第1篇 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容投資公司
1.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
2.嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額,超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵押現(xiàn)金。
3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
4.嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。
5.積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。
6.配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。
7.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的打印及訂裝。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
第2篇 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本證券公司
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理,有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管,保證不以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金,不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。
2.負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證,每日按憑證號(hào)登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,每天清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,保證賬實(shí)相符,日清月結(jié)。
3.根據(jù)會(huì)計(jì)人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,定期與銀行對(duì)賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;根據(jù)營(yíng)業(yè)部資金運(yùn)用的具體情況,結(jié)合資金頭寸表,編制“資金調(diào)撥單”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,調(diào)撥資金。
4.負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單,及時(shí)掌握銀行存款余額。
5.負(fù)責(zé)存取股民的支票,保證及時(shí)人賬。
6.負(fù)責(zé)每日閉市后,收繳前臺(tái)各項(xiàng)雜費(fèi),核對(duì)無(wú)誤后登記人賬。
7.負(fù)責(zé)內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”,經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。
8.負(fù)責(zé)及時(shí)清理借出的款項(xiàng),保證最長(zhǎng)不超過(guò)7天,所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。
9.負(fù)責(zé)每日清算交割工作。
10.及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
11.在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下,在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出納工作。
12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。
13.未經(jīng)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管同意,不得對(duì)本部門(mén)以外任何部門(mén)和個(gè)人提供任何財(cái)務(wù)資料,要對(duì)財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)。
第3篇 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)職位要求
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；
2、配合會(huì)計(jì)做好每月的報(bào)稅和工資發(fā)放工作；
3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；
4、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
5、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬；
6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表；
7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；
8、根據(jù)營(yíng)銷申請(qǐng)單，填開(kāi)發(fā)票，并及時(shí)抄稅.
任職資格
1、財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；
2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn)；
3、工作細(xì)致、誠(chéng)信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：2年經(jīng)驗(yàn)
第4篇 公司財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)
公司財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)(七)
1、做好現(xiàn)金收入與支出,認(rèn)真按照會(huì)計(jì)制度處理各項(xiàng)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。
2、與財(cái)務(wù)、稅務(wù)、工商、金融等部門(mén)搞好關(guān)系,隨時(shí)了解貨幣兌換率和稅收相關(guān)政策。
3、按規(guī)定保管好現(xiàn)金。
4、負(fù)責(zé)員工薪金(銀行存卡辦理)和發(fā)放。
5、負(fù)責(zé)每天收銀找零工作。
6、負(fù)責(zé)培訓(xùn)收銀員對(duì)刷卡知識(shí)的了解及對(duì)真假幣的辨認(rèn)。
7、做好各類票證、文件資料的保管工作。
8、對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)認(rèn)真及時(shí)完成。
第5篇 出納／財(cái)務(wù)崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)助理/出納 上海和兆服飾有限公司 上海和兆服飾有限公司,上海和兆 財(cái)務(wù)對(duì)賬員:
1、對(duì)數(shù)據(jù)敏感,仔細(xì)認(rèn)真;
2、審核單據(jù),依據(jù)會(huì)計(jì)憑證辦理現(xiàn)金或銀行支付業(yè)務(wù);
3、懂得財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí);
4、可接收;
5、適應(yīng)大小休工作模式。
第6篇 財(cái)務(wù)部出納工作崗位職責(zé)
作為財(cái)務(wù)部的一名出納,其工作職責(zé)是怎樣的以下以制度職責(zé)大全出納為例,為大家提供一則財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)。
一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支的日常管理工作。
二、檢查一切收、付繳款憑證,做到有憑證、有審批,手續(xù)完備。項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全,大、小寫(xiě)金額相符,對(duì)檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付繳業(yè)務(wù)。
三、負(fù)責(zé)編制“現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表”和“銀行存款日?qǐng)?bào)表”。
四、每日與會(huì)計(jì)核對(duì)款項(xiàng)是否相符,如出現(xiàn)不符現(xiàn)象立即查找原因。
五、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)、盤(pán)點(diǎn)制度,每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到帳款相符。
六、妥善保管各種收、付款憑證,每日及時(shí)整理歸檔,作到有條不紊。
七、每日根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證登記“現(xiàn)金日記帳”及輔助記錄。
八、負(fù)責(zé)每日財(cái)務(wù)室的潔凈。
九、按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金并填制有關(guān)記帳憑證。
十、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金要作到日清月結(jié)。
十一、完成好總經(jīng)理(制度職責(zé)大全總經(jīng)理招聘)交辦的其他事項(xiàng)。
第7篇 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/出納崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
一“出納”職位要求（1人）：
1. 年齡25-40歲，大專以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)。
2. 熟練財(cái)務(wù)出納工作，有會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
二“會(huì)計(jì)”職位要求（1人）：
1. 負(fù)責(zé)公司明細(xì)帳、總賬的管理。
2. 負(fù)責(zé)公司憑證錄入的審核。
3. 負(fù)責(zé)憑證、帳簿、資料、檔案、證照的保管。
4. 負(fù)責(zé)公司對(duì)外納稅申報(bào)、統(tǒng)計(jì)、工商年檢工作。
5. 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)章管理。
6. 負(fù)責(zé)各公司網(wǎng)銀付款授權(quán)工作。
7. 負(fù)責(zé)各公司采購(gòu)付款審核、發(fā)票簽收、進(jìn)口合同管理。
8. 負(fù)責(zé)公司發(fā)票開(kāi)具。
9. 負(fù)責(zé)公司應(yīng)付賬款管理。
10. 負(fù)責(zé)公司成本核算管理，準(zhǔn)確上報(bào)利潤(rùn)報(bào)表。
11. 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、存貨定期盤(pán)點(diǎn)工作。
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-4年經(jīng)驗(yàn)
第8篇 財(cái)務(wù)出納工作崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)有哪些以下是一份財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)列出,僅供各位參考。
一、 辦理貨幣資金的收支業(yè)務(wù)
二、 編制貨幣資金收支業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)憑證
三、 登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬
四、 每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金
五、 每月核對(duì)銀行存款余額,確保賬實(shí)相符
六、 定期報(bào)送資金報(bào)表
七、 配合內(nèi)審部門(mén)的工作
八、 嚴(yán)格遵守保密制度
九、 完成財(cái)務(wù)經(jīng)理委派的其它工作
職責(zé)要求
一、 遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及結(jié)算制度,辦理貨幣資金的收支業(yè)務(wù),確保貨幣資金安全、準(zhǔn)確
二、 編制貨幣資金收支業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)憑證,保證原始憑證合法,記賬憑證規(guī)范
三、 登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)
四、 每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,填報(bào)現(xiàn)金流量日?qǐng)?bào)表
五、 每月核對(duì)銀行存款余額,調(diào)整未達(dá)賬項(xiàng),編制銀行存款調(diào)節(jié)表,確保賬實(shí)相符
六、 定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理和集團(tuán)資金管理中心報(bào)送資金報(bào)表
七、 配合集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部?jī)?nèi)審工作,使得內(nèi)控程序在本校得以正確執(zhí)行
八、 配合其他職能部門(mén)的工作,強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)服務(wù)意識(shí),嚴(yán)格遵守保密制度
九、 迅速、及時(shí)、保質(zhì)、保量地完成財(cái)務(wù)經(jīng)理委派的其它工作。
第9篇 財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)內(nèi)容市場(chǎng)
1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票;對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額,除特殊情況需填寫(xiě)收款人;應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否準(zhǔn)確,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可簽發(fā),不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清,防止發(fā)生差錯(cuò)。
7.對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用,不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫(kù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
9.債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記,及時(shí)查清。
10.對(duì)商場(chǎng)的財(cái)務(wù)檔案要立冊(cè),嚴(yán)格執(zhí)行
第10篇 酒店財(cái)務(wù)出納崗位工作職責(zé)
職責(zé)一:酒店財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)
一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):
1.嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財(cái)務(wù)規(guī)定,根據(jù)主管會(huì)計(jì)審核后的收付款記賬憑證,重點(diǎn)復(fù)核原始憑證的數(shù)量,金額是否與記賬憑證相符,無(wú)誤后辦理收付款項(xiàng),并在原始憑證上加蓋'收、付訖'戳記。
2.庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)三天的日常營(yíng)業(yè)及報(bào)銷限額,超過(guò)限額的現(xiàn)金要及時(shí)存入銀行,不能以'白條'抵充現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。
3.根據(jù)匯款內(nèi)容及時(shí)填制各種匯款單,要填寫(xiě)準(zhǔn)確無(wú)誤及時(shí)傳遞。
4.隨時(shí)掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時(shí)存入銀行,不得坐支現(xiàn)金。每周一報(bào)送前一周的'資金動(dòng)態(tài)情況表'按行名、帳號(hào)、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填報(bào)。
5.負(fù)責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票,建立支票領(lǐng)用登記手續(xù),及時(shí)清理注銷。使用的支票必須寫(xiě)明收款單位、名稱、帳號(hào)、金額、用途,對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存,按規(guī)定繳銷。
6.不準(zhǔn)擅自外借銀行賬號(hào)給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。
二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳:
1.根據(jù)收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并結(jié)出余額。現(xiàn)金的帳面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符,接受審計(jì)或會(huì)計(jì)人員的抽查。
2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對(duì),保證賬賬相符。
3.銀行存款賬每月與銀行對(duì)賬單核對(duì),并編制銀行存款余額調(diào)整表。
三、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券:
1.對(duì)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺。如有短缺負(fù)責(zé)賠償,出入有價(jià)證券要有明細(xì)登記。
2.要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人,做好崗位安全保衛(wèi)工作。
四、保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票,不得遺失。
五、按會(huì)計(jì)工作規(guī)范要求認(rèn)真整理和裝訂會(huì)計(jì)憑證的附件,如工資表等,并負(fù)責(zé)記賬憑證附件齊全完整。
六、負(fù)責(zé)審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。
職責(zé)二:酒店財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)
1、每天早晨在見(jiàn)證人的陪同下去總臺(tái)的保險(xiǎn)箱收取營(yíng)業(yè)款,并按照記錄表核對(duì)交款袋數(shù)。
2、將每日收到的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛賬款及時(shí)存入銀行,不得“坐支”,不得以“白條”抵庫(kù),更不許挪用現(xiàn)金。
3、根據(jù)每日收入資料編制營(yíng)業(yè)款收入日?qǐng)?bào)表,以便核數(shù)稽核營(yíng)業(yè)款是否正確。
4、準(zhǔn)備充足的零錢(qián),以備收銀兌換。
5、對(duì)手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單給予報(bào)銷。
6、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。
7、編制現(xiàn)金、銀行存款收付日?qǐng)?bào)表,送財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。
8、月末做好與銀行對(duì)賬工作,填寫(xiě)銀行余額調(diào)節(jié)表交上級(jí)主管。
9、配合做好資金盤(pán)點(diǎn)工作,月底做好資金對(duì)賬,做到賬實(shí)相符。
10、到銀行拿取信用卡入賬單交會(huì)計(jì)入賬。
11、完成上級(jí)交辦的其它工作。
職責(zé)三:酒店財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營(yíng)業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營(yíng)業(yè)收入。
2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫(kù)現(xiàn)象。
3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證,做到有憑證有審批手續(xù)完備,項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全,大小定金額相符合。對(duì)檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。
4、負(fù)責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。
5、負(fù)責(zé)編制酒店每日資金報(bào)表和銀行存款每日?qǐng)?bào)告。
6、每日上班打開(kāi)保險(xiǎn)柜,由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來(lái)的收款袋與交款簽名單,核對(duì)是否相符,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。
7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,將每個(gè)交款袋逐一打開(kāi),不能與其他相混,清點(diǎn)現(xiàn)金及支票與交款袋上無(wú)填要現(xiàn)金數(shù)字核對(duì)是否正確相符,如不相符應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找,并查清情況直到相符為止。
8、采用不定期的抽查方法檢查庫(kù)存現(xiàn)金情況。
9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到帳款相符確?，F(xiàn)金的安全。
10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報(bào)告要及時(shí)整理歸檔,做到有條不紊。
第11篇 z園物業(yè)財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)
雅園物業(yè)財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)
部門(mén):物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部
職務(wù):出納
匯報(bào):總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
1、工作概要:辦理現(xiàn)金、支票等款項(xiàng)的收付事宜,管理有關(guān)支票,辦理銀行業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照出納制度進(jìn)行工作。
2、主要職責(zé):
(1)出納員要嚴(yán)格按照國(guó)家的現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,認(rèn)真辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù),根據(jù)審核無(wú)誤、手續(xù)完備的會(huì)計(jì)憑證支付款項(xiàng),如不符合國(guó)家規(guī)定或本會(huì)計(jì)制度,出納有責(zé)任不予辦理。
(2)現(xiàn)金收付時(shí)必須當(dāng)面點(diǎn)清。
(3)每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,做到賬證相符。每日結(jié)出當(dāng)日余額并與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì),做到賬實(shí)相符。
(4)逐筆登記銀行存款日記賬,每月與銀行對(duì)賬單核對(duì),編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
(5)做好空白支票的管理,建立票據(jù)使用登記簿,逐項(xiàng)登記、注銷,監(jiān)督簽字。票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好銀行結(jié)算單據(jù)。
(6)及時(shí)辦理銀行業(yè)務(wù),保證管理公司日常工作正常有序進(jìn)行。庫(kù)存現(xiàn)金超限額標(biāo)準(zhǔn)時(shí)要及時(shí)送存銀行,禁止現(xiàn)金做支。
(7)每日與電腦賬核對(duì)賬目,保證手工日記賬與電腦賬相符無(wú)誤。
(8)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
(9)及時(shí)與有往來(lái)款項(xiàng)業(yè)務(wù)的單位和個(gè)人聯(lián)系,結(jié)清賬款。
第12篇 財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)市場(chǎng)
1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人；應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否準(zhǔn)確，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。
7.對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。
8.杜絕白條抵庫(kù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
9.債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記，及時(shí)查清。
10.對(duì)商場(chǎng)的財(cái)務(wù)檔案要立冊(cè)，嚴(yán)格執(zhí)行査閱制度及保管制度。
11.嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及商場(chǎng)制定的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)主管經(jīng)理。
12.按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，并及時(shí)反饋執(zhí)行情況。
