當(dāng)日將現(xiàn)金繳存開戶行
4
入帳
出納
出納將《收款單》和銀行進(jìn)帳單交財(cái)務(wù)入帳和開具發(fā)票。
5、單據(jù)與記錄
6、流程圖
6.1收款流程(見附件一)
第6篇 一通三防綜合管理科業(yè)務(wù)保安責(zé)任制
第一條 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)煤礦安全及“一通三防”法律、法規(guī)和煤業(yè)公司相關(guān)規(guī)定,確保所屬礦井的通防技術(shù)管理安全、合理。
第二條 負(fù)責(zé)各礦通風(fēng)系統(tǒng)、瓦斯治理、局部通風(fēng)等技術(shù)管理工作,負(fù)責(zé)礦井通防質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)管理工作,對通防部各種技術(shù)資料、文件、臺賬、記錄等歸檔管理工作,及時(shí)上報(bào)有關(guān)報(bào)表。
第三條 經(jīng)常深入基層,動態(tài)掌握煤業(yè)公司礦井通風(fēng)系統(tǒng)、通風(fēng)設(shè)施、瓦斯管理、瓦斯抽放、局部通風(fēng)、通風(fēng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化等方面存在的技術(shù)問題,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向部長匯報(bào),督促各礦落實(shí)處理,杜絕通防重特大事故的發(fā)生。
第四條 負(fù)責(zé)本部室工作會議的組織、會務(wù)和記錄,起草會議紀(jì)要,督促檢查會議議定事項(xiàng)的落實(shí)。
第五條 積極參加煤業(yè)公司安全大檢查和“一通三防”專業(yè)檢查,落實(shí)“一通三防”所管業(yè)務(wù)方面隱患整改及跟蹤處理。
第六條 積極推進(jìn)礦井通防各種技改工作。
第七條 完成上級和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
第7篇 萬科物業(yè)租售中介業(yè)務(wù)管理程序
vk物業(yè)租售中介業(yè)務(wù)管理程序
1.目的:
確保租售業(yè)務(wù)操作的規(guī)范性。
2.范圍
適用于公司物業(yè)服務(wù)中心及租售中心的租售業(yè)務(wù)。
3.職責(zé)
部門/崗位工作內(nèi)容
財(cái)務(wù)管理部監(jiān)督租售業(yè)務(wù)各項(xiàng)收付款工作
物業(yè)服務(wù)中心租賃業(yè)務(wù)的獨(dú)立操作,轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的現(xiàn)場接待、委托受理工作;
已設(shè)租售中心接待點(diǎn)或地鋪的小區(qū),物業(yè)服務(wù)中心不再開展租售中介業(yè)務(wù)
租售中心租賃、轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的跟進(jìn)、洽談和手續(xù)辦理,對公司租售業(yè)務(wù)管理監(jiān)督;
租售專員業(yè)務(wù)培訓(xùn)及指導(dǎo);地產(chǎn)尾盤、車位、商鋪?zhàn)馐鄞?/p>
租售人員客戶收款工作的溝通及各項(xiàng)租售業(yè)務(wù)辦理
4.方法和過程控制
4.1 基本要求
4.1.1業(yè)務(wù)操作必須遵循法津和行業(yè)規(guī)定,不得違規(guī)操作。
4.1.2熟悉小區(qū)內(nèi)已委托的租、售房的信息,如朝向、面積、樓層、有無裝修、價(jià)格等,并清楚每套房的優(yōu)、劣勢;熟悉小區(qū)內(nèi)的配套設(shè)施及周邊相應(yīng)的配套設(shè)施。
4.2接待、簽約
4.2.1對前來委托、咨詢的業(yè)主,給予及時(shí)、熱情的接待。業(yè)主委托房屋租售時(shí),通過聽、問、看等方式,盡可能多了解其房屋的具體情況。
4.2.2當(dāng)業(yè)主確定委托時(shí),與其簽訂《出售(出租)物業(yè)委托書》,如業(yè)主通過電話委托或不愿正式簽訂委托書,可先在房源信息表或租售軟件系統(tǒng)上進(jìn)行登記。簽訂《出售(出租)物業(yè)委托書》時(shí)要注意核實(shí)產(chǎn)權(quán)證明資料、業(yè)主身份證等有關(guān)資料原件,在業(yè)主同意的情況下保存復(fù)印件。如業(yè)主委托代理人辦理須提交合法的委托書。
4.2.3對前來求租、求購的客戶,應(yīng)熱情接待,在聽取客戶需求后,介紹適合的房屋,并帶領(lǐng)看房,客戶初次看房前必須填寫《看樓服務(wù)確認(rèn)書》。如客戶選中意向房屋,要與其簽訂《求購(求租)物業(yè)委托書》(注意核實(shí)客戶身份證),并及時(shí)與業(yè)主和租售中心相關(guān)人員聯(lián)系,促進(jìn)買賣雙方達(dá)成交易;如客戶當(dāng)時(shí)并沒有特別滿意的,要將其需求登記在客戶信息表或租售軟件系統(tǒng)中,有合適房源再與其聯(lián)系。
4.2.4對于登記委托的業(yè)主和客戶,要做好后續(xù)服務(wù),每月至少需聯(lián)系一次,告知房屋的租售情況,并了解業(yè)主、客戶委托意向是否更改。溝通方式不限。
4.2.5租賃交易時(shí),在簽訂《物業(yè)租賃合約》前必需核對業(yè)主的產(chǎn)權(quán)證明資料,并保存復(fù)印件;房屋租賃合約一式四份,簽約后告知出租方、承租方須按國家規(guī)定到相關(guān)部門登記備案。
轉(zhuǎn)讓交易時(shí),則應(yīng)由買賣雙方和租售中心三方共同簽訂《房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)合同》。
4.2.6轉(zhuǎn)讓交易時(shí),必須買方、賣方和租售中心人員三方到場后方可簽訂《房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)合同》;簽訂時(shí)必須經(jīng)部門授權(quán)審核租售合同人員審核后,方可在經(jīng)紀(jì)方上蓋公司租售業(yè)務(wù)專用章。
4.2.7交易時(shí),可向交易雙方提供房標(biāo)的物業(yè)家私電器清單、費(fèi)用結(jié)算確認(rèn)單,供交易雙方使用。
4.3信息報(bào)送
4.3.1租售信息報(bào)送
4.3.2租售資料保管
4.3.2.1物業(yè)服務(wù)中心所填寫的初始租售資料,應(yīng)明確專人嚴(yán)格保管,除上級領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)管理部和租售中心指定工作人員外,不得提供他人使用或借閱。
4.3.2.2在進(jìn)行委托登記時(shí),租售人員必須注意登記資料的保管,避免客戶看到其它相關(guān)資料。租售人員應(yīng)熟悉委托記錄,當(dāng)有業(yè)主或客戶來咨詢時(shí),要口述房屋委托情況,不可將重要資料出示給客戶。
4.3.2.3對已失效的租售資料,各部門需至少再保存二年;《房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)合同》、《物業(yè)租賃合約》至少保存五年。
4.3.3郵件發(fā)送租售業(yè)務(wù)表格時(shí),要把所發(fā)內(nèi)容用顏色區(qū)分:新增或新更改的用紅色字體,對之前已報(bào)送的信息用黑色字體。
4.3.4租售信息以年度為單位保存,在下年開始時(shí),啟用新表格,相應(yīng)序號、合同號從001開始登記。對于跨年度仍然有效的委托,要順延至下一年度,但原編號不變。
4.3.5每季度租售中心應(yīng)對公司租售業(yè)務(wù)工作情況進(jìn)行分析總結(jié)。
4.4財(cái)務(wù)管理
4.4.1物業(yè)服務(wù)中心的出納負(fù)責(zé)物業(yè)服務(wù)中心租售業(yè)務(wù)款項(xiàng)的收取,并按公司要求及時(shí)存入指定賬號。
4.4.2租售中心各業(yè)務(wù)分點(diǎn),由專人向公司領(lǐng)取收款收據(jù),并按公司財(cái)務(wù)規(guī)定定期將本月收取的收款憑證上交公司財(cái)務(wù)部結(jié)算,及時(shí)核銷已使用完的收據(jù)。
4.4.3租售中心各業(yè)務(wù)分點(diǎn),收款收據(jù)不可遺失、損壞,作廢的收款收據(jù)必須完整保存,地鋪負(fù)責(zé)人對收據(jù)負(fù)保管責(zé)任。
4.4.3租售中心各業(yè)務(wù)分點(diǎn),由各業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)催收各自達(dá)成交易的款項(xiàng),收據(jù)由地鋪內(nèi)指定人員開具。
4.4.4租售中心各業(yè)務(wù)分點(diǎn),在收款時(shí)注意單筆現(xiàn)金款項(xiàng)不能超過人民幣兩萬元,大額款項(xiàng)的收取必須要求客戶通過銀行轉(zhuǎn)賬方式存入公司指定銀行帳號中。
4.4.5所有租售業(yè)務(wù)人員不得接受客戶任何形式的饋贈。
4.4.6所有收款應(yīng)于當(dāng)天存入公司指定賬戶,如銀行已下班,應(yīng)于第二天第一時(shí)間存入銀行。
4.4.5現(xiàn)場需公示公司收據(jù)樣式,并公示:'溫馨提示:單筆現(xiàn)金收款不得超出人民幣兩萬元。'
5.記錄表格
vkwy7.5.1-j03-f1 《出售(出租)物業(yè)委托書》
vkwy7.5.1-j03-f2 《求購(求租)物業(yè)委托書》
《物業(yè)租賃合約》(格式化合同)
《房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)合同》(格式化合同)
第8篇 儀表與其它專業(yè)的業(yè)務(wù)劃分管理
1.儀表專業(yè)負(fù)責(zé)范圍
裝置檢測及控制儀表、dcs、plc、esd、工業(yè)pc機(jī)歸屬儀表車間管理；工業(yè)電視由檢修車間維修站管理（鍋爐的火焰tv除外）。
2.裝置與儀表車間的業(yè)務(wù)分工
2.1? 儀表與生產(chǎn)裝置的伴熱線應(yīng)當(dāng)分設(shè)，做到互不影響，儀表專用伴熱線由儀表維護(hù)班負(fù)責(zé)，儀表的隔離液系統(tǒng)（泵和電機(jī)由儀表主責(zé)，機(jī)械和電器配合）、除塵脫水罐（含）之后的儀表凈化風(fēng)系統(tǒng)由儀表車間來負(fù)責(zé) 。
2.2? 直讀式儀表中的壓力表、水銀溫度計(jì)、溫包式溫度計(jì)、雙金屬溫度計(jì)、不帶遠(yuǎn)傳的玻璃板（管）液面計(jì)、磁翻板液面計(jì)、轉(zhuǎn)子流量計(jì)及自力式調(diào)節(jié)閥等由生產(chǎn)裝置負(fù)責(zé)管理。作為儀表設(shè)備附屬配件的轉(zhuǎn)子流量計(jì)、限流孔板等歸儀表車間負(fù)責(zé)。
2.3? 儀表操作室的儀表盤后和dcs機(jī)房衛(wèi)生歸儀表維護(hù)班負(fù)責(zé)，儀表盤面及操作室的衛(wèi)生由生產(chǎn)裝置負(fù)責(zé)。
2.4? 工藝設(shè)備和管線上的儀表管嘴、一次閥（含）閥前引壓管的安裝和焊接由機(jī)動處指定的有施工資質(zhì)的隊(duì)伍負(fù)責(zé)，歸屬設(shè)備專業(yè)。一次閥后歸儀表管理。儀表專業(yè)負(fù)責(zé)維護(hù)的dn50以上(含dn50)氣動、電動、液動調(diào)節(jié)閥的拆裝由所在裝置負(fù)責(zé)；高壓臨氫介質(zhì)的調(diào)節(jié)閥拆裝應(yīng)由具有資質(zhì)的專業(yè)人員施工，所在生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)伍；
2.5 由裝置工藝人員負(fù)責(zé)：特閥的油站系統(tǒng)中每個(gè)檢修期換油，對油箱按規(guī)定進(jìn)行清理，對過濾器定期進(jìn)行更換，按季節(jié)冷卻水和換熱水的投用。
3.與電氣專業(yè)的業(yè)務(wù)分工
3.1? 進(jìn)入儀表電源箱端子后，所有儀表用的電源歸儀表維護(hù)班管理；進(jìn)出儀表控制室的信號線以端子排為界，去電氣側(cè)的由儀表維護(hù)班管理，來自電氣側(cè)的由電氣班管理，電源箱、端子柜及端子排由儀表維護(hù)班管理。
3.2? 電氣配電間內(nèi)的檢測、控制儀表及附件由電氣專業(yè)負(fù)責(zé)（包括繼電器、電磁閥、計(jì)時(shí)器和限時(shí)器、溫控器、plc等）；儀表控制室至裝置現(xiàn)場中的檢測、控制儀表及附件由裝置儀表維護(hù)班負(fù)責(zé)。
3.3? 對于電動閥的維護(hù)電儀專業(yè)的分工要根據(jù)機(jī)電儀廠生產(chǎn)協(xié)調(diào)部的界面劃分規(guī)定來開展工作。
3.4? 對于控制系統(tǒng)的接地系統(tǒng)，每個(gè)檢修期由儀表專業(yè)進(jìn)行檢查并記錄，接地不合格的系統(tǒng)上報(bào)生產(chǎn)協(xié)調(diào)部協(xié)調(diào)電氣專業(yè)負(fù)責(zé)處理。
4.與機(jī)械專業(yè)的業(yè)務(wù)分工
4.1? 氣缸閥、滑閥、蝶閥、隔膜閥等控制信號部分由裝置儀表維護(hù)班負(fù)責(zé)，其它部分的修理或檢修由設(shè)備維修單位負(fù)責(zé)（由機(jī)電儀廠或機(jī)動處指定），儀表車間對閥門的檢修主責(zé)，主要是指對閥門進(jìn)行調(diào)試。
4.2? 檢修的孔板、調(diào)節(jié)閥委托儀表維修單位或?qū)I(yè)廠或機(jī)動處指定的施工單位負(fù)責(zé)拆裝更換。
5.與計(jì)量檢定中心的業(yè)務(wù)分工
5.1 可燃?xì)怏w報(bào)警器維護(hù)由計(jì)量檢定中心維護(hù)班負(fù)責(zé)；煙霧報(bào)警器、火災(zāi)報(bào)警器由計(jì)量檢定中心維護(hù)及其它消防報(bào)警設(shè)施由裝置或環(huán)保安全處負(fù)責(zé)管理。
5.2 進(jìn)出裝置的涉及裝置物料平衡、能量平衡的流量儀表、衡器等由計(jì)量檢定中心負(fù)責(zé)。
5.3 裝置中的測量元件除常規(guī)的壓力變送器、差壓變送器、壓力開關(guān)等由儀表車間有校驗(yàn)證的人員（計(jì)量檢測中心培訓(xùn)后授權(quán)的）負(fù)責(zé)校驗(yàn)外，其他的測量元件或設(shè)備均由計(jì)量檢定中心負(fù)責(zé)檢定或外委檢定。
第9篇 地產(chǎn)置業(yè)非業(yè)務(wù)類付款管理程序
1、目的
為確保非業(yè)務(wù)類對外資金付款符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要,對外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對外結(jié)算業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財(cái)務(wù)部,其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照執(zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
4.1固定資產(chǎn)購置付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
申請付款
總裁辦公室
總裁辦公室持固定資產(chǎn)請購單和相關(guān)購置合同向財(cái)務(wù)部申請付款,提交《付款審批單》,經(jīng)辦公室主任審簽。
2
付款申請審核
主管副總
總裁
主管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁審批。
3
付款申請審核
財(cái)務(wù)經(jīng)理
出納
財(cái)務(wù)經(jīng)理審簽后出納執(zhí)行付款。
4-7還貸付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
還貸付款提示
財(cái)務(wù)部資金管理員
財(cái)務(wù)部資金管理員在貸款利息到期及本金到期前15天,向財(cái)務(wù)部經(jīng)理提示將有還款付款支出。
2
付款申請審核
資金管理員
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
財(cái)務(wù)總監(jiān)
總裁
資金管理人員填制《大額付款申請單》,說明業(yè)務(wù)內(nèi)容(內(nèi)部融通資金還款或?qū)ν膺€貸),財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及總裁審簽。
3
付款執(zhí)行
出納
出納根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請單》執(zhí)行付款。
4.2分紅及權(quán)益資金付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
2
付款申請審核
資金管理員
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
財(cái)務(wù)總監(jiān)
總裁
董事會年度分紅決議經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn)后,財(cái)務(wù)部資金管理員制《大額付款申請單》,附分紅決議為附件,財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理及總裁審簽。
3
付款執(zhí)行
出納
出納根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請單》執(zhí)行付款。
4.3其他類型付款管理
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請
各部門經(jīng)辦人
部門經(jīng)理
對于零星付款支出,如小額對外勞務(wù)費(fèi)等,由各部門經(jīng)辦人填報(bào)《付款審批單》,附相關(guān)合同或其他文件,部門經(jīng)理審簽。
2
付款申請初審
預(yù)算管理員
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核借款申請。
如借款申請不屬于《月度資金計(jì)劃》列支范圍,或金額超過計(jì)劃,在單據(jù)上注明“計(jì)劃外”或“超計(jì)劃”等字樣,并作說明。
如借款申請?jiān)谟?jì)劃范圍內(nèi),簽字確認(rèn)。
3
付款申請復(fù)審
分管副總
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
計(jì)劃內(nèi)付款,分管副總審批,財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核付款申請單據(jù),交出納現(xiàn)金支款。
4
計(jì)劃外付款審核
總經(jīng)理
分管副總
財(cái)務(wù)總監(jiān)
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
計(jì)劃外付款,交總裁辦公會審議,經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后,交出納支款。
5、單據(jù)與記錄
《大額付款申請單》(見附件一)
6、流程圖
6.1固定資產(chǎn)購置付款流程(見附件二)
6.2還貸及權(quán)益資金大額付款流程(見附件三)
6.3其他類型付款流程(見附件四)
第10篇 建筑工程項(xiàng)目部業(yè)務(wù)招待費(fèi)誤餐費(fèi)管理程序
建筑工程項(xiàng)目部業(yè)務(wù)招待費(fèi)和誤餐費(fèi)管理
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)僅限于招待與本項(xiàng)目有關(guān)的單位及個(gè)人。
2、因辦理經(jīng)理部相關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng),發(fā)生的誤餐費(fèi),可以報(bào)銷。
3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)和誤餐費(fèi)必須取得正式發(fā)票,并在發(fā)票后注明時(shí)間、經(jīng)辦人及證明人。
4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)原則上由部門負(fù)責(zé)人以上報(bào)銷,但發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)前應(yīng)告知項(xiàng)目經(jīng)理。其他人員一般情況不得報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi),若特殊情況需由部門負(fù)責(zé)向項(xiàng)目經(jīng)理反映審批后方可發(fā)生,報(bào)銷程序按財(cái)務(wù)日常工作辦法執(zhí)行。
5、業(yè)務(wù)招待過程中發(fā)生的無票支出,由項(xiàng)目經(jīng)理同意后,財(cái)務(wù)統(tǒng)一辦理。
6、項(xiàng)目部各部門的業(yè)務(wù)招待費(fèi),應(yīng)本著節(jié)約的原則合理開支。
第11篇 置業(yè)公司母公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款管理程序
1、目的
為確保母公司開發(fā)類業(yè)務(wù)工程款的對外資金付款結(jié)算符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要,對外付款內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對外結(jié)算業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于母公司開發(fā)類業(yè)務(wù)工程款的付款活動。
2.2本辦法適用于本公司財(cái)務(wù)部、工程管理部,其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照執(zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
4.1母公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序(計(jì)劃內(nèi))
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
工程量確定
工程管理部
法律合約部
每月,母公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實(shí)確定工程報(bào)量,向法律合約部提交《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或其他文件,由法律合約部負(fù)責(zé)人審簽。
2
付款申請
工程管理部
工程管理部具體項(xiàng)目責(zé)任人按確定的工程報(bào)量或合同履行進(jìn)度,與合同對方協(xié)商一致,提交《付款審批單》,并注明為計(jì)劃內(nèi)支出,附《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或其他附件,經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后,交財(cái)務(wù)部。
3
付款申請預(yù)算審核
預(yù)算管理崗
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請,按預(yù)算控制要求審簽付款申請;
如付款申請不屬于《月度資金計(jì)劃》列支范圍,或金額超過計(jì)劃,并未附《計(jì)劃外付款申請說明》的,返回工程管理部執(zhí)行計(jì)劃外工程付款程序,見4.2。
4
付款申請合同審核
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
財(cái)務(wù)部經(jīng)理核對相應(yīng)合同,簽字確認(rèn)。
5
付款申請復(fù)審
分管副總
財(cái)務(wù)總監(jiān)
總裁
付款申請經(jīng)分管副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽后;
單筆付款金額超過2萬元,交總裁審簽。
6
付款執(zhí)行
出納
經(jīng)各級審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納據(jù)此辦理付款。
7
付款情況登記
財(cái)務(wù)部
工程管理部
法律合約部
已付款情況,財(cái)務(wù)部、工程管理部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.2母公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序(計(jì)劃外)
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
步驟說明
1
工程量確定
工程管理部
法律合約部
每月,母公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實(shí)確定工程報(bào)量,向法律合約部提交《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或《合同進(jìn)度審批表》,由法律合約部負(fù)責(zé)人審簽。
2
付款申請
工程管理部
工程管理部具體項(xiàng)目責(zé)任人按確定的工程報(bào)量或合同履行進(jìn)度,與合同對方協(xié)商一致,提交《付款審批單》,并注明為計(jì)劃外支出,附《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或其他文件,以及《計(jì)劃外付款申請說明》,經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后,交財(cái)務(wù)部。
3
付款申請預(yù)算審核
預(yù)算管理崗
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請;
如未附《計(jì)劃外付款申請說明》,或該說明與實(shí)際超計(jì)劃情況不符的,返回工程管理部重新執(zhí)行步驟2;
如已附《計(jì)劃外付款申請說明》,且該說明與實(shí)際超計(jì)劃情況一致,預(yù)算管理員根據(jù)預(yù)算控制情況審簽。
4
付款申請合同審核
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
財(cái)務(wù)部經(jīng)理核對相應(yīng)合同,簽字確認(rèn)后,交總裁辦公會。
5
付款申請復(fù)審
總裁辦公會
分管副總
財(cái)務(wù)總監(jiān)
總裁
總裁辦公會審核通過后,分別經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽后,交總經(jīng)理審簽。
6
付款執(zhí)行
出納
經(jīng)各級審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納據(jù)此辦理付款。
7
付款情況登記
財(cái)務(wù)部
工程管理部
法律合約部
已付款情況,財(cái)務(wù)部、工程管理部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
5、單據(jù)與記錄
5.1《付款審批單》(見附件一)
6、流程圖
6.1母公司計(jì)劃內(nèi)工程付款流程(見附件二)
6.2母公司計(jì)劃外工程付款流程(見附件三)
第12篇 財(cái)稅管理咨詢業(yè)務(wù)介紹
財(cái)稅管理咨詢業(yè)務(wù)介紹
咨詢內(nèi)容摘要
一、服務(wù)承諾：
二、主要人員簡介
三、主要業(yè)務(wù)范圍
四、主要業(yè)務(wù)內(nèi)容介紹
財(cái)務(wù)審計(jì)鑒證類
財(cái)稅咨詢服務(wù)類：
工程管理造價(jià)咨詢類：
管理咨詢類：
五、聯(lián)系方式
年會計(jì)事務(wù)所審計(jì)咨詢執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)及二十余年中大型企業(yè)財(cái)務(wù)全盤管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉各行業(yè)財(cái)稅制度及實(shí)務(wù)操作，擅長納稅籌劃及內(nèi)控體系設(shè)計(jì)，可為您提供財(cái)務(wù)顧問、兼職會計(jì)、兼職內(nèi)審及財(cái)稅相關(guān)服務(wù)，上門服務(wù)，為您排憂解難，保您企業(yè)財(cái)務(wù)稅務(wù)安全無憂，有需要的請聯(lián)系我。
你也許想自己進(jìn)行些納稅籌劃、財(cái)務(wù)籌劃，可你自己無法說服你的老板、你的同事；或者你無法承受籌劃失敗帶來的責(zé)任和壓力，那么，讓專業(yè)機(jī)構(gòu)、專業(yè)的人員來幫助你說服他們，來幫助你的企業(yè)，實(shí)現(xiàn)你的夢想吧！請聯(lián)系我們。
一、服務(wù)承諾
敬業(yè)、專業(yè)、躬身貼身周到服務(wù)于你的企業(yè)，為您出謀劃策，保駕護(hù)航。
二、負(fù)責(zé)人基本情況介紹
姓名：王先生
性別：男
年齡：43歲
工作年限：22年
專業(yè)資格：
注冊會計(jì)師（1999年取得注冊會計(jì)師資格）
專長
十五年財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)
六年財(cái)經(jīng)教學(xué)經(jīng)歷
熟悉房地產(chǎn)開發(fā)、酒店餐飲、工業(yè)、流通、軟件開發(fā)及服務(wù)、能源礦產(chǎn)等各行業(yè)會計(jì)、財(cái)務(wù)、稅收政策法規(guī)及業(yè)務(wù)流程
擅長整體財(cái)務(wù)規(guī)劃及納稅籌劃，
擅長業(yè)務(wù)模式和管理模式的規(guī)劃及制度流程體系設(shè)計(jì)、建立和實(shí)施；
擅長集團(tuán)資金管理、預(yù)算管理體系和績效考核體系的建立和調(diào)控。
擅長計(jì)算機(jī)管理軟件環(huán)境下，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的統(tǒng)籌規(guī)劃/系統(tǒng)設(shè)置/指導(dǎo)檢查較豐富的跨行業(yè)集團(tuán)總部財(cái)務(wù)管控、團(tuán)隊(duì)管理和內(nèi)部審計(jì)管理經(jīng)驗(yàn)
多年的會計(jì)事務(wù)所工作經(jīng)歷，豐富的獨(dú)立審計(jì)執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)
企業(yè)工作業(yè)績：
1.迅速扭轉(zhuǎn)了會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的混亂局面；使之正朝著規(guī)范、有序、高效的方向發(fā)展；
2.根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營特點(diǎn)、實(shí)際狀況和管理要求，制定核算和財(cái)務(wù)管理模式，包括各種特殊業(yè)務(wù)會計(jì)處理辦法、標(biāo)準(zhǔn)工作程序和財(cái)務(wù)管理制度體系。
3.制定了簡明規(guī)范的經(jīng)營流程和管理流程；指導(dǎo)收銀系統(tǒng)、供應(yīng)系統(tǒng)軟件的編制調(diào)整工作，提高了工作效率和業(yè)務(wù)控制的有效性。完善涉稅業(yè)務(wù)會計(jì)處理，降低了涉稅風(fēng)險(xiǎn)；
4.建立完善工程、采購業(yè)務(wù)管理，建立從立項(xiàng)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、預(yù)算、招投標(biāo)、合同管理、決算審計(jì)等完備的管理制度體系。通過制度的有效執(zhí)行，為公司節(jié)約了資金數(shù)千萬元。
5.建立推行全面預(yù)算管理體系和總經(jīng)理績效考核體系。
6.建立推行集團(tuán)資金集中統(tǒng)管和收支兩條線管理模式。
7.理順酒店管理系統(tǒng)的系統(tǒng)設(shè)置、報(bào)表，理順前后臺收銀業(yè)務(wù)管理流程。
8.指導(dǎo)收銀系統(tǒng)、供應(yīng)系統(tǒng)軟件的編制調(diào)整工作，提高了工作效率和業(yè)務(wù)控制的有效性。
9.全程主導(dǎo)、參與下屬公司的免稅籌劃、實(shí)施、申報(bào)工作，企業(yè)免稅順利獲得批準(zhǔn)。
10.主導(dǎo)新項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)可行性分析和投資控制。
11.通過指導(dǎo)和培訓(xùn)，提高了下屬業(yè)務(wù)素質(zhì)和正確處理業(yè)務(wù)的能力；建成了積極高效的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)。
12.組織、實(shí)施清理前期帳務(wù)，使之清晰、簡潔；
會計(jì)事務(wù)所工作業(yè)績:
組織參與大中型國有工礦企業(yè)年報(bào)審計(jì)、工程結(jié)算審計(jì)、基建財(cái)務(wù)審計(jì)、離任審計(jì)、司法會計(jì)鑒定、銀行信貸資信等級評定、財(cái)務(wù)顧問、礦業(yè)財(cái)務(wù)管理咨詢等各類項(xiàng)目二百余個(gè),熟悉了各行業(yè)和不同架構(gòu)企業(yè)單位的經(jīng)營和財(cái)務(wù)管理模式、財(cái)稅體系。
敬業(yè)、專業(yè)、躬身貼身周到服務(wù)于你的企業(yè)，為您出謀劃策，保駕護(hù)航。
主要業(yè)務(wù)范圍：
財(cái)務(wù)審計(jì)類：財(cái)務(wù)審計(jì)、離任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、設(shè)立驗(yàn)資、變更驗(yàn)資、資產(chǎn)評估
內(nèi)部審計(jì)外包
財(cái)稅服務(wù)類：投融資財(cái)務(wù)顧問、企業(yè)財(cái)務(wù)顧問、稅收籌劃、會計(jì)稅務(wù)代理、、財(cái)務(wù)管理人員派遣
工程類：工程預(yù)算編制、結(jié)算審計(jì)、竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)、招標(biāo)代理等工程造價(jià)咨詢、工程技術(shù)人員輸出
管理咨詢類：企業(yè)管理診斷咨詢、企業(yè)內(nèi)控及ERP流程管理、工商、財(cái)稅咨詢
主要業(yè)務(wù)介紹：
財(cái)務(wù)審計(jì)鑒證類
一、財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)
二、離任審計(jì)
三、專項(xiàng)審計(jì)
四、設(shè)立驗(yàn)資、變更驗(yàn)資
五、資產(chǎn)評估：各類資產(chǎn)評估
六、內(nèi)部審計(jì)外包：將企業(yè)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)外包給專業(yè)機(jī)構(gòu)，定期和不定期審計(jì)核查，并出具管理建議書、整改方案，持續(xù)督導(dǎo)整改。
財(cái)稅咨詢服務(wù)類：
一、投資財(cái)務(wù)顧問
投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性分析、整體財(cái)稅籌劃方案、方案建議、方案調(diào)整。投資管控模式的設(shè)計(jì)、合作方式優(yōu)化、股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化安排，實(shí)施過程的財(cái)務(wù)控制，偏差糾正。
二、企業(yè)資產(chǎn)重組、收購兼并顧問：
為企業(yè)及其控股或者控制的公司根據(jù)企業(yè)總體的經(jīng)營戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)管理目標(biāo)確定公司設(shè)立方案（包括公司戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)、管控模式、資產(chǎn)重組、債務(wù)重組、再融資、支持政策、融資方案等一攬子解決方案）以及為其在日常經(jīng)營活動之外通過購買、出售資產(chǎn)或者其他方式進(jìn)行資產(chǎn)交易導(dǎo)致企業(yè)的主營業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、收入發(fā)生重大變化的資產(chǎn)交易行為提供專業(yè)顧問意見的專業(yè)服務(wù)。
三、融資財(cái)務(wù)顧問：
若果你的企業(yè)有自己的核心競爭優(yōu)勢，有規(guī)模擴(kuò)張、收購兼并、周轉(zhuǎn)、增資擴(kuò)股的資金需求，請聯(lián)系我們，我們幫助你尋找合適的資金及投資者，協(xié)助制定資本結(jié)構(gòu)規(guī)劃和融資方式優(yōu)化，擔(dān)任你的融資財(cái)務(wù)顧問。
四、常年財(cái)務(wù)顧問：提供的日常性、資訊類和綜合性的咨詢服務(wù)、財(cái)稅咨詢并提供咨詢方案，財(cái)稅規(guī)劃，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及處置建議。
五、稅收籌劃：重大財(cái)稅事前籌劃，幫您合法節(jié)約稅收支出。
六、涉稅鑒定：財(cái)產(chǎn)損失鑒定、所得稅匯算清繳鑒定、土地增值稅匯算清繳
七、會計(jì)稅務(wù)代理、兼職財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、兼職會計(jì)、八、財(cái)務(wù)管理人員面試、選聘，績效考核、人員派遣
九、財(cái)務(wù)從業(yè)者個(gè)人職業(yè)生涯規(guī)劃、應(yīng)聘輔導(dǎo)。
工程管理造價(jià)咨詢類：
如果你是項(xiàng)目甲方：
一、項(xiàng)目可研報(bào)告編制、審核，模式優(yōu)化，合理確定建設(shè)規(guī)模和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，避免投資浪費(fèi)和重復(fù)投資。
二、工程預(yù)算編制：工程量清單編制，工程清單計(jì)價(jià)及攔標(biāo)價(jià)編制，工程量及清單計(jì)價(jià)的復(fù)核
三、結(jié)算審計(jì)：工程竣工結(jié)算審計(jì)，幫你合理確定工程實(shí)際造價(jià)，與施工方對量對價(jià)，出具法定竣工結(jié)算造價(jià)報(bào)告。
四、全方位全過程造價(jià)控制管理指導(dǎo)或承包。
五、竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)：指導(dǎo)基建期財(cái)務(wù)決算編制，財(cái)務(wù)決算的審核，出具法定審計(jì)報(bào)告，考慮未來運(yùn)營需要合理規(guī)劃運(yùn)營模式、財(cái)務(wù)框架，指導(dǎo)賬務(wù)處理及稅收籌劃。
六、招標(biāo)服務(wù)：招標(biāo)全程指導(dǎo)，包括招標(biāo)規(guī)劃、招標(biāo)策略及招標(biāo)方案、承包方式的確定，科學(xué)合理分標(biāo)；招標(biāo)前期準(zhǔn)備工作標(biāo)準(zhǔn)及流程安排，指導(dǎo)招標(biāo)文件的編制及審核，招標(biāo)過程的指導(dǎo)，協(xié)助工程合同的起草編制，最大限度事前防范規(guī)避各種陷阱和風(fēng)險(xiǎn)，合理控制工程造價(jià)，節(jié)約工程成本支出，并可在甲方授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行代理招標(biāo)。
七、工程技術(shù)人員輸出、派遣、管理、績效考核。
如果你是項(xiàng)目乙方：
一、代為編制投標(biāo)報(bào)價(jià)文件。
二、投標(biāo)文件：指導(dǎo)或者代為編制全套投標(biāo)文件，協(xié)助制定投標(biāo)策略，最大限度全面回應(yīng)招標(biāo)文件，分析復(fù)核工程量，合理利用投標(biāo)策略謀取最大效益。
三、竣工結(jié)算文件的指導(dǎo)編制或預(yù)審核：避免工程項(xiàng)目缺漏項(xiàng)，工程量少計(jì)或錯(cuò)誤，正確計(jì)價(jià)，防止錯(cuò)漏或者重復(fù)給你帶來不必要的損失。
四、工程技術(shù)人員輸出、派遣、管理、績效考核
特別聲明：本機(jī)構(gòu)不同期接受同一項(xiàng)目的甲方和乙方委托。
管理咨詢類：
一、企業(yè)管理診斷咨詢：根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要提供專業(yè)化解決方案（包括戰(zhàn)略咨詢、組織架構(gòu)、管控模式、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)預(yù)測、人力資源等專項(xiàng)咨詢顧問服務(wù)）
二、企業(yè)內(nèi)控體系及ERP流程管理的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、優(yōu)化調(diào)整。
三、工商、財(cái)稅咨詢
四、企業(yè)法律咨詢
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第13篇 物管培訓(xùn):物業(yè)管理公司的業(yè)務(wù)內(nèi)容
物業(yè)管理公司的業(yè)務(wù)內(nèi)容包括基本業(yè)務(wù)、輔助業(yè)務(wù)及內(nèi)部業(yè)務(wù)。物業(yè)管理公司一業(yè)為主、多種經(jīng)營、微利服務(wù)、規(guī)模管理的基本特性,決定了它的業(yè)務(wù)內(nèi)容的廣泛性的特點(diǎn)。
一、物業(yè)管理公司的基本業(yè)務(wù)
物業(yè)管理公司的基本業(yè)務(wù)涉及范圍相當(dāng)廣泛,主要包括:
(一)前期物業(yè)管理
前期物業(yè)管理包括從規(guī)劃設(shè)計(jì)開始,到物業(yè)建設(shè)以及物業(yè)的銷售、租賃活動的管理。
(二)物業(yè)的使用管理
物業(yè)的使用管理包括建筑物的維修和定期養(yǎng)護(hù),輔助設(shè)備的定期檢修保養(yǎng),保證供水、電、熱、氣以及電梯和消防系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),保證道路、污水排放管道暢通無阻。
(三)環(huán)境養(yǎng)護(hù)與管理
環(huán)境養(yǎng)護(hù)與管理包括維護(hù)物業(yè)整體規(guī)劃不受破壞,制止亂搭亂建、亂貼亂畫等行為;做好物業(yè)管理綠化和室外保潔工作;做好防盜、治安保衛(wèi)工作,維護(hù)公共秩序和交通秩序等。
(四)物業(yè)產(chǎn)權(quán)戶籍管理
物業(yè)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理包括產(chǎn)權(quán)、戶籍的登記和確認(rèn),以及房屋交換的管理等。
(五)提供全方位、多層次的后期服務(wù)
全方位、多層次的后期服務(wù)包括專項(xiàng)服務(wù)及特約服務(wù)。專項(xiàng)服務(wù)包括房屋裝飾、裝修、家電維修、代收各種費(fèi)用等,特約服務(wù)包括代賣代租物業(yè)、代辦票務(wù)、代接送小孩入托、代換液化氣、代辦酒席、代收發(fā)信件、介紹工作和家教等。
二、物業(yè)管理公司的輔助業(yè)務(wù)
物業(yè)管理公司的輔助業(yè)務(wù)是指物業(yè)管理以外的各種經(jīng)營活動,如興辦餐飲服務(wù)業(yè),開辦房屋裝飾材料、衛(wèi)生潔具、家用電器公司等,創(chuàng)辦幼兒園、托兒所、門診部、圖書館、電影院、歌舞廳等文化娛樂場所等。物業(yè)管理公司可根據(jù)自己的特長,興辦物業(yè)管理以外的服務(wù)業(yè)務(wù)。
三、物業(yè)管理公司的內(nèi)部業(yè)務(wù)
物業(yè)管理公司的內(nèi)部業(yè)務(wù)是指企業(yè)內(nèi)部的管理與協(xié)調(diào)工作。物業(yè)管理公司的內(nèi)部業(yè)務(wù)主要應(yīng)該抓好以下工作:
(一)人才的選用與培訓(xùn)
人才是企業(yè)之本。企業(yè)的競爭最終是人才的競爭。物業(yè)管理公司要重視和加強(qiáng)人才管理,就必須做好人才的選拔、培訓(xùn)和使用等各方面工作。特別是人才的培訓(xùn)與再培訓(xùn),是提高員工的專業(yè)技能和職業(yè)道德、提高物業(yè)管理水平和服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵。
(二)勞動與分配管理
采用聘任制招聘人才,制訂合理的勞動定額和崗位責(zé)任,嚴(yán)肅勞動紀(jì)律,確定報(bào)酬和獎(jiǎng)懲方式,實(shí)行報(bào)酬與績效掛鉤,能者多勞,多勞多得多獎(jiǎng)。這是企業(yè)高效運(yùn)轉(zhuǎn)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的重要保障。
(三)設(shè)備維修管理
物業(yè)管理公司在對物業(yè)進(jìn)行維修、養(yǎng)護(hù)、清潔、檢查時(shí),必須配備一整套的儀器設(shè)備和專用工具,對這些設(shè)備也需要管理和維護(hù),要做到有專人負(fù)責(zé),定期維修保養(yǎng),嚴(yán)格按照操作要求使用,等等。
(四)服務(wù)質(zhì)量管理
物業(yè)管理公司要向業(yè)主和用戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),首先必須根據(jù)合同要求確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),要培訓(xùn)員工,使他們都達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的要求;其次則要實(shí)行全員質(zhì)量管理,抓好服務(wù)質(zhì)量的考核與監(jiān)督,真正做到以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)維護(hù)好業(yè)主和用戶的切身利益。
(五)多種經(jīng)營管理
多種經(jīng)營效益的好壞,在物業(yè)管理公司中具有很重要的地位。經(jīng)營得好,不僅能為業(yè)主和用戶提供更為豐富的服務(wù)內(nèi)容,而且可彌補(bǔ)物業(yè)管理經(jīng)費(fèi)的不足,并為企業(yè)創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益。所以,多種經(jīng)營的好壞對物業(yè)管理公司也是非常重要的。
第14篇 機(jī)電管理部業(yè)務(wù)保安責(zé)任制范本
一、負(fù)責(zé)全礦機(jī)電、運(yùn)輸?shù)陌踩珮I(yè)務(wù)指導(dǎo)。
二、指導(dǎo)和檢查全礦的供電安全,督促各單位正確使用好安全設(shè)備、安全防護(hù)裝置和繼電保護(hù)設(shè)施,并負(fù)責(zé)聯(lián)系試驗(yàn)和校核。
三、督促各單位搞好三大保護(hù),使其達(dá)到齊全、可靠、安全運(yùn)行。
四、督促各單位搞好季節(jié)性的防排水、防雷電、防凍等機(jī)電工作,并使其達(dá)到安全可靠運(yùn)行。
五、建立健全切實(shí)可行的機(jī)電運(yùn)輸崗位責(zé)任制、交接班制、要害部門管理制度以及操作規(guī)程,督促各單位認(rèn)真實(shí)施并做好各種記錄。
六、搞好井下電氣設(shè)備管理,消滅失爆,井下供電做到“三無”、“四有”、“兩齊”、“三全”、“三堅(jiān)持”、“十不準(zhǔn)”要求。
七、督促各單位加強(qiáng)對鍋爐及壓力容器的管理,確保安全運(yùn)行。
八、按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定,定期對提升、運(yùn)輸設(shè)備的安全保護(hù)裝置進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題督促整改。
九、參與機(jī)電、運(yùn)輸事故追查、分析、提出防范措施。
十、參加每周一次的安全檢查和每月一次的的安全辦公會,定期組織機(jī)電、運(yùn)輸安全隱患排查,并落實(shí)整改措施。
十一、負(fù)責(zé)組織機(jī)電、運(yùn)輸質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查驗(yàn)收工作。
十二、協(xié)助教培站抓好機(jī)電、運(yùn)輸各崗位工種的安全技術(shù)培訓(xùn)。
十三、負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備檢查驗(yàn)收工作,抓好機(jī)電設(shè)備的防爆檢查關(guān)、入井關(guān)及安裝驗(yàn)收關(guān)。
第15篇 市場管理部業(yè)務(wù)代表崗位責(zé)任書
公司市場管理部業(yè)務(wù)代表崗位責(zé)任書
一、崗位名稱:業(yè)務(wù)代表
二、隸屬單位:市場管理部銷售科
三、崗位職級:
四、直接上級:客戶經(jīng)理/客戶主管/客戶代表
五、直接下級:
六、崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)完成月度銷售指標(biāo)。
2.負(fù)責(zé)所轄超市的產(chǎn)品分銷、陳列及價(jià)格體系維護(hù)。
3.負(fù)責(zé)所轄客戶終端的建設(shè)、日常管理及維護(hù)。
4.負(fù)責(zé)促銷活動的策劃、洽談、上報(bào)、準(zhǔn)備、執(zhí)行、檢查及反饋。
5.負(fù)責(zé)所轄區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)開發(fā)及維護(hù)。
6.負(fù)責(zé)終端報(bào)表及市場信息的提供及反饋。
7.負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作。
8.負(fù)責(zé)上級交辦的其他工作。
七、工作內(nèi)容與要求:
1.完成超市渠道和商場渠道月度銷售指標(biāo)。
2.完成市場終端的建設(shè)與達(dá)標(biāo)工作,確保專柜銷量、產(chǎn)品分銷達(dá)標(biāo)。
3.落實(shí)超市渠道的開發(fā)工作,維護(hù)超市價(jià)格體系,確保ka、kc超市產(chǎn)品的陳列和分銷品種達(dá)到公司要求。
4.透徹理解促銷活動方案,做好與超市、商場的溝通洽談,做好促銷活動的準(zhǔn)備工作(分配促銷品、宣傳物料、確定活動場地、人員招聘、培訓(xùn)等)。隨時(shí)監(jiān)督促銷活動的執(zhí)行情況。嚴(yán)禁超越職權(quán)改動活動方案。全面評價(jià)活動效果,做好活動的總結(jié)工作并將情況反饋。
5.每月定期對市場促銷品進(jìn)行盤點(diǎn),并按規(guī)定完成超市類核銷工作。
6.與客戶保持積極良好的溝通,及時(shí)傳達(dá)公司的各項(xiàng)銷售政策,并做好相關(guān)解釋工作,確?？蛻魧φ叩某浞掷斫?。
7.做好各項(xiàng)報(bào)表(經(jīng)銷商庫存及其他臨時(shí)性報(bào)表)的準(zhǔn)時(shí)填報(bào),做到數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確,填寫完整、無誤。
8.了解本市場競爭品牌的銷售及促銷情況,并及時(shí)反饋相關(guān)信息。
9.按公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、原則及時(shí)處理消費(fèi)者投訴事件。
10.因業(yè)務(wù)需要,由市場負(fù)責(zé)人安排的其他工作。
